Penbrook Management LLC

CIK 1381055 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$156.8M
按 13F 价值排名第 7247（共 9443） · 前 76.7%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.13%
前二十五大持仓权重
67.49%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
31.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.59% 估计买入 $13854310 · 卖出 $14630439

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 仍持有

新仓位
13
增加
17
减少
22
已结清
5
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+27.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-0.4%

年化：+17.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Healthcare
19.3%
Technology
18.3%
Communication Services
14.5%
Energy
10.1%
Retail
8.0%
Industrials
7.5%
Financial Services
6.0%
Communications
3.2%
Financials
1.5%
Consumer products
0.9%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Diversified Consumer Services
0.4%
Real Estate
0.3%
其他/未映射
8.5%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $15158628 9.67% 316200 $3538278
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12336478 7.87% 51760 $1556423
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8280262 5.28% 23170 $1617497
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8176598 5.22% 21920 $-57833 下跌 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7969004 5.08% 22554 $1499164
MCO Moody's Corporation Common Stock $6159712 3.93% 13600 $226712
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $3428818 2.19% 326231 $1130151 上涨 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $3181997 2.03% 202675 $1643780 上涨 ×4
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $3159829 2.02% 277178 $651044 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2898469 1.85% 9730 $1934713
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $2896959 1.85% 89055 $-1011900 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $2854952 1.82% 110915 上涨 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $2719889 1.73% 84025 $1460332 上涨 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $2710597 1.73% 81817 $-248469 下跌 ×6
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2660138 1.70% 271720 $19020
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $2547400 1.62% 140585 $546577 上涨 ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $2436360 1.55% 275295 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2155391 1.37% 18350 $731615
BX Blackstone Inc. Common Stock $2135710 1.36% 18150 $48642
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $2126519 1.36% 112040 $793702 下跌 ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2064057 1.32% 10895 $938255 下跌 ×3
CURI CuriosityStream Inc. - Class A Common Stock $2034368 1.30% 764800 $35924 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $1990822 1.27% 24381 上涨 ×1
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1867973 1.19% 213727 $83353
VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) $1850514 1.18% 197825 $-867205
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1848020 1.18% 6892 $119989
BRKB $1646283 1.05% 3290 $64923 下跌 ×3
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $1597400 1.02% 399350 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1424229 0.91% 74489 $-13408
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1422124 0.91% 19130 $29843
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1410885 0.90% 6300 $130851
DAIO Data I/O Corporation - Common Stock $1402049 0.89% 355850 $499219 下跌 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1374110 0.88% 68500 $-43840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1296449 0.83% 5152 $172026 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1288152 0.82% 30424 $-212777 上涨 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1280745 0.82% 8950 $150539
SPY SPY $1198565 0.76% 1605 $154770
MESO Mesoblast Limited - American Depositary Shares $1178124 0.75% 87075 $-161089
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $1130068 0.72% 30055 $-38169
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $1121269 0.72% 39705 $679472 上涨 ×2
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $1112834 0.71% 102660 $135189 下跌 ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1082992 0.69% 41038 $-29958
NPKI NPK International Inc. Common Stock $1079095 0.69% 67825 $104643 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1065079 0.68% 5323 $154188 上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $983291 0.63% 11310 $-39019
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $957593 0.61% 1700 $-15028
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $949696 0.61% 7100 $483084
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $936499 0.60% 53760 $459619 上涨 ×4
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $870154 0.56% 5300 $132219 下跌 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $868228 0.55% 5540 $21993
BLZE Backblaze, Inc. - Common Stock $851682 0.54% 53700 $602765 下跌 ×1
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $770592 0.49% 9200 $299552
EMR Emerson Electric Company Common Stock $758695 0.48% 5300 $64289
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $741322 0.47% 29880 $-51394
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $728876 0.46% 9400 $-145324
OSS One Stop Systems, Inc. - Common Stock $706747 0.45% 38875 $352926 下跌 ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $699791 0.45% 88135 $-71070 下跌 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $695784 0.44% 15900 $41181
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $681170 0.43% 925 $147279
SGOL $652968 0.42% 17080 $-112488 下跌 ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $634478 0.40% 12715 $116215 下跌 ×2
FBP First BanCorp. New Common Stock $589182 0.38% 22600 $87222 下跌 ×3
RRC Range Resources Corporation Common Stock $529585 0.34% 14240 $-113778
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $499512 0.32% 5200 $-2448904 下跌 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $489478 0.31% 785 $-117044
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $476174 0.30% 5510
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $475013 0.30% 147063 $-5883
PAYS Paysign, Inc. - Common Stock $469368 0.30% 57310 $140237 上涨 ×2
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $463447 0.30% 29387 $240997 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $442431 0.28% 1529 $54387
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $420056 0.27% 11427 $-12341
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $409681 0.26% 16225 $-30016
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $408782 0.26% 8668 $-16429 下跌 ×6
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $395472 0.25% 88275 $137679 下跌 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $381156 0.24% 6615 $2094 上涨 ×1
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $372593 0.24% 48705 上涨 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $368088 0.23% 39200 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $360792 0.23% 1283 $49806
RSP $355325 0.23% 1670 $34819
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $297525 0.19% 26260 $72512 下跌 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $290304 0.19% 600 上涨 ×1
SPYM $270231 0.17% 3075 $26834 下跌 ×3
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $257691 0.16% 61945 $108710 上涨 ×2
UTG $249410 0.16% 6125 $8820
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $242550 0.15% 5000
JEPI $238628 0.15% 4225 $-845
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $232612 0.15% 18060 $46764 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $228251 0.15% 1377 $-56650
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $225225 0.14% 9900 $-495
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $218450 0.14% 1700 $13957
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $216037 0.14% 660
COP ConocoPhillips Common Stock $210519 0.13% 2025 $-56781
FAF First American Corporation (New) Common Stock $205770 0.13% 3000
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $200800 0.13% 20000 $10400
SKYH Sky Harbour Group Corporation Class A Common Stock $192175 0.12% 19530 上涨 ×1
BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock $188400 0.12% 15000 上涨 ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $184400 0.12% 20000 $4600
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock $180128 0.11% 43300 $74034 上涨 ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $131755 0.08% 10050 $3517
ONDS Ondas Inc - Common Stock $82441 0.05% 10005 $-8004

