New Perspectives, Inc

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投资组合价值
$325.9M
按 13F 价值排名第 4935（共 9443） · 前 52.3%
持仓
49
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.31%
前二十五大持仓权重
97.73%
持仓高于 1%
10
有效持仓数量
7.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.8% 估计买入 $16806545 · 卖出 $2470078

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.1% 仍持有

新仓位
6
增加
13
减少
6
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Healthcare
0.6%
Materials
0.4%
Financials
0.3%
Real Estate
0.2%
Utilities
0.2%
Energy
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
96.6%

完整投资组合 49 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
WCPB $78381744 24.05% 3091982 $5876806 上涨 ×3
SPYM $64464981 19.78% 733557 $8544277 上涨 ×1
IEFA $33080292 10.15% 342517 $3457156 上涨 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31997751 9.82% 43452 $6314632 下跌 ×6
USFR $22072696 6.77% 438385 $1115287 上涨 ×1
SPMD $20704241 6.35% 306457 $3386916 上涨 ×6
IWM $19425015 5.96% 64653 $3903669 上涨 ×4
GLDM $11500885 3.53% 144811 $-3284092 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $10064966 3.09% 33221 $2789754 上涨 ×6
VIG $9108447 2.80% 38494 $732723 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3101846 0.95% 10720 $284858 下跌 ×1
VO $2830190 0.87% 35127 $289481 上涨 ×1
BRKA $1497700 0.46% 2 $61420
EES $1391929 0.43% 20533 $177959 下跌 ×5
VEU $1269231 0.39% 15155 $57117 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1216222 0.37% 1014 $283575
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1153472 0.35% 3350 $79629
AUSM $1025209 0.31% 40902 上涨 ×1
VUG $945300 0.29% 10974 $146411 上涨 ×1
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $695624 0.21% 3435 $59936 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $567909 0.17% 1522 $4339
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557673 0.17% 1704 $56557
IWF $477806 0.15% 3848 $53964 上涨 ×1
SPXL $473673 0.15% 1750 $187093 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442799 0.14% 2213 $56852
VHT $425192 0.13% 1422 $37939
VXF $410678 0.13% 1668 $67404
VOOG $391105 0.12% 4734 $129866 上涨 ×2
VTV $383775 0.12% 1761 $38267
CVX Chevron Corporation Common Stock $377297 0.12% 2276 $-93642
SCHB $367473 0.11% 12689 $48979
VOO $349647 0.11% 509 $45441
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $343808 0.11% 1264 $37136
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $333150 0.10% 920 $9448
BOXX $323285 0.10% 2761
SHM $311341 0.10% 6491 $876
RF Regions Financial Corporation Common Stock $310516 0.10% 10282 $41950
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $307823 0.09% 2250 $12893
DWM $305670 0.09% 4175 $13877
SPDW $301836 0.09% 5990 $28392
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $272188 0.08% 1400 $-62972
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $261885 0.08% 1041 $35541
CB Chubb Limited Common Stock $259644 0.08% 762 $11285
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $245959 0.08% 3224 $14605
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $243369 0.07% 681 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $238628 0.07% 1709 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $226877 0.07% 893 $8514
BRKB $209163 0.06% 418 上涨 ×1
VB $204303 0.06% 674 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
WCPB $78381744 24.05% 上涨 ×3
IEFA $33080292 10.15% 上涨 ×5
SPMD $20704241 6.35% 上涨 ×6
IWM $19425015 5.96% 上涨 ×4
QQQM $10064966 3.09% 上涨 ×6
SPXL $473673 0.15% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AUSM $1025209 40902 0.31%
BOXX $323285 2761 0.10%
GOOGL $243369 681 0.07%
INTC $238628 1709 0.07%
BRKB $209163 418 0.06%
VB $204303 674 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +3K +$8.5M
QQQ 削减 -1K +$6.3M
WCPB 增持 +225K +$5.9M
IWM 增持 +2K +$3.9M
IEFA 增持 +15K +$3.5M
SPMD 增持 +14K +$3.4M
GLDM 削减 -15K -$3.3M
QQQM 增持 +3K +$2.8M
USFR 增持 +22K +$1.1M
VIG 削减 -452 +$733K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VWO 2025年3月31日 59624 $2625841 不再跟踪
ORCL 2025年12月31日 1000 $281240 -24.9%
VCLT 2025年3月31日 3300 $246774
UNH 2025年6月30日 444 $232545 24.2%
SPY 2025年3月31日 379 $222194 不再跟踪
ABBV 2025年6月30日 1024 $214541 42.1%
LNT 2025年6月30日 3224 $207464 14.5%
COST 2026年6月30日 208 $207257 0.8%
COST 2025年9月30日 208 $205908 1.9%
BOXX 2025年6月30日 1800 $200682 不再跟踪