行业细分

04
Technology 1.6%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.5%
Industrials 0.5%
Energy 0.3%
Financials 0.3%
Retail 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 95.5%

完整投资组合 56 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
DFAU Dimensional ETF Trust $148064791 39.82% 2864477 $18527938 下跌 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $57250214 15.40% 1536506 $1444901 下跌 ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $38808512 10.44% 954934 $4275428 下跌 ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18334213 4.93% 201011 上涨 ×1
IVV iShares Trust $15912241 4.28% 21248 $2086923 上涨 ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15274184 4.11% 231427 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $7376722 1.98% 134098 $-15366025 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7001781 1.88% 56122 上涨 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6800596 1.83% 162967 $-13960220 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6753137 1.82% 82245 $152574 上涨 ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $6566001 1.77% 65055 $145016 上涨 ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $6384788 1.72% 126182 $209631 上涨 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6278409 1.69% 131485 $148668 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2479494 0.67% 8569 $323829 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2315905 0.62% 28126 $-4770641 下跌 ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1786530 0.48% 35030 $23998 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1693562 0.46% 8464 $226160 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1677208 0.45% 17366 $89764 下跌 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1635981 0.44% 2382 $206641 下跌 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1537531 0.41% 30353 $42080 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1418267 0.38% 4014 $241280 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1277125 0.34% 3424 $-17264 下跌 ×3
IJH iShares Trust $1115242 0.30% 14463 $112219 下跌 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1019178 0.27% 19376 $32735 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901402 0.24% 3782 $89566 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859854 0.23% 3417 $151272 上涨 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $754268 0.20% 14936 $11997 上涨 ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $701736 0.19% 7867 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665192 0.18% 4865 $-219611 下跌 ×4
IJR iShares Trust $599914 0.16% 4045 $81790 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537883 0.14% 9542 上涨 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $518596 0.14% 4049 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504982 0.14% 1020 $140360 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472303 0.13% 11155 $-67447 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462980 0.12% 386 $96912 下跌 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $449354 0.12% 4657 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420982 0.11% 1178 $68433 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0.11% 936 $28995 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389868 0.10% 2352 $-150969 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386945 0.10% 1376 $58991 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353657 0.10% 1864 $-11117 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338939 0.09% 3521 $-13951 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335072 0.09% 2285 $4449 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316445 0.09% 4432 $-118249 下跌 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298375 0.08% 5692 $-15766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296264 0.08% 510 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $294579 0.08% 3556 $-3812 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0.07% 998 $1689 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236019 0.06% 419 $-40320 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $229179 0.06% 458 $27436 上涨 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225068 0.06% 4514 $-92721 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221052 0.06% 1454 $11830 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214265 0.06% 4508 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208888 0.06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201750 0.05% 932 $-7431 下跌 ×1
CR Crane Company Common Stock $2231 0.00% 10 $863 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $15912241 4.28% 上涨 ×4
SHY $6753137 1.82% 上涨 ×3
DFSD $6278409 1.69% 上涨 ×3
JMST $1786530 0.48% 上涨 ×4
SMMU $754268 0.20% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $229179 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVLV $18334213 201011 4.93%
AVUQ $15274184 231427 4.11%
AVUV $7001781 56122 1.88%
AVDE $701736 7867 0.19%
FITB $537883 9542 0.14%
AVUS $518596 4049 0.14%
AVEM $449354 4657 0.12%
AMD $296264 510 0.08%
CSX $214265 4508 0.06%
NSC $208888 664 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DFAU 削减 -6K +$18.5M
DFUV 削减 -335K -$15.4M
DUHP 削减 -402K -$14.0M
DFAS 削减 -72K -$4.8M
DFEM 削减 -45K +$4.3M
IVV 增持 +83 +$2.1M
DFIC 削减 -34K +$1.4M
AAPL 增持 +75 +$324K
GOOG 削减 -89 +$241K
NVDA 增持 +50 +$226K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPY 2026年3月31日 1286 $876949 不再跟踪
BK 2026年6月30日 2015 $239039 不再跟踪
T 2025年9月30日 7812 $226074 -14.2%
IAU 2026年6月30日 2547 $224544 3.1%
KO 2025年6月30日 3123 $223669 22.3%
TT 2026年3月31日 574 $223401 13.0%
TTE 2026年6月30日 2414 $219626 8.5%
ORCL 2026年3月31日 1122 $218689 -3.1%
V 2025年12月31日 603 $205852 5.4%
NSC 2025年12月31日 681 $204579 9.5%
AVGO 2026年3月31日 591 $204545 17.1%
WMT 2026年6月30日 1644 $204316 -7.2%
AMCR 2025年12月31日 10364 $84778 0.2%