PFM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.09%▼ -2.77%
3M▲ +5.44%▲ +6.56%
6M▲ +5.44%▲ +6.56%
年初至今▲ +7.30%▲ +8.45%
1Y▲ +8.46%▲ +10.01%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +33.45%▲ +39.15%
1年波动率16.39%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.93

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.1M
截至七月 2026的季度 -$6.1M
过去12个月 -$29.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 431 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Apple Inc AAPL 4.32 ≈$33.3M 100850 037833100 0.007188 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 4.19 ≈$32.2M 62950 594918104 0.004487 EQUITY USD
Eli Lilly & Co LLY 4.00 ≈$30.8M 26813 532457108 0.001911 EQUITY USD
Broadcom Inc AVGO 3.84 ≈$29.6M 86267 11135F101 0.006149 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 3.27 ≈$25.2M 75713 46625H100 0.005397 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3.06 ≈$23.5M 226004 931142103 0.01611 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 2.49 ≈$19.2M 117150 30233Q108 0.00835 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 2.30 ≈$17.7M 68622 478160104 0.004891 EQUITY USD
Visa Inc V 2.27 ≈$17.5M 48558 92826C839 0.003461 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.77 ≈$13.6M 24759 57636Q104 0.001765 EQUITY USD
AbbVie Inc ABBV 1.70 ≈$13.1M 50295 00287Y109 0.003585 EQUITY USD
Cisco Systems Inc CSCO 1.58 ≈$12.2M 112194 17275R102 0.007997 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1.57 ≈$12.1M 35650 512807306 0.002541 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1.51 ≈$11.6M 56279 166764100 0.004011 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1.50 ≈$11.5M 12621 22160K105 0.0008996 EQUITY USD
Oracle Corp ORCL 1.47 ≈$11.3M 82089 68389X105 0.005851 EQUITY USD
Caterpillar Inc CAT 1.40 ≈$10.8M 13085 149123101 0.0009326 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1.39 ≈$10.7M 199177 060505104 0.0142 EQUITY USD
Coca-Cola Co/The KO 1.37 ≈$10.5M 122436 191216100 0.008727 EQUITY USD
Merck & Co Inc MRK 1.32 ≈$10.2M 70270 58933Y105 0.005009 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 1.23 ≈$9.5M 66106 742718109 0.004712 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 1.21 ≈$9.3M 25570 91324P102 0.001823 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 1.09 ≈$8.4M 44705 617446448 0.003186 EQUITY USD
Philip Morris International Inc PM 1.08 ≈$8.4M 44428 718172109 0.003167 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 1.04 ≈$8.0M 28423 437076102 0.002026 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 0.97 ≈$7.5M 37232 482480100 0.002654 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.96 ≈$7.4M 8284 38141G104 0.0005904 EQUITY USD
Texas Instruments Inc TXN 0.95 ≈$7.3M 26035 882508104 0.001856 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0.92 ≈$7.1M 38400 75513E101 0.002737 EQUITY USD
Amgen Inc AMGN 0.81 ≈$6.3M 15413 031162100 0.001099 EQUITY USD
Linde PLC LIN 0.80 ≈$6.2M 13129 G54950103 0.0009358 EQUITY USD
International Business Machines Corp IBM 0.79 ≈$6.1M 26845 459200101 0.001913 EQUITY USD
Amphenol Corp APH 0.78 ≈$6.0M 70265 032095101 0.005008 EQUITY USD
Analog Devices Inc ADI 0.72 ≈$5.6M 13815 032654105 0.0009847 EQUITY USD
QUALCOMM Inc QCOM 0.71 ≈$5.4M 29919 747525103 0.002133 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0.71 ≈$5.4M 118484 92343V104 0.008445 EQUITY USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.68 ≈$5.2M 35332 375558103 0.002518 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 0.63 ≈$4.9M 38883 713448108 0.002771 EQUITY USD
Eaton Corp PLC ETN 0.63 ≈$4.8M 11071 G29183103 0.0007891 EQUITY USD
Abbott Laboratories ABT 0.62 ≈$4.8M 49332 002824100 0.003516 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 0.61 ≈$4.7M 4412 09290D101 0.0003145 EQUITY USD
McDonald's Corp MCD 0.60 ≈$4.7M 20111 580135101 0.001433 EQUITY USD
Union Pacific Corp UNP 0.60 ≈$4.6M 16966 907818108 0.001209 EQUITY USD
Pfizer Inc PFE 0.59 ≈$4.6M 162902 717081103 0.01161 EQUITY USD
NextEra Energy Inc NEE 0.59 ≈$4.5M 59606 65339F101 0.004249 EQUITY USD
Danaher Corp DHR 0.55 ≈$4.2M 20005 235851102 0.001426 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0.48 ≈$3.7M 17420 G1151C101 0.001242 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 0.47 ≈$3.6M 10949 H1467J104 0.0007804 EQUITY USD
Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.46 ≈$3.6M 58252 110122108 0.004152 EQUITY USD
