行业细分

04
Financials 44.3%
Technology 29.9%
Materials 19.0%
Energy 2.7%
Industrials 1.8%
Retail 0.8%
Consumer Discretionary 0.6%
Utilities 0.4%
Communication Services 0.1%
其他/未映射 0.4%

完整投资组合 49 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $137576952 17.56% 355496 $83139240 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97911402 12.50% 220407 $65834202 上涨 ×3
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $92069672 11.75% 262038
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $82901666 10.58% 2666361 $15140528 上涨 ×3
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $73615609 9.40% 2541098 $68180934 上涨 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $65891365 8.41% 8104719 $-13996197 下跌 ×1
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $65057384 8.31% 4363339 $-11871107 上涨 ×2
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $40960523 5.23% 907813 $40030733 上涨 ×1
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $21529060 2.75% 430323 $-17794127 下跌 ×2
BSAC Banco Santander - Chile ADS $20099957 2.57% 617131 $-6462395 下跌 ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $19641253 2.51% 1228346 $-2572328 上涨 ×1
BCH Banco De Chile ADS $19398755 2.48% 499453 $-6414421 下跌 ×1
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $4478419 0.57% 76962 $1548171 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4179514 0.53% 39733 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3391933 0.43% 33147 $-731591 下跌 ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $2908720 0.37% 275447 $1185463 上涨 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $2304255 0.29% 23061 $1132906 上涨 ×2
KSTR Krane Shares Trust $2264274 0.29% 69993 上涨 ×1
TRU TransUnion Common Stock $1460133 0.19% 19607 $117501 上涨 ×2
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1429592 0.18% 5460 上涨 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $1391918 0.18% 70980 $-514436 下跌 ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $1362091 0.17% 14711 $-35776205 下跌 ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1204783 0.15% 13896 $246597 上涨 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $1194747 0.15% 27209 $175837 下跌 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1183736 0.15% 7483 $22231 下跌 ×1
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) $1159223 0.15% 19894 上涨 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1159003 0.15% 3952 $-40707 下跌 ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $998336 0.13% 18987 $20408 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $954885 0.12% 1467 上涨 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $946890 0.12% 21000 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $937298 0.12% 538
ACM AECOM Common Stock $876897 0.11% 12563 $-247986 下跌 ×1
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $825191 0.11% 9083 $-1430949 下跌 ×1
SVM CUSIP: 82835P103 $797900 0.10% 79000 $46100 上涨 ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $764268 0.10% 10637 $-157662 下跌 ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $733392 0.09% 61116
QXO QXO, Inc. Common Stock $705646 0.09% 40836 $-78359 上涨 ×2
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $701800 0.09% 11000 $-73479852 下跌 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $654917 0.08% 38661 $-112657 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $617727 0.08% 6436 $-115750814 下跌 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $614328 0.08% 7247 $-176122 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $604808 0.08% 1234
AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) $602820 0.08% 33490 上涨 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $597057 0.08% 14534 $-636590 下跌 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $569557 0.07% 4115 $-931 下跌 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $557546 0.07% 3303
