توزيع القطاعات

04
Technology 16,3%
Financials 9,2%
Communication Services 4,9%
Retail 3,3%
Healthcare 3,2%
Industrials 1,6%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,6%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 59,1%

المحفظة الكاملة 142 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $23483686 8,73% 693962 $3543446 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19110011 7,10% 602649 $1301571 صعود ×6
OSEA Harbor ETF Trust $18925760 7,03% 619704 $2109631 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15048117 5,59% 75207 $1963929 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14571379 5,42% 50357 $852424 هبوط ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14153016 5,26% 279870 $968441 صعود ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13455727 5,00% 114761 $865298
FLOT iShares Trust $8979409 3,34% 175894 $685224 صعود ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $7277539 2,70% 209065 $848879 هبوط ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7034232 2,61% 33060 $834366 صعود ×6
MUNI PIMCO ETF Trust $6014810 2,24% 114350 $46883
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5279111 1,96% 22149 $320723 هبوط ×1
IWF iShares Trust $5264414 1,96% 42397 $712784 صعود ×1
IVV iShares Trust $4965254 1,85% 6630 $516284 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4700465 1,75% 13303 $966912 صعود ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4631577 1,72% 21253 $366696 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4388265 1,63% 12279 $928881 صعود ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $3994175 1,48% 10922 $735315 صعود ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3914282 1,45% 108339 $696628 هبوط ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3598814 1,34% 68667 $310313 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3585751 1,33% 10955 $362442 هبوط ×3
SPY SPY $3269195 1,21% 4378 $432647 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3027332 1,13% 8116 $51488 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2398182 0,89% 4257 $-98517 هبوط ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2205333 0,82% 74935 $282543 هبوط ×6
V Visa Inc. $2197107 0,82% 6404 $238284 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2104808 0,78% 8288 $59870 هبوط ×2
IWM iShares Trust $1906000 0,71% 6344 $294646 هبوط ×2
EFG iShares Trust $1702202 0,63% 13681 $175929 هبوط ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1651647 0,61% 4683 $155859 صعود ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $1593500 0,59% 31998 $58236
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1583734 0,59% 3165 $67066
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1569230 0,58% 4154 $223914 هبوط ×6
IWN iShares Trust $1543140 0,57% 6976 $199022 هبوط ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1512265 0,56% 4469 $-71612 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1366428 0,51% 3436 $-228136 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1305963 0,49% 3105 $119337 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1305309 0,49% 8497 $611833 صعود ×2
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF $1132831 0,42% 20642 $191603 صعود ×4
IEMG iShares, Inc. $1040135 0,39% 12556 $155184 هبوط ×2
IWR iShares Trust $975913 0,36% 8846 $108394 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $960782 0,36% 18070 $115116 صعود ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $957866 0,36% 6061 $107438 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $938841 0,35% 1004 $-59603 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $884717 0,33% 12391 $-331677 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $842206 0,31% 833 $139821 صعود ×6
IWB iShares Trust $823943 0,31% 2012 $27484 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $805101 0,30% 8376 $178612 هبوط ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $773431 0,29% 1715 $-123017
VO VANGUARD INDEX FUNDS $753867 0,28% 9357 $118433 صعود ×2
SPY SPY $746770 0,28% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $741272 0,28% 5058 $-54171 هبوط ×1
IYW iShares Trust $729428 0,27% 2892 $204819
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686268 0,26% 1437 $200634
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $666275 0,25% 626 $223014
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $665605 0,25% 7358 $75415 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $657222 0,24% 3144 $137345 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $631681 0,23% 547 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620913 0,23% 1250 $46663 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $578973 0,22% 1393 $306489 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564649 0,21% 4807 $174611 هبوط ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $561373 0,21% 3583 $-153525 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $558582 0,21% 7370 $42356 صعود ×5
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $557383 0,21% 6921 $43983
