MUNI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.59%▲ +2.88%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.12%▼ -0.59%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$74.5M
截至六月 2026的季度 +$295.9M
过去12个月 +$1.0B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 648 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States Treasury 91282CQB0 $68.0M 2.20 68900000 DBT US
United States Treasury 91282CQD6 $54.8M 1.78 56500000 DBT US
United States Treasury 91282CKN0 $35.7M 1.16 35100000 DBT US
United States Treasury 91282CKC4 $26.4M 0.86 26400000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $25.0M 0.81 66900000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DL83 $25.0M 0.81 25000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKE6 $25.0M 0.81 23800000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAV8 $24.8M 0.80 23400000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843WS0 $24.4M 0.79 24000000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADW5 $21.8M 0.71 20850196 DBT US
Michigan State Housing Development Authority 594654K38 $21.7M 0.70 19775000 DBT US
State of Washington 93974FJX2 $21.0M 0.68 19600000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756AH96 $20.1M 0.65 20080000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WCT5 $20.0M 0.65 20000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCQ5 $20.0M 0.65 20000000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FQD0 $19.0M 0.62 19000000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGL2 $18.3M 0.59 17400000 DBT US
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 160853MS3 $17.8M 0.58 17765000 DBT US
Oklahoma City Public Property Authority 678604AE9 $17.2M 0.56 15250000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70870JKG2 $17.1M 0.55 17100000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAX2 $17.0M 0.55 17000000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5T5 $16.8M 0.54 15065000 DBT US
FED HOME LN DISCOUNT NT 313385F27 $16.8M 0.54 16900000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 87638QVD8 $16.5M 0.53 16500000 DBT US
County of Bexar TX 088281B25 $16.4M 0.53 16490000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JGR1 $16.4M 0.53 15900000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DKH4 $16.3M 0.53 15300000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADR6 $15.3M 0.49 15369080 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XHT8 $15.2M 0.49 15150000 DBT US
Illinois State Toll Highway Authority 452252PQ6 $15.1M 0.49 14400000 DBT US
Las Varas Public Facility Corp 51766AAP9 $14.7M 0.48 14500000 DBT US
District of Columbia 25484JDJ6 $14.3M 0.46 13000000 DBT US
City of New York NY 64966MSD2 $14.2M 0.46 14200000 DBT US
EP Essential Housing WF PFC 29416AAA2 $14.0M 0.45 14075000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HBCD4 $13.5M 0.44 13046274 ABS-MBS US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009RB8 $13.4M 0.43 13400000 DBT US
East Baton Rouge Sewerage Commission 270618FQ9 $13.0M 0.42 13100000 DBT US
City of Rochester MN 771902HV8 $12.4M 0.40 11000000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HBC6 $12.1M 0.39 11885000 DBT US
Public Finance Authority 74447GAE0 $11.9M 0.39 11900000 DBT US
Brevard County Health Facilities Authority 107416RD3 $11.8M 0.38 10500000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GNE9 $11.5M 0.37 11500000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514APD1 $11.4M 0.37 10000000 DBT US
Texas Transportation Commission 882830CM2 $11.3M 0.37 10000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $11.3M 0.37 10750000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870TS9 $11.2M 0.36 9600000 DBT US
Federal Home Loan Mortgage Corp Enhanced Receipt 3137ERAB8 $11.1M 0.36 12424386 DBT US
State of Nevada 641462SJ6 $11.1M 0.36 10000000 DBT US
Tobacco Settlement Financing Corp/RI 888809BD1 $11.0M 0.36 11000000 DBT US
North Carolina Medical Care Commission 65821DA76 $10.7M 0.35 9400000 DBT US

股息 200笔付款

08
3.37%TTM收益率
$1.72每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1400
2026年9月1日$0.1300
2026年8月3日$0.1500
2026年7月1日$0.1500
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1400
2026年4月1日$0.1400
2026年3月2日$0.1400
2026年2月2日$0.1400
2025年12月31日$0.1500
2025年12月1日$0.1300
2025年11月3日$0.1600
2025年10月1日$0.1400
2025年9月2日$0.1500
2025年8月1日$0.1400
2025年7月1日$0.1400
2025年6月2日$0.1500
2025年5月1日$0.1400
2025年4月1日$0.1300
2025年3月3日$0.1400
2025年2月3日$0.1400
2024年12月31日$0.1400
2024年12月2日$0.1500
2024年11月1日$0.1500
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1600
2024年8月1日$0.1500
2024年7月1日$0.1500
2024年6月3日$0.1600
2024年5月1日$0.1550
2024年4月1日$0.1540
2024年3月1日$0.1500
2024年2月1日$0.1430
2023年12月28日$0.1500
2023年12月1日$0.1360
2023年11月1日$0.1300
2023年10月2日$0.1450
2023年9月1日$0.1400
2023年8月1日$0.1280
2023年7月3日$0.1500
2023年6月1日$0.1350
2023年5月1日$0.1200
2023年4月3日$0.1400
2023年3月1日$0.1350
2023年2月1日$0.1200
2022年12月29日$0.1300
2022年12月1日$0.1200
2022年11月1日$0.1050
2022年10月3日$0.1100
2022年9月1日$0.1000