Prologis Inc PLD 0.45 ≈$3.4M 26841 74340W103 0.001913 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 20.7%
Financials 18.6%
Health Care 17.1%
Industrials 12.6%
Retail 6.9%
Energy 5.0%
Consumer Staples 4.2%
Utilities 3.7%
Communication Services 2.9%
Materials 2.6%
Consumer products 1.9%
Real Estate 1.8%
Consumer Discretionary 1.4%
其他/未映射 0.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03503 → 0.04431 (26.5%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01805 → 0.03503 (94.0%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001479 → 0.00005429 (-63.3%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01184 → 0.01805 (52.5%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005429 → 0.0001479 (172.3%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01169 → 0.01184 (1.2%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1816 → 0.01169 (-93.6%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1792 → 0.1816 (1.3%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00003081 → 0.00005429 (76.2%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1802 → 0.1792 (-0.6%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1737 → 0.1802 (3.7%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005429 → 0.00003081 (-43.2%)
2026年9月21日 增加 AAPL — Apple Inc 037833100 股/股: 0.007104 → 0.007188 (1.2%)
2026年9月21日 削减 ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 股/股: 0.003606 → 0.003585 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.003549 → 0.003516 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 ACN — Accenture PLC G1151C101 股/股: 0.00126 → 0.001242 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 ADI — Analog Devices Inc 032654105 股/股: 0.0009934 → 0.0009847 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 股/股: 0.0008204 → 0.0008071 (-1.6%)
2026年9月21日 削减 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.001033 → 0.001021 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09509 → 0.1737 (82.7%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.0005226 → 0.0005133 (-1.8%)
2026年9月21日 新增 ALLE — Allegion plc G0176J109 新仓位 — 0.0001744 股/股
2026年9月21日 削减 AMGN — Amgen Inc 031162100 股/股: 0.001105 → 0.001099 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.0001825 → 0.0001792 (-1.8%)
2026年9月21日 削减 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.005024 → 0.005008 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.0004298 → 0.0003772 (-12.2%)
2026年9月21日 增加 AVGO — Broadcom Inc 11135F101 股/股: 0.004963 → 0.006149 (23.9%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.01449 → 0.0142 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 股/股: 0.0005594 → 0.0005521 (-1.3%)
2026年9月21日 削减 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.0003163 → 0.0003145 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 股/股: 0.004188 → 0.004152 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.001409 → 0.001374 (-2.5%)
2026年9月21日 削减 CAT — Caterpillar Inc 149123101 股/股: 0.0009409 → 0.0009326 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.0007957 → 0.0007804 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.0007448 → 0.0007297 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 COR — Cencora Inc 03073E105 股/股: 0.0003949 → 0.0003877 (-1.8%)
2026年9月21日 削减 COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 股/股: 0.000906 → 0.0008996 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 股/股: 0.008047 → 0.007997 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 CVX — Chevron Corp 166764100 股/股: 0.004068 → 0.004011 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 DHI — DR Horton Inc 23331A109 股/股: 0.0005757 → 0.0005686 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 DHR — Danaher Corp 235851102 股/股: 0.001451 → 0.001426 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 EQIX — Equinix Inc 29444U700 股/股: 0.0002026 → 0.0002006 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 ETN — Eaton Corp PLC G29183103 股/股: 0.000792 → 0.0007891 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 GD — General Dynamics Corp 369550108 股/股: 0.0005556 → 0.0005501 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 GILD — Gilead Sciences Inc 375558103 股/股: 0.00253 → 0.002518 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.0006026 → 0.0005904 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 HD — Home Depot Inc/The 437076102 股/股: 0.002038 → 0.002026 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 IBM — International Business