CWI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.31%▼ -1.31%
3M▲ +1.07%▲ +1.07%
6M▲ +10.49%▲ +11.78%
年初至今▲ +13.14%▲ +14.45%
1Y▲ +15.13%▲ +18.53%
3Y▲ +65.47%▲ +79.90%
5Y▲ +39.85%▲ +61.68%
最大自 2007年1月17日 起▲ +67.06%▲ +180.97%
1年波动率17.54%
3年波动率15.78%
3年最大回撤 -14.30% 2024年9月26日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.56
1年夏普比率*0.89

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$24.7M
截至六月 2026的季度 +$120.4M
过去12个月 +$384.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1148 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $149.6M 5.38 313227 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $80.8M 2.90 14995 EC KR
SK hynix Inc · $71.2M 2.56 41621 EC KR
ASML Holding NV · $59.0M 2.12 29968 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $47.9M 1.72 47865891 STIV US
HSBC Holdings PLC · $26.4M 0.95 1388585 EC GB
Royal Bank of Canada 780087102 $25.1M 0.90 121025 EC CA
Tencent Holdings Ltd · $24.6M 0.89 449600 EC KY
Roche Holding AG · $22.8M 0.82 55255 EC CH
Novartis AG · $21.9M 0.79 139297 EC CH
AstraZeneca PLC · $21.2M 0.76 113447 EC GB
Nestle SA · $20.0M 0.72 194412 EC CH
Siemens AG · $19.2M 0.69 59861 EC DE
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $18.4M 0.66 151447 EC CA
Tokyo Electron Ltd · $17.0M 0.61 35800 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $16.9M 0.61 857900 EC JP
ABB Ltd · $16.9M 0.61 155605 EC CH
Shell PLC · $16.7M 0.60 429736 EC GB
Banco Santander SA · $16.6M 0.60 1202670 EC ES
BHP Group Ltd · $15.9M 0.57 386033 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $15.7M 0.56 137451 EC AU
Allianz SE · $15.3M 0.55 32397 EC DE
Iberdrola SA · $14.9M 0.53 595448 EC ES
Schneider Electric SE · $14.6M 0.52 44761 EC FR
Alibaba Group Holding Ltd · $14.5M 0.52 1220900 EC KY
MediaTek Inc · $13.6M 0.49 102000 EC TW
Rolls-Royce Holdings PLC · $13.4M 0.48 700082 EC GB
UBS Group AG · $12.8M 0.46 258737 EC CH
SAP SE · $12.6M 0.45 82112 EC DE
Delta Electronics Inc · $12.4M 0.45 202785 EC TW
Toyota Motor Corp · $12.4M 0.45 739100 EC JP
Bank of Montreal 063671101 $12.3M 0.44 69375 EC CA
Murata Manufacturing Co Ltd · $12.2M 0.44 173800 EC JP
Kioxia Holdings Corp · $12.1M 0.43 21900 EC JP
TotalEnergies SE · $11.8M 0.43 152095 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $11.8M 0.42 472681 EC ES
DBS Group Holdings Ltd · $11.6M 0.42 228884 EC SG
Novo Nordisk A/S · $11.5M 0.41 239810 EC DK
UniCredit SpA · $11.5M 0.41 128953 EC IT
Air Liquide SA · $11.1M 0.40 56167 EC FR
Siemens Energy AG · $11.0M 0.39 57916 EC DE
Advantest Corp · $10.8M 0.39 54400 EC JP
SoftBank Group Corp · $10.6M 0.38 289100 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $10.4M 0.38 14068 EC CH
Hitachi Ltd · $10.2M 0.37 372400 EC JP
Shopify Inc 82509L107 $10.2M 0.37 89556 EC CA
Cie Financiere Richemont SA · $10.0M 0.36 43178 EC CH
British American Tobacco PLC · $10.0M 0.36 160454 EC GB
Unilever PLC · $9.9M 0.36 164634 EC GB
Airbus SE · $9.9M 0.36 44424 EC NL

股息 37笔付款

08
2.69%TTM收益率
$1.09每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月1日$0.4740
2025年11月25日$0.6190
2025年6月2日$0.4470
2024年12月18日$0.3920
2024年6月3日$0.4160
2023年12月15日$0.3460
2023年6月1日$0.4120
2022年12月16日$0.3500
2022年6月1日$0.4140
2021年12月17日$0.4560
2021年6月1日$0.3210
2020年12月18日$0.2990
2020年6月1日$0.2740
2019年12月20日$0.3930
2019年6月3日$0.3933
2018年12月21日$0.3087
2018年6月1日$0.3053
2017年12月15日$0.2933
2017年6月16日$0.3020
2016年12月16日$0.2253
2016年6月17日$0.2880
2015年12月18日$0.2727
2015年6月19日$0.2660
2014年12月19日$0.2667
2014年6月20日$0.4487
2013年12月20日$0.2807
2013年6月21日$0.3593
2012年12月21日$0.2920
2012年6月15日$0.3847
2011年12月16日$0.2013
2011年6月17日$0.3640
2010年12月17日$0.2260
2010年6月18日$0.2960
2009年12月18日$0.1660
2009年6月19日$0.2907
2008年12月19日$0.3380
2007年12月21日$0.5520

