Torrey-Payne Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$121.6M
按 13F 价值排名第 7997（共 9443） · 前 84.7%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
78.12%
前二十五大持仓权重
96.82%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
13.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.04% 估计买入 $3456190 · 卖出 $1203935

新仓位
2
增加
21
减少
6
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
9.3%
Communication Services
2.4%
Industrials
1.8%
Retail
1.8%
Packaging
0.2%
其他/未映射
84.5%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $16853105 13.86% 22568 $1947312 下跌 ×2
EFA $12778902 10.51% 123016 $955558 上涨 ×2
BSV $11353513 9.34% 145726 $449348 上涨 ×2
MDY $11226010 9.23% 15961 $1458999 上涨 ×2
USMV $8436585 6.94% 87462 $362455 上涨 ×2
LQD $8235985 6.77% 75511 $261623 上涨 ×2
IWM $7511550 6.18% 25001 $1305350 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7423679 6.11% 25656 $921200 上涨 ×1
SDY $5961347 4.90% 39173 $590901 上涨 ×2
IVV $5207032 4.28% 6953 $1112059 上涨 ×2
HYG $3877905 3.19% 48492 $195470 上涨 ×2
XLK XLK $3411642 2.81% 17907 $1104232 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3385556 2.78% 16920 $445866 上涨 ×2
VOLT Tema Electrification ETF $3368417 2.77% 80411 $803944 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1314388 1.08% 3720 $273947 上涨 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1120861 0.92% 2264 $308357
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1088573 0.90% 11310 $-1470
GLD $973628 0.80% 2643 $-126193 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $887101 0.73% 3722 $190021 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $838723 0.69% 2378 $60418 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $524466 0.43% 1406 $16963 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521057 0.43% 557 $-27976 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506036 0.42% 1416 $109203 上涨 ×1
VEA $497966 0.41% 6989 $46266 下跌 ×2
VUG $428977 0.35% 4980 $66441 上涨 ×1
AGG $395920 0.33% 4000 $-1160
VTV $361328 0.30% 1658 $36028
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $324845 0.27% 441 $67350 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $321942 0.26% 6976 $-279
BA Boeing Company (The) Common Stock $305223 0.25% 1410 $24591
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $284284 0.23% 5870 $2230
RTX RTX Corporation Common Stock $259551 0.21% 1368 $-4336
AME AMETEK, Inc. $241940 0.20% 1000 $27580
QUAL $236326 0.19% 1077 $20156 下跌 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $235083 0.19% 1448 $-14958
MTUM $232439 0.19% 678 上涨 ×1
ITOT $228500 0.19% 1391 $24683 下跌 ×1
BIV $220973 0.18% 2881 $18684 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $213465 0.18% 2100 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MTUM $232439 678 0.19%
RKLB $213465 2100 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 削减 -352 +$1.9M
MDY 增持 +125 +$1.5M
IWM 削减 -24 +$1.3M
IVV 增持 +684 +$1.1M
XLK 增持 +545 +$1.1M
EFA 增持 +1K +$956K
AAPL 增持 +35 +$921K
VOLT 增持 +6K +$804K
SDY 增持 +2K +$591K
BSV 增持 +7K +$449K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 2725 $462324 21.7%
DTEC 2026年3月31日 6908 $338492 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 3720 $227887 不再跟踪
T 2026年6月30日 7525 $218150 22.6%