الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.9%

سنويًا: +20.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 18,7%
Healthcare 16,6%
Industrials 14,6%
Energy 7,2%
Financials 7,0%
Communication Services 6,5%
Utilities 6,5%
Consumer Staples 6,2%
Retail 5,0%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 2,4%
Real Estate 1,8%
أخرى/غير معينة 2,1%

المحفظة الكاملة 153 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18265345 5,69% 48353 $2580307 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12524146 3,90% 33575 $39053 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10852442 3,38% 9048 $2591068 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9356226 2,91% 37181 $2507249 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8940759 2,78% 35204 $211807 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8757191 2,73% 30264 $992994 هبوط ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7648663 2,38% 55944 $-1892336 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7417951 2,31% 63153 $1948632 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7415661 2,31% 22655 $388473 هبوط ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $7378590 2,30% 23436 $2100449 صعود ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7292120 2,27% 40308 $613377 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6583470 2,05% 18422 $1273388 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5814529 1,81% 35078 $-1386625 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5434771 1,69% 37062 $190155 صعود ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4738226 1,48% 18550 $1399347 هبوط ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4342997 1,35% 17486 $-589675 هبوط ×1
V Visa Inc. $4040227 1,26% 11776 $541799 صعود ×4
TGT Target Corporation Common Stock $3885386 1,21% 29748 $1165174 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3834551 1,19% 3322 $3044682 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3817332 1,19% 28193 $328277 صعود ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3732313 1,16% 27281 $160121 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3710627 1,16% 16569 $949208 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3678721 1,15% 7703 $1648994 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3644320 1,13% 14254 $-13008 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3629225 1,13% 28243 $121208 هبوط ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3619007 1,13% 12454 $-603558 صعود ×1
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $3514156 1,09% 39203 $93610 صعود ×5
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $3385239 1,05% 11475 $1235159 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3338650 1,04% 7835 $570285 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3198783 1,00% 55304 $-47559 هبوط ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $3191579 0,99% 16517 $124269 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3182584 0,99% 9024 $101872 هبوط ×6
MRSH Marsh Common Stock $3158729 0,98% 18952 $-455969 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3040469 0,95% 5859 $192824 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3029451 0,94% 8574 $572782 صعود ×2
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2910002 0,91% 23759 $-179491 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2891226 0,90% 19084 $-207912 هبوط ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2840705 0,88% 5666 $129918 صعود ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2782288 0,87% 10229 $263650 هبوط ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2756524 0,86% 10382 $314793 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2612099 0,81% 32141 $140398 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $2516705 0,78% 7386 $11933 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2487836 0,77% 3260 $1187381 هبوط ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2466496 0,77% 32407 $477854 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2446234 0,76% 14200 $-26982 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $2394496 0,75% 3169 $-243121 صعود ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $2350969 0,73% 31040 $87007 صعود ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2308322 0,72% 9685 $285813 هبوط ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2305497 0,72% 4765 $-122806 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2249173 0,70% 5663 $327608 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2196267 0,68% 3899 $859772 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2172118 0,68% 5812 $-281073 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2154563 0,67% 1083 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2013611 0,63% 22191 $-4037861 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1951718 0,61% 20392 $32032 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1864010 0,58% 34385 $-34788 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1853610 0,58% 5480 $1522092 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1820979 0,57% 56959 $-125336 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1799729 0,56% 8309 $257633 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1789884 0,56% 37658 $251823 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1778408 0,55% 15702 $-206840 هبوط ×2
