MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC.

CIK 1962465 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$185.5M
按 13F 价值排名第 6702（共 9443） · 前 71.0%
持仓
196
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.34%
前二十五大持仓权重
55.97%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
47.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.85% 估计买入 $8718361 · 卖出 $11827313

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 仍持有

新仓位
7
增加
37
减少
70
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
6.7%
Industrials
3.7%
Financials
2.8%
Communication Services
2.4%
Energy
1.7%
Healthcare
0.5%
Retail
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.2%
N/A
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
80.8%

完整投资组合 196 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $14693108 7.92% 39655 $3972683 上涨 ×6
DFAC $12627404 6.81% 284657 $518905 下跌 ×5
DFSV $5995762 3.23% 154570 $1216077 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5385279 2.90% 18611 $452576 下跌 ×2
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $4843192 2.61% 459506 $-22561 下跌 ×1
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $4317088 2.33% 362781 $1896 下跌 ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $4280108 2.31% 385248 $-125997 下跌 ×1
EVN Eaton Vance Municipal Income Trust Common Stock $3996802 2.15% 354956 $-146862 下跌 ×3
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $3971416 2.14% 370468 $57329 上涨 ×2
DFAU $3590255 1.94% 69457 $411455 下跌 ×2
IVV $3506675 1.89% 4682 $431691 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3482541 1.88% 9318 $838288
DFUV $3286800 1.77% 59749 $265837 下跌 ×2
DFAI $3050682 1.64% 73956 $387559 上涨 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2993563 1.61% 2548 $769402
SPY SPY $2647598 1.43% 3545 $325741 下跌 ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $2590644 1.40% 223331 $2020 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2566680 1.38% 12828 $333030 上涨 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $2425476 1.31% 431579 $1607952 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2411462 1.30% 4281 $-37844
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $2334728 1.26% 182401 $85147 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2300103 1.24% 16434 $435869 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2289266 1.23% 16744 $-551522
DFAX $2235650 1.21% 60685 $76381 下跌 ×3
NBH $1997126 1.08% 189301 $-99327 下跌 ×1
LQD $1954854 1.05% 17923 $113141 上涨 ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1758744 0.95% 31200 $309192
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $1746307 0.94% 158900 $-129142 下跌 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1735014 0.94% 193424 $17503 下跌 ×1
DFAT $1702732 0.92% 24360 $141805 下跌 ×1
EIM $1621276 0.87% 162779 $-58448 下跌 ×1
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $1396710 0.75% 97604 $-52809 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1390120 0.75% 3680 $421354 上涨 ×3
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $1307347 0.70% 74197 $-52011 下跌 ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $1269495 0.68% 115304 $-45326 下跌 ×1
FDVV $1248074 0.67% 20701 $99846 下跌 ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1230478 0.66% 161692 $67028 上涨 ×1
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1201818 0.65% 169509 $40682
BHK Blackrock Core Bond Trust $1125424 0.61% 122729 $1227
KTF DWS Municipal Income Trust $1109238 0.60% 120569 $-66486 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1088252 0.59% 3045 $212585
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $1083966 0.58% 104027 $-38008 下跌 ×1
DFIV $1015643 0.55% 18801 $40825 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $981887 0.53% 2632 $5664 下跌 ×1
EVV $933212 0.50% 99596 $-8067 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $883032 0.48% 765 $612084 下跌 ×1
AGG $862246 0.46% 8711 $63424 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $836899 0.45% 2557 $40710 下跌 ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $822370 0.44% 107219 $16082
RSP $810637 0.44% 3810 $90054 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $800912 0.43% 4832 $-198747
IWD $794686 0.43% 3278 $94276
VKI $793278 0.43% 83679 $68617
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $769465 0.41% 72182 $-60043 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $767035 0.41% 3218 $108435 上涨 ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $763567 0.41% 96899 $32076 下跌 ×3
VLT Invesco High Income Trust II $760122 0.41% 73089 $8504 下跌 ×5
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $755253 0.41% 80949 $-5475 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $703594 0.38% 1991 $146706 上涨 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $691407 0.37% 80772 $3231
IEMG $664411 0.36% 8020 $112412 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658491 0.35% 5644 $-143423 上涨 ×1
NHS $650753 0.35% 104287 $26812 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $647524 0.35% 11126 $-33053 下跌 ×1