机构持有人 (13F) 472 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $217722754 9.01% 4139216 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $196232221 8.12% 3730649 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $148063224 6.13% 2814890 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $131580003 5.45% 2501521 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $71516605 2.96% 1359631 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $59111944 2.45% 1122733 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $51849200 2.15% 993470 股份 2026年3月31日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $49246304 2.04% 936242 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $47207638 1.95% 897484 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $44856459 1.86% 852784 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $40083094 1.66% 762036 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $36769362 1.52% 699037 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $31301108 1.30% 595078 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $30081975 1.24% 571901 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $28755829 1.19% 546689 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $27415116 1.13% 551723 股份 2026年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $25965028 1.07% 493632 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $25672313 1.06% 488067 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $24535813 1.02% 493778 股份 2026年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21951000 0.91% 417321 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $21725017 0.90% 412967 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $20127847 0.83% 382659 股份 2026年6月30日
DAVIS R M INC $19744305 0.82% 375367 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19692008 0.81% 374302 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18795165 0.78% 357322 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18632549 0.77% 354230 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $17185455 0.71% 345853 股份 2026年9月30日
PW ADVISORS, LLC \ FL $16706689 0.69% 317618 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $15653668 0.65% 297598 股份 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $15051809 0.62% 302914 股份 2026年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13457097 0.56% 255838 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $13232251 0.55% 251564 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $12441877 0.51% 250390 股份 2026年9月30日
Austin Wealth Management, LLC $12079390 0.50% 231539 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $12006346 0.50% 241625 股份 2026年9月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $11934350 0.49% 226889 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $11808308 0.49% 224493 股份 2026年6月30日
Altura Wealth Advisors Inc. $11384544 0.47% 229111 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11292911 0.47% 214694 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $11277298 0.47% 226953 股份 2026年9月30日
Crestmont Private Wealth LLC $11172187 0.46% 212399 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $11105333 0.46% 211128 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $10844415 0.45% 206167 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $10773300 0.45% 204816 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $10073707 0.42% 191515 股份 2026年6月30日
Flagstone Financial Management $9876761 0.41% 187771 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $9780811 0.40% 185947 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $8890155 0.37% 169014 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $8749286 0.36% 166336 股份 2026年6月30日
Morton Brown Family Wealth, LLC $8556160 0.35% 172191 股份 2026年9月30日
Smith Partners Wealth Management, LLC $8370133 0.35% 159128 股份 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $8349251 0.35% 158731 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $8309955 0.34% 167236 股份 2026年9月30日
Mariner, LLC $7998915 0.33% 152071 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $7755449 0.32% 147442 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $7729041 0.32% 146940 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7419916 0.31% 141063 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $7385040 0.31% 140400 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $7366630 0.30% 140050 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $7266953 0.30% 138155 股份 2026年6月30日
Avant Financial Advisors LLC $7042772 0.29% 133893 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $6999660 0.29% 133073 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $6969296 0.29% 132496 股份 2026年6月30日
Newman Dignan & Sheerar, Inc. $6900423 0.29% 138869 股份 2026年9月30日
Shotwell Rutter Baer Inc $6856845 0.28% 137992 股份 2026年9月30日
Rehmann Capital Advisory Group $6845199 0.28% 130139 股份 2026年6月30日
Creative Planning $6731961 0.28% 127984 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $6726883 0.28% 135377 股份 2026年9月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $6714113 0.28% 135120 股份 2026年9月30日
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $6652145 0.28% 126467 股份 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $6235797 0.26% 125494 股份 2026年9月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $6235206 0.26% 120954 股份 2025年3月31日
Certified Advisory Corp $6235014 0.26% 118536 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $6163250 0.26% 124034 股份 2026年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $6128032 0.25% 116503 股份 2026年6月30日
PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC $6014810 0.25% 114350 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5888886 0.24% 111956 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5723778 0.24% 108803 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $5605582 0.23% 106570 股份 2026年6月30日
OLYMPUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5600593 0.23% 109046 股份 2025年6月30日
HB Wealth Management, LLC $5449475 0.23% 109669 股份 2026年9月30日
Belpointe Asset Management LLC $5437075 0.23% 103366 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $5351791 0.22% 101745 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $5306814 0.22% 100890 股份 2026年6月30日
True North Advisors, LLC $5252183 0.22% 105699 股份 2026年9月30日
Fortis Capital Advisors, LLC $5167161 0.21% 98235 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $5100990 0.21% 96977 股份 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $5049574 0.21% 101622 股份 2026年9月30日
Fermata Advisors, LLC $4869794 0.20% 98004 股份 2026年9月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $4869708 0.20% 92580 股份 2026年6月30日
BCS Wealth Management $4867821 0.20% 92544 股份 2026年6月30日
TruWealth Advisors, LLC $4852903 0.20% 92985 股份 2026年3月31日
Kelman-Lazarov, Inc. $4789722 0.20% 91059 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4684240 0.19% 89054 股份 2026年6月30日
Martin Worley Group $4574378 0.19% 89065 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4569425 0.19% 86871 股份 2026年6月30日
Legacy Private Trust Co. $4324520 0.18% 87030 股份 2026年9月30日
Clarity Wealth Development LLC $4187028 0.17% 84263 股份 2026年9月30日
STEPH & CO $4080195 0.17% 82113 股份 2026年9月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $4047044 0.17% 76940 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
ILCG iShares Morningstar Growth ETF $3.1B
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B... $3.1B
CGGE Capital Group Global Equity ETF $3.1B
SPUS Sp Funds S&P 500 Sharia Indus... $3.1B
FNDC Schwab Fundamental Internatio... $3.2B
BSCT Invesco BulletShares 2029 Cor... $3.1B
CQQQ Invesco China Technology ETF $3.1B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yiel... $3.0B
GARP iShares MSCI USA Quality GARP... $3.0B
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X S... 杠杆/反向 $3.0B