M.D. Sass, LLC

CIK 922940 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.5B
按 13F 价值排名第 1838（共 9443） · 前 19.5%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.17%
前二十五大持仓权重
95.50%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
23.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 25.53% 估计买入 $450708932 · 卖出 $363700960

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 仍持有

新仓位
10
增加
12
减少
13
已结清
7

看跌期权名义敞口：1.3% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+22.5%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-5.6%

年化：+14.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：0.3%

行业细分

Industrials
32.0%
Technology
15.5%
Health Care
12.5%
Retail
6.2%
Energy
5.3%
Consumer Staples
5.0%
Financial Services
5.0%
Consumer products
4.3%
Logistics & Transportation
4.2%
Real Estate
3.5%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
6.1%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $107485396 7.02% 1286942 $13642007 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95264975 6.23% 399702 $40287318 上涨 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $80850834 5.28% 1087582 $-4587083 下跌 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $80813966 5.28% 270507 $8403172 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $80655630 5.27% 333370 $3101299 下跌 ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $76793752 5.02% 3142134 $13091548 下跌 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $76397960 4.99% 360453 $17709985 上涨 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $72936686 4.77% 363556 $19502694 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 75526L613) $72218902 4.72% 2854897 $5289049 下跌 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $70191263 4.59% 2346749 $14665029 上涨 ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $65563215 4.28% 836265 $18080401 上涨 ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $64687376 4.23% 343461 $27161535 上涨 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $62001777 4.05% 107511 $1303753 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61503310 4.02% 154854 上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $53990658 3.53% 237876 $3457600 下跌 ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $49949301 3.26% 21968 上涨 ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $49776837 3.25% 186193 上涨 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $47936426 3.13% 615596 上涨 ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $47062900 3.08% 634613 上涨 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $37802605 2.47% 892624 $-18262285 下跌 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $28331008 1.85% 157517 上涨 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $26413269 1.73% 161737 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20226433 1.32% 67899 $12621572 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20137364 1.32% 67600 卖出期权 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12237503 0.80% 35885 $4138778 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11268082 0.74% 63907 $4169486 上涨 ×1
SPY SPY $8916434 0.58% 11940 $1476544 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7986064 0.52% 41926 $-30161659 下跌 ×3
IWD $7649636 0.50% 31554 $601945 下跌 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6793344 0.44% 55208 $-1463564
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4836749 0.32% 12887 $1255838
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4364147 0.29% 57340 $438077
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3760605 0.25% 10523 $1738771 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3502480 0.23% 28450 $-55378067 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2963062 0.19% 2567 上涨 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2618626 0.17% 13453 $-132378
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2087420 0.14% 5596 $-1506190 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1929268 0.13% 9642
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $239053 0.02% 332 $-34591621 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $95264975 6.23% 上涨 ×3
COF $72936686 4.77% 上涨 ×3
SARO $70191263 4.59% 上涨 ×3
SGI $65563215 4.28% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ADI $61503310 154854 4.02%
SNDK $49949301 21968 3.26%
SNX $49776837 186193 3.25%
KNX $47936426 615596 3.13%
FLS $47062900 634613 3.08%
ENTG $28331008 157517 1.85%
Q $26413269 161737 1.73%
MRVL $20137364 67600 1.32%
MU $2963062 2567 0.19%
NVDA $1929268 9642 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMZN 增持 +136K +$40.3M
DHR 削减 -159K -$30.2M
CHRW 增持 +117K +$27.2M
COF 增持 +71K +$19.5M
APG 削减 -491K -$18.3M
SGI 增持 +194K +$18.1M
DGX 增持 +61K +$17.7M
SARO 增持 +197K +$14.7M
HSIC 增持 +14K +$13.6M
PRMB 削减 -241K +$13.1M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CRL 2025年3月31日 391824 $72330710 93.3%
MRVL 2025年3月31日 599096 $66170153 295.1%
BDX 2025年3月31日 280610 $63662012 4.1%
SBAC 2025年3月31日 290925 $59290515 -17.5%
CP 2025年12月31日 745376 $55523075 28.6%
STE 2026年3月31日 205936 $52208848 7.7%
FICO 2026年6月30日 44221 $47207686 -2.0%
AON 2026年6月30日 142362 $45951596 5.7%
CBRE 2026年6月30日 290485 $39349098 14.2%
SLM 2026年3月31日 1399804 $37878703 23.3%
JBL 2025年6月30日 260953 $35507819 46.9%
ALC 2026年3月31日 431003 $33967346 -1.0%
SNPS 2026年6月30日 76822 $30458387 -10.9%
CCK 2025年12月31日 297562 $28741475 13.6%
HYG 2025年3月31日 462650 $28525423 不再跟踪
JPM 2025年6月30日 108585 $26635863 22.5%
GIL 2026年6月30日 396504 $22065448 7.1%
WD 2025年6月30日 253435 $21633250 -42.8%
VOO 2025年6月30日 40830 $20982945 不再跟踪
IWD 2025年9月30日 60000 $11653800 不再跟踪
IWM 2025年6月30日 40000 $7979600 不再跟踪
CACI 2026年6月30日 9316 $5066693 42.3%
EQH 2025年12月31日 93773 $4761793 3.5%
NVDA 2025年3月31日 19831 $2663105 102.2%
HYG 2025年12月31日 30000 $2435700 不再跟踪
OWL 2026年3月31日 158065 $2361498 28.5%
IBIT 2025年9月30日 34631 $2119764
WAB 2025年3月31日 5268 $998760 61.3%
FWONK 2026年3月31日 10047 $989730 23.0%
HYG 2026年6月30日 12400 $986544 不再跟踪
FICO 2025年9月30日 362 $661722 -21.8%