IJR $640663 0.35% 4320 $96819 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $631950 0.34% 6682 $-10863 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $628040 0.34% 8555 $333095 上涨 ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $625738 0.34% 95679 $36224 下跌 ×1
VGHY $623168 0.34% 8325 $3705
IJH $618492 0.33% 8021 $59651 下跌 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $603766 0.33% 49816 $23414
MIY Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. Common Stock $602120 0.32% 49073 $-25020 下跌 ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $571897 0.31% 46458 $846 下跌 ×1
VBF Invesco Bond Fund Common Stock $545219 0.29% 35964 $5754
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $543715 0.29% 47652 $34310
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $542043 0.29% 37694 $70085 上涨 ×5
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $536072 0.29% 46656 $105563 上涨 ×3
DFLV $507896 0.27% 12845 $-4368 下跌 ×1
HIX Western Asset High Income Fund II Inc. Common Stock $500728 0.27% 126446 $-2529
EVF Eaton Vance Senior Income Trust Common Stock $500476 0.27% 100497 $139713 上涨 ×2
RSPT $483750 0.26% 7500 $-933704 下跌 ×1
OIA Invesco Municipal Income Opportunities Trust Common Stock $464382 0.25% 74780 $5235
DFAR $458568 0.25% 17529 $43998
MHF Western Asset Municipal High Income Fund, Inc. Common Stock $442495 0.24% 63214 $3793
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $439437 0.24% 41574 $233891 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $433568 0.23% 5072 $-525277 下跌 ×2
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock $422715 0.23% 42828 $15649 上涨 ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $421258 0.23% 43429 $1199 下跌 ×2
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $416708 0.22% 37745 $19040 上涨 ×3
VEA $416464 0.22% 5845 $41966 上涨 ×3
IYY $404122 0.22% 2217 $47138 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $403776 0.22% 960 $46896
VWO $402590 0.22% 6745 $-20379 下跌 ×2
XBI XBI $401955 0.22% 2540 $-448062 下跌 ×1
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $396016 0.21% 37360 $27273
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $389765 0.21% 60335 $10336 上涨 ×2
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $386912 0.21% 27305 $48330
NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares $385182 0.21% 35370 $-47013 下跌 ×1
NMT Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund Common Stock $382876 0.21% 29475 $-235390 下跌 ×1
IEFA $380095 0.20% 3936 $31288 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $14693108 7.92% 上涨 ×6
DFSV $5995762 3.23% 上涨 ×6
DFAI $3050682 1.64% 上涨 ×5
LQD $1954854 1.05% 上涨 ×6
AVGO $1390120 0.75% 上涨 ×3
DFIV $1015643 0.55% 上涨 ×4
AGG $862246 0.46% 上涨 ×6
RSP $810637 0.44% 上涨 ×6
AMZN $767035 0.41% 上涨 ×4
NUW $542043 0.29% 上涨 ×5
FMN $536072 0.29% 上涨 ×3
DMB $416708 0.22% 上涨 ×3
VEA $416464 0.22% 上涨 ×3
IEFA $380095 0.20% 上涨 ×6
JLS $327603 0.18% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $299005 1750 0.16%
MRNA $294029 4199 0.16%
IWM $227831 758 0.12%
HACK $214057 2040 0.12%
ISD $210054 16084 0.11%
PM $202438 1119 0.11%
VTV $202002 927 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +6K +$4.0M
MFM 增持 +280K +$1.6M
DFSV 增持 +18K +$1.2M
RSPT 削减 -24K -$934K
GE 仅价格变动 +0 +$838K
GEV 仅价格变动 +0 +$769K
VIG 削减 -3K -$630K
MU 削减 -37 +$612K
XOM 仅价格变动 +0 -$552K
VXUS 削减 -7K -$525K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MVF 2026年3月31日 188658 $1307399 不再跟踪
MUI 2025年3月31日 105304 $1276283 不再跟踪
BLE 2026年3月31日 101621 $1060926 不再跟踪
BFK 2026年3月31日 100900 $1012025 不再跟踪
BFZ 2026年3月31日 75913 $815307 不再跟踪
MVT 2026年3月31日 64785 $700324 不再跟踪
AVBC 2025年12月31日 45000 $672300 30.6%
ENX 2025年12月31日 68133 $671787 不再跟踪
CXH 2026年6月30日 78360 $626100 不再跟踪
CXE 2026年6月30日 165470 $613894 不再跟踪
CRWV 2025年9月30日 3050 $497333 -34.2%
MAV 2025年9月30日 54956 $456134 不再跟踪
PNF 2025年9月30日 64718 $452377 不再跟踪
CMU 2026年6月30日 124236 $444763 不再跟踪
PNI 2025年9月30日 61598 $413939 -1.9%
BTA 2026年3月31日 43991 $408236 不再跟踪
EVM 2025年12月31日 42446 $402810 不再跟踪
DMF 2025年6月30日 47570 $341550 不再跟踪
GEHC 2025年6月30日 4231 $341486 0.0%
PMX 2025年9月30日 43608 $299153 不再跟踪
MUE 2026年3月31日 27211 $272925 不再跟踪
T 2026年6月30日 9063 $262734 22.6%
ORCL 2025年3月31日 1417 $236058 4.8%
VFMO 2025年6月30日 1520 $230553 不再跟踪
BKN 2026年3月31日 19769 $221414 不再跟踪
USFR 2025年3月31日 4145 $208576 不再跟踪
VB 2025年3月31日 850 $204238 不再跟踪
PM 2025年9月30日 1119 $203803 17.0%
VOO 2026年3月31日 320 $200878 不再跟踪
MIO 2025年9月30日 16850 $198830 不再跟踪
PHD 2025年12月31日 19497 $194188 不再跟踪
NQP 2026年6月30日 16134 $192479 不再跟踪
PYN 2025年9月30日 34749 $182083 不再跟踪
PMF 2025年9月30日 21798 $173950 不再跟踪
EGF 2025年3月31日 17822 $173052 不再跟踪
MQT 2026年3月31日 16395 $164769 不再跟踪
ONDS 2026年3月31日 12202 $119093 -3.7%
MHN 2026年3月31日 11600 $118668 不再跟踪
NCVXXXX 2025年3月31日 33624 $116677 不再跟踪
PHT 2025年6月30日 12910 $99920 不再跟踪
MCR 2025年9月30日 10750 $68370 不再跟踪
PCK 2025年6月30日 12054 $67983 不再跟踪
PZC 2025年9月30日 10540 $65664 不再跟踪
OCCI 2025年9月30日 10286 $64083 -52.3%
MGF 2025年6月30日 17467 $55370 -9.6%
BKTRT 2025年12月31日 366362 $21615 不再跟踪