NESTEGG ADVISORS, INC.
CIK 2062716 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $141.4M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7585（共 9443） · 前 80.3%
投资组合价值同比（季度）：+24.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 77.83%
- 前二十五大持仓权重
- 92.84%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 12.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.3% 估计买入 $38704755 · 卖出 $2933579
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 28
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Retail
1.0%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.3%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
94.5%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $23307781 | 16.48% | 187709 | $3457402 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $19402951 | 13.72% | 80035 | $2461262 | 上涨 ×2 | ||
| IJR | $14745520 | 10.43% | 99424 | $2327501 | 下跌 ×4 | ||
| IBDZ | $10213795 | 7.22% | 392084 | $1885956 | 上涨 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10110632 | 7.15% | 124730 | $2339027 | 上涨 ×6 | ||
| TFLR | $8267993 | 5.85% | 164015 | $7522944 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $7856832 | 5.56% | 232176 | $1528173 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $7315222 | 5.17% | 84922 | $1673704 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $4768554 | 3.37% | 66927 | $596861 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4066090 | 2.88% | 14052 | $503106 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $3460589 | 2.45% | 124931 | $1016101 | 上涨 ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3057855 | 2.16% | 124044 | $1154621 | 上涨 ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $2732609 | 1.93% | 49277 | $199751 | 下跌 ×1 | ||
| SCHA | $1956871 | 1.38% | 54162 | $373642 | 下跌 ×2 | ||
| EFA | $1252754 | 0.89% | 12060 | $326457 | 上涨 ×1 | ||
| VIOO | $1188635 | 0.84% | 8642 | $137961 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $1064726 | 0.75% | 2497 | $139133 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1063286 | 0.75% | 47896 | $-32834 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $1045486 | 0.74% | 10842 | $88798 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $971060 | 0.69% | 3204 | $133474 | 上涨 ×4 | ||
| IBDV | $830555 | 0.59% | 38099 | $-667311 | 下跌 ×4 | ||
| IBMS | $778917 | 0.55% | 30109 | $-764736 | 下跌 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $636392 | 0.45% | 680 | $-41436 | |||
| VTV | $595697 | 0.42% | 2733 | $120702 | 上涨 ×3 | ||
| IVV | $593589 | 0.42% | 793 | $77208 | 上涨 ×2 | ||
| IBDY | $565797 | 0.40% | 21977 | $-3493 | 下跌 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $557211 | 0.39% | 12655 | $34593 | 下跌 ×1 | ||
| IWB | $553644 | 0.39% | 1352 | $71575 | |||
| VTEI | $527512 | 0.37% | 5224 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $511148 | 0.36% | 1449 | $37393 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $482836 | 0.34% | 2041 | $45845 | 上涨 ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $433801 | 0.31% | 1532 | $-28037 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $426104 | 0.30% | 620 | $60632 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419316 | 0.30% | 1651 | $17968 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389842 | 0.28% | 1103 | $73531 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $383136 | 0.27% | 520 | $82839 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $375034 | 0.27% | 4538 | $4113 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $338810 | 0.24% | 1128 | $56303 | 下跌 ×2 | ||
| BIV | $334269 | 0.24% | 4358 | ||||
| IBDX | $321970 | 0.23% | 12782 | $13539 | 上涨 ×3 | ||
| SLYV | $316653 | 0.22% | 2902 | $43517 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $305483 | 0.22% | 819 | $2684 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $305074 | 0.22% | 476 | 上涨 ×1 | |||
| JMEE | $301976 | 0.21% | 3870 | $43576 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301023 | 0.21% | 1263 | $32563 | 下跌 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $285213 | 0.20% | 2904 | $-7318 | 下跌 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $281902 | 0.20% | 854 | $32939 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $260255 | 0.18% | 11874 | $-249624 | 下跌 ×3 | ||
| PWV | $257826 | 0.18% | 3403 | $21904 | 上涨 ×2 | ||
| XSMO | $256566 | 0.18% | 2740 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212297 | 0.15% | 2419 | $-10769 | 上涨 ×1 | ||
| IBMQ | $211392 | 0.15% | 8264 | $1697 | 上涨 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $209557 | 0.15% | 1002 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| RDVY | $10110632 | 7.15% | 上涨 ×6 |
| VUG | $7315222 | 5.17% | 上涨 ×6 |
| SCHF | $3460589 | 2.45% | 上涨 ×6 |
| VB | $971060 | 0.69% | 上涨 ×4 |
| VTV | $595697 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| IBDX | $321970 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| SLYV | $316653 | 0.22% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IWF | 增持 | +141K | +$3.5M |
| IWD | 增持 | +746 | +$2.5M |
| RDVY | 增持 | +11K | +$2.3M |
| IJR | 削减 | -472 | +$2.3M |
| IBDZ | 增持 | +73K | +$1.9M |
| VUG | 增持 | +72K | +$1.7M |
| SCHG | 增持 | +15K | +$1.5M |
| BSMY | 增持 | +46K | +$1.2M |
| SCHF | 增持 | +26K | +$1.0M |
| IBMS | 削减 | -30K | -$765K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年3月31日 | 1017 | $693290 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年9月30日 | 2068 | $628651 | 不再跟踪 |
| IBDW | 2026年6月30日 | 26973 | $564549 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2025年9月30日 | 9200 | $455507 | |
| IBMO | 2025年6月30日 | 13460 | $344045 | 不再跟踪 |
| IBDS | 2025年3月31日 | 12589 | $303020 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年3月31日 | 9684 | $258551 | 不再跟踪 |
| IBDT | 2026年3月31日 | 9908 | $252199 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4559 | $228881 | 16.8% |
| IBDR | 2026年6月30日 | 9322 | $225955 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1123 | $217693 | 117.0% |
| BIV | 2025年9月30日 | 2711 | $209707 | 不再跟踪 |
| TRMB | 2026年3月31日 | 2556 | $200263 | -8.8% |