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CYRX $3181997 2.03% 上涨 ×4
PAR $936499 0.60% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 811927102) $2854952 110915 1.82%
ALLT $2436360 275295 1.55%
未知发行人 (CUSIP: 884903881) $1990822 24381 1.27%
BTE $1597400 399350 1.02%
TLT $476174 5510 0.30%
AMPL $372593 48705 0.24%
RITM $368088 39200 0.23%
TER $290304 600 0.19%
WLY $242550 5000 0.15%
JPM $216037 660 0.14%
FAF $205770 3000 0.13%
SKYH $192175 19530 0.12%
BNED $188400 15000 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
NVO 仅价格变动 +0 +$3.5M
MRVL 仅价格变动 +0 +$1.9M
CYRX 增持 +17K +$1.6M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$1.6M
AMZN 仅价格变动 +0 +$1.6M
GOOG 仅价格变动 +0 +$1.5M
EXTR 增持 +500 +$1.5M
ELVA 增持 +31K +$1.1M
PLAB 削减 -8K -$1.0M
ACLS 削减 -1K +$938K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VRN 2025年9月30日 441125 $2918130 不再跟踪
SA 2026年6月30日 95990 $2720356 30.1%
TRI 2026年6月30日 24774 $2229164 30.7%
COOP 2025年9月30日 15825 $1892670 不再跟踪
SYF 2026年3月31日 15500 $1293165 12.4%
COHU 2026年3月31日 38300 $891241 75.8%
SKY 2025年3月31日 8585 $756339 -4.7%
NVGS 2025年9月30日 50400 $713160 40.8%
NU 2025年9月30日 50065 $686891 -9.3%
IVAC 2025年3月31日 148780 $505852 不再跟踪
IBB 2025年9月30日 3240 $414396 47.7%
T 2025年9月30日 14455 $408787 -10.6%
GPN 2026年3月31日 5115 $395901 37.5%
WMT 2025年3月31日 3821 $345227 18.8%
BLDR 2025年12月31日 2741 $332346 -31.7%
ORI 2025年9月30日 8480 $325971 -1.7%
PUBM 2025年9月30日 35445 $323967 99.2%
BBSI 2026年3月31日 8800 $318648 13.4%
CVS 2025年9月30日 4275 $294889 24.7%
IREN 2025年12月31日 6200 $290966 12.0%
ARCC 2025年9月30日 12740 $279770 -2.6%
MRK 2025年3月31日 2706 $269193 67.6%
FAF 2026年3月31日 4300 $264192 19.5%
WBS 2026年3月31日 4180 $263089 11.7%
BDX 2025年9月30日 1115 $255402 27.4%
INVE 2025年12月31日 73594 $253899 -25.5%
MP 2025年9月30日 7210 $239876 -19.7%
TLT 2025年9月30日 2595 $236223
XOM 2026年6月30日 1280 $217164 22.5%
AFL 2026年3月31日 1950 $215027 5.7%
FIS 2026年3月31日 3224 $214267 -13.3%
COP 2025年9月30日 2025 $212666 42.6%
JPM 2026年3月31日 660 $212665 20.7%
JPC 2025年12月31日 25710 $210822 -6.5%
NKE 2026年6月30日 3960 $209167 -1.1%
WLY 2025年12月31日 5000 $202350 70.2%
TFPM 2026年3月31日 6089 $202277 -5.5%
PBI 2025年12月31日 17050 $194540 52.8%
OESX 2025年12月31日 16644 $145801 18.5%
F 2025年9月30日 11500 $124775 16.9%
OESXXXXX 2025年9月30日 179925 $107972 不再跟踪
ASPN 2025年12月31日 14180 $98692 90.8%
UAMY 2025年12月31日 14825 $91915 6.9%
EOSE 2025年3月31日 16500 $80190 -4.5%
INDI 2025年3月31日 19000 $76950 90.2%
BTQ 2026年3月31日 10570 $54118 36.7%
MIN 2026年3月31日 18750 $48938 -1.4%
XGN 2026年6月30日 13330 $39990 63.7%
TUSK 2025年9月30日 13000 $36400 36.2%
ONDS 2025年3月31日 11000 $28160 691.6%
DEFT 2025年12月31日 10800 $22788 -33.2%
CISO 2025年12月31日 14270 $14983 -50.8%
SPGC 2025年3月31日 20000 $8398 不再跟踪
OPTT 2025年12月31日 15000 $7555 不再跟踪