NewGen Asset Management Ltd
CIK 1845012 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $242.7M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5819（共 9443） · 前 61.6%
投资组合价值同比（季度）：-6.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.90%
- 前二十五大持仓权重
- 96.36%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 17.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 52.24% 估计买入 $130963772 · 卖出 $142755989
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 32.4% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 11
- 减少
- 4
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Energy
14.8%
Materials
8.0%
Industrials
7.5%
Consumer Discretionary
6.4%
Real Estate
3.4%
Utilities
3.2%
Technology
2.5%
Financial Services
2.2%
其他/未映射
52.0%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 55293N109) | $29928000 | 12.33% | 725000 | $14103000 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $21388000 | 8.81% | 400000 | 买入期权 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43087N204) | $19478800 | 8.02% | 4180000 | $-9333200 | 下跌 ×1 | ||
| USAS | $16520000 | 6.81% | 3500000 | $-6708478 | 下跌 ×3 | ||
| EFXT Enerflex Ltd Common Shares | $15606595 | 6.43% | 636744 | $193911 | 下跌 ×2 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $15480000 | 6.38% | 300000 | $4205421 | 上涨 ×2 | ||
| SILJ | $12960000 | 5.34% | 500000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| PDS Precision Drilling Corporation Common Stock | $10241776 | 4.22% | 133600 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $8167000 | 3.36% | 100000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $7756500 | 3.20% | 50000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $7606500 | 3.13% | 550000 | 上涨 ×1 | |||
| BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares | $7550676 | 3.11% | 79800 | $-1344754 | 上涨 ×2 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $6980850 | 2.88% | 45000 | 上涨 ×1 | |||
| ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc | $6806631 | 2.80% | 637325 | $3578756 | 上涨 ×1 | ||
| CAE CAE Inc. Ordinary Shares | $6455456 | 2.66% | 257600 | $2334346 | 上涨 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $6131466 | 2.53% | 53700 | 上涨 ×1 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $5093000 | 2.10% | 50000 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4878900 | 2.01% | 90000 | $6300 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $4752000 | 1.96% | 300000 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 743312AD2) | $4707845 | 1.94% | 4885000 | 上涨 ×1 | |||
| SLSR | $4609000 | 1.90% | 550000 | ||||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $4317000 | 1.78% | 150000 | 上涨 ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $2556000 | 1.05% | 200000 | 上涨 ×1 | |||
| TCNNF | $1966000 | 0.81% | 200000 | 上涨 ×1 | |||
| VZLA | $1959210 | 0.81% | 593700 | $-990000 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 974637AF7) | $1883420 | 0.78% | 2000000 | 上涨 ×1 | |||
| PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock | $1610296 | 0.66% | 154539 | $890403 | 上涨 ×1 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1541913 | 0.64% | 1041833 | $382617 | 上涨 ×1 | ||
| SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund | $1348120 | 0.56% | 108983 | 上涨 ×1 | |||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $881399 | 0.36% | 73819 | $423749 | 上涨 ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $518616 | 0.21% | 34300 | $179388 | 上涨 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $515200 | 0.21% | 40000 | $191104 | 上涨 ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $453600 | 0.19% | 45000 | $60200 | 上涨 ×1 | ||
| ANNA AleAnna, Inc. - Class A Common Stock | $82021 | 0.03% | 28283 | $-152445 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SLV | $21388000 | 400000 | 8.81% |
| SILJ | $12960000 | 500000 | 5.34% |
| PDS | $10241776 | 133600 | 4.22% |
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $8167000 | 100000 | 3.36% |
| AEM | $7756500 | 50000 | 3.20% |
| TAC | $7606500 | 550000 | 3.13% |
