الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.5%

سنويًا: +27.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,6% · الخيارات مستثناة: 0,5%

توزيع القطاعات

04
Technology 9,8%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Health Care 3,6%
Financials 3,2%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
أخرى/غير معينة 66,6%

المحفظة الكاملة 69 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38516531 25,12% 1390488 $4508348 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27911448 18,21% 801823 $2638355 هبوط ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26771231 17,46% 791112 $3139839 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3045245 1,99% 7058 $1773894 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2453483 1,60% 8479 $886584 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2190854 1,43% 6212 $147784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1766289 1,15% 2443 $926169 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1709487 1,12% 3945 $896297 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1667588 1,09% 4890 $919054 صعود ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1572480 1,03% 57600 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1556462 1,02% 13251 $559120 صعود ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1540287 1,00% 144900 صعود ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1380863 0,90% 16575 $254193 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1262512 0,82% 3857 $222068 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1242386 0,81% 4418 $330272 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1195990 0,78% 5018 $223994 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1186950 0,77% 3182 $-2036 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1167920 0,76% 2810 $309879 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1094982 0,71% 3064 $265084 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1091087 0,71% 10547 $407792 صعود ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1078778 0,70% 12750 $253193 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1071338 0,70% 7836 $-154964 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1034665 0,67% 8174 $74613 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1032391 0,67% 2733 $231379 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1030613 0,67% 5432 $123597 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1021039 0,67% 9015 $6666 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999916 0,65% 12859 $-153074 صعود ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987976 0,64% 11990 $232537 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961626 0,63% 22712 $-69482 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952000 0,62% 3500 $193570 صعود ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940961 0,61% 34709 $198388 صعود ×6
T AT&T Inc. $937400 0,61% 45285 $-281514 صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937319 0,61% 2646 $129379 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920532 0,60% 11767 $108968 صعود ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909183 0,59% 10878 $257013 صعود ×6
V Visa Inc. $908502 0,59% 2648 $208816 صعود ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905336 0,59% 37597 $-45930 صعود ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897199 0,59% 1793 $146293 صعود ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895656 0,58% 5025 $184112 صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822403 0,54% 1460 $75773 صعود ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817797 0,53% 3709 $148652 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799577 0,52% 2958 $74193 صعود ×6
KMLM Krane Shares Trust $796704 0,52% 28950 صعود ×1
IWF iShares Trust $782768 0,51% 6304 $110762 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764551 0,50% 10708 $-138778 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730381 0,48% 2202 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681001 0,44% 4347 $-8558 صعود ×6
BTAL AGF Investments Trust $642240 0,42% 57600 صعود ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607977 0,40% 14245 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592364 0,39% 5698 $-159772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525471 0,34% 10650 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490583 0,32% 2902 $-38103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461906 0,30% 4875 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459682 0,30% 1301 $86477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431561 0,28% 6057 $43428
HGRO ETF Opportunities Trust $404416 0,26% 12900 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0,24% 310 $82095 هبوط ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333356 0,22% 4605 $61200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330272 0,22% 4499 $-1034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313794 0,20% 848 $77036 صعود ×1
IWD iShares Trust $302068 0,20% 1246 $35835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301149 0,20% 3175 $30798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293369 0,19% 1466 $46419 صعود ×1
IWM iShares Trust $284827 0,19% 948 $49723
GLD SPDR Gold Shares $258603 0,17% 702 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257590 0,17% 3170 $16545
IWY iShares Trust $243249 0,16% 837 $34970
SLV iShares Silver Trust $231632 0,15% 4332 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225907 0,15% 537

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PANW $1667588 1,09% بزيادة ×6
CSCO $1556462 1,02% بزيادة ×5
BHP $1380863 0,90% بزيادة ×4
JPM $1262512 0,82% بزيادة ×3
IBM $1242386 0,81% بزيادة ×4
MET $1078778 0,70% بزيادة ×6
DUK $1034665 0,67% بزيادة ×6
AVGO $1032391 0,67% بزيادة ×3
BUD $987976 0,64% بزيادة ×4
HMC $940961 0,61% بزيادة ×6
T $937400 0,61% بزيادة ×4
GD $937319 0,61% بزيادة ×3
MDT $920532 0,60% بزيادة ×6
SYY $909183 0,59% بزيادة ×6
V $908502 0,59% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
HECA $1572480 57600 1,03%
TAIL $1540287 144900 1,00%
KMLM $796704 28950 0,52%
AON $730381 2202 0,48%
BTAL $642240 57600 0,42%
BSX $607977 14245 0,40%
FXU $525471 10650 0,34%
INBX $461906 4875 0,30%
HGRO $404416 12900 0,26%
GLD $258603 702 0,17%
SLV $231632 4332 0,15%
TSLA $225907 537 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHF تم الشراء أكثر +16K +$4.5M
SCHG تقليص -20K +$3.1M
SCHV تقليص -27K +$2.6M
DELL تقليص -688 +$1.8M
AMAT تقليص -15 +$926K
PANW تم الشراء أكثر +221 +$919K
LRCX تم الشراء أكثر +139 +$896K
AAPL تم الشراء أكثر +2K +$887K
CSCO تم الشراء أكثر +397 +$559K
CVS تم الشراء أكثر +1K +$408K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TLT 31 مارس، 2026 133248 $11613908
QQQ 31 مارس، 2026 2600 $1597206 29,0%
HON 30 يونيو، 2026 3926 $887394 -4,4%
ABT 30 يونيو، 2026 7872 $808218 7,4%
TTE 31 ديسمبر، 2025 12630 $753885 29,0%
MRSH 30 يونيو، 2026 4047 $701952 2,0%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 20867 $655641 -23,0%
RIO 30 يونيو، 2025 8746 $525460 61,5%
NKE 30 يونيو، 2025 6889 $437314 -52,3%
URA 31 ديسمبر، 2025 8623 $411058
IVW 31 ديسمبر، 2025 2406 $290452 16,2%
REVG 31 مارس، 2026 4695 $285503 لم يعد يتم تتبعه
KMX 31 مارس، 2026 6220 $240341 32,1%
IVE 31 ديسمبر، 2025 1126 $232530
TSLA 31 مارس، 2026 517 $232505 -0,3%
KO 30 يونيو، 2025 2929 $209744 21,1%
MA 31 ديسمبر، 2025 366 $208096 -3,3%
EFA 31 ديسمبر، 2025 2210 $206348
STLA 30 سبتمبر، 2025 20116 $201763 -52,9%