Kooman & Associates

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投资组合价值
$371.8M
按 13F 价值排名第 4547（共 9443） · 前 48.2%
持仓
56
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.49%
前二十五大持仓权重
96.73%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
5.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 12.58% 估计买入 $44441750 · 卖出 $45854930

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 仍持有

新仓位
10
增加
19
减少
26
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
1.6%
Communication Services
0.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
95.6%

完整投资组合 56 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAU $148064791 39.82% 2864477 $18527938 下跌 ×1
DFIC $57250214 15.40% 1536506 $1444901 下跌 ×2
DFEM $38808512 10.44% 954934 $4275428 下跌 ×2
AVLV $18334213 4.93% 201011 上涨 ×1
IVV $15912241 4.28% 21248 $2086923 上涨 ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15274184 4.11% 231427 上涨 ×1
DFUV $7376722 1.98% 134098 $-15366025 下跌 ×1
AVUV $7001781 1.88% 56122 上涨 ×1
DUHP $6800596 1.83% 162967 $-13960220 下跌 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6753137 1.82% 82245 $152574 上涨 ×3
BILZ $6566001 1.77% 65055 $145016 上涨 ×1
IAGG $6384788 1.72% 126182 $209631 上涨 ×1
DFSD $6278409 1.69% 131485 $148668 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2479494 0.67% 8569 $323829 上涨 ×1
DFAS $2315905 0.62% 28126 $-4770641 下跌 ×1
JMST $1786530 0.48% 35030 $23998 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1693562 0.46% 8464 $226160 上涨 ×1
IEFA $1677208 0.45% 17366 $89764 下跌 ×4
VOO $1635981 0.44% 2382 $206641 下跌 ×1
JMUB $1537531 0.41% 30353 $42080 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1418267 0.38% 4014 $241280 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1277125 0.34% 3424 $-17264 下跌 ×3
IJH $1115242 0.30% 14463 $112219 下跌 ×1
MUNI $1019178 0.27% 19376 $32735 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901402 0.24% 3782 $89566 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859854 0.23% 3417 $151272 上涨 ×1
SMMU $754268 0.20% 14936 $11997 上涨 ×4
AVDE $701736 0.19% 7867 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665192 0.18% 4865 $-219611 下跌 ×4
IJR $599914 0.16% 4045 $81790 下跌 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537883 0.14% 9542 上涨 ×1
AVUS $518596 0.14% 4049 上涨 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504982 0.14% 1020 $140360 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472303 0.13% 11155 $-67447 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462980 0.12% 386 $96912 下跌 ×2
AVEM $449354 0.12% 4657 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420982 0.11% 1178 $68433 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393682 0.11% 936 $28995 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389868 0.10% 2352 $-150969 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386945 0.10% 1376 $58991 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353657 0.10% 1864 $-11117 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338939 0.09% 3521 $-13951 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335072 0.09% 2285 $4449 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316445 0.09% 4432 $-118249 下跌 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298375 0.08% 5692 $-15766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296264 0.08% 510 上涨 ×1
IEMG $294579 0.08% 3556 $-3812 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253462 0.07% 998 $1689 下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236019 0.06% 419 $-40320 下跌 ×1
BRKB $229179 0.06% 458 $27436 上涨 ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225068 0.06% 4514 $-92721 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221052 0.06% 1454 $11830 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214265 0.06% 4508 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208888 0.06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201750 0.05% 932 $-7431 下跌 ×1
CR Crane Company Common Stock $2231 0.00% 10 $863 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $15912241 4.28% 上涨 ×4
SHY $6753137 1.82% 上涨 ×3
DFSD $6278409 1.69% 上涨 ×3
JMST $1786530 0.48% 上涨 ×4
SMMU $754268 0.20% 上涨 ×4
BRKB $229179 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVLV $18334213 201011 4.93%
AVUQ $15274184 231427 4.11%
AVUV $7001781 56122 1.88%
AVDE $701736 7867 0.19%
FITB $537883 9542 0.14%
AVUS $518596 4049 0.14%
AVEM $449354 4657 0.12%
AMD $296264 510 0.08%
CSX $214265 4508 0.06%
NSC $208888 664 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAU 削减 -6K +$18.5M
DFUV 削减 -335K -$15.4M
DUHP 削减 -402K -$14.0M
DFAS 削减 -72K -$4.8M
DFEM 削减 -45K +$4.3M
IVV 增持 +83 +$2.1M
DFIC 削减 -34K +$1.4M
AAPL 增持 +75 +$324K
GOOG 削减 -89 +$241K
NVDA 增持 +50 +$226K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
REET 2025年3月31日 234848 $5629311 不再跟踪
SPY 2025年3月31日 2109 $1236043 不再跟踪
SPY 2026年3月31日 1286 $876949 不再跟踪
MBB 2025年3月31日 4800 $440064
ORCL 2025年3月31日 1457 $242794 2.0%
BK 2026年6月30日 2015 $239039 不再跟踪
T 2025年9月30日 7812 $226074 -10.6%
IAU 2026年6月30日 2547 $224544 不再跟踪
KO 2025年6月30日 3123 $223669 28.8%
TT 2026年3月31日 574 $223401 9.0%
TTE 2026年6月30日 2414 $219626 18.1%
ORCL 2026年3月31日 1122 $218689 -3.1%
TT 2025年3月31日 573 $211638 34.8%
BMY 2025年3月31日 3703 $209442 9.5%
V 2025年12月31日 603 $205852 4.8%
NSC 2025年12月31日 681 $204579 20.1%
AVGO 2026年3月31日 591 $204545 17.7%
WMT 2026年6月30日 1644 $204316 -7.9%
GOOGL 2025年3月31日 1059 $200469 121.8%
AMCR 2025年12月31日 10364 $84778 14.6%