Machines Corp 459200101 股/股: 0.001924 → 0.001913 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 股/股: 0.001148 → 0.001142 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 INTU — Intuit Inc 461202103 股/股: 0.000562 → 0.0005553 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308109 股/股: 0.000584 → 0.0005791 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 JNJ — Johnson & Johnson 478160104 股/股: 0.004912 → 0.004891 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.005473 → 0.005397 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 KLAC — KLA Corp 482480100 股/股: 0.002671 → 0.002654 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 KO — Coca-Cola Co/The 191216100 股/股: 0.008791 → 0.008727 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 LIN — Linde PLC G54950103 股/股: 0.0009456 → 0.0009358 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 LLY — Eli Lilly & Co 532457108 股/股: 0.001923 → 0.001911 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 LMT — Lockheed Martin Corp 539830109 股/股: 0.000473 → 0.0004684 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 股/股: 0.001151 → 0.001141 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 LRCX — Lam Research Corp 512807306 股/股: 0.002554 → 0.002541 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.00179 → 0.001765 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 MCD — McDonald's Corp 580135101 股/股: 0.001455 → 0.001433 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 MCK — McKesson Corp 58155Q103 股/股: 0.000247 → 0.0002355 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 MCO — Moody's Corp 615369105 股/股: 0.0003546 → 0.0003512 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 MDT — Medtronic PLC G5960L103 股/股: 0.002636 → 0.002601 (-1.3%)
2026年9月21日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.001306 → 0.00129 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 MLM — Martin Marietta Materials Inc 573284106 股/股: 0.0001219 → 0.000144 (18.1%)
2026年9月21日 削减 MO — Altria Group Inc 02209S103 股/股: 0.003428 → 0.003396 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 股/股: 0.005044 → 0.005009 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 股/股: 0.0009781 → 0.0009694 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.003222 → 0.003186 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 MSFT — Microsoft Corp 594918104 股/股: 0.004923 → 0.004487 (-8.9%)
2026年9月21日 削减 NDAQ — Nasdaq Inc 631103108 股/股: 0.001148 → 0.001138 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 ORCL — Oracle Corp 68389X105 股/股: 0.005876 → 0.005851 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 PB — Prosperity Bancshares Inc 743606105 股/股: 0.0002673 → 0.000246 (-8.0%)
2026年9月21日 削减 PEP — PepsiCo Inc 713448108 股/股: 0.002799 → 0.002771 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 PG — Procter & Gamble Co/The 742718109 股/股: 0.004758 → 0.004712 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 PM — Philip Morris International Inc 718172109 股/股: 0.003185 → 0.003167 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.0008256 → 0.0008113 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 PSX — Phillips 66 718546104 股/股: 0.0008243 → 0.0008106 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 QCOM — QUALCOMM Inc 747525103 股/股: 0.00215 → 0.002133 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ROP — Roper Technologies Inc 776696106 股/股: 0.0002048 → 0.0002004 (-2.2%)
2026年9月21日 削减 RTX — RTX Corp 75513E101 股/股: 0.002754 → 0.002737 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 SBUX — Starbucks Corp 855244109 股/股: 0.002339 → 0.002315 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 SHW — Sherwin-Williams Co/The 824348106 股/股: 0.0005007 → 0.0004935 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 股/股: 0.0006072 → 0.0005985 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 SYK — Stryker Corp 863667101 股/股: 0.0007869 → 0.0007784 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.0004317 → 0.0004244 (-1.7%)
2026年9月21日 新增 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 新仓位 — 0.0004488 股/股
2026年9月21日 削减 TXN — Texas Instruments Inc 882508104 股/股: 0.001862 → 0.001856 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 UNH — UnitedHealth Group Inc 91324P102 股/股: 0.001855 → 0.001823 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.003387 → 0.003461 (2.2%)