机构持有人 (13F) 292 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $381255796 16.91% 9374374 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $191098313 8.48% 4698754 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $152565807 6.77% 3751310 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $131299841 5.82% 3228420 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $92358141 4.10% 2270916 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $75380148 3.34% 1853458 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $67878509 3.01% 1669007 股份 2026年6月30日
GLOBALT Investments LLC / GA $58965909 2.62% 1449863 股份 2026年6月30日
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $49403838 2.19% 1214749 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $41802621 1.85% 1027849 股份 2026年6月30日
Pitcairn Wealth Advisors LLC $40206680 1.78% 988601 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $38458585 1.71% 945625 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $36421943 1.62% 895548 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $35034440 1.55% 861432 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32627779 1.45% 802257 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $28242614 1.25% 694399 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $26115228 1.16% 642125 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $25576462 1.13% 628879 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $25540322 1.13% 627989 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $25072531 1.11% 616487 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $24467338 1.09% 601607 股份 2026年6月30日
PITCAIRN CO $24166316 1.07% 692048 股份 2025年9月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $18105187 0.80% 445173 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $18054675 0.80% 443931 股份 2026年6月30日
Stonebrook Private Inc. $17825419 0.79% 438294 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $17125934 0.76% 421095 股份 2026年6月30日
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $15931550 0.71% 456230 股份 2025年9月30日
NewEdge Advisors, LLC $15026252 0.67% 369468 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $14451239 0.64% 355329 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14121075 0.63% 347210 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $14073788 0.62% 346048 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $14036595 0.62% 345135 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $12790269 0.57% 314489 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $12747370 0.57% 348384 股份 2026年3月31日
Baird Financial Group, Inc. $12535673 0.56% 308229 股份 2026年6月30日
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $12500419 0.55% 307362 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12074977 0.54% 296901 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $11504306 0.51% 282870 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11371461 0.50% 279603 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11342153 0.50% 279708 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11305406 0.50% 277979 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $10975744 0.49% 268290 股份 2026年6月30日
Friday Financial $10662234 0.47% 265560 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $10419820 0.46% 256192 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $9910466 0.44% 243680 股份 2026年6月30日
Portus Wealth Advisors, LLC $8967553 0.40% 220496 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8962140 0.40% 220363 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $8880639 0.39% 229701 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $8602066 0.38% 211015 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $8093330 0.36% 199000 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7705909 0.34% 190834 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7585686 0.34% 186518 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $7577649 0.34% 186320 股份 2026年6月30日
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $7466996 0.33% 183600 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $7000600 0.31% 172132 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $6993574 0.31% 171959 股份 2026年6月30日
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $6524326 0.29% 178309 股份 2026年3月31日
Clearstead Advisors, LLC $6513598 0.29% 160157 股份 2026年6月30日
Opal Wealth Advisors, LLC $6151313 0.27% 151249 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $6043806 0.27% 148606 股份 2026年6月30日
Sterling Group Wealth Management, LLC $5751680 0.26% 141423 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $5720601 0.25% 140659 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5582736 0.25% 137269 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $5556742 0.25% 136630 股份 2026年6月30日
CWC Advisors, LLC. $5496286 0.24% 135144 股份 2026年6月30日
Montecito Bank & Trust $5280940 0.23% 130684 股份 2026年9月30日
Midwest Trust Co $5267863 0.23% 129527 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $5242020 0.23% 128892 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $5140455 0.23% 126394 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $4524294 0.20% 111244 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $4456283 0.20% 109572 股份 2026年6月30日
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $4359539 0.19% 107193 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4111100 0.18% 101084 股份 2026年6月30日
Chesley Taft & Associates LLC $3965203 0.18% 97497 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3774542 0.17% 92809 股份 2026年6月30日
BTC Capital Management, Inc. $3719556 0.17% 91457 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3615382 0.16% 88895 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $3472200 0.15% 85375 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3418198 0.15% 84047 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3367290 0.15% 82795 股份 2026年6月30日
Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC $3350323 0.15% 82743 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $3295937 0.15% 81041 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3148873 0.14% 77425 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $3136589 0.14% 77123 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3092061 0.14% 76028 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2974329 0.13% 73133 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2964334 0.13% 84880 股份 2025年9月30日
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $2856620 0.13% 70239 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2839498 0.13% 69818 股份 2026年6月30日
Ironsides Asset Advisors, LLC $2811517 0.12% 69130 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $2771498 0.12% 68146 股份 2026年6月30日
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $2758239 0.12% 73730 股份 2025年12月31日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $2622971 0.12% 64494 股份 2026年6月30日
Priebe Wealth Holdings LLC $2510354 0.11% 76863 股份 2025年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $2402824 0.11% 59081 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $2299442 0.10% 56539 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $2240345 0.10% 55086 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2136557 0.09% 52534 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $2112887 0.09% 51952 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2071487 0.09% 50934 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
ALLW State Street(R) Bridgewater(R... $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & P... $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged... $81.9M
PRSD State Street Short Duration I... $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digita... $20.5M
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VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-EXEMP... $2.8B
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