行业细分

04
Technology 29.5%
Industrials 14.3%
Financials 13.6%
Healthcare 11.3%
Communication Services 6.3%
Utilities 0.8%
其他/未映射 24.2%

完整投资组合 22 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $8065116 17.24% 10800 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6371631 13.62% 6300 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5277492 11.28% 4400 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4053000 8.66% 4200 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3839825 8.21% 27500 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2936500 6.28% 25000 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2458200 5.25% 3400 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2349720 5.02% 2000 $-1403750 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2317126 4.95% 6200 上涨 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1424250 3.04% 9000 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1055985 2.26% 3500 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $967680 2.07% 2000 $-3716388 下跌 ×1
IBB iShares Trust $950950 2.03% 5000 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $901350 1.93% 3000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $577145 1.23% 500 $-5970175 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $544860 1.16% 1800 $-186786 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $536403 1.15% 2100 $-877685 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $532450 1.14% 500 $-246856 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454746 0.97% 200 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397888 0.85% 200 $-1187108 下跌 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $394200 0.84% 2000 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $384260 0.82% 1000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPY $8065116 10800 17.24%
GS $6371631 6300 13.62%
LLY $5277492 4400 11.28%
STX $4053000 4200 8.66%
INTC $3839825 27500 8.21%
CSCO $2936500 25000 6.28%
AMAT $2458200 3400 5.25%
GE $2317126 6200 4.95%
XBI $1424250 9000 3.04%
KLAC $1055985 3500 2.26%
IBB $950950 5000 2.03%
SOXX $901350 3000 1.93%
SNDK $454746 200 0.97%
ATI $394200 2000 0.84%
TLN $384260 1000 0.82%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TER 削减 -14K -$3.7M
GEV 削减 -2K -$1.4M
ASML 削减 -1K -$1.2M
GLW 削减 -8K -$878K
CAT 削减 -600 -$247K
BE 削减 -4K -$187K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EWZ 2026年6月30日 200000 $7878000
NVDA 2026年6月30日 41800 $7289920 5.4%
PWR 2026年6月30日 7500 $4117650 -24.1%
GLD 2026年6月30日 7000 $3012030
VRT 2026年6月30日 8000 $2004640 -42.0%
LNG 2026年6月30日 7000 $1986320 25.0%
XOM 2026年6月30日 5000 $848300 34.0%
FDX 2026年6月30日 600 $213708 -4.6%