Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重68.02%

前二十五大持仓权重86.48%

持仓高于 1%16

有效持仓数量15.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.53% 估计买入 $12759176 · 卖出 $2310265

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 93.1% 仍持有

新仓位1

增加19

减少33

已结清3

投资组合价值 $159.6M 按 13F 价值排名第 7250（共 9337） · 前 77.6%

持仓 67

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Healthcare 2.2%

Communication Services 2.0%

Financials 1.8%

Technology 1.1%

Retail 1.1%

Consumer products 0.9%

Industrials 0.9%

Utilities 0.7%

Consumer Staples 0.5%

Energy 0.4%

其他/未映射 88.3%

完整投资组合 67 持仓

					连胜
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25191296	15.79%	286656	$4486281	上涨 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$17932675	11.24%	702691	$-5164	上涨 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$14120423	8.85%	280223	$2151382	上涨 ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$9159002	5.74%	273730	$-112681	下跌 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$9150882	5.73%	113577	$1760864	上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$9075654	5.69%	38355	$1155145	上涨 ×1
AGG iShares Trust	$7132892	4.47%	72064	$794568	上涨 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$6330451	3.97%	106055	$1074401	上涨 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5586808	3.50%	57936	$846901	上涨 ×6
IJR iShares Trust	$4869160	3.05%	32831	$1103588	上涨 ×3
SPY SPY	$4060935	2.54%	5438	$492519	下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$3896726	2.44%	57678	$467237	下跌 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3864368	2.42%	20283	$704635	下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2860868	1.79%	2385	$650622	下跌 ×6
IVV iShares Trust	$2319450	1.45%	3097	$307500	上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1710407	1.07%	5911	$198580	下跌 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1443419	0.90%	27876	$109017	下跌 ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$1426911	0.89%	24743	$211050	下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1338377	0.84%	2376	$-25581	下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1182887	0.74%	14312	$391383	上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1118860	0.70%	15703	$112618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1092853	0.68%	3093	$201291	下跌 ×1
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$1063742	0.67%	22296	$-64016	下跌 ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$1035025	0.65%	15576	$18614	下跌 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1030805	0.65%	5565	$123338	下跌 ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964639	0.60%	8227	$58303	下跌 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910042	0.57%	8226	$-24372	下跌 ×2
XLY XLY	$898717	0.56%	7663	$52705	下跌 ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$891007	0.56%	8714	$31457	下跌 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$818484	0.51%	20125	$46325	下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796622	0.50%	9802	$43499	下跌 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796315	0.50%	5019	$1542	下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$778953	0.49%	14530	$-37577	下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769076	0.48%	5888	$42326	下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720885	0.45%	4916	$15439	上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720530	0.45%	6564	$90774	上涨 ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$716563	0.45%	8556	$59687	下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696162	0.44%	3109	$66812	上涨 ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685329	0.43%	8200	$118564	上涨 ×1
EEM iShares, Inc.	$681227	0.43%	9958	$88055	下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654344	0.41%	7918	$23992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612469	0.38%	18398	$-18042	上涨 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554781	0.35%	13103	$-102990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498821	0.31%	6795	$-1563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495918	0.31%	1515	$50266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473706	0.30%	12848	$79523	上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$471152	0.30%	686	$61830	上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$446541	0.28%	2826	$15026	下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$410320	0.26%	820	$17376
IEMG iShares, Inc.	$402934	0.25%	4864	$93523	上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401739	0.25%	1582	$14370	下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395531	0.25%	2893	$-95295
MUB iShares Trust	$350841	0.22%	3260	$-9008	下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332484	0.21%	1395	$41947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329914	0.21%	5790	$40680	下跌 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310897	0.19%	12911	$-102974	下跌 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300083	0.19%	803	$72276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290050	0.18%	1750	$-79436	下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267670	0.17%	749	$52288
XLU XLU	$267234	0.17%	5894	$-16836	下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$248654	0.16%	1808	$44151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234972	0.15%	200		上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224680	0.14%	1775	$-7739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218489	0.14%	2222	$12048	下跌 ×1
XLP XLP	$215317	0.13%	2592	$-26032	下跌 ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206679	0.13%	12376	$-5074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119019	0.07%	10010	$-39439
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
SPDW	$14120423	8.85%	上涨 ×3
VO	$9150882	5.73%	上涨 ×3
VWO	$6330451	3.97%	上涨 ×3
VNQ	$5586808	3.50%	上涨 ×6
IJR	$4869160	3.05%	上涨 ×3
KMB	$720530	0.45%	上涨 ×3
ADP	$696162	0.44%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
GEV	$234972	200	0.15%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
SPYM	增持	+16K	+$4.5M
SPDW	增持	+18K	+$2.2M
VO	增持	+88K	+$1.8M
VIG	增持	+2K	+$1.2M
IJR	增持	+3K	+$1.1M
VWO	增持	+9K	+$1.1M
VNQ	增持	+4K	+$847K
AGG	增持	+8K	+$795K
XLK	削减	-3K	+$705K
LLY	削减	-18	+$651K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
BRK-B (申报为 BRKB)	2025年6月30日	820	$436716	不再跟踪
VOO	2025年6月30日	685	$352028	24.8%
TSLA	2025年9月30日	854	$271282	-15.6%
TFI	2026年6月30日	5421	$245788	-6.8%
TMUS	2026年6月30日	1170	$245735	-2.1%
FBTC	2026年3月31日	2740	$208870
SPYI	2026年6月30日	4204	$207551