2026年9月21日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343V104 股/股: 0.008509 → 0.008445 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 WMT — Walmart Inc 931142103 股/股: 0.01626 → 0.01611 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 XOM — ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 股/股: 0.008459 → 0.00835 (-1.3%)
2026年9月18日 削减 AGM — Federal Agricultural Mortgage Corp 313148306 股/股: 0.00001892 → 0.00001889 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0921 → 0.09509 (3.3%)
2026年9月18日 削减 ALG — Alamo Group Inc 011311107 股/股: 0.0000247 → 0.00002466 (-0.1%)
2026年9月18日 退出 ALLE — Allegion plc G0176J109 仓位退出 — 原为 0.0001744 股/股
2026年9月18日 增加 ALRS — Alerus Financial Corp 01446U103 股/股: 0.00005089 → 0.00005096 (0.1%)
2026年9月18日 削减 AMSF — AMERISAFE Inc 03071H100 股/股: 0.00003804 → 0.00003799 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 APOG — Apogee Enterprises Inc 037598109 股/股: 0.0000434 → 0.00004334 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 AROW — Arrow Financial Corp 042744102 股/股: 0.00003362 → 0.00003357 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 BFC — Bank First Corp 06211J100 股/股: 0.0000227 → 0.00002267 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 BHB — Bar Harbor Bankshares 066849100 股/股: 0.00003405 → 0.000034 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CASS — Cass Information Systems Inc 14808P109 股/股: 0.00002612 → 0.00002609 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CCBG — Capital City Bank Group Inc 139674105 股/股: 0.00003476 → 0.00003471 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CHCO — City Holding Co 177835105 股/股: 0.00002869 → 0.00002865 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 股/股: 0.00005789 → 0.00005795 (0.1%)
2026年9月18日 削减 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.00002698 → 0.00002694 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CIVB — Civista Bancshares Inc 178867107 股/股: 0.00004226 → 0.0000422 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CPK — Chesapeake Utilities Corp 165303108 股/股: 0.00004882 → 0.00004875 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 CTBI — Community Trust Bancorp Inc 204149108 股/股: 0.0000369 → 0.00003685 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 DDS — Dillard's Inc 254067101 股/股: 0.00002363 → 0.00002359 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 FBIZ — First Business Financial Services Inc 319390100 股/股: 0.00001699 → 0.00001696 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 FCBC — First Community Bankshares Inc 31983A103 股/股: 0.00003833 → 0.00003828 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 GRC — Gorman-Rupp Co/The 383082104 股/股: 0.00005346 → 0.00005353 (0.1%)
2026年9月18日 削减 HBCP — Home Bancorp Inc 43689E107 股/股: 0.00001592 → 0.00001589 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 HVT — Haverty Furniture Cos Inc 419596101 股/股: 0.00003026 → 0.00003022 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 HWKN — Hawkins Inc 420261109 股/股: 0.0000424 → 0.00004234 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 HY — Hyster-Yale Inc 449172105 股/股: 0.00002941 → 0.00002937 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 IBCP — Independent Bank Corp/MI 453838609 股/股: 0.00004183 → 0.00004177 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 IOSP — Innospec Inc 45768S105 股/股: 0.00005004 → 0.00005011 (0.1%)
2026年9月18日 削减 JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 股/股: 0.00003812 → 0.00003806 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 KAI — Kadant Inc 48282T104 股/股: 0.00002398 → 0.00002395 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 KWR — Quaker Chemical Corp 747316107 股/股: 0.00003533 → 0.00003528 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 LAD — Lithia Motors Inc 536797103 股/股: 0.0000464 → 0.00004633 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 LFUS — Littelfuse Inc 537008104 股/股: 0.00005118 → 0.00005125 (0.1%)
2026年9月18日 增加 LKFN — Lakeland Financial Corp 511656100 股/股: 0.00005046 → 0.00005053 (0.1%)
2026年9月18日 削减 LMAT — LeMaitre Vascular Inc 525558201 股/股: 0.00004647 → 0.0000464 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 LNN — Lindsay Corp 535555106 股/股: 0.00002113 → 0.0000211 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 MBWM — Mercantile Bank Corp 587376104 股/股: 0.00003512 → 0.00003507 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 MGRC — McGrath RentCorp 580589109 股/股: 0.00004996 → 0.00004989 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 MSEX — Middlesex Water Co 596680108 股/股: 0.00003783 → 0.00003778 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 MTRN — Materion Corp 576690101 股/股: 0.00004226 → 0.0000422 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 MZTI — Marzetti Company/The 513847103 股/股: 0.00005553 → 0.0000556 (0.1%)
