STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $222.6M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6100（共 9443） · 前 64.6%
投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.22%
- 前二十五大持仓权重
- 98.07%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.6% 估计买入 $4193994 · 卖出 $3443645
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 20
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
2.0%
Retail
0.6%
Communication Services
0.1%
其他/未映射
97.3%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39799742 | 17.88% | 412090 | $3242027 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $28781242 | 12.93% | 38431 | $3412075 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $20835975 | 9.36% | 251520 | $2265647 | 下跌 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18987207 | 8.53% | 188608 | $590186 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $13722678 | 6.16% | 62968 | $1449462 | 上涨 ×3 | ||
| LEMB | $11973571 | 5.38% | 282195 | $706867 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $9375126 | 4.21% | 121581 | $978119 | 下跌 ×2 | ||
| QLTA | $8579277 | 3.85% | 180540 | $366851 | 上涨 ×3 | ||
| STIP | $8205971 | 3.69% | 80324 | $144677 | 上涨 ×3 | ||
| TIP | $7210183 | 3.24% | 65888 | $236662 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6993352 | 3.14% | 144939 | $132366 | 上涨 ×3 | ||
| IJR | $5522916 | 2.48% | 37238 | $872307 | 下跌 ×4 | ||
| GNR | $5453662 | 2.45% | 81023 | $-454398 | 上涨 ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5223668 | 2.35% | 439332 | $-1504199 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $5219330 | 2.34% | 22986 | $254828 | 下跌 ×6 | ||
| HYG | $4407740 | 1.98% | 55117 | $265554 | 上涨 ×4 | ||
| EFA | $4397898 | 1.98% | 42336 | $318509 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $4053744 | 1.82% | 40955 | $276063 | 上涨 ×4 | ||
| IWM | $2337195 | 1.05% | 7778 | $161423 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2293165 | 1.03% | 6070 | $417524 | 上涨 ×3 | ||
| IVW | $1175963 | 0.53% | 8550 | $99251 | 下跌 ×1 | ||
| IYR | $1112689 | 0.50% | 10882 | $107088 | 上涨 ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1093789 | 0.49% | 14605 | $589717 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968368 | 0.43% | 8549 | $-91074 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $608712 | 0.27% | 8061 | $-101976 | |||
| VEA | $443462 | 0.20% | 6224 | $42692 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $435412 | 0.20% | 1726 | $90952 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $430414 | 0.19% | 2620 | $53510 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412976 | 0.19% | 2063 | $-25914 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333319 | 0.15% | 3492 | $32352 | 上涨 ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328761 | 0.15% | 3570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327196 | 0.15% | 877 | $-10388 | 下跌 ×1 | ||
| HDV | $325129 | 0.15% | 11861 | $3162 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289902 | 0.13% | 514 | $-4282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281436 | 0.13% | 2737 | $22688 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243677 | 0.11% | 1559 | $7624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237335 | 0.11% | 820 | $-1429 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $216645 | 0.10% | 3629 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18987207 | 8.53% | 上涨 ×6 |
| VTV | $13722678 | 6.16% | 上涨 ×3 |
| LEMB | $11973571 | 5.38% | 上涨 ×4 |
| QLTA | $8579277 | 3.85% | 上涨 ×3 |
| STIP | $8205971 | 3.69% | 上涨 ×3 |
| TIP | $7210183 | 3.24% | 上涨 ×6 |
| ISTB | $6993352 | 3.14% | 上涨 ×3 |
| ETHA | $5223668 | 2.35% | 上涨 ×3 |
| HYG | $4407740 | 1.98% | 上涨 ×4 |
| AGG | $4053744 | 1.82% | 上涨 ×4 |
| AVGO | $2293165 | 1.03% | 上涨 ×3 |
| IXUS | $333319 | 0.15% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VWO | $216645 | 3629 | 0.10% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。