Sage Advisory Services, Ltd.Co.
CIK 1534378 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $203.2M
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6412（共 9443） · 前 67.9%
投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 67.27%
- 前二十五大持仓权重
- 93.16%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 14.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.79% 估计买入 $24439236 · 卖出 $18894043
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.9% 仍持有
- 新仓位
- 7
- 增加
- 20
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Financials
0.1%
其他/未映射
99.9%
完整投资组合 46 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30456000 | 14.98% | 40668 | $9202000 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $27359000 | 13.46% | 229926 | $5993000 | 上涨 ×2 | ||
| FLBL | $15910000 | 7.83% | 694133 | $-563000 | 下跌 ×1 | ||
| SPDW | $14615000 | 7.19% | 290047 | $1692000 | 上涨 ×1 | ||
| JMBS | $11534000 | 5.67% | 256374 | $802000 | 上涨 ×4 | ||
| PSK | $11383000 | 5.60% | 372859 | $728000 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $8585000 | 4.22% | 103630 | $1184000 | 下跌 ×1 | ||
| JSI | $5744000 | 2.83% | 112161 | $389000 | 上涨 ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $5701000 | 2.81% | 274360 | $378000 | 上涨 ×2 | ||
| IHF IHF | $5428000 | 2.67% | 98098 | $1046000 | 下跌 ×1 | ||
| KBE KBE | $5377000 | 2.65% | 78821 | $-1909000 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $5206000 | 2.56% | 53905 | $-496000 | 下跌 ×5 | ||
| HYLB | $4559000 | 2.24% | 124835 | 上涨 ×1 | |||
| RSPN | $4261000 | 2.10% | 66585 | $-1967000 | 下跌 ×1 | ||
| JAAA | $3914000 | 1.93% | 77527 | $169000 | 上涨 ×2 | ||
| IGV | $3827000 | 1.88% | 42238 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3614000 | 1.78% | 18848 | $484000 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3486000 | 1.72% | 36863 | $-612000 | 下跌 ×1 | ||
| USHY | $3223000 | 1.59% | 87070 | $-2199000 | 下跌 ×3 | ||
| XLY XLY | $3049000 | 1.50% | 25997 | $338000 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $3011000 | 1.48% | 58155 | 上涨 ×1 | |||
| GSY | $2913000 | 1.43% | 58090 | $288000 | 上涨 ×3 | ||
| JPST | $2840000 | 1.40% | 56161 | $210000 | 上涨 ×2 | ||
| SRLN | $1727000 | 0.85% | 42865 | $-874000 | 下跌 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1620000 | 0.80% | 30916 | $24000 | 上涨 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1569000 | 0.77% | 15262 | $173000 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1333000 | 0.66% | 12078 | $0 | |||
| SHYG | $1215000 | 0.60% | 28650 | $3000 | |||
| EMLC | $1200000 | 0.59% | 46940 | $29000 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $1050000 | 0.52% | 15251 | 上涨 ×1 | |||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $914000 | 0.45% | 10361 | $103000 | 下跌 ×1 | ||
| HYEM | $891000 | 0.44% | 44310 | $17000 | |||
| EFIV | $853000 | 0.42% | 11699 | $100000 | 下跌 ×2 | ||
| NULV | $763000 | 0.38% | 15254 | $73000 | 上涨 ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $746000 | 0.37% | 13639 | $105000 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $539000 | 0.27% | 6234 | $31000 | 上涨 ×1 | ||
| SPYD | $476000 | 0.23% | 9987 | $29000 | 上涨 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $443000 | 0.22% | 4689 | $36000 | 上涨 ×1 | ||
| HYFI | $278000 | 0.14% | 7435 | $1000 | |||
| JBBB | $272000 | 0.13% | 5745 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $261000 | 0.13% | 2707 | $7000 | |||
| DIVO | $235000 | 0.12% | 5146 | $5000 | 上涨 ×1 | ||
| REM | $229000 | 0.11% | 10385 | $6000 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $228000 | 0.11% | 4292 | $18000 | 上涨 ×1 | ||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $204000 | 0.10% | 7834 | 上涨 ×1 | |||
| NUSC | $203000 | 0.10% | 3892 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JMBS | $11534000 | 5.67% | 上涨 ×4 |
| GSY | $2913000 | 1.43% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HYLB | $4559000 | 124835 | 2.24% |
| IGV | $3827000 | 42238 | 1.88% |
| SPEM | $3011000 | 58155 | 1.48% |
| SNPE | $1050000 | 15251 | 0.52% |
| JBBB | $272000 | 5745 | 0.13% |
| FBP | $204000 | 7834 | 0.10% |
| NUSC | $203000 | 3892 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +8K | +$9.2M |
| SPYG | 增持 | +12K | +$6.0M |
| USHY | 削减 | -60K | -$2.2M |
| RSPN | 削减 | -42K | -$2.0M |
| KBE | 削减 | -44K | -$1.9M |
| SPDW | 增持 | +7K | +$1.7M |
| IEMG | 削减 | -2K | +$1.2M |
| IHF | 削减 | -7K | +$1.0M |
| SRLN | 削减 | -22K | -$874K |
| JMBS | 增持 | +19K | +$802K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 2025年6月30日 | 171136 | $9371000 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 38121 | $7415000 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年3月31日 | 60625 | $7286000 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年12月31日 | 57670 | $6633000 | 不再跟踪 |
| JQUA | 2026年3月31日 | 72733 | $4595000 | 不再跟踪 |
| KBE | 2025年9月30日 | 79640 | $4441000 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2026年6月30日 | 26302 | $3740000 | 不再跟踪 |
| CALF | 2025年3月31日 | 71294 | $3138000 | 不再跟踪 |
| EEMA | 2026年6月30日 | 29599 | $2834000 | |
| XRT | 2026年3月31日 | 32202 | $2747000 | 不再跟踪 |
| FLCA | 2026年3月31日 | 40473 | $1955000 | 不再跟踪 |
| EWC | 2025年6月30日 | 40330 | $1643000 | 不再跟踪 |
| NEAR | 2025年3月31日 | 30265 | $1528000 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年3月31日 | 8906 | $1046000 | |
| ESGV | 2026年6月30日 | 8302 | $932000 | 不再跟踪 |
| DSTL | 2025年9月30日 | 14198 | $786000 | 不再跟踪 |
| NUSC | 2026年3月31日 | 12969 | $579000 | 不再跟踪 |
| PZA | 2026年3月31日 | 19426 | $450000 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2025年6月30日 | 3294 | $402000 | |
| IGLB | 2025年12月31日 | 6532 | $337000 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年3月31日 | 4052 | $232000 | 不再跟踪 |