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $556640 0.07% 4344 $343058 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $554506 0.07% 1349 $-310269 下跌 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $449789 0.06% 115627 $227565 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
TSM $97911402 12.50% 上涨 ×3
EGO $82901666 10.58% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ONTO $92069672 262038 11.75%
CRH $4179514 39733 0.53%
KSTR $2264274 69993 0.29%
FTAI $1429592 5460 0.18%
LTM $1159223 19894 0.15%
AMAT $954885 1467 0.12%
SLB $946890 21000 0.12%
MELI $937298 538 0.12%
CX $733392 61116 0.09%
HUBB $604808 1234 0.08%
AERO $602820 33490 0.08%
SCCO $557546 3303 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BAP 增持 +195K +$83.1M
TSM 增持 +125K +$65.8M
GGAL 削减 -412K -$17.8M
EGO 增持 +693K +$15.1M
ITUB 削减 -1.4M -$14.0M
ARIS 增持 +221K -$11.9M
BSAC 削减 -178K -$6.5M
BCH 削减 -197K -$6.4M
PBR 增持 +158K -$2.6M
MMYT 削减 -2K +$1.5M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BIDU 2026年6月30日 627577 $69924629 -32.5%
YPF 2026年6月30日 1289597 $59605173 11.5%
BTG 2026年6月30日 9469481 $42896749 不再跟踪
PDD 2025年6月30日 265302 $31398491 -24.5%
PAM 2026年6月30日 336388 $29770338 -3.2%
RNW 2025年9月30日 184695 $28832736 -10.6%
BEKE 2025年12月31日 1381017 $26239323 8.4%
NTES 2025年6月30日 212964 $21918254 -11.9%
TGS 2026年6月30日 608475 $21059320 -8.4%
TBBB 2025年9月30日 683977 $18987201 117.0%
ITUB 2025年6月30日 3241085 $17825967
JD 2025年6月30日 330714 $13598959 -22.3%
TAL 2025年6月30日 973824 $12864215 -0.5%
CYBR 2025年12月31日 434275 $12216155 不再跟踪
TRU 2025年9月30日 49742 $4377296 -2.7%
VRT 2025年6月30日 54045 $3902049 51.3%
INTR 2025年12月31日 319606 $3856092 -15.2%
SF 2025年6月30日 38126 $3593756
TIGO 2025年9月30日 34515 $3581966 61.4%
BRBR 2025年12月31日 95361 $3466372 -64.3%
ICLR 2025年12月31日 41290 $3459276 1.7%
VLTO 2025年9月30日 31986 $3228986 -2.1%
TKR 2025年6月30日 44473 $3196274 50.7%
WCC 2025年9月30日 16452 $3046910 50.4%
COCO 2025年12月31日 64802 $2752140 6.6%
NSIT 2025年9月30日 18751 $2589231 55.9%
XYL 2025年9月30日 20001 $2587329 -26.3%
GMED 2025年12月31日 42249 $2419600 -6.8%
DT 2025年12月31日 49038 $2375891 47.8%
CDLR 2025年9月30日 115183 $2288686 21.6%
MIR 2025年9月30日 105551 $2272513 -36.3%
CTRP 2025年12月31日 30067 $2261038 不再跟踪
BLD 2025年12月31日 5398 $2109862 不再跟踪
H 2025年12月31日 14331 $2033998 7.6%
WGO 2025年6月30日 57889 $1994854 -1.2%
ECL 2025年9月30日 6261 $1686963 5.4%
PSTG 2025年6月30日 35338 $1564413 不再跟踪
NU 2025年9月30日 104919 $1439488 -5.3%
OC 2025年9月30日 10428 $1434058 -19.2%
HUBB 2025年9月30日 3452 $1409831 4.1%
SCCO 2025年9月30日 13537 $1369538 58.6%
TSM 2025年6月30日 8133 $1350078 84.8%
ORA 2025年9月30日 13914 $1165436 -9.5%
FCN 2026年6月30日 6571 $1161556 5.5%
MRVL 2026年6月30日 11026 $1092125 -23.3%
PTC 2025年6月30日 6952 $1077212 12.5%
FSLR 2025年6月30日 8048 $1017508 3.9%
GILD 2025年12月31日 9000 $999000 27.1%
MELI 2025年9月30日 313 $818066 -22.5%
PAAS 2026年6月30日 13770 $752255 -10.4%
BLD 2026年6月30日 2132 $748972 不再跟踪
BRBR 2026年6月30日 41692 $670824 -26.2%
ITRI 2025年9月30日 4923 $648014 -29.6%
SUPV 2025年9月30日 56796 $601469 56.4%
CSL 2025年9月30日 1555 $580637 4.9%
BZ 2025年9月30日 28207 $503212 -29.5%
TTEK 2025年6月30日 16993 $497045 2.8%
AVGO 2025年9月30日 1524 $420090 -2.5%
EVEX 2025年9月30日 60050 $411943 -57.0%
MRK 2026年6月30日 2100 $252609 13.1%
EQX 2026年3月31日 1719905 $24061 不再跟踪
KSPI 2026年3月31日 286939 $22400 23.9%
ASHR 2026年3月31日 621592 $20419
MELI 2026年3月31日 10109 $20217 4.7%
XPEV 2026年3月31日 685959 $13911 -46.2%
CX 2026年3月31日 252408 $2781 -10.8%
COHR 2026年3月31日 6850 $1001 -12.1%
BORR 2026年3月31日 254000 $871 -23.7%
AVPT 2026年3月31日 38458 $534 73.6%
ONTO 2026年3月31日 3691 $520 -3.1%
DNLI 2026年3月31日 27000 $353 -4.1%
CRDO 2026年3月31日 2800 $319 56.9%
LITE 2026年3月31日 1000 $292 7.6%
AMD 2026年3月31日 1600 $271 154.0%