Point Break Capital Management, LLC
CIK 1631943 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $91.7M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8411（共 9443） · 前 89.1%
投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 82.84%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 37.72% 估计买入 $33903454 · 卖出 $47935014
- 新仓位
- 10
- 增加
- 4
- 减少
- 5
- 已结清
- 3
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：2.0%
行业细分
Technology
52.1%
Communication Services
9.7%
Retail
9.7%
Consumer Discretionary
8.3%
Financial Services
7.0%
Financials
3.8%
Energy
3.5%
Industrials
3.4%
Healthcare
2.6%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13565902 | 14.79% | 67799 | $3225028 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $10751533 | 11.72% | 22513 | $3557591 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8576476 | 9.35% | 4311 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8044908 | 8.77% | 14282 | $-172023 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7771552 | 8.47% | 32607 | $3174617 | 上涨 ×1 | ||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $7581246 | 8.26% | 251201 | $-19732600 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6515974 | 7.10% | 46666 | $4777252 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6278960 | 6.84% | 16622 | 上涨 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3824018 | 4.17% | 19061 | $-7377731 | 下跌 ×2 | ||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $3085572 | 3.36% | 4200 | 上涨 ×1 | |||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $2628840 | 2.87% | 34590 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2358079 | 2.57% | 1966 | $-326730 | 下跌 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2097666 | 2.29% | 3611 | $217973 | 下跌 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $1642850 | 1.79% | 25750 | 上涨 ×1 | |||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $1534612 | 1.67% | 33750 | 上涨 ×1 | |||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $1400424 | 1.53% | 15125 | 上涨 ×1 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $1348308 | 1.47% | 26950 | 上涨 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1138323 | 1.24% | 11860 | $-349633 | |||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $884800 | 0.96% | 68749 | 上涨 ×1 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $709882 | 0.77% | 36200 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2026年6月30日 | 11000 | $7153740 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 8855 | $5439715 | |
| U | 2026年3月31日 | 118000 | $5212060 | 110.1% |
| RKT | 2026年3月31日 | 219150 | $4242744 | -1.0% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 10032 | $3713545 | 29.2% |
| COIN | 2026年3月31日 | 16100 | $3640854 | 7.3% |
| CHYM | 2026年3月31日 | 144000 | $3624480 | 71.5% |
| COMP | 2026年3月31日 | 102100 | $1079197 | 59.9% |
| PAGS | 2026年6月30日 | 50600 | $507012 | -5.7% |