PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1819919 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $241.1M
- المراكز
- 134
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#5409 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 62.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 52,79%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 75,55%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,32% تقدير المشتريات $16215635 · المبيعات $5925324
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 38
- انخفض
- 64
- مغلق
- 10
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
16,3%
Financials
7,1%
Communication Services
4,7%
Retail
3,3%
Healthcare
3,2%
Financial Services
1,5%
Industrials
1,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
59,7%
المحفظة الكاملة 142 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $23483686 | 8,73% | 693962 | $3543446 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $19110011 | 7,10% | 602649 | $1301571 | صعود ×6 | ||
| OSEA | $18925760 | 7,03% | 619704 | $2109631 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15048117 | 5,59% | 75207 | $1963929 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14571379 | 5,42% | 50357 | $852424 | هبوط ×2 | ||
| JPST | $14153016 | 5,26% | 279870 | $968441 | صعود ×6 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $13455727 | 5,00% | 114761 | $865298 | |||
| FLOT | $8979409 | 3,34% | 175894 | $685224 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $7277539 | 2,70% | 209065 | $848879 | هبوط ×4 | ||
| RSP | $7034232 | 2,61% | 33060 | $834366 | صعود ×6 | ||
| MUNI | $6014810 | 2,24% | 114350 | $46883 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5279111 | 1,96% | 22149 | $320723 | هبوط ×1 | ||
| IWF | $5264414 | 1,96% | 42397 | $712784 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4965254 | 1,85% | 6630 | $516284 | هبوط ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4700465 | 1,75% | 13303 | $966912 | صعود ×2 | ||
| VTV | $4631577 | 1,72% | 21253 | $366696 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4388265 | 1,63% | 12279 | $928881 | صعود ×4 | ||
| VBK | $3994175 | 1,48% | 10922 | $735315 | صعود ×6 | ||
| SCHA | $3914282 | 1,45% | 108339 | $696628 | هبوط ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3598814 | 1,34% | 68667 | $310313 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3585751 | 1,33% | 10955 | $362442 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $3269195 | 1,21% | 4378 | $432647 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3027332 | 1,13% | 8116 | $51488 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2398182 | 0,89% | 4257 | $-98517 | هبوط ×3 | ||
| SCHX | $2205333 | 0,82% | 74935 | $282543 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2197107 | 0,82% | 6404 | $238284 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2104808 | 0,78% | 8288 | $59870 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1906000 | 0,71% | 6344 | $294646 | هبوط ×2 | ||
| EFG | $1702202 | 0,63% | 13681 | $175929 | هبوط ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1651647 | 0,61% | 4683 | $155859 | صعود ×1 | ||
| HIMU | $1593500 | 0,59% | 31998 | $58236 | |||
| BRKB | $1583734 | 0,59% | 3165 | $67066 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1569230 | 0,58% | 4154 | $223914 | هبوط ×6 | ||
| IWN | $1543140 | 0,57% | 6976 | $199022 | هبوط ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1512265 | 0,56% | 4469 | $-71612 | هبوط ×3 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1366428 | 0,51% | 3436 | $-228136 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1305963 | 0,49% | 3105 | $119337 | هبوط ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1305309 | 0,49% | 8497 | $611833 | صعود ×2 | ||
| SPEU | $1132831 | 0,42% | 20642 | $191603 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $1040135 | 0,39% | 12556 | $155184 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $975913 | 0,36% | 8846 | $108394 | هبوط ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $960782 | 0,36% | 18070 | $115116 | صعود ×4 | ||
| VYM | $957866 | 0,36% | 6061 | $107438 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $938841 | 0,35% | 1004 | $-59603 | صعود ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $884717 | 0,33% | 12391 | $-331677 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $842206 | 0,31% | 833 | $139821 | صعود ×6 | ||
| IWB | $823943 | 0,31% | 2012 | $27484 | هبوط ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $805101 | 0,30% | 8376 | $178612 | هبوط ×6 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $773431 | 0,29% | 1715 | $-123017 | |||
| VO | $753867 | 0,28% | 9357 | $118433 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $746770 | 0,28% | 1000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $741272 | 0,28% | 5058 | $-54171 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $729428 | 0,27% | 2892 | $204819 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $686268 | 0,26% | 1437 | $200634 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $666275 | 0,25% | 626 | $223014 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $665605 | 0,25% | 7358 | $75415 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $657222 | 0,24% | 3144 | $137345 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $631681 | 0,23% | 547 | صعود ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $620913 | 0,23% | 1250 | $46663 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $578973 | 0,22% | 1393 | $306489 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $564649 | 0,21% | 4807 | $174611 | هبوط ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $561373 | 0,21% | 3583 | $-153525 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $558582 | 0,21% | 7370 | $42356 | صعود ×5 | ||
| AVMV | $557383 | 0,21% | 6921 | $43983 | |||
| CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock | $544101 | 0,20% | 105446 | $-88785 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $543738 | 0,20% | 3977 | $-159167 | هبوط ×6 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $532839 | 0,20% | 2945 | $31464 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $531901 | 0,20% | 443 | $136979 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $507806 | 0,19% | 2018 | $59126 | هبوط ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $498331 | 0,19% | 2697 | $108661 | هبوط ×1 | ||
| FLJP | $498107 | 0,19% | 12531 | $86342 | صعود ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493188 | 0,18% | 8655 | $58120 | هبوط ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $492479 | 0,18% | 2775 | $1685 | هبوط ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $481616 | 0,18% | 3748 | $2984 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $469052 | 0,17% | 739 | $46037 | هبوط ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $464112 | 0,17% | 2144 | $-16944 | هبوط ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $456702 | 0,17% | 889 | $12415 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $451510 | 0,17% | 2881 | $-10864 | هبوط ×3 | ||
| IWM | $450675 | 0,17% | 1500 | عقد خيار الشراء | $-45325 | هبوط ×1 | |
| CB Chubb Limited Common Stock | $449777 | 0,17% | 1320 | $2927 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447855 | 0,17% | 2360 | $-11292 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $443186 | 0,16% | 4464 | $-5543 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $426451 | 0,16% | 579 | $73157 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $404750 | 0,15% | 1083 | $97427 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $401384 | 0,15% | 2168 | $60249 | |||
| VNQ | $395542 | 0,15% | 4102 | $77935 | صعود ×4 | ||
| VOO | $385736 | 0,14% | 562 | $66265 | صعود ×2 | ||
| VTI | $377729 | 0,14% | 1021 | $43891 | هبوط ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $373424 | 0,14% | 3592 | $-118804 | هبوط ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $366963 | 0,14% | 1096 | $92578 | صعود ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $355486 | 0,13% | 2433 | $17897 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $354325 | 0,13% | 2138 | $-87320 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $353774 | 0,13% | 609 | صعود ×1 | |||
| VUG | $328710 | 0,12% | 3816 | $50912 | صعود ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $317568 | 0,12% | 1440 | $-41030 | هبوط ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $309899 | 0,12% | 497 | $-84147 | هبوط ×1 | ||
| VOE | $307874 | 0,11% | 1558 | $36798 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $307765 | 0,11% | 1094 | صعود ×1 | |||
| EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock | $306076 | 0,11% | 1878 | $28353 | هبوط ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $303730 | 0,11% | 398 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCHG | $23483686 | 8,73% | بزيادة ×3 |
