FMB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月8日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.67%▼ -1.89%
3M▼ -3.67%▼ -1.89%
6M▼ -3.76%▼ -1.99%
年初至今▼ -3.00%▼ -0.62%
1Y▼ -1.70%▲ +1.87%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -3.43%▲ +5.14%
1年波动率3.17%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.95

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（四月 2026） +$25.5M
截至四月 2026的季度 +$76.7M
过去12个月 +$35.1M 五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1256 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
MEADE CNTY KY 583022AE8 $16.2M 0.81 16200000 US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDX7 $14.7M 0.73 14500000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAF4 $10.1M 0.50 10070000 US
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY (THE) (NY) 64971XNF1 $10.1M 0.50 10000000 US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAT7 $9.3M 0.46 8505000 US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723AK9 $9.2M 0.46 8600000 US
ATLANTA (GA), CITY OF 04780TDL5 $9.0M 0.45 8980000 US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990AMP7 $8.3M 0.41 8000000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136FAH0 $8.3M 0.41 8170000 US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JPU3 $8.3M 0.41 8258000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAM9 $7.7M 0.38 7695000 US
COLORADO HEALTH FACILITIES AUTHORITY (CO) 19648FMB7 $7.5M 0.37 7580000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DLZ0 $7.3M 0.36 7000000 US
TARRANT COUNTY CULTURAL EDUCATION FACILITIES FINANCE CORP (TX) 87638QTJ8 $6.8M 0.34 6500000 US
EAST BATON ROUGE SEWERAGE COMMISSION (LA) 270618FQ9 $6.4M 0.32 6500000 US
PUBLIC ENERGY AUTHORITY OF KENTUCKY (KY) 74440DCM4 $6.4M 0.32 6300000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QVS6 $6.3M 0.31 6015000 US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAM1 $6.3M 0.31 5835000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QK58 $6.3M 0.31 5730000 US
ALABAMA POWER COMPANY 931542AB0 $6.0M 0.30 6000000 US
CALIFORNIA POLLUTION CONTROL FINANCING AUTHORITY (CA) 13054WAB3 $6.0M 0.30 5990000 US
NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY (THE) 66285WZW9 $6.0M 0.30 5950000 US
LOUDOUN COUNTY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (VA) 464637AP2 $5.8M 0.29 5335000 US
CONNECTICUT (CT), STATE OF 20772KJB6 $5.8M 0.29 5695000 US
LOWER COLO RIV AUTH TEX 54811BR52 $5.8M 0.29 5460000 US
CHATTANOOGA HEALTH EDUCATIONAL AND HOUSING (TN) 162410FE9 $5.7M 0.28 5590000 US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (SC) 837032BZ3 $5.7M 0.28 5250000 US
NEW YORK (NY), CITY OF 64966QCU2 $5.6M 0.28 5690000 US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TCG0 $5.6M 0.28 5300000 US
NATIONAL FINANCE AUTHORITY (NH) 63608RAF1 $5.5M 0.27 5500000 US
WASHINGTON ST 93974EH58 $5.5M 0.27 5000000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136HCP6 $5.4M 0.27 5000000 US
IPS MULTI-SCHOOL BUILDING CORP (IN) 46263RTW5 $5.3M 0.27 5000000 US
PORT OF SEATTLE (WA) 735389Q76 $5.3M 0.26 5000000 US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285ABF4 $5.3M 0.26 5000000 US
TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSPORTATION CORP 882667AT5 $5.3M 0.26 5000000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LF1 $5.2M 0.26 5000000 US
DELAWARE VALLEY REGIONAL FINANCE AUTHORITY (PA) 246579LZ7 $5.2M 0.26 5200000 US
DENVER (CO), CITY AND COUNTY OF 249182LR5 $5.2M 0.26 5000000 US
TRI-COUNTY METROPOLITAN TRANSPORTATION DISTRICT (OR) 89546RPT5 $5.1M 0.25 4950000 US
MISSISSIPPI HOSPITAL EQUIPMENT & FACILITIES AUTHORITY (MS) 605360SC1 $5.0M 0.25 5000000 US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3K1 $5.0M 0.25 5000000 US
ENERGY SOUTHEAST A COOPERATIVE DISTRICT (AL) 292723AY9 $4.9M 0.24 4500000 US
MONTGOMERY COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (PA) 61361TAA9 $4.9M 0.24 4750000 US
EAST ALLEN MULTI SCH BLDG CORP IND 270456KB1 $4.8M 0.24 4550000 US
KENTUCKY MUNICIPAL ENERGY AGENCY (KY) 491499AR0 $4.8M 0.24 4545000 US
ROUND ROCK INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 779240LK4 $4.8M 0.24 5185000 US
SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY (AL) 84136GAK1 $4.7M 0.24 4500000 US
SAN FRANCISCO CITY AND COUNTY AIRPORT COMMISSION (CA) 79766DWS4 $4.7M 0.24 4285000 US
HOUSTON TEX 442349JS6 $4.7M 0.23 4250000 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 145笔付款