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1675905 0,52% 4620 صعود ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1654966 0,52% 8291 $-326493 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1616385 0,50% 3889 $291036 هبوط ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1544329 0,48% 3792 $70526 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1526710 0,48% 5648 $-294830 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1490982 0,46% 11006 صعود ×1
MOG-A (تم الإيداع باسم MOGA) Moog Inc. Class A $1457161 0,45% 3438 $430873 هبوط ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1453303 0,45% 3416 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1449157 0,45% 7638 $-105424 هبوط ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $1412890 0,44% 18520 $55191 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $1341418 0,42% 5981 $80296 هبوط ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1326994 0,41% 15119 $-51530 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1315191 0,41% 6573 $466038 صعود ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1305108 0,41% 10358 $-280291 هبوط ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1273677 0,40% 6717 $-77477 هبوط ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1271661 0,40% 7248 $-269219 هبوط ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1193039 0,37% 19255 $8901 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 320167109) $1163389 0,36% 19826 $24188
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1159916 0,36% 18426 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1064987 0,33% 2678 $782401 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995212 0,31% 17272 $-52334
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $913954 0,28% 977 $-116354 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $905339 0,28% 4043 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $893936 0,28% 4043 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $871917 0,27% 2974 $-63170 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $871088 0,27% 818 $278107 هبوط ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $845006 0,26% 6422 $11864 صعود ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $840627 0,26% 7563 $60934 هبوط ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $827355 0,26% 8540 $24430 هبوط ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $791381 0,25% 5627 $36459 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $780357 0,24% 2775 $-21953 هبوط ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $772157 0,24% 1019 $-410948 هبوط ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $770367 0,24% 4161 $43568 هبوط ×6
MMM 3M Company Common Stock $743976 0,23% 4595 $57329 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $728840 0,23% 17214 $-127019 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $706158 0,22% 4933 $41232 هبوط ×1
T AT&T Inc. $661965 0,21% 31979 $-263105 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $654484 0,20% 7528 $-25971
SRE DBA Sempra Common Stock $624123 0,19% 6732 $-47418 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ABBV $9356226 2,91% بزيادة ×3
SYK $7378590 2,30% بزيادة ×6
PG $5434771 1,69% بزيادة ×4
V $4040227 1,26% بزيادة ×4
PEP $3817332 1,19% بزيادة ×3
AEP $3732313 1,16% بزيادة ×5
ADP $3710627 1,16% بزيادة ×4
CHDN $3514156 1,09% بزيادة ×5
VMC $3385239 1,05% بزيادة ×4
TMO $2840705 0,88% بزيادة ×5
ADC $2350969 0,73% بزيادة ×5
BTAL $497256 0,15% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ASML $2154563 1083 0,67%
CSL $1675905 4620 0,52%
PLD $1490982 11006 0,46%
WWD $1453303 3416 0,45%
NTR $1159916 18426 0,36%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $905339 4043 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $893936 4043 0,28%
PWR $331218 460 0,10%
KNG $237350 4700 0,07%
AEM $231143 1490 0,07%
SAIC $230315 2086 0,07%
VTI $224614 607 0,07%
GEV $203250 173 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ABT تقليص -37K -$4.0M
MU تم الشراء أكثر +984 +$3.0M
LLY تم الشراء أكثر +66 +$2.6M
AVGO تقليص -2K +$2.6M
ABBV تم الشراء أكثر +6K +$2.5M
SYK تم الشراء أكثر +7K +$2.1M
CSCO تقليص -7K +$1.9M
XOM تقليص -292 -$1.9M
ROP تقليص -5K -$1.8M
TSM تم الشراء أكثر +2K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 8462 $1912665 -1,2%
KDP 31 ديسمبر، 2025 61317 $1564196 23,8%
ECL 30 يونيو، 2026 5647 $1502214 3,6%
BMI 31 مارس، 2026 8382 $1461904 -0,7%
HUBB 30 يونيو، 2025 3358 $1111195 9,7%
EUAD 30 يونيو، 2026 19324 $787259
IJR 30 يونيو، 2025 6192 $647497 26,5%
QQQ 31 مارس، 2026 859 $527692 29,0%
ZTS 30 يونيو، 2026 4162 $491990 12,8%
SH 30 يونيو، 2026 11710 $444160 -1,1%
ACN 30 يونيو، 2026 2092 $414822 100,4%
ISTB 31 ديسمبر، 2025 6794 $331818
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4885 $289582 1,3%
STZ 30 يونيو، 2025 1482 $271976 -14,8%
JEPI 30 يونيو، 2025 4350 $248559
USB 30 يونيو، 2025 5566 $234996 31,7%
PNFP 30 سبتمبر، 2025 2062 $227665 7,0%
DHR 31 مارس، 2026 993 $227317 21,6%
BAH 31 ديسمبر، 2025 2258 $225687 -7,2%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 168 $224973
DEO 30 يونيو، 2025 2108 $220897 -4,8%
SAIC 31 مارس، 2026 2086 $209976 53,5%
MKC 31 مارس، 2026 3022 $205828 -4,6%
IBIT 31 مارس، 2026 4145 $205799
IP 31 ديسمبر، 2025 4425 $205320 -15,7%