Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
$83.81
▲ +1.59 (+1.94%)
1日变动
$59.15 – $84.94
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.27% | ▲ +1.81% |
| 3M | ▲ +20.37% | ▲ +21.78% |
| 6M | ▲ +20.37% | ▲ +21.78% |
| 年初至今 | ▲ +31.43% | ▲ +33.00% |
| 1Y | ▲ +38.64% | ▲ +42.26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +65.69% | ▲ +73.37% |
1年波动率28.99%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*2.06
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$28.8M
截至五月 2026的季度
+$59.3M
过去12个月
+$182.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2778 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $43.1M | 10.61 | 102943 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $35.3M | 8.69 | 22657 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $28.2M | 6.95 | 5318 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $5.6M | 1.37 | 41000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $4.2M | 1.04 | 934000 | EC | TW |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $3.7M | 0.92 | 3743156 | STIV | US |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $3.7M | 0.91 | 402000 | EC | TW |
| Hyundai Motor Co | · | $3.4M | 0.83 | 7052 | EC | KR |
| Vale SA | 91912E105 | $2.8M | 0.68 | 171050 | EC | BR |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $2.1M | 0.52 | 37880 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $2.0M | 0.50 | 77911 | EC | IN |
| HDFC Bank Ltd | · | $2.0M | 0.50 | 257199 | EC | IN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $1.9M | 0.47 | 49393 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $1.9M | 0.47 | 16865 | EC | KR |
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.8M | 0.44 | 1848 | EC | KR |
| LG Electronics Inc | · | $1.6M | 0.40 | 8373 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $1.6M | 0.40 | 843000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.6M | 0.40 | 1140 | EC | KR |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.6M | 0.39 | 124536 | EC | IN |
| Hana Financial Group Inc | · | $1.6M | 0.38 | 20368 | EC | KR |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $1.6M | 0.38 | 95000 | EC | TW |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $1.5M | 0.38 | 212322 | EC | SA |
| MTN Group Ltd | · | $1.5M | 0.38 | 114394 | EC | ZA |
| Innolux Corp | · | $1.5M | 0.37 | 943720 | EC | TW |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V101 | $1.4M | 0.36 | 86054 | EC | BR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $1.4M | 0.35 | 402155 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.4M | 0.34 | 41248 | EC | TW |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $1.4M | 0.33 | 33910 | EC | ZA |
| Standard Bank Group Ltd | · | $1.3M | 0.33 | 68395 | EC | ZA |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $1.3M | 0.32 | 124865 | EC | MX |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $1.3M | 0.32 | 69207 | EC | BR |
| OTP Bank Nyrt | · | $1.3M | 0.32 | 9376 | EC | HU |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | · | $1.2M | 0.29 | 30328 | EC | PL |
| Cia de Minas Buenaventura SAA | 204448104 | $1.2M | 0.29 | 31937 | EC | PE |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $1.2M | 0.29 | 149118 | EC | BR |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82575P107 | $1.1M | 0.28 | 95895 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc | · | $1.1M | 0.28 | 57595 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | 05462W109 | $1.1M | 0.28 | 16834 | EC | IN |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $1.1M | 0.28 | 26109 | EC | IN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $1.1M | 0.27 | 107000 | EC | TW |
| ICICI Bank Ltd | · | $1.1M | 0.27 | 83254 | EC | IN |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0.27 | 1476310 | EC | TW |
| Impala Platinum Holdings Ltd | · | $1.1M | 0.27 | 76988 | EC | ZA |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $1.1M | 0.27 | 10810 | EC | KR |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $1.1M | 0.27 | 568184 | EC | TW |
| Industrias Penoles SAB de CV | · | $1.1M | 0.27 | 18528 | EC | MX |
| Hyundai Mobis Co Ltd | · | $1.0M | 0.25 | 2012 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | · | $1.0M | 0.25 | 57747 | EC | SA |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $1.0M | 0.25 | 373000 | EC | TW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $1.0M | 0.25 | 31643 | EC | IN |
股息 7笔付款
2.13%TTM收益率
$1.79每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月8日 | $0.4480 |
| 2026年6月9日 | $0.4430 |
| 2026年3月10日 | $0.0190 |
| 2025年12月16日 | $0.8770 |
| 2025年6月24日 | $0.3800 |
| 2024年12月17日 | $0.3870 |
| 2024年6月24日 | $0.2750 |
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $122835307 | 34.62% | 1434184 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40604444 | 11.44% | 474084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26937095 | 7.59% | 314509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestment Financial LLC | $17788166 | 5.01% | 214854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trajan Wealth LLC | $17251880 | 4.86% | 201427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16363580 | 4.61% | 191056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15980926 | 4.50% | 186588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11014683 | 3.10% | 128604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10465182 | 2.95% | 122188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5870932 | 1.65% | 68547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5736031 | 1.62% | 66972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5615403 | 1.58% | 65564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5250575 | 1.48% | 61304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Networth Advisors, LLC | $4983932 | 1.40% | 58191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4938903 | 1.39% | 57665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4664829 | 1.31% | 54465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4358236 | 1.23% | 50885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3746285 | 1.06% | 43740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3324119 | 0.94% | 38811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3256132 | 0.92% | 38697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2767577 | 0.78% | 32313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2369372 | 0.67% | 27664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2071184 | 0.58% | 24182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1581229 | 0.45% | 18462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1240257 | 0.35% | 14481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1114711 | 0.31% | 13015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1114711 | 0.31% | 13015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1100159 | 0.31% | 12845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744882 | 0.21% | 8697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Applied Capital LLC | $658419 | 0.19% | 7687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643191 | 0.18% | 10086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585748 | 0.17% | 6839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508494 | 0.14% | 5937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483998 | 0.14% | 5651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $475153 | 0.13% | 5833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $434920 | 0.12% | 5078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426014 | 0.12% | 4974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424532 | 0.12% | 4957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415822 | 0.12% | 4855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397836 | 0.11% | 4645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385851 | 0.11% | 4505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $371285 | 0.10% | 4335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362891 | 0.10% | 4237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $362292 | 0.10% | 4230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BSW Wealth Partners | $357582 | 0.10% | 4175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328290 | 0.09% | 3833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plancorp, LLC | $326110 | 0.09% | 4075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSA Advisors, Inc. | $322183 | 0.09% | 3762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277072 | 0.08% | 3235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMR Wealth Builders | $251035 | 0.07% | 2931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Dedication, LLC | $217780 | 0.06% | 2543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $161924 | 0.05% | 1890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153355 | 0.04% | 1791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95412 | 0.03% | 1114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $59784 | 0.02% | 698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51389 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EASTERN BANK | $25866 | 0.01% | 302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21669 | 0.01% | 253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20990 | 0.01% | 245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20556 | 0.01% | 240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JDM Financial Group LLC | $17301 | 0.00% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $17130 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16637 | 0.00% | 246 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FMR LLC | $14818 | 0.00% | 173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $13447 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6938 | 0.00% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $6167 | 0.00% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2998 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2484 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1542 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1113 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0.00% | 3081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |