CARY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.45%▼ -1.96%
3M▼ -4.31%▼ -1.13%
6M▼ -4.31%▼ -1.13%
年初至今▼ -3.53%▲ +0.37%
1Y▼ -3.99%▲ +1.04%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -1.69%▲ +14.82%
1年波动率3.13%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.30

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$113.9M
截至七月 2026的季度 +$297.1M
过去12个月 +$846.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 798 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obli 31846V211 $32.1M 2.32 32114239 STIV US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $19.2M 1.39 19000000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912828Z94 $18.1M 1.31 20000000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSS1 $15.0M 1.09 14999403 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6C84 $14.9M 1.08 15430244 ABS-MBS US
Invesco Senior Loan ETF 46138G508 $13.3M 0.96 651499 EC US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPUD3 $12.4M 0.90 12830695 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNX7 $10.6M 0.76 10663303 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRVE6 $10.0M 0.72 10000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU84 $10.0M 0.72 10000000 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HRKM0 $10.0M 0.72 10000000 ABS-MBS US
UNLOCK HEA TRUST 91528JAB6 $9.9M 0.72 10000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6TZ5 $9.3M 0.67 11877191 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392LAF1 $8.9M 0.64 9386000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6LT7 $8.7M 0.63 9814011 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNH2 $8.5M 0.61 8776021 ABS-MBS US
FHLMC Multifamily Structured P 3137HPU50 $7.3M 0.53 7500000 ABS-MBS US
Vista Point Securitization Tru 92841YAF2 $7.1M 0.52 7049000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHH6 $7.0M 0.50 7856427 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QBTF5 $7.0M 0.50 8132487 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24381QAH4 $6.7M 0.49 6729000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W6XW7 $6.7M 0.48 6929186 ABS-MBS US
ARES CAPITAL CORP 04010LBL6 $6.7M 0.48 6945000 DBT US
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAA4 $6.5M 0.47 6471780 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $6.4M 0.46 6730000 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 223920AE9 $6.2M 0.45 6000000 ABS-O US
Freddie Mac 3132DWN90 $6.1M 0.44 5987649 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427P4J0 $5.9M 0.43 6291094 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 108056AG7 $5.9M 0.43 5550000 ABS-O US
Fannie Mae 3140W5LS1 $5.6M 0.40 5605673 ABS-MBS US
Cerberus 156945AS6 $5.5M 0.40 5500000 ABS-CBDO US
CarMax Select Receivables Trus 142929AH1 $5.4M 0.39 5500000 ABS-O US
Freddie Mac 31427R4S6 $5.4M 0.39 5444280 ABS-MBS US
CPS Auto Trust 22411CAE0 $5.4M 0.39 5200000 ABS-O US
FHLMC Multifamily Structured P 3137H1LN4 $5.3M 0.38 5333918 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables 30167FAG7 $5.2M 0.38 5000000 ABS-O US
Brant Point CLO Ltd 104922AJ8 $5.0M 0.37 5000000 ABS-CBDO JE
Cerberus 15675FAA6 $5.0M 0.36 5000000 ABS-CBDO US
BX Trust 05618UAA4 $5.0M 0.36 5000000 ABS-MBS US
Voya CLO Ltd 92918BAW3 $5.0M 0.36 5000000 ABS-CBDO KY
Saluda Grade Alternative Mortg 79581YAB2 $5.0M 0.36 5000000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRN35 $4.9M 0.36 4961175 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QTEJ4 $4.9M 0.35 4928934 ABS-MBS US
Extended Stay America Trust 30227TAG5 $4.9M 0.35 4815667 ABS-MBS US
BLACKROCK LTD 09261MBA3 $4.9M 0.35 5000000 ABS-CBDO KY
FHLMC Multifamily Structured P 3137HQSP7 $4.8M 0.35 5000000 ABS-MBS US
TCW CLO 2021-1, Ltd. 87190KAY8 $4.8M 0.35 4850000 ABS-CBDO KY
GLS Auto Receivables Trust 37989KAN2 $4.8M 0.35 4850000 ABS-O US
Freddie Mac 3133KYWJ4 $4.8M 0.35 5494116 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAF4 $4.8M 0.34 5000000 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 46笔付款

08
5.33%TTM收益率
$1.07每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1020
2026年8月31日$0.0930
2026年7月31日$0.1000
2026年6月30日$0.1000
2026年5月29日$0.0880
2026年4月30日$0.0930
2026年3月31日$0.1070
2026年2月27日$0.0800
2026年1月30日$0.0680
2025年12月31日$0.0480
2025年11月28日$0.0910
2025年10月31日$0.1010
2025年9月30日$0.1260
2025年8月29日$0.0910
2025年7月31日$0.1100
2025年6月30日$0.0960
2025年5月30日$0.1010
2025年4月30日$0.1100
2025年3月31日$0.0880
2025年2月28日$0.0940
2025年1月31日$0.0900
2024年12月31日$0.2090
2024年11月29日$0.0930
2024年10月31日$0.1130
2024年9月30日$0.0900
2024年8月30日$0.1070
2024年7月31日$0.1330
2024年6月28日$0.1110
2024年5月31日$0.1160
2024年4月30日$0.1120
2024年3月28日$0.1080
2024年2月29日$0.0740
2024年1月31日$0.1120
2023年12月28日$0.1170
2023年12月1日$0.1030
2023年11月1日$0.1150
2023年10月2日$0.0930
2023年9月1日$0.0850
2023年8月1日$0.1130
2023年7月3日$0.1080
2023年6月1日$0.1240
2023年5月1日$0.1060
2023年4月3日$0.1210
2023年3月1日$0.1190
2023年2月1日$0.1010
2022年12月29日$0.0960

