ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.

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投资组合价值
$379.6M
按 13F 价值排名第 4500（共 9443） · 前 47.7%
持仓
40
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
86.81%
前二十五大持仓权重
98.80%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
8.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.16% 估计买入 $4273594 · 卖出 $6046863

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 仍持有

新仓位
1
增加
8
减少
13
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
13.4%
Financials
0.9%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financial Services
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Industrials
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
83.9%

完整投资组合 40 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $97471296 25.68% 2197279 $9574600 下跌 ×1
DFAX $46974278 12.38% 1275089 $3611505 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $46372084 12.22% 316425 $-473036 下跌 ×5
DFUV $29927805 7.88% 544043 $2031031 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24064754 6.34% 304502 $1222747 上涨 ×6
DFIV $19691857 5.19% 364529 $456767 上涨 ×1
AVRE $18201690 4.80% 384164 $1753881 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17263237 4.55% 356458 $1040668 上涨 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $14889847 3.92% 192792 $803979 上涨 ×6
DFAT $14631957 3.85% 209327 $1183724 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9476743 2.50% 188667 $396283 上涨 ×6
AVDE $8056009 2.12% 90314 $438395 上涨 ×1
AVLC $7977023 2.10% 88673 $939903 下跌 ×1
DISV $5304745 1.40% 132189 $223690 上涨 ×1
DFEM $3131109 0.82% 77045 $361892 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3112913 0.82% 14250 $287993
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3064901 0.81% 10592 $283870 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1127747 0.30% 8329 $-165663
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $837213 0.22% 4816 $165044
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729035 0.19% 2040 $134361 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $648682 0.17% 1739 $4956
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619207 0.16% 2598 $70207 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511606 0.13% 3742 $-123262
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $496782 0.13% 1406 $72803 下跌 ×1
SPY SPY $438354 0.12% 587 $56604
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412604 0.11% 344 $96203
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $382172 0.10% 1910 $49068
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $375957 0.10% 3679 $46355
DIA $360449 0.09% 690 $40848
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $319385 0.08% 567 $-33619 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $309589 0.08% 1219 $11617
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309300 0.08% 2407 $19762
DUSB $303309 0.08% 5973 $-182493 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $291052 0.08% 1035 $40178
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $272011 0.07% 831 $27564
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $265712 0.07% 1812 $3987
TT Trane Technologies plc $256877 0.07% 523 $38922
VTV $250837 0.07% 1151 $25011
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $232723 0.06% 1993 $1993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $208132 0.05% 2561 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VCSH $24064754 6.34% 上涨 ×6
BNDX $17263237 4.55% 上涨 ×6
VCRB $14889847 3.92% 上涨 ×6
VTIP $9476743 2.50% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
KO $208132 2561 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -65K +$9.6M
DFAX 削减 -1K +$3.6M
DFUV 削减 -32K +$2.0M
AVRE 增持 +11K +$1.8M
VCSH 增持 +16K +$1.2M
DFAT 削减 -6K +$1.2M
BNDX 增持 +19K +$1.0M
AVLC 削减 -2K +$940K
VCRB 增持 +11K +$804K
ORCL 削减 -2K -$473K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ITOT 2025年12月31日 6316 $919925 不再跟踪
IXUS 2025年12月31日 8195 $676743
CMF 2025年9月30日 6185 $344752 不再跟踪
VTI 2025年6月30日 1239 $340527 不再跟踪
MRK 2025年6月30日 2407 $216052 91.6%
V 2025年9月30日 576 $204509 7.7%
JNJ 2025年6月30日 1219 $202159 74.9%
V 2026年3月31日 576 $202009 21.7%
AMCR 2026年3月31日 15769 $131513 21.1%