Ridgeline Wealth, LLC
CIK 1934226 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $170.9M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6976（共 9443） · 前 73.9%
投资组合价值同比（季度）：+22.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.16%
- 前二十五大持仓权重
- 91.17%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 11.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.06% 估计买入 $15368511 · 卖出 $1642980
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 19
- 减少
- 22
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Industrials
0.8%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
96.5%
完整投资组合 60 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVLC | $40543803 | 23.72% | 450687 | $5675927 | 上涨 ×4 | ||
| DFIC | $14290552 | 8.36% | 383536 | $1696890 | 上涨 ×5 | ||
| SPYM | $13183388 | 7.71% | 150016 | $1710032 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $10689903 | 6.25% | 117201 | $1574202 | 上涨 ×4 | ||
| DFUS | $7896520 | 4.62% | 96370 | $782371 | 下跌 ×1 | ||
| AVNV | $7552575 | 4.42% | 91502 | $978180 | 上涨 ×1 | ||
| AVUS | $7133004 | 4.17% | 55692 | $877255 | 下跌 ×1 | ||
| AVTM | $6974885 | 4.08% | 128110 | 上涨 ×1 | |||
| JAAA | $6138972 | 3.59% | 121588 | $91635 | 上涨 ×5 | ||
| AVSC | $5528003 | 3.23% | 75375 | $1014679 | 上涨 ×4 | ||
| OEF | $5126936 | 3.00% | 14013 | $630380 | 下跌 ×1 | ||
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | $4938903 | 2.89% | 57665 | $986271 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $3296826 | 1.93% | 15025 | $414586 | 下跌 ×6 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2980914 | 1.74% | 18213 | $383601 | 下跌 ×6 | ||
| AVGE | $2737276 | 1.60% | 27621 | $278038 | 下跌 ×1 | ||
| PULS | $2517970 | 1.47% | 50817 | $384383 | 上涨 ×1 | ||
| JBBB | $2252654 | 1.32% | 47575 | $-488983 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $2020970 | 1.18% | 26401 | $33472 | 下跌 ×6 | ||
| DFGR | $1693747 | 0.99% | 58466 | $222333 | 上涨 ×4 | ||
| IYW | $1669065 | 0.98% | 6617 | $466389 | 下跌 ×6 | ||
| IEV | $1657046 | 0.97% | 22746 | $91764 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $1616004 | 0.95% | 4367 | $539616 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1563602 | 0.91% | 4192 | $1277712 | 上涨 ×4 | ||
| BLES | $958262 | 0.56% | 20094 | $88366 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $889344 | 0.52% | 21883 | $111690 | 下跌 ×6 | ||
| AVDE | $832083 | 0.49% | 9328 | $-88086 | 下跌 ×4 | ||
| IGM | $799924 | 0.47% | 4890 | $214946 | 下跌 ×5 | ||
| TPIF | $788566 | 0.46% | 21136 | $60540 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $773533 | 0.45% | 6472 | 上涨 ×1 | |||
| AVEM | $721821 | 0.42% | 7481 | $120067 | 上涨 ×1 | ||
| AVGV | $717994 | 0.42% | 8445 | $71465 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $672749 | 0.39% | 1883 | $275197 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $595462 | 0.35% | 11775 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $588875 | 0.34% | 857 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $533290 | 0.31% | 1843 | $4899 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $485641 | 0.28% | 836 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $483139 | 0.28% | 20888 | $-1880 | |||
| SPTM | $481365 | 0.28% | 5302 | $64594 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $476451 | 0.28% | 1163 | $61595 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $461962 | 0.27% | 10010 | $-400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $431174 | 0.25% | 367 | $101218 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $370063 | 0.22% | 3676 | $37 | |||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $339490 | 0.20% | 2557 | $48875 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $337168 | 0.20% | 1320 | 上涨 ×1 | |||
| VIS | $334433 | 0.20% | 928 | 上涨 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $309709 | 0.18% | 925 | $75417 | 下跌 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $297293 | 0.17% | 1295 | $16822 | |||
| EMGF | $295238 | 0.17% | 4030 | $51705 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $293039 | 0.17% | 1230 | $36971 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $285886 | 0.17% | 2987 | $-971 | 上涨 ×1 | ||
| IFRA | $280034 | 0.16% | 4442 | $21137 | 下跌 ×6 | ||
| IVLU | $270351 | 0.16% | 6465 | $13834 | |||
| IVV | $260989 | 0.15% | 349 | $24200 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $255367 | 0.15% | 1006 | $13494 | 上涨 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $248215 | 0.15% | 583 | $39872 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $234082 | 0.14% | 1711 | $3250 | 下跌 ×1 | ||
| TFI | $216588 | 0.13% | 4729 | $2175 | |||
| USMV | $213948 | 0.13% | 2218 | $-5568 | 下跌 ×6 | ||
| IVW | $208083 | 0.12% | 1513 | ||||
| BRKB | $201657 | 0.12% | 403 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| AVLC | $40543803 | 23.72% | 上涨 ×4 |
| DFIC | $14290552 | 8.36% | 上涨 ×5 |
| AVLV | $10689903 | 6.25% | 上涨 ×4 |
| JAAA | $6138972 | 3.59% | 上涨 ×5 |
| AVSC | $5528003 | 3.23% | 上涨 ×4 |
| DFGR | $1693747 | 0.99% | 上涨 ×4 |
| MSFT | $1563602 | 0.91% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVLC | 增持 | +1K | +$5.7M |
| SPYM | 增持 | +116 | +$1.7M |
| DFIC | 增持 | +29K | +$1.7M |
| AVLV | 增持 | +4K | +$1.6M |
| AVSC | 增持 | +3K | +$1.0M |
| AVXC | 削减 | -779 | +$986K |
| AVNV | 增持 | +8K | +$978K |
| AVUS | 削减 | -575 | +$877K |
| DFUS | 削减 | -4K | +$782K |
| OEF | 削减 | -124 | +$630K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BIL | 2025年6月30日 | 16412 | $1505473 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 1380 | $693657 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 8431 | $455029 | 不再跟踪 |
| GBIL | 2025年6月30日 | 4204 | $421157 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年6月30日 | 7423 | $361945 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2025年6月30日 | 6283 | $318548 | 不再跟踪 |
| GSY | 2025年9月30日 | 6289 | $315330 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年6月30日 | 1600 | $304924 | 不再跟踪 |
| PSEC | 2025年9月30日 | 94334 | $299982 | -17.7% |
| MBB | 2025年3月31日 | 2838 | $260208 | |
| EFG | 2026年3月31日 | 2235 | $254649 | 不再跟踪 |
| DFAC | 2025年6月30日 | 7237 | $238749 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 2531 | $230378 | |
| EMXC | 2025年6月30日 | 4001 | $220435 | |
| IVW | 2025年12月31日 | 1816 | $219228 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 648 | $214886 | 54.8% |
| ETN | 2025年12月31日 | 560 | $209393 | 32.1% |
| IWR | 2025年6月30日 | 2422 | $206040 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年6月30日 | 1631 | $202639 | -8.9% |
| ICSH | 2026年3月31日 | 3990 | $201814 | 不再跟踪 |