Rockbridge Asset Management LLC

CIK 2056320 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$155.1M
按 13F 价值排名第 7283（共 9443） · 前 77.1%
持仓
31
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+4.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
78.20%
前二十五大持仓权重
99.22%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
14.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.4% 估计买入 $9010817 · 卖出 $5166029

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 仍持有

新仓位
4
增加
6
减少
12
已结清
5

看跌期权名义敞口：1.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
-2.3%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-30.3%

年化：-1.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.3% · 已排除期权：0.1%

行业细分

Retail
17.9%
Technology
16.6%
Industrials
16.0%
Financials
14.5%
Financial Services
10.1%
Real Estate
9.8%
Communication Services
4.7%
Energy
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
9.4%

完整投资组合 31 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MKL Markel Group Inc. Common Stock $18725460 12.07% 9588 $754257 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14617392 9.42% 61330 $1858772 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13223664 8.52% 143595 $-242888 下跌 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $13043823 8.41% 462711 $3880889 上涨 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $12899621 8.31% 78863 $-1426245 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11490881 7.41% 30805 $71507 下跌 ×6
BRKB $11373865 7.33% 22730 $419353 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9716130 6.26% 33578 $1141073 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8213491 5.29% 15992 $-54883 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8018391 5.17% 15739 $-1611355 下跌 ×2
V Visa Inc. $7505437 4.84% 21876 $64288 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7341809 4.73% 20544 $1427275 下跌 ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $3495905 2.25% 677501 $-2886025 下跌 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $3238460 2.09% 36192 $529062 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $2951470 1.90% 8949 $-939012 下跌 ×1
SPY SPY $2613695 1.68% 3500 卖出期权 $1963355 上涨 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1521324 0.98% 11295 $-12354 下跌 ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $840479 0.54% 4763 $20719
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $793448 0.51% 2424 $80404
AKRE $569612 0.37% 10709 $216204 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $446723 0.29% 2695 $-110872
KLAC KLA Corporation - Common Stock $340932 0.22% 1130 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $327014 0.21% 875 $78715
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $316331 0.20% 730 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $303112 0.20% 5381 $-3982
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $289490 0.19% 2116 $12125
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $264425 0.17% 700 $47768
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $256119 0.17% 218 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $252367 0.16% 1721 $3786
ISOU $99700 0.06% 10000 $-5700
NABL N-able, Inc. Common Stock $53876 0.03% 14680 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CPRT $13043823 8.41% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KLAC $340932 1130 0.22%
LRCX $316331 730 0.20%
GEV $256119 218 0.17%
NABL $53876 14680 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CPRT 增持 +187K +$3.9M
CCC 削减 -386K -$2.9M
SPY 增持 +2K +$2.0M
AMZN 增持 +70 +$1.9M
LMT 削减 -194 -$1.6M
GOOGL 削减 -24 +$1.4M
AMT 削减 -4K -$1.4M
AAPL 削减 -210 +$1.1M
KNSL 削减 -2K -$939K
MKL 增持 +199 +$754K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AMRZ 2025年12月31日 39239 $1904269 -15.7%
OLED 2026年3月31日 11748 $1371931 -6.0%
KMX 2026年3月31日 18806 $726664 48.1%
MRP 2026年3月31日 12851 $383859 9.5%
DBRG 2026年3月31日 18623 $285677 3.3%
LULU 2025年12月31日 1512 $269030 -43.3%
AES 2026年3月31日 10000 $143400 4.8%
WSCE 2025年3月31日 10000 $10 不再跟踪