机构持有人 (13F) 113 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $186872632 17.04% 8992908 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $169499040 15.46% 8156835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $114473656 10.44% 5508838 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $66716580 6.09% 3210615 股份 2026年6月30日
IFC Advisors LLC $61780389 5.63% 2973070 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $60034317 5.48% 2889043 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30737584 2.80% 1479191 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $30478022 2.78% 1466700 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $27831686 2.54% 1339350 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $25238944 2.30% 1214579 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23011975 2.10% 1107410 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $19484971 1.78% 937679 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $18745808 1.71% 902108 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $16873472 1.54% 811224 股份 2025年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $13528254 1.23% 651023 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12397312 1.13% 596599 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11744944 1.07% 565204 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $11730550 1.07% 561797 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $11488223 1.05% 552850 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $11026180 1.01% 530615 股份 2026年6月30日
Lifestyle Asset Management, Inc. $9745986 0.89% 469008 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $8953994 0.82% 430895 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $8683463 0.79% 417876 股份 2026年6月30日
Legacy CG, LLC $8562877 0.78% 412073 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8391296 0.77% 403816 股份 2026年6月30日
Astor Investment Management LLC $7983224 0.73% 383809 股份 2025年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $7631348 0.70% 367245 股份 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6193543 0.56% 298053 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $5712844 0.52% 274920 股份 2026年6月30日
Sage Advisory Services, Ltd.Co. $5701000 0.52% 274360 股份 2026年6月30日
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $5248799 0.48% 252589 股份 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $4325367 0.39% 208150 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4231216 0.39% 203620 股份 2026年6月30日
Heritage Trust Co $4135600 0.38% 199018 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $3313226 0.30% 159443 股份 2026年6月30日
Mendel Money Management $3285373 0.30% 158094 股份 2026年6月30日
Sonoma Allocations LLC $3206635 0.29% 154425 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $3027729 0.28% 145704 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $2916817 0.27% 140367 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $2865226 0.26% 137884 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $2717608 0.25% 130780 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2554829 0.23% 122946 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $2470264 0.23% 118877 股份 2026年6月30日
Rareview Capital LLC $2296433 0.21% 110405 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2282581 0.21% 109845 股份 2026年6月30日
OneAscent Wealth Management LLC $2272958 0.21% 109382 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2192384 0.20% 105505 股份 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $2185160 0.20% 105156 股份 2026年6月30日
ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2179822 0.20% 104900 股份 2026年6月30日
Noble Wealth Management PBC $2125356 0.19% 105634 股份 2026年9月30日
Lewis Asset Management, LLC $2058074 0.19% 99041 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1994236 0.18% 95969 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1944437 0.18% 93573 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1936056 0.18% 93164 股份 2026年6月30日
Xcelsior Advisor Partners LLC $1919781 0.18% 92386 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1763100 0.16% 84846 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $1701222 0.16% 81868 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $1670276 0.15% 80379 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1529139 0.14% 73587 股份 2026年6月30日
9823 Capital, L.P. $1473288 0.13% 70899 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $1135319 0.10% 54635 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $1075306 0.10% 51747 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $944218 0.09% 45439 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $901374 0.08% 43377 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $899135 0.08% 43269 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $836561 0.08% 40258 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $832608 0.08% 40068 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $784359 0.07% 37746 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Advisors LLC $606153 0.06% 29170 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $569347 0.05% 27399 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $550129 0.05% 26474 股份 2026年6月30日
Omnitrust Wealth Management, Inc $546306 0.05% 26299 股份 2026年3月31日
NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC $525106 0.05% 25152 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $491687 0.04% 23652 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $488828 0.04% 23524 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $474080 0.04% 22814 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $446307 0.04% 21478 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS LLC $442427 0.04% 21291 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $439445 0.04% 21147 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $410135 0.04% 19737 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $402693 0.04% 19379 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $352993 0.03% 16987 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $316895 0.03% 15250 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $314590 0.03% 15139 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $290567 0.03% 13983 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $288697 0.03% 13893 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $287886 0.03% 13854 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $220268 0.02% 10600 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $218190 0.02% 10500 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $212274 0.02% 10193 股份 2025年12月31日
Everest Financial Group LLC $203111 0.02% 9774 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $202750 0.02% 9757 股份 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $135070 0.01% 6500 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $122457 0.01% 5893 股份 2026年6月30日
Raleigh Capital Management Inc. $121999 0.01% 5871 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $86860 0.01% 4180 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $39138 0.00% 1883 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $21736 0.00% 1046 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $18696 0.00% 900 股份 2026年3月31日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $14588 0.00% 702 股份 2026年6月30日

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10

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