Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $294.1M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5238（共 9443） · 前 55.5%
投资组合价值同比（季度）：+10.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.66%
- 前二十五大持仓权重
- 96.50%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 10.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.59% 估计买入 $8860097 · 卖出 $1638930
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.5% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 27
- 减少
- 13
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Industrials
3.7%
Financials
0.5%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
95.2%
完整投资组合 51 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21.00% | 684063 | $7750172 | 上涨 ×5 | ||
| VEA | $43368427 | 14.75% | 614381 | $3740233 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $22823736 | 7.76% | 709142 | $1868537 | 上涨 ×5 | ||
| SPAB | $18872333 | 6.42% | 743151 | $713776 | 上涨 ×6 | ||
| AOM | $15572014 | 5.29% | 315749 | $725856 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13310686 | 4.53% | 18714 | $2576606 | 上涨 ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13287042 | 4.52% | 267156 | $250748 | 上涨 ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12925269 | 4.39% | 267894 | $367776 | 上涨 ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12220260 | 4.15% | 152954 | $2015423 | 上涨 ×5 | ||
| VTI | $11340434 | 3.86% | 30853 | $1885895 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $10191064 | 3.47% | 94866 | $260873 | 上涨 ×2 | ||
| VDC | $8799947 | 2.99% | 38249 | $187222 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5819022 | 1.98% | 9310 | $545302 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $5433546 | 1.85% | 24895 | $1206809 | 上涨 ×4 | ||
| SPDW | $5426631 | 1.85% | 108695 | $1059610 | 上涨 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4918503 | 1.67% | 50790 | $870898 | 下跌 ×1 | ||
| FLOT | $4091410 | 1.39% | 80334 | $12282 | 下跌 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2654750 | 0.90% | 9065 | $1169213 | 上涨 ×6 | ||
| AOR | $2418891 | 0.82% | 35230 | $643049 | 上涨 ×4 | ||
| SPYV | $1899175 | 0.65% | 30901 | $-536 | 下跌 ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1897919 | 0.65% | 36910 | $33872 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $1488809 | 0.51% | 6144 | $46235 | 下跌 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1415203 | 0.48% | 22909 | $205837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967975 | 0.33% | 16195 | $-116131 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $936982 | 0.32% | 1261 | $112415 | 上涨 ×3 | ||
| AOA | $928261 | 0.32% | 9611 | $151052 | 上涨 ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704654 | 0.24% | 9103 | $57388 | 上涨 ×2 | ||
| SCHO | $672096 | 0.23% | 27911 | $39588 | 上涨 ×1 | ||
| SHYM | $634383 | 0.22% | 28327 | $265910 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608624 | 0.21% | 8327 | $-13639 | 下跌 ×1 | ||
| VYM | $524132 | 0.18% | 3301 | $33175 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $495357 | 0.17% | 5808 | $65874 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491284 | 0.17% | 1256 | $17842 | |||
| VB | $491238 | 0.17% | 1641 | $58933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441624 | 0.15% | 5990 | $110719 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $417936 | 0.14% | 8186 | $33808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416612 | 0.14% | 2961 | $48275 | 下跌 ×2 | ||
| VIG | $382890 | 0.13% | 1610 | $41826 | 上涨 ×5 | ||
| FVD | $375036 | 0.13% | 7632 | $7968 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78464a284) | $364105 | 0.12% | 14349 | $6803 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $350719 | 0.12% | 4372 | $35280 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $342535 | 0.12% | 459 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $298751 | 0.10% | 5069 | $28065 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $285581 | 0.10% | 8397 | $39132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250987 | 0.09% | 929 | $32835 | |||
| GLD | $236172 | 0.08% | 627 | $-105283 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $200986 | 0.07% | 1291 | 上涨 ×1 | |||
| PGX | $161491 | 0.05% | 14843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134284 | 0.05% | 10107 | $17726 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515613) | $70000 | 0.02% | 70000 | 上涨 ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0.00% | 20000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21.00% | 上涨 ×5 |
| SCHD | $22823736 | 7.76% | 上涨 ×5 |
| SPAB | $18872333 | 6.42% | 上涨 ×6 |
| AOM | $15572014 | 5.29% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $13310686 | 4.53% | 上涨 ×6 |
| LMBS | $13287042 | 4.52% | 上涨 ×4 |
| BNDX | $12925269 | 4.39% | 上涨 ×5 |
| RDVY | $12220260 | 4.15% | 上涨 ×5 |
| VTI | $11340434 | 3.86% | 上涨 ×6 |
| DE | $5819022 | 1.98% | 上涨 ×6 |
| VTV | $5433546 | 1.85% | 上涨 ×4 |
| SPDW | $5426631 | 1.85% | 上涨 ×6 |
| QQQM | $2654750 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| AOR | $2418891 | 0.82% | 上涨 ×4 |
| SPY | $936982 | 0.32% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IVV | $342535 | 459 | 0.12% |
| VT | $200986 | 1291 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 808515613) | $70000 | 70000 | 0.02% |
| MJNA | $2 | 20000 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AOR | 2025年3月31日 | 13137 | $755556 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年6月30日 | 19491 | $494876 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 7261 | $493711 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 748 | $252243 | 54.8% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 1439 | $252075 | 8.4% |
| BP | 2026年6月30日 | 5216 | $246588 | 22.4% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 497 | $235051 | 30.2% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 497 | $211354 | 28.4% |
| PGX | 2025年12月31日 | 14843 | $171362 | 不再跟踪 |
| PSLV | 2025年6月30日 | 10955 | $119299 | 不再跟踪 |
| MJNA | 2025年9月30日 | 60000 | $12 | 不再跟踪 |