Patient Capital Management, LLC
CIK 1854794 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.1B
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1154（共 9443） · 前 12.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 51.37%
- 前二十五大持仓权重
- 89.40%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 25.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.92% 估计买入 $229091099 · 卖出 $243937015
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 12
- 减少
- 24
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+21.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.4%
行业细分
Healthcare
25.1%
Communication Services
13.0%
Financial Services
12.6%
Consumer Discretionary
10.6%
Industrials
8.6%
Technology
7.1%
Financials
6.8%
Retail
6.5%
Energy
6.4%
其他/未映射
3.4%
完整投资组合 40 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $201785166 | 6.61% | 3598808 | $26996113 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $196430787 | 6.44% | 1403477 | $36083745 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $187887516 | 6.16% | 525750 | $34332292 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $181951987 | 5.96% | 437773 | $63665840 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $162320874 | 5.32% | 681047 | $26024916 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $141981419 | 4.65% | 709587 | $17962894 | 下跌 ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $127813106 | 4.19% | 1235505 | $30341936 | 下跌 ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $127285750 | 4.17% | 6029642 | $19767479 | 上涨 ×3 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $123321646 | 4.04% | 7136669 | $-8314662 | 上涨 ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $116262573 | 3.81% | 6080678 | $-1239753 | 下跌 ×1 | ||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $111963801 | 3.67% | 2425558 | $3900237 | 下跌 ×1 | ||
| PGEN Precigen, Inc. - Common Stock | $108510760 | 3.56% | 19036976 | $39557472 | 上涨 ×1 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $99479991 | 3.26% | 731523 | $32082846 | 下跌 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $96442926 | 3.16% | 799426 | $26470131 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $96204723 | 3.15% | 170790 | $-1678909 | 下跌 ×1 | ||
| CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $83609379 | 2.74% | 4082489 | $29629218 | 上涨 ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $74038129 | 2.43% | 361126 | $1775368 | 上涨 ×1 | ||
| SDRL Seadrill Limited Common Shares | $73875926 | 2.42% | 1953355 | $-24071261 | 下跌 ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $68374062 | 2.24% | 942310 | 上涨 ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $67542293 | 2.21% | 462016 | $-7610980 | 上涨 ×3 | ||
| FBTC | $62158256 | 2.04% | 1217595 | $41271548 | 上涨 ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $61295674 | 2.01% | 283697 | $-8322327 | 下跌 ×2 | ||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $60716695 | 1.99% | 345314 | $-6433039 | 下跌 ×4 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $48680506 | 1.60% | 631558 | $-6794468 | 下跌 ×6 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $47267108 | 1.55% | 953734 | $-1256106 | 下跌 ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $46775926 | 1.53% | 953637 | $-7249329 | 下跌 ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $42940539 | 1.41% | 167814 | $4200781 | 上涨 ×1 | ||
| OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock | $42823508 | 1.40% | 702369 | $1027907 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 09062X903) | $40921764 | 1.34% | 189400 | 买入期权 | $6199062 | 上涨 ×1 | |
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $40387702 | 1.32% | 431215 | $3656555 | 下跌 ×4 | ||
| JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares | $35104299 | 1.15% | 1377719 | $-6277991 | 下跌 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $26995943 | 0.88% | 1505629 | $5935139 | 上涨 ×2 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $23212476 | 0.76% | 400698 | $3216224 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9610253 | 0.32% | 29360 | $973127 | 下跌 ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $4925683 | 0.16% | 812819 | 上涨 ×1 | |||
| NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares | $3730000 | 0.12% | 100000 | $-62409240 | 下跌 ×1 | ||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $2325851 | 0.08% | 204022 | $-10146608 | 下跌 ×3 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $1628500 | 0.05% | 50000 | $-493500 | |||
| LENB | $1108875 | 0.04% | 12500 | $57375 | |||
| SPY SPY | $791601 | 0.03% | 1060 | $66030 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| UNH | 增持 | +632 | +$63.7M |
| FBTC | 增持 | +864K | +$41.3M |
| PGEN | 增持 | +1.2M | +$39.6M |
| C | 削减 | -10K | +$36.1M |
| GOOGL | 削减 | -8K | +$34.3M |
| UAL | 削减 | -497 | +$32.1M |
| CVS | 削减 | -122K | +$30.3M |
| CHYM | 增持 | +1.2M | +$29.6M |
| RPRX | 削减 | -45K | +$27.0M |
| CROX | 削减 | -43K | +$26.5M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MAT | 2026年3月31日 | 2794343 | $55439760 | 1.5% |
| IBIT | 2026年6月30日 | 1100000 | $42262000 | |
| EXE | 2025年3月31日 | 236911 | $23584509 | -14.4% |
| NFE | 2025年6月30日 | 2482800 | $20632071 | -91.1% |
| BABA | 2026年3月31日 | 100114 | $14674735 | -2.6% |
| ANGI | 2025年12月31日 | 799342 | $12997296 | -64.4% |
| PTON | 2026年3月31日 | 1880356 | $11582993 | 27.5% |
| CVNA | 2025年6月30日 | 47322 | $9894083 | -78.9% |
| GOOS | 2025年9月30日 | 735468 | $8229887 | -37.3% |
| TNL | 2025年3月31日 | 116599 | $5882399 | 55.6% |
| KOS | 2025年12月31日 | 3314653 | $5502324 | 231.3% |
| YOU | 2026年3月31日 | 125000 | $4385000 | -10.1% |
| EVRI | 2025年3月31日 | 300310 | $4057184 | 不再跟踪 |
| WAL | 2025年3月31日 | 28282 | $2362659 | 3.8% |
| TEVA | 2025年3月31日 | 100000 | $2204000 | 141.8% |
| FISV | 2025年3月31日 | 10042 | $2062789 | -76.7% |
| SPY | 2025年3月31日 | 3463 | $2029363 | 不再跟踪 |
| MSTR | 2025年12月31日 | 2092 | $674404 | -20.8% |
| BRLT | 2025年6月30日 | 100000 | $158000 | -4.0% |