2026年9月18日 削减 NHC — National HealthCare Corp 635906100 股/股: 0.00003176 → 0.00003172 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 NNI — Nelnet Inc 64031N108 股/股: 0.00005125 → 0.00005132 (0.1%)
2026年9月18日 削减 NPO — Enpro Inc 29355X107 股/股: 0.00004297 → 0.00004291 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 NRIM — Northrim BanCorp Inc 666762109 股/股: 0.00004525 → 0.00004519 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 NXRT — NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 股/股: 0.00005161 → 0.00005167 (0.1%)
2026年9月18日 削减 ODC — Oil-Dri Corp of America 677864100 股/股: 0.00002084 → 0.00002081 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 ORRF — Orrstown Financial Services Inc 687380105 股/股: 0.00003997 → 0.00003991 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 RBCAA — Republic Bancorp Inc/KY 760281204 股/股: 0.00003555 → 0.0000355 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 SCL — Stepan Co 858586100 股/股: 0.00004618 → 0.00004612 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 SHOE — Shoe Station Group Inc 824889109 股/股: 0.00005567 → 0.00005574 (0.1%)
2026年9月18日 削减 SMBC — Southern Missouri Bancorp Inc 843380106 股/股: 0.00002234 → 0.00002231 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 SRCE — 1st Source Corp 336901103 股/股: 0.00004897 → 0.0000489 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 SXI — Standex International Corp 854231107 股/股: 0.00002463 → 0.00002459 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 THFF — First Financial Corp 320218100 股/股: 0.00002413 → 0.00002409 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 TMP — Tompkins Financial Corp 890110109 股/股: 0.00002919 → 0.00002915 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 TNC — Tennant Co 880345103 股/股: 0.00003462 → 0.00003457 (-0.1%)
2026年9月18日 退出 TT — Trane Technologies PLC G8994E103 仓位退出 — 原为 0.0004488 股/股
2026年9月18日 削减 UHT — Universal Health Realty Income Trust 91359E105 股/股: 0.00002819 → 0.00002815 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 UNTY — Unity Bancorp Inc 913290102 股/股: 0.00002041 → 0.00002038 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001567 → 0.00005429 (-96.5%)
2026年9月18日 削减 UTL — Unitil Corp 913259107 股/股: 0.00003655 → 0.00003649 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 UVV — Universal Corp/VA 913456109 股/股: 0.00005046 → 0.00005053 (0.1%)
2026年9月18日 削减 WABC — Westamerica BanCorp 957090103 股/股: 0.00004775 → 0.00004768 (-0.1%)
2026年9月18日 削减 WDFC — WD-40 Co 929236107 股/股: 0.00002734 → 0.0000273 (-0.1%)
2026年9月18日 增加 WTS — Watts Water Technologies Inc 942749102 股/股: 0.00005567 → 0.00005574 (0.1%)
2026年9月18日 削减 YORW — York Water Co/The 987184108 股/股: 0.00003298 → 0.00003293 (-0.1%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08721 → 0.0921 (5.6%)
2026年9月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005437 → 0.001567 (2782.8%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08084 → 0.08721 (7.9%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0000567 → 0.00005437 (-4.1%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0922 → 0.08084 (-12.3%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001736 → 0.0000567 (-67.3%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.09203 → 0.0922 (0.2%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005629 → 0.0001736 (208.5%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08775 → 0.09203 (4.9%)
2026年9月11日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005304 → 0.00005629 (6.1%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05639 → 0.08775 (55.6%)
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05534 → 0.05639 (1.9%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04163 → 0.05534 (32.9%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04071 → 0.04163 (2.2%)
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03544 → 0.04071 (14.9%)
2026年9月3日 增加 APH — Amphenol Corp 032095101 股/股: 0.002512 → 0.005024 (100.0%)
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03485 → 0.03544 (1.7%)
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02005 → 0.03485 (73.8%)
