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投资组合价值
$488.5M
按 13F 价值排名第 3832（共 9443） · 前 40.6%
持仓
55
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.29%
前二十五大持仓权重
89.68%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
25.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.61% 估计买入 $52822788 · 卖出 $16296794

新仓位
6
增加
35
减少
11
已结清
2
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
2.3%
Real Estate
1.9%
Technology
0.5%
Industrials
0.2%
其他/未映射
95.0%

完整投资组合 55 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYG $37262970 7.63% 313160 $6228801 下跌 ×2
HFSI $29280651 5.99% 832783 $4173299 上涨 ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27126858 5.55% 534941 $3283826 上涨 ×2
BIV $26616283 5.45% 347018 $3524616 上涨 ×2
IDMO $26255634 5.38% 435488 $4023195 上涨 ×2
IDEV $25822926 5.29% 290113 $3434900 上涨 ×2
FMDE $22835766 4.68% 562734 $3794709 上涨 ×2
PVAL $22345607 4.57% 438579 $3247925 上涨 ×2
SPY SPY $21388689 4.38% 28642 $3777366 上涨 ×2
RECS $21348367 4.37% 493262 $3386140 上涨 ×2
MGV $19666792 4.03% 120323 $3238021 上涨 ×1
JMEE $17821628 3.65% 228395 $3450372 上涨 ×2
IOO $16914716 3.46% 123827 $2590388 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13811579 2.83% 135011 $2302771 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13516177 2.77% 44612 $2669436 下跌 ×1
QINT $13219442 2.71% 190401 $1746905 上涨 ×2
SMH SMH $11304749 2.31% 17236 $1994280 下跌 ×1
VO $10533123 2.16% 130732 $1685577 上涨 ×2
FRDM $10179173 2.08% 139632 $1957408 下跌 ×1
AVDV $9324788 1.91% 90488 上涨 ×1
NLR $9150127 1.87% 78894 $966267 上涨 ×2
SPYV $9082310 1.86% 149405 $1097062 上涨 ×1
VB $8878272 1.82% 29290 $1654232 上涨 ×2
PICK $7202401 1.47% 123859 $598688 上涨 ×1
JAAA $7143676 1.46% 141487 $439179 上涨 ×2
SCHP $6454810 1.32% 243577 $418817 上涨 ×2
TFLR $4944616 1.01% 98088 $387993 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4704830 0.96% 20729 $1105453 上涨 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4681347 0.96% 52718 $1084689 上涨 ×1
IVV $4572528 0.94% 6106 $649197 上涨 ×1
IWF $3868522 0.79% 31155 $624656 上涨 ×1
IGV $3586129 0.73% 39582 $848019 上涨 ×1
ZROZ $2988482 0.61% 46622 $341278 上涨 ×1
FBND $2720227 0.56% 59799 $68138 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1837627 0.38% 9184 $235937
AVEM $1274987 0.26% 13214 $233780 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880651 0.18% 1196 $196837 上涨 ×1
GLD $827013 0.17% 2245 $-114031 上涨 ×2
TLH $788149 0.16% 7854 $-15597 下跌 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730481 0.15% 964 $325215 上涨 ×1
IDU $634677 0.13% 5537 $12577 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566689 0.12% 5144 $-19238 下跌 ×2
SPYM $555696 0.11% 6323 $83942 上涨 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516100 0.11% 5000 $91550
BRKB $491383 0.10% 982 $20809
IAU $390840 0.08% 5176 $-80199 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381664 0.08% 1319 $33660 下跌 ×1
TBUX $375337 0.08% 7541 $54418 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354355 0.07% 610 上涨 ×1
IQLT $259457 0.05% 5236 $-4438 下跌 ×2
SPMO $222947 0.05% 1380 上涨 ×1
SPTM $210471 0.04% 2318 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206707 0.04% 553 上涨 ×1
BUFR $203983 0.04% 5584 $-47097 下跌 ×2
VOO $200287 0.04% 292 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AVDV $9324788 90488 1.91%
AMD $354355 610 0.07%
SPMO $222947 1380 0.05%
SPTM $210471 2318 0.04%
GE $206707 553 0.04%
VOO $200287 292 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYG 削减 -4K +$6.2M
HFSI 增持 +110K +$4.2M
IDMO 增持 +30K +$4.0M
FMDE 增持 +33K +$3.8M
SPY 增持 +2K +$3.8M
BIV 增持 +48K +$3.5M
JMEE 增持 +13K +$3.5M
IDEV 增持 +22K +$3.4M
RECS 增持 +32K +$3.4M
EVTR 增持 +65K +$3.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WTV 2026年6月30日 90429 $8566304 不再跟踪
IWP 2026年3月31日 55634 $7618504 不再跟踪
FUTY 2026年3月31日 127360 $7032799 不再跟踪
VCIT 2026年3月31日 19548 $1637121
FALN 2026年3月31日 18182 $496369
FLIN 2026年3月31日 8216 $317041 不再跟踪
SLYG 2026年3月31日 2397 $225801 不再跟踪
EDIV 2026年3月31日 5540 $216879 不再跟踪
URTH 2026年6月30日 1117 $200998 不再跟踪