与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +47.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +10.6%

年化：+36.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：0.4%

行业细分

04
Healthcare 25.1%
Financials 19.3%
Communication Services 13.0%
Consumer Discretionary 10.6%
Industrials 8.6%
Technology 7.1%
Retail 6.5%
Energy 6.4%
其他/未映射 3.4%

完整投资组合 40 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $201785166 6.61% 3598808 $26996113 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $196430787 6.44% 1403477 $36083745 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $187887516 6.16% 525750 $34332292 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $181951987 5.96% 437773 $63665840 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $162320874 5.32% 681047 $26024916 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $141981419 4.65% 709587 $17962894 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $127813106 4.19% 1235505 $30341936 下跌 ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $127285750 4.17% 6029642 $19767479 上涨 ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $123321646 4.04% 7136669 $-8314662 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $116262573 3.81% 6080678 $-1239753 下跌 ×1
IAC IAC Inc. - Common Stock $111963801 3.67% 2425558 $3900237 下跌 ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $108510760 3.56% 19036976 $39557472 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $99479991 3.26% 731523 $32082846 下跌 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $96442926 3.16% 799426 $26470131 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96204723 3.15% 170790 $-1678909 下跌 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $83609379 2.74% 4082489 $29629218 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $74038129 2.43% 361126 $1775368 上涨 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $73875926 2.42% 1953355 $-24071261 下跌 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $68374062 2.24% 942310 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $67542293 2.21% 462016 $-7610980 上涨 ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $62158256 2.04% 1217595 $41271548 上涨 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $61295674 2.01% 283697 $-8322327 下跌 ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $60716695 1.99% 345314 $-6433039 下跌 ×4
GM General Motors Company Common Stock $48680506 1.60% 631558 $-6794468 下跌 ×6
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $47267108 1.55% 953734 $-1256106 下跌 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $46775926 1.53% 953637 $-7249329 下跌 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $42940539 1.41% 167814 $4200781 上涨 ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $42823508 1.40% 702369 $1027907 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 09062X903) $40921764 1.34% 189400 买入期权 $6199062 上涨 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $40387702 1.32% 431215 $3656555 下跌 ×4
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $35104299 1.15% 1377719 $-6277991 下跌 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $26995943 0.88% 1505629 $5935139 上涨 ×2
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $23212476 0.76% 400698 $3216224 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9610253 0.32% 29360 $973127 下跌 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $4925683 0.16% 812819 上涨 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3730000 0.12% 100000 $-62409240 下跌 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $2325851 0.08% 204022 $-10146608 下跌 ×3
APA APA Corporation - Common Stock $1628500 0.05% 50000 $-493500
LEN-B (申报为 LENB) Lennar Corporation Class B $1108875 0.04% 12500 $57375
SPY SPY $791601 0.03% 1060 $66030 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $162320874 5.32% 上涨 ×3
NCLH $127285750 4.17% 上涨 ×3
COIN $67542293 2.21% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
GPN $68374062 942310 2.24%
GENI $4925683 812819 0.16%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
UNH 增持 +632 +$63.7M
FBTC 增持 +864K +$41.3M
PGEN 增持 +1.2M +$39.6M
C 削减 -10K +$36.1M
GOOGL 削减 -8K +$34.3M
UAL 削减 -497 +$32.1M
CVS 削减 -122K +$30.3M
CHYM 增持 +1.2M +$29.6M
RPRX 削减 -45K +$27.0M
CROX 削减 -43K +$26.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MAT 2026年3月31日 2794343 $55439760 12.9%
IBIT 2026年6月30日 1100000 $42262000
NFE 2025年6月30日 2482800 $20632071 4.8%
BABA 2026年3月31日 100114 $14674735 -20.6%
ANGI 2025年12月31日 799342 $12997296 -48.8%
PTON 2026年3月31日 1880356 $11582993 25.2%
CVNA 2025年6月30日 47322 $9894083
GOOS 2025年9月30日 735468 $8229887 -41.6%
KOS 2025年12月31日 3314653 $5502324 215.4%
YOU 2026年3月31日 125000 $4385000 -6.3%
MSTR 2025年12月31日 2092 $674404 -3.9%
BRLT 2025年6月30日 100000 $158000 9.8%