2026年9月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005519 → 0.00005304 (-3.9%)

股息 84笔付款

08
1.36%TTM收益率
$0.75每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1800
2026年6月22日$0.1930
2026年3月23日$0.1950
2025年12月22日$0.1850
2025年9月22日$0.1720
2025年6月23日$0.1880
2025年3月24日$0.1790
2024年12月23日$0.1810
2024年9月23日$0.1730
2024年6月24日$0.1920
2024年3月18日$0.1800
2023年12月18日$0.2050
2023年9月18日$0.1810
2023年6月20日$0.1750
2023年3月20日$0.1800
2022年12月19日$0.1830
2022年9月19日$0.1660
2022年6月21日$0.1800
2022年3月21日$0.1830
2021年12月20日$0.2040
2021年9月20日$0.1720
2021年6月21日$0.1630
2021年3月22日$0.1320
2020年12月21日$0.1650
2020年9月21日$0.1360
2020年6月22日$0.1650
2020年3月23日$0.1650
2019年12月23日$0.1740
2019年9月23日$0.1610
2019年6月24日$0.1560
2019年3月18日$0.1040
2018年12月24日$0.1490
2018年9月24日$0.1470
2018年6月18日$0.1770
2018年3月19日$0.0880
2017年12月18日$0.1530
2017年9月18日$0.1320
2017年6月16日$0.1420
2017年3月17日$0.0230
2016年12月16日$0.2340
2016年9月16日$0.1270
2016年6月17日$0.1530
2016年3月18日$0.0730
2015年12月18日$0.1470
2015年9月18日$0.1240
2015年6月19日$0.1450
2015年3月20日$0.0690
2014年12月19日$0.1320
2014年9月19日$0.1000
2014年6月20日$0.1150

机构持有人 (13F) 151 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $100424872 24.03% 1810945 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50477087 12.08% 910245 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $34695839 8.30% 625664 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $25858123 6.19% 466295 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15040169 3.60% 271219 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12789885 3.06% 231529 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12482753 2.99% 225099 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $12023384 2.88% 216816 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $10734000 2.57% 193562 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $6309864 1.51% 113785 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $6299605 1.51% 113600 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5521916 1.32% 99575 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $5300841 1.27% 95589 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $4767637 1.14% 85974 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4729801 1.13% 85292 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $4539386 1.09% 81858 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $4295532 1.03% 77461 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $4264219 1.02% 77041 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4196347 1.00% 75672 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4188163 1.00% 75525 股份 2026年6月30日
Everstar Asset Management, LLC $4177142 1.00% 75326 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4173743 1.00% 75264 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3512585 0.84% 63337 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3148894 0.75% 56783 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2820485 0.67% 50861 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2802772 0.67% 50542 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2800356 0.67% 50537 股份 2026年6月30日
CPC Advisors, LLC $2762375 0.66% 49813 股份 2026年6月30日
NESTEGG ADVISORS, INC. $2732609 0.65% 49277 股份 2026年6月30日
Flaharty Asset Management, LLC $2633913 0.63% 47080 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2604686 0.62% 46970 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $2524465 0.60% 45523 股份 2026年6月30日
Atlas Private Wealth Advisors $2282634 0.55% 41162 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $2158758 0.52% 38929 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $2129001 0.51% 38392 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1832514 0.44% 33045 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1790581 0.43% 32289 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1575143 0.38% 32700 股份 2025年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1309769 0.31% 23619 股份 2026年6月30日
Strategies Wealth Advisors, LLC $1303601 0.31% 23508 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1285322 0.31% 23178 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1274445 0.30% 22982 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1036432 0.25% 18690 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $1026272 0.25% 18349 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $956165 0.23% 17242 股份 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $912008 0.22% 16446 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $896621 0.21% 16169 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $896522 0.21% 16167 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $887270 0.21% 16000 股份 2026年6月30日