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $544101 0,20% 105446 $-88785 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543738 0,20% 3977 $-159167 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $532839 0,20% 2945 $31464 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $531901 0,20% 443 $136979 صعود ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507806 0,19% 2018 $59126 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $498331 0,19% 2697 $108661 هبوط ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $498107 0,19% 12531 $86342 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493188 0,18% 8655 $58120 هبوط ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $492479 0,18% 2775 $1685 هبوط ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $481616 0,18% 3748 $2984 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $469052 0,17% 739 $46037 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $464112 0,17% 2144 $-16944 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $456702 0,17% 889 $12415
NVS Novartis AG Common Stock $451510 0,17% 2881 $-10864 هبوط ×3
IWM iShares Trust $450675 0,17% 1500 عقد خيار الشراء $-45325 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $449777 0,17% 1320 $2927 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $447855 0,17% 2360 $-11292 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $443186 0,16% 4464 $-5543 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426451 0,16% 579 $73157 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404750 0,15% 1083 $97427
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $401384 0,15% 2168 $60249
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $395542 0,15% 4102 $77935 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $385736 0,14% 562 $66265 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $377729 0,14% 1021 $43891 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $373424 0,14% 3592 $-118804 هبوط ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $366963 0,14% 1096 $92578 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $355486 0,13% 2433 $17897 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $354325 0,13% 2138 $-87320 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $353774 0,13% 609 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $328710 0,12% 3816 $50912 صعود ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $317568 0,12% 1440 $-41030 هبوط ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $309899 0,12% 497 $-84147 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $307874 0,11% 1558 $36798 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307765 0,11% 1094 صعود ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306076 0,11% 1878 $28353 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $303730 0,11% 398 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHG $23483686 8,73% بزيادة ×3
SCHD $19110011 7,10% بزيادة ×6
OSEA $18925760 7,03% بزيادة ×6
JPST $14153016 5,26% بزيادة ×6
FLOT $8979409 3,34% بزيادة ×6
RSP $7034232 2,61% بزيادة ×6
GOOGL $4388265 1,63% بزيادة ×4
VBK $3994175 1,48% بزيادة ×6
SPEU $1132831 0,42% بزيادة ×4
IGIB $960782 0,36% بزيادة ×4
GS $842206 0,31% بزيادة ×6
DGRO $558582 0,21% بزيادة ×5
LLY $531901 0,20% بزيادة ×3
FLJP $498107 0,19% بزيادة ×4
NOW $443186 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $746770 1000 0,28%
MU $631681 547 0,23%
AMD $353774 609 0,13%
IBM $307765 1094 0,11%
CRWD $303730 398 0,11%
TXN $283832 952 0,11%
AMAT $273294 378 0,10%
GLW $272843 1068 0,10%
VIG $272113 1150 0,10%
SOXX $271041 423 0,10%
QTEC $249244 745 0,09%
LRCX $238332 550 0,09%
PII $237076 3464 0,09%
UPS $234350 2180 0,09%
IMCG $227631 2316 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +9K +$3.5M
OSEA تم الشراء أكثر +39K +$2.1M
NVDA تم الشراء أكثر +183 +$2.0M
SCHD تم الشراء أكثر +22K +$1.3M
JPST تم الشراء أكثر +19K +$968K
GOOG تم الشراء أكثر +288 +$967K
GOOGL تم الشراء أكثر +249 +$929K
AFL حركة السعر فقط +0 +$865K
AAPL تقليص -4K +$852K
SCHV تقليص -2K +$849K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MUB 30 يونيو، 2025 8258 $870724
IWD 31 مارس، 2026 2759 $580233
TLT 31 مارس، 2026 6210 $541264
WDAY 31 مارس، 2026 2493 $535447 43,3%
TTD 31 مارس، 2026 10644 $404046 -47,3%
KO 30 يونيو، 2026 4566 $347278 5,4%
ABT 30 يونيو، 2026 3131 $321422 7,4%
NET 30 يونيو، 2026 1556 $321065 42,3%
T 30 يونيو، 2026 10575 $306580 17,4%
UPS 31 مارس، 2026 3083 $305803 -5,4%
VZ 30 يونيو، 2026 5781 $290226 8,5%
UNH 30 يونيو، 2025 545 $285444 19,2%
PFE 30 يونيو، 2025 11063 $280344 14,7%
CMCSA 30 يونيو، 2026 9739 $279606 -12,1%
PII 31 مارس، 2026 4303 $272165 -1,4%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 8563 $269049 -23,0%
PLTR 30 يونيو، 2026 1805 $264035 61,8%
ODP 31 ديسمبر، 2025 9177 $255579 لم يعد يتم تتبعه
FDS 30 سبتمبر، 2025 522 $233480 -7,2%
BKNG 31 مارس، 2026 44 $233176 -5,6%
NEM 30 يونيو، 2026 2009 $217456 23,7%
MBB 30 يونيو، 2025 2308 $216444
TXN 31 ديسمبر، 2025 1171 $215148 69,3%
YUM 31 ديسمبر، 2025 1383 $210216 -10,0%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4515 $208999 35,6%
SEIC 30 سبتمبر، 2025 2300 $206678 20,7%
KVUE 30 يونيو، 2025 8607 $206384 -17,8%
ICE 30 يونيو، 2026 1310 $205980 22,0%
NVO 31 مارس، 2026 4040 $205555 1,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1347 $201969 -4,7%
HUBS 31 مارس، 2026 503 $201854 -12,1%
HE 31 ديسمبر، 2025 12617 $139292 -27,6%
NIO 30 يونيو، 2026 21155 $127565 -33,4%
FSP 31 ديسمبر، 2025 12658 $20253 لم يعد يتم تتبعه