Kagan Cocozza Asset Management

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投资组合价值
$159.6M
按 13F 价值排名第 7192（共 9443） · 前 76.2%
持仓
67
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
68.02%
前二十五大持仓权重
86.48%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
15.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $12759176 · 卖出 $2310265

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% 仍持有

新仓位
1
增加
19
减少
33
已结清
3
本页内容

行业细分

Healthcare
2.2%
Communication Services
1.7%
Financials
1.5%
Technology
1.1%
Retail
1.1%
Consumer products
0.9%
Industrials
0.9%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
88.5%

完整投资组合 67 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $25191296 15.79% 286656 $4486281 上涨 ×1
SPAB $17932675 11.24% 702691 $-5164 上涨 ×1
SPDW $14120423 8.85% 280223 $2151382 上涨 ×3
SPIB $9159002 5.74% 273730 $-112681 下跌 ×2
VO $9150882 5.73% 113577 $1760864 上涨 ×3
VIG $9075654 5.69% 38355 $1155145 上涨 ×1
AGG $7132892 4.47% 72064 $794568 上涨 ×2
VWO $6330451 3.97% 106055 $1074401 上涨 ×3
VNQ $5586808 3.50% 57936 $846901 上涨 ×6
IJR $4869160 3.05% 32831 $1103588 上涨 ×3
SPY SPY $4060935 2.54% 5438 $492519 下跌 ×1
SPMD $3896726 2.44% 57678 $467237 下跌 ×6
XLK XLK $3864368 2.42% 20283 $704635 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2860868 1.79% 2385 $650622 下跌 ×6
IVV $2319450 1.45% 3097 $307500 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1710407 1.07% 5911 $198580 下跌 ×1
SPEM $1443419 0.90% 27876 $109017 下跌 ×6
SPSM $1426911 0.89% 24743 $211050 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1338377 0.84% 2376 $-25581 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1182887 0.74% 14312 $391383 上涨 ×1
VEA $1118860 0.70% 15703 $112618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092853 0.68% 3093 $201291 下跌 ×1
SPYD $1063742 0.67% 22296 $-64016 下跌 ×6
USRT $1035025 0.65% 15576 $18614 下跌 ×6
XLI XLI $1030805 0.65% 5565 $123338 下跌 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964639 0.60% 8227 $58303 下跌 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910042 0.57% 8226 $-24372 下跌 ×2
XLY XLY $898717 0.56% 7663 $52705 下跌 ×1
IYR $891007 0.56% 8714 $31457 下跌 ×1
CWI $818484 0.51% 20125 $46325 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796622 0.50% 9802 $43499 下跌 ×2
XLV XLV $796315 0.50% 5019 $1542 下跌 ×1
XLF XLF $778953 0.49% 14530 $-37577 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769076 0.48% 5888 $42326 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720885 0.45% 4916 $15439 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720530 0.45% 6564 $90774 上涨 ×3
VEU $716563 0.45% 8556 $59687 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696162 0.44% 3109 $66812 上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685329 0.43% 8200 $118564 上涨 ×1
EEM $681227 0.43% 9958 $88055 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654344 0.41% 7918 $23992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612469 0.38% 18398 $-18042 上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554781 0.35% 13103 $-102990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498821 0.31% 6795 $-1563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495918 0.31% 1515 $50266
SCHM $473706 0.30% 12848 $79523 上涨 ×1
VOO $471152 0.30% 686 $61830 上涨 ×1
VYM $446541 0.28% 2826 $15026 下跌 ×6
BRKB $410320 0.26% 820 $17376
IEMG $402934 0.25% 4864 $93523 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401739 0.25% 1582 $14370 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395531 0.25% 2893 $-95295
MUB $350841 0.22% 3260 $-9008 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332484 0.21% 1395 $41947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329914 0.21% 5790 $40680 下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310897 0.19% 12911 $-102974 下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300083 0.19% 803 $72276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290050 0.18% 1750 $-79436 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267670 0.17% 749 $52288
XLU XLU $267234 0.17% 5894 $-16836 下跌 ×2
IVW $248654 0.16% 1808 $44151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234972 0.15% 200 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224680 0.14% 1775 $-7739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218489 0.14% 2222 $12048 下跌 ×1
XLP XLP $215317 0.13% 2592 $-26032 下跌 ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206679 0.13% 12376 $-5074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119019 0.07% 10010 $-39439

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
SPDW $14120423 8.85% 上涨 ×3
VO $9150882 5.73% 上涨 ×3
VWO $6330451 3.97% 上涨 ×3
VNQ $5586808 3.50% 上涨 ×6
IJR $4869160 3.05% 上涨 ×3
KMB $720530 0.45% 上涨 ×3
ADP $696162 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GEV $234972 200 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +16K +$4.5M
SPDW 增持 +18K +$2.2M
VO 增持 +88K +$1.8M
VIG 增持 +2K +$1.2M
IJR 增持 +3K +$1.1M
VWO 增持 +9K +$1.1M
VNQ 增持 +4K +$847K
AGG 增持 +8K +$795K
XLK 削减 -3K +$705K
LLY 削减 -18 +$651K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKB 2025年6月30日 820 $436716 不再跟踪
VOO 2025年6月30日 685 $352028 不再跟踪
TSLA 2025年3月31日 673 $271784 30.5%
TSLA 2025年9月30日 854 $271282 -24.0%
TFI 2026年6月30日 5421 $245788 不再跟踪
TMUS 2026年6月30日 1170 $245735 10.8%
VOX 2025年3月31日 1388 $215084 不再跟踪
FBTC 2026年3月31日 2740 $208870 不再跟踪
SPYI 2026年6月30日 4204 $207551 不再跟踪