CAPE ANN SAVINGS BANK $846567 0.20% 15266 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $844574 0.20% 15230 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $840388 0.20% 15155 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $831085 0.20% 14988 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $822500 0.20% 14832 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $815679 0.20% 14709 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $785789 0.19% 14170 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $752017 0.18% 13561 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $697006 0.17% 12569 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $673771 0.16% 12150 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $673716 0.16% 12149 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $667802 0.16% 12042 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $666223 0.16% 12014 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $647929 0.16% 11684 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $626141 0.15% 11292 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $622178 0.15% 11220 股份 2026年6月30日
Florida Trust Wealth Management Co $585044 0.14% 10550 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $571458 0.14% 10305 股份 2026年6月30日
Creative Planning $570908 0.14% 10295 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $548941 0.13% 9850 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $534966 0.13% 9646 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $512565 0.12% 9243 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $501308 0.12% 9040 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $499500 0.12% 9007 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $414341 0.10% 8601 股份 2025年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $408809 0.10% 7372 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $394771 0.09% 7119 股份 2026年6月30日
CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC $360454 0.09% 6500 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $359622 0.09% 6485 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $357401 0.09% 6445 股份 2026年6月30日
IBEX WEALTH ADVISORS $356461 0.09% 6428 股份 2026年6月30日
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $354908 0.08% 6400 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $348458 0.08% 7234 股份 2025年6月30日
Sovran Advisors, LLC $341975 0.08% 6003 股份 2026年6月30日
Caldwell Trust Co $340934 0.08% 6148 股份 2026年6月30日
Accurate Wealth Management, LLC $331117 0.08% 5913 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $326848 0.08% 5894 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $325273 0.08% 5866 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $322246 0.08% 5811 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $322243 0.08% 5811 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $313262 0.07% 5649 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $307939 0.07% 5553 股份 2026年6月30日
Financial Guidance Group, Inc. $283927 0.07% 5120 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $277272 0.07% 5000 股份 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $274056 0.07% 4942 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $269479 0.06% 5594 股份 2025年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $259569 0.06% 4681 股份 2026年6月30日
Revisor Wealth Management LLC $258639 0.06% 4664 股份 2026年6月30日
Briaud Financial Planning Inc $253648 0.06% 4574 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $251618 0.06% 4537 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $241504 0.06% 4355 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
BSJS Invesco BulletShares 2028 Hig... $773.2M
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF $773.7M
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emergin... $774.0M
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $780.7M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M
BSJQ Invesco BulletShares 2026 Hig... $767.4M
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF $764.8M
RSMC Rockefeller U.S. Small-Mid Ca... $762.7M
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X S... 杠杆/反向 $761.4M
ARKX ARK Space & Defense Innovatio... $759.5M