08
3.70%TTM收益率
$1.83每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月21日$0.1580
2026年7月21日$0.1570
2026年6月25日$0.1570
2026年5月21日$0.1560
2026年4月21日$0.1560
2026年3月26日$0.1550
2026年2月20日$0.1550
2026年1月21日$0.1540
2025年12月12日$0.1470
2025年11月21日$0.1470
2025年10月21日$0.1460
2025年9月25日$0.1460
2025年8月21日$0.1440
2025年7月22日$0.1440
2025年6月26日$0.1440
2025年5月21日$0.1420
2025年4月22日$0.1410
2025年3月27日$0.1400
2025年2月21日$0.1400
2025年1月22日$0.1400
2024年12月13日$0.1390
2024年11月21日$0.1390
2024年10月22日$0.1390
2024年9月26日$0.1390
2024年8月21日$0.1380
2024年7月23日$0.1370
2024年6月27日$0.1370
2024年5月21日$0.1350
2024年4月23日$0.1350
2024年3月21日$0.1350
2024年2月21日$0.1350
2024年1月23日$0.1350
2023年12月22日$0.1330
2023年11月21日$0.1280
2023年10月24日$0.1280
2023年9月22日$0.1280
2023年8月22日$0.1280
2023年7月21日$0.1280
2023年6月27日$0.1280
2023年5月23日$0.1280
2023年4月21日$0.1300
2023年3月24日$0.1300
2023年2月22日$0.1290
2023年1月24日$0.1270
2022年12月23日$0.1210
2022年11月22日$0.1190
2022年10月21日$0.1160
2022年9月23日$0.1100
2022年8月23日$0.1080
2022年7月21日$0.1060

机构持有人 (13F) 329 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $179586199 11.35% 3496125 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $124470535 7.86% 2423152 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $109279804 6.90% 2127424 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $106746444 6.74% 2078113 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $97168334 6.14% 1891649 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $64553604 4.08% 1256709 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $46843691 2.96% 911907 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $43007291 2.72% 837252 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $40192130 2.54% 782447 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $25564609 1.62% 497684 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $23332005 1.47% 468324 股份 2025年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $22761000 1.44% 443110 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $22028710 1.39% 428848 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $20376278 1.29% 396678 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $18067935 1.14% 351741 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17958057 1.13% 349602 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17732366 1.12% 345208 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $16630814 1.05% 323763 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $15334005 0.97% 298518 股份 2026年6月30日
True Blue Financial, LLC $14484413 0.92% 281978 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14064761 0.89% 273980 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $12908315 0.82% 251295 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $12597728 0.80% 245248 股份 2026年6月30日
GM Advisory Group, Inc. $12187759 0.77% 240580 股份 2026年3月31日
Frisch Financial Group, Inc. $11729570 0.74% 228347 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10767043 0.68% 209609 股份 2026年6月30日
MOTCO $9504113 0.60% 185023 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $9466025 0.60% 184281 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9195155 0.58% 179008 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $8726952 0.55% 169893 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $8424893 0.53% 164013 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $8155519 0.52% 158769 股份 2026年6月30日
ERn Financial, LLC $7847313 0.50% 152769 股份 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $7593810 0.48% 147834 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $7593613 0.48% 147830 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $7401665 0.47% 146105 股份 2026年3月31日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $6901836 0.44% 134362 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $6893209 0.44% 134195 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $6699323 0.42% 130420 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6547272 0.41% 127378 股份 2026年6月30日
CWA Asset Management Group, LLC $6532556 0.41% 127174 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $6443796 0.41% 129342 股份 2025年6月30日
CWM, LLC $6233567 0.39% 123047 股份 2026年3月31日
Blackhawk Capital Partners, LLC $5954378 0.38% 115918 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5826533 0.37% 113429 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5713507 0.36% 111229 股份 2026年6月30日
Logan Stone Capital, LLC $5602158 0.35% 109061 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5565663 0.35% 108351 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5412963 0.34% 105378 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5352779 0.34% 104206 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $5145812 0.33% 100177 股份 2026年6月30日
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $5068135 0.32% 100042 股份 2026年3月31日
Equitable Holdings, Inc. $4947291 0.31% 96313 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $4905191 0.31% 95493 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $4701244 0.30% 91522 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $4580497 0.29% 89577 股份 2025年12月31日
COUNTRY TRUST BANK $4527145 0.29% 88133 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $4473502 0.28% 87089 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4467524 0.28% 86971 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $4413626 0.28% 85923 股份 2026年6月30日
Etesian Wealth Advisors, Inc. $4396056 0.28% 85581 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $4263581 0.27% 83002 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $4213982 0.27% 85286 股份 2025年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $4145583 0.26% 80705 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $3984939 0.25% 77578 股份 2026年6月30日
Investment Planning Advisors, Inc. $3982999 0.25% 77540 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $3761737 0.24% 75507 股份 2025年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $3691843 0.23% 71872 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $3644535 0.23% 70950 股份 2026年6月30日
EdgeRock Capital LLC $3542863 0.22% 68971 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $3521826 0.22% 68562 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $3516179 0.22% 70577 股份 2025年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $3495448 0.22% 68048 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3481100 0.22% 67769 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $3330084 0.21% 64829 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $3274751 0.21% 63752 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $3251749 0.21% 63304 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $3093825 0.20% 60230 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $3030662 0.19% 59000 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2999742 0.19% 58398 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2946926 0.19% 57368 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2932604 0.19% 57269 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $2916886 0.18% 56785 股份 2026年6月30日
CAPITAL FINANCIAL GROUP INC\CO\ /ADV $2905327 0.18% 56560 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2902247 0.18% 56500 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $2853603 0.18% 55553 股份 2026年6月30日
ARWA LLC $2841225 0.18% 55650 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $2822054 0.18% 54938 股份 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $2718191 0.17% 54637 股份 2025年3月31日
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $2647543 0.17% 51538 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $2614417 0.17% 51218 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2512622 0.16% 48915 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2310651 0.15% 44983 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2287998 0.14% 44542 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2261852 0.14% 44033 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $2228916 0.14% 43391 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2204502 0.14% 42917 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $2182046 0.14% 42479 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2182045 0.14% 42479 股份 2026年6月30日
Midwest Financial Group LLC $2173141 0.14% 42306 股份 2026年6月30日

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