Strategic Planning, Inc.
CIK 1925220 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $199.3M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 6479（共 9443） · 前 68.6%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 65.60%
- 前二十五大持仓权重
- 93.21%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 16.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 10.46% 估计买入 $42197276 · 卖出 $19537757
中位数持有期：4.5 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q1 2026 · 69.2% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 29
- 减少
- 8
- 已结清
- 8
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+15.2% · 标普500指数：+19.3%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.2% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
30.9%
Retail
13.1%
Materials
11.1%
Healthcare
8.5%
Consumer Discretionary
7.9%
Consumer Staples
6.8%
Utilities
4.0%
Telecommunication
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Industrials
2.1%
Consumer products
1.4%
Financials
0.1%
其他/未映射
3.7%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23673218 | 11.88% | 115509 | $9126711 | 上涨 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $21602788 | 10.84% | 518674 | $9821016 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20299747 | 10.19% | 79986 | $-1600764 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14904480 | 7.48% | 85461 | $-306170 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11887989 | 5.97% | 32115 | $11040653 | 上涨 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $10510274 | 5.27% | 146342 | $-965876 | 上涨 ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $10009106 | 5.02% | 867340 | $-1005979 | 上涨 ×3 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $6243522 | 3.13% | 277613 | $-411994 | 上涨 ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $5889014 | 2.95% | 45328 | 上涨 ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5708007 | 2.86% | 113705 | 上涨 ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $5359296 | 2.69% | 81214 | $742182 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5303128 | 2.66% | 18487 | $-777381 | 下跌 ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $4820255 | 2.42% | 77972 | $213375 | 下跌 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4764372 | 2.39% | 28082 | $1382434 | 下跌 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4640272 | 2.33% | 47167 | $-30547 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $4113390 | 2.06% | 6325 | $-162511 | 上涨 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3875104 | 1.94% | 73364 | $-704025 | 上涨 ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $3836836 | 1.93% | 46951 | $358678 | 上涨 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3829649 | 1.92% | 11332 | $347677 | 下跌 ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3481439 | 1.75% | 72259 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2722476 | 1.37% | 18848 | $-18794 | 下跌 ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2659451 | 1.33% | 72366 | $-935374 | 上涨 ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $2436170 | 1.22% | 49697 | $274254 | 上涨 ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1963396 | 0.99% | 52751 | $-573309 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1227890 | 0.62% | 3303 | $162503 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1184844 | 0.59% | 4175 | $-82502 | 上涨 ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $895636 | 0.45% | 9713 | $164053 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $887567 | 0.45% | 1017 | $236559 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $813407 | 0.41% | 3280 | 上涨 ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $767651 | 0.39% | 5856 | $97992 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $755127 | 0.38% | 758 | $101584 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $697082 | 0.35% | 5609 | $74381 | 上涨 ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $587875 | 0.29% | 7023 | $106261 | 下跌 ×4 | ||
| TRX | $493700 | 0.25% | 329133 | $190601 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $472206 | 0.24% | 3606 | $40387 | |||
| VTI | $436456 | 0.22% | 1360 | $-18253 | 上涨 ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $430583 | 0.22% | 2879 | $-148125 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $426702 | 0.21% | 7578 | $27782 | 上涨 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $399233 | 0.20% | 1163 | $9265 | 上涨 ×4 | ||
| BRKB | $368505 | 0.18% | 769 | $-18033 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $363034 | 0.18% | 1824 | ||||
| SIEGY | $322616 | 0.16% | 2647 | $-47832 | |||
| VV | $320970 | 0.16% | 1074 | $-16144 | 上涨 ×1 | ||
| ARMK Aramark Common Stock | $310770 | 0.16% | 7666 | $29034 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $308544 | 0.15% | 539 | $-24498 | 上涨 ×3 | ||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $304929 | 0.15% | 15873 | $-44377 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $304058 | 0.15% | 3130 | 上涨 ×1 | |||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $279333 | 0.14% | 5148 | $48119 | 上涨 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $258390 | 0.13% | 3352 | $-32959 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $256845 | 0.13% | 2265 | $-5780 | 上涨 ×2 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $238842 | 0.12% | 2070 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $220123 | 0.11% | 311 | 上涨 ×1 | |||
| FACO | $215016 | 0.11% | 49429 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $208892 | 0.10% | 1737 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DOW | 增持 | +15K | +$9.8M |
| AMZN | 增持 | +52K | +$9.1M |
| AAPL | 削减 | -572 | -$1.6M |
| XOM | 削减 | -21 | +$1.4M |
| F | 增持 | +28K | -$1.0M |
| CVS | 增持 | +2K | -$966K |
| NVO | 增持 | +2K | -$935K |
| GOOG | 削减 | -892 | -$777K |
| MO | 增持 | +1K | +$742K |
| NKE | 增持 | +1K | -$704K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 2026年3月31日 | 34491 | $7199362 | 17.6% |
| COP | 2025年6月30日 | 67374 | $7075627 | 50.3% |
| TGT | 2025年9月30日 | 55151 | $5440686 | 78.7% |
| AEE | 2026年3月31日 | 42826 | $4276647 | -0.2% |
| JPM | 2025年6月30日 | 17204 | $4220226 | 22.5% |
| WHR | 2025年9月30日 | 40559 | $4113468 | -48.6% |
| ALE | 2025年12月31日 | 53051 | $3522566 | 不再跟踪 |
| HBAN | 2026年3月31日 | 195931 | $3399398 | 9.6% |
| BMY | 2025年12月31日 | 74435 | $3357002 | 23.8% |
| PFE | 2025年9月30日 | 131973 | $3199015 | 9.2% |
| INTC | 2025年9月30日 | 136088 | $3048373 | 171.0% |
| CMG | 2026年3月31日 | 77606 | $2871422 | 7.1% |
| HE | 2025年9月30日 | 233877 | $2486113 | 7.2% |
| HI | 2026年3月31日 | 18530 | $587785 | 不再跟踪 |
| VV | 2025年6月30日 | 1062 | $272966 | 不再跟踪 |
| SPIB | 2025年6月30日 | 8052 | $267648 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年12月31日 | 5240 | $256812 | -64.5% |
| FACO | 2025年6月30日 | 64929 | $242834 | 不再跟踪 |
| BA | 2025年12月31日 | 1107 | $238924 | 1.0% |
| PVH | 2025年12月31日 | 2644 | $221480 | 14.4% |
| MCK | 2026年3月31日 | 263 | $215755 | -1.7% |
| VGT | 2026年3月31日 | 279 | $210375 | 不再跟踪 |
| FACO | 2025年12月31日 | 56429 | $199589 | 不再跟踪 |
| VSAT | 2025年6月30日 | 17225 | $179485 | 408.9% |
| KSS | 2025年9月30日 | 21026 | $178300 | 15.7% |
| DD | 2026年3月31日 | 4182 | $168132 | 205.1% |
| TRX | 2025年6月30日 | 329133 | $102360 | 不再跟踪 |
| TDOC | 2025年12月31日 | 12000 | $92760 | -4.4% |
| NFE | 2025年9月30日 | 12500 | $41500 | -86.6% |