Mokosak Advisory Group, LLC
CIK 1713112 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $461.7M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3986（共 9443） · 前 42.2%
投资组合价值同比（季度）：+15.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.94%
- 前二十五大持仓权重
- 99.25%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 8.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.5% 估计买入 $43409181 · 卖出 $2134573
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 23
- 减少
- 7
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.1%
Retail
0.6%
Financials
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
其他/未映射
97.7%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $104904095 | 22.72% | 3013603 | $13142289 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $79684094 | 17.26% | 327918 | $9175278 | 上涨 ×6 | ||
| SCHA | $42774476 | 9.26% | 1183905 | $7963827 | 下跌 ×2 | ||
| SCHM | $41656833 | 9.02% | 1129814 | $6496189 | 下跌 ×2 | ||
| SCHG | $40813802 | 8.84% | 1206066 | $6122356 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $38496162 | 8.34% | 322029 | $9679987 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $30006446 | 6.50% | 1297292 | $1314408 | 上涨 ×6 | ||
| CORP | $26397596 | 5.72% | 272417 | $1435707 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $13646278 | 2.96% | 62620 | $980927 | 下跌 ×1 | ||
| VIOV | $10757452 | 2.33% | 91679 | $1084456 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $5362906 | 1.16% | 17695 | $569210 | 下跌 ×1 | ||
| FTEC | $5343013 | 1.16% | 18710 | $1309500 | 下跌 ×4 | ||
| VO | $5148024 | 1.11% | 63894 | $441647 | 上涨 ×3 | ||
| LQD | $3600553 | 0.78% | 33009 | $17912 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2061561 | 0.45% | 7126 | $249794 | 上涨 ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1703934 | 0.37% | 2145 | $143906 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1214907 | 0.26% | 6072 | $152455 | 上涨 ×3 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $760097 | 0.16% | 7052 | $129131 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $753491 | 0.16% | 1188 | $85533 | 上涨 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $604126 | 0.13% | 1265 | $172141 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $589375 | 0.13% | 5205 | $-55003 | 上涨 ×2 | ||
| ESML | $558791 | 0.12% | 9992 | $89954 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $544313 | 0.12% | 937 | ||||
| ESGV | $511091 | 0.11% | 3866 | $78109 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $383420 | 0.08% | 8643 | $48360 | 上涨 ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $354064 | 0.08% | 4285 | $14633 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $298679 | 0.06% | 259 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $290775 | 0.06% | 1220 | $34340 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $290583 | 0.06% | 402 | 上涨 ×1 | |||
| DFAT | $284208 | 0.06% | 4066 | $31128 | 上涨 ×6 | ||
| TIP | $264860 | 0.06% | 2420 | $2146 | 上涨 ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $263588 | 0.06% | 8053 | $53374 | 上涨 ×6 | ||
| VTEB | $262846 | 0.06% | 5197 | $5755 | 上涨 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $255910 | 0.06% | 213 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $232643 | 0.05% | 585 | $-62519 | 下跌 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $226387 | 0.05% | 657 | $16181 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $216892 | 0.05% | 1586 | $-51544 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $211754 | 0.05% | 2458 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VBR | $79684094 | 17.26% | 上涨 ×6 |
| SCHG | $40813802 | 8.84% | 上涨 ×3 |
| SCHZ | $30006446 | 6.50% | 上涨 ×6 |
| CORP | $26397596 | 5.72% | 上涨 ×6 |
| VO | $5148024 | 1.11% | 上涨 ×3 |
| LQD | $3600553 | 0.78% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $2061561 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $1214907 | 0.26% | 上涨 ×3 |
| DE | $753491 | 0.16% | 上涨 ×4 |
| DFAC | $383420 | 0.08% | 上涨 ×6 |
| DFAT | $284208 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| KDP | $263588 | 0.06% | 上涨 ×6 |
| VTEB | $262846 | 0.06% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHV | 增持 | +5K | +$13.1M |
| VGT | 增持 | +281K | +$9.7M |
| VBR | 增持 | +3K | +$9.2M |
| SCHA | 削减 | -13K | +$8.0M |
| SCHM | 削减 | -6K | +$6.5M |
| SCHG | 增持 | +15K | +$6.1M |
| CORP | 增持 | +15K | +$1.4M |
| SCHZ | 增持 | +62K | +$1.3M |
| FTEC | 削减 | -678 | +$1.3M |
| VIOV | 削减 | -3K | +$1.1M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TCHP | 2026年3月31日 | 5315 | $265007 | 不再跟踪 |
| PSK | 2025年12月31日 | 7785 | $257449 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2026年6月30日 | 680 | $239041 | 20.4% |
| LLY | 2026年3月31日 | 213 | $228555 | 35.9% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 542 | $228390 | 28.4% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1248 | $221832 | 18.3% |
| PFF | 2025年12月31日 | 6825 | $215815 | |
| HD | 2025年12月31日 | 518 | $209914 | -2.5% |
| VUG | 2026年3月31日 | 423 | $206449 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年3月31日 | 529 | $205880 | -8.4% |
| AMD | 2026年3月31日 | 937 | $200668 | 131.4% |