| SCHD | $19110011 | 7,10% | بزيادة ×6 |
| OSEA | $18925760 | 7,03% | بزيادة ×6 |
| JPST | $14153016 | 5,26% | بزيادة ×6 |
| FLOT | $8979409 | 3,34% | بزيادة ×6 |
| RSP | $7034232 | 2,61% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $4388265 | 1,63% | بزيادة ×4 |
| VBK | $3994175 | 1,48% | بزيادة ×6 |
| SPEU | $1132831 | 0,42% | بزيادة ×4 |
| IGIB | $960782 | 0,36% | بزيادة ×4 |
| GS | $842206 | 0,31% | بزيادة ×6 |
| DGRO | $558582 | 0,21% | بزيادة ×5 |
| LLY | $531901 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| FLJP | $498107 | 0,19% | بزيادة ×4 |
| NOW | $443186 | 0,16% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $746770 | 1000 | 0,28% |
| MU | $631681 | 547 | 0,23% |
| AMD | $353774 | 609 | 0,13% |
| IBM | $307765 | 1094 | 0,11% |
| CRWD | $303730 | 398 | 0,11% |
| TXN | $283832 | 952 | 0,11% |
| AMAT | $273294 | 378 | 0,10% |
| GLW | $272843 | 1068 | 0,10% |
| VIG | $272113 | 1150 | 0,10% |
| SOXX | $271041 | 423 | 0,10% |
| QTEC | $249244 | 745 | 0,09% |
| LRCX | $238332 | 550 | 0,09% |
| PII | $237076 | 3464 | 0,09% |
| UPS | $234350 | 2180 | 0,09% |
| IMCG | $227631 | 2316 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.5M |
| OSEA | تم الشراء أكثر | +39K | +$2.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +183 | +$2.0M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.3M |
| JPST | تم الشراء أكثر | +19K | +$968K |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +288 | +$967K |
| GOOGL | تم الشراء أكثر | +249 | +$929K |
| AFL | حركة السعر فقط | +0 | +$865K |
| AAPL | تقليص | -4K | +$852K |
| SCHV | تقليص | -2K | +$849K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 30 يونيو، 2025 | 8258 | $870724 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWD | 31 مارس، 2026 | 2759 | $580233 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 6210 | $541264 | |
| WDAY | 31 مارس، 2026 | 2493 | $535447 | 50,9% |
| TTD | 31 مارس، 2026 | 10644 | $404046 | -41,2% |
| VMBS | 31 مارس، 2025 | 7933 | $359682 | |
| KO | 30 يونيو، 2026 | 4566 | $347278 | 10,6% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 3131 | $321422 | 26,4% |
| NET | 30 يونيو، 2026 | 1556 | $321065 | 18,2% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 10575 | $306580 | 22,3% |
| UPS | 31 مارس، 2026 | 3083 | $305803 | 5,6% |
| SHYM | 31 مارس، 2025 | 13416 | $304007 | لم يعد يتم تتبعه |
| TCAF | 31 مارس، 2025 | 8938 | $297367 | لم يعد يتم تتبعه |
| VZ | 30 يونيو، 2026 | 5781 | $290226 | 16,7% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 545 | $285444 | 26,6% |
| PFE | 30 يونيو، 2025 | 11063 | $280344 | 16,6% |
| CMCSA | 30 يونيو، 2026 | 9739 | $279606 | 9,0% |
| PII | 31 مارس، 2026 | 4303 | $272165 | 24,9% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 8563 | $269049 | -4,5% |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 1805 | $264035 | 46,6% |
| ODP | 31 ديسمبر، 2025 | 9177 | $255579 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 30 سبتمبر، 2025 | 522 | $233480 | 3,1% |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 44 | $233176 | 27,6% |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 530 | $217533 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 2009 | $217456 | 33,5% |
| MBB | 30 يونيو، 2025 | 2308 | $216444 | |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1171 | $215148 | 55,5% |
| BKNG | 31 مارس، 2025 | 43 | $215072 | -95,3% |
| YUM | 31 ديسمبر، 2025 | 1383 | $210216 | -2,9% |
| VTI | 31 مارس، 2025 | 723 | $209396 | لم يعد يتم تتبعه |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 4515 | $208999 | 50,8% |
| WM | 31 مارس، 2025 | 1025 | $206928 | -2,0% |
| SEIC | 30 سبتمبر، 2025 | 2300 | $206678 | 27,3% |
| SEIC | 31 مارس، 2025 | 2504 | $206530 | 39,2% |
| KVUE | 30 يونيو، 2025 | 8607 | $206384 | -9,3% |
| DVY | 31 مارس، 2025 | 1571 | $206257 | |
| ICE | 30 يونيو، 2026 | 1310 | $205980 | 28,9% |
| NVO | 31 مارس، 2026 | 4040 | $205555 | 27,7% |
| CGDV | 31 مارس، 2025 | 5760 | $203098 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2025 | 1347 | $201969 | 7,5% |
| HUBS | 31 مارس، 2026 | 503 | $201854 | -2,9% |
| CGGO | 31 مارس، 2025 | 6900 | $201618 | لم يعد يتم تتبعه |
| HE | 31 ديسمبر، 2025 | 12617 | $139292 | -3,9% |
| NIO | 30 يونيو، 2026 | 21155 | $127565 | -10,7% |
| FSP | 31 ديسمبر، 2025 | 12658 | $20253 | لم يعد يتم تتبعه |