| AEM | $6980850 | 45000 | 2.88% |
| SHOP | $6131466 | 53700 | 2.53% |
| CCJ | $5093000 | 50000 | 2.10% |
| IAG | $4752000 | 300000 | 1.96% |
| 未知发行人 (CUSIP: 743312AD2) | $4707845 | 4885000 | 1.94% |
| SLSR | $4609000 | 550000 | 1.90% |
| ATS | $4317000 | 150000 | 1.78% |
| VISN | $2556000 | 200000 | 1.05% |
| TCNNF | $1966000 | 200000 | 0.81% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 100000 | $68206000 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 100000 | $65034000 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 100000 | $62907000 | |
| HYG | 2025年12月31日 | 600000 | $48480000 | 不再跟踪 |
| USASXXXX | 2025年9月30日 | 32100000 | $25927170 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 300000 | $23868000 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年12月31日 | 500000 | $22005000 | 不再跟踪 |
| IAUXWS | 2026年3月31日 | 10011000 | $14616060 | 不再跟踪 |
| CLS | 2025年9月30日 | 90000 | $14049900 | 23.1% |
| B | 2025年12月31日 | 425000 | $13940000 | 8.4% |
| LSPD | 2025年3月31日 | 840000 | $12795552 | 18.7% |
| CDE | 2026年6月30日 | 625000 | $11731250 | 30.7% |
| CCJ | 2026年3月31日 | 124900 | $11427101 | -6.4% |
| UEC | 2025年12月31日 | 754900 | $11421637 | 不再跟踪 |
| BB | 2026年3月31日 | 2689000 | $10191310 | 150.5% |
| SLSR | 2026年3月31日 | 1219657 | $9777880 | 不再跟踪 |
| CNQ | 2025年9月30日 | 300000 | $9420000 | 60.3% |
| SAND | 2025年9月30日 | 1000000 | $9401140 | 不再跟踪 |
| IAG | 2025年12月31日 | 780000 | $9032400 | 28.8% |
| NXE | 2025年9月30日 | 1200000 | $8328000 | 19.7% |
| SSRM | 2026年6月30日 | 280000 | $8232000 | 33.1% |
| BEP | 2026年6月30日 | 239500 | $7799432 | -4.5% |
| RCI | 2025年6月30日 | 289200 | $7730316 | 23.0% |
| CDE | 2025年6月30日 | 1300000 | $7696000 | 140.8% |
| CGAU | 2025年12月31日 | 600000 | $7031382 | 65.2% |
| PRMB | 2025年9月30日 | 235200 | $6966624 | 4.6% |
| WFG | 2026年6月30日 | 100000 | $6529000 | 2.6% |
| AAPL | 2025年3月31日 | 25000 | $6260500 | 38.7% |
| SLV | 2025年6月30日 | 200000 | $6198000 | 不再跟踪 |
| DSGX | 2026年3月31日 | 70000 | $6142919 | 7.2% |
| PPTA | 2025年12月31日 | 245000 | $5887350 | 5.4% |
| DNN | 2025年3月31日 | 3000000 | $5441280 | 不再跟踪 |
| IAUX | 2025年9月30日 | 8699284 | $5205652 | 不再跟踪 |
| CVE | 2026年3月31日 | 290500 | $4915260 | 23.4% |
| SQNS | 2025年9月30日 | 3155264 | $4638238 | -67.2% |
| BCE | 2025年3月31日 | 200000 | $4636000 | 3.9% |
| GFL | 2025年6月30日 | 82500 | $3985575 | -18.3% |
| SPIR | 2025年3月31日 | 266195 | $3745364 | 72.6% |
| MEOH | 2025年6月30日 | 105000 | $3684450 | 79.8% |
| TD | 2025年6月30日 | 59200 | $3548448 | 61.4% |
| NTSK | 2025年12月31日 | 150000 | $3546000 | -19.9% |
| SILV | 2025年3月31日 | 356900 | $3251534 | 不再跟踪 |
| PBA | 2025年6月30日 | 78900 | $3158367 | 31.6% |
| RDNT | 2025年3月31日 | 43200 | $3017088 | 53.2% |
| RBA | 2025年9月30日 | 25000 | $2654750 | -18.2% |
| VOXR | 2025年12月31日 | 617500 | $2636725 | 19.0% |
| DEFT | 2025年12月31日 | 1369864 | $2616440 | -22.9% |
| BAM | 2026年6月30日 | 54000 | $2400300 | 16.1% |
| NOA | 2025年6月30日 | 150000 | $2368500 | -14.2% |
| BBU | 2025年3月31日 | 100000 | $2355800 | 不再跟踪 |
| VRN | 2025年6月30日 | 350000 | $2317000 | 不再跟踪 |
| SKE | 2025年6月30日 | 220000 | $2219800 | 121.1% |
| ZD | 2026年6月30日 | 52500 | $2202900 | 5.2% |
| CHAC | 2026年3月31日 | 185300 | $1995681 | 不再跟踪 |
| RDNT | 2026年3月31日 | 25000 | $1783750 | 36.3% |
| UPXI | 2025年9月30日 | 577193 | $1720035 | -82.6% |
| DCBO | 2026年6月30日 | 89172 | $1557835 | 37.4% |
| USAU | 2026年3月31日 | 80000 | $1552800 | 8.7% |
| TRS | 2026年6月30日 | 40000 | $1437600 | -14.1% |
| IAUX | 2025年3月31日 | 2950000 | $1414525 | 不再跟踪 |
| BMEZ | 2025年6月30日 | 86128 | $1283307 | 19.0% |
| NOA | 2026年3月31日 | 87699 | $1262978 | 1.7% |
| TII | 2026年3月31日 | 374858 | $1051822 | 不再跟踪 |
| ASTL | 2025年12月31日 | 246097 | $1026224 | 15.4% |
| LITS | 2025年12月31日 | 300000 | $627000 | -23.1% |
| GROYWS | 2025年6月30日 | 2174500 | $521880 | 不再跟踪 |
| NCDL | 2026年6月30日 | 27900 | $354888 | -0.2% |
| BW | 2026年6月30日 | 22400 | $329056 | -39.4% |
| LW | 2025年6月30日 | 2700 | $143910 | 2.9% |
| SU | 2025年3月31日 | 4000 | $142627 | 76.2% |
| POET | 2025年12月31日 | 18900 | $121716 | 32.5% |
| LEVGQ | 2025年3月31日 | 203000 | $15631 | 不再跟踪 |
| SUIG | 2025年12月31日 | 1300 | $3874 | -36.1% |