Petros Family Wealth, LLC

CIK 2004963 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$40.9M
#8784 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 93.0%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
83,79%
وزن أكبر 25 مقتنية
93,64%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
8,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 9,97% تقدير المشتريات $5000910 · المبيعات $3849626

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
15
زيادة
47
انخفض
43
مغلق
12

مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 0,2% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
4,4%
Technology
2,0%
Energy
0,9%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
90,6%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $9455397 23,13% 12662 $1384119 صعود ×5
AVDE $7970507 19,50% 89355 $1315141 صعود ×4
QGRO $5484721 13,42% 46461 $853843 صعود ×5
COWZ $3383844 8,28% 54403 $263182 صعود ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1830082 4,48% 18179 $1114930 صعود ×1
EBIT $1816278 4,44% 45360 $328326 صعود ×4
PULS $1380095 3,38% 27853 $48396 صعود ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1133385 2,77% 44648 $78890 صعود ×5
IWM $1111365 2,72% 3699 $155325 هبوط ×3
FTRB $679623 1,66% 27082 صعود ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $387298 0,95% 1850 $1839 هبوط ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $323416 0,79% 739 $26341 صعود ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $313887 0,77% 3222 $-53893 هبوط ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $296912 0,73% 461 $-4520 هبوط ×1
GRNY $282721 0,69% 10225
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $271128 0,66% 1311 $22968 هبوط ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $269480 0,66% 5037 $-25126 هبوط ×2
XLRE XLRE $263030 0,64% 5974 $26113 صعود ×2
PHYL $250299 0,61% 7176 $-79621 هبوط ×2
IWR $249654 0,61% 2263 $17663 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $227020 0,56% 2354 $-44813 هبوط ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $226043 0,55% 1446 $-1104 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $225902 0,55% 1129 $17320 هبوط ×1
XLC XLC $221223 0,54% 2065
FDL $217851 0,53% 4477 $-9581
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $210551 0,52% 1413 $-94731 هبوط ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $205810 0,50% 248 $-10515 هبوط ×1
VGT $201033 0,49% 1682 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $139191 0,34% 584 $27767 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $96500 0,24% 100 عقد خيار البيع صعود ×1
ITOT $91170 0,22% 555 $4857 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $77844 0,19% 163 $8226 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $66828 0,16% 187 $14205 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $66779 0,16% 189 $34077 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $59683 0,15% 30 $16096 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $57840 0,14% 80 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $52863 0,13% 91 $46353 صعود ×1
IVV $47929 0,12% 64 $13309 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44389 0,11% 119 $339
V Visa Inc. $44259 0,11% 129 $5270
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $42596 0,10% 40 $13549 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41378 0,10% 143 $19806 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $38527 0,09% 328 $19052 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $38501 0,09% 153 $29149 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $35886 0,09% 95 $5245 هبوط ×1
IEMG $32473 0,08% 392 $5828 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $31856 0,08% 233 $-7675
IEFA $31292 0,08% 324 $4042 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $30114 0,07% 92 $2169 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $30012 0,07% 26
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29858 0,07% 524 $4313
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $29207 0,07% 115 $1096
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $28180 0,07% 67 $1042 هبوط ×1
BRKB $28022 0,07% 56 $708 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $27307 0,07% 27 $4465
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25188 0,06% 21 $5873
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $24938 0,06% 60 $13844 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $24785 0,06% 44 $-5538 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23565 0,06% 32 $-781601 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22930 0,06% 76 $14096 صعود ×1
VO $22721 0,06% 282 $4054 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18432 0,05% 210 $3107 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $18313 0,04% 49 $4408
AXP American Express Company Common Stock $18266 0,04% 54 $1025 هبوط ×2
GSLC $17878 0,04% 126 $-1142 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17767 0,04% 41
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16949 0,04% 33 $1959 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16101 0,04% 89 صعود ×1
IJR $15424 0,04% 104 $-461229 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $14696 0,04% 97 $-795
USHY $13957 0,03% 377 $68
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $12500 0,03% 13 $5768 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $12312 0,03% 31 $3722 صعود ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $12077 0,03% 72 $-1785 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11822 0,03% 92 $755
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11749 0,03% 10 $3020
DE Deere & Company Common Stock $11418 0,03% 18 $3532 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11353 0,03% 159 $-10569 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11152 0,03% 41 $2418 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10864 0,03% 30 $660 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10124 0,02% 36 $1156 هبوط ×1
IJH $8868 0,02% 115 $3195 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $8816 0,02% 28 $-1370 هبوط ×1
VEA $8764 0,02% 123 $305 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8721 0,02% 77 $-849
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8677 0,02% 105 $3502 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8615 0,02% 106 $706 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8500 0,02% 58
RTX RTX Corporation Common Stock $7399 0,02% 39 $-124
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7265 0,02% 14 $324
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $7140 0,02% 58 $-95 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $7085 0,02% 20 $1593 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6651 0,02% 81 $-49414 هبوط ×1
AGG $6533 0,02% 66 $-2302 هبوط ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6455 0,02% 38 $1789
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6259 0,02% 21 $435 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $6174 0,02% 28 $2394 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6074 0,01% 42 $1092
AVEM $5596 0,01% 58 $922
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5521 0,01% 19 $3795 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPY $9455397 23,13% بزيادة ×5
AVDE $7970507 19,50% بزيادة ×4
QGRO $5484721 13,42% بزيادة ×5
COWZ $3383844 8,28% بزيادة ×5
EBIT $1816278 4,44% بزيادة ×4
IBTP $1133385 2,77% بزيادة ×5
TMUS $12077 0,03% بزيادة ×3
WFC $8677 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FTRB $679623 27082 1,66%
GRNY $282721 10225 0,69%
XLC $221223 2065 0,54%
VGT $201033 1682 0,49%
STX $96500 100 0,24%
AMAT $57840 80 0,14%
MU $30012 26 0,07%
LRCX $17767 41 0,04%
PM $16101 89 0,04%
ORCL $8500 58 0,02%
PANW $5115 15 0,01%
STX $2895 3 0,01%
NOW $2283 23 0,01%
TGT $914 7 0,00%
CF $541 5 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +251 +$1.4M
AVDE تم الشراء أكثر +11K +$1.3M
SGOV تم الشراء أكثر +11K +$1.1M
QGRO تم الشراء أكثر +2K +$854K
EBIT تم الشراء أكثر +3K +$328K
COWZ تم الشراء أكثر +5K +$263K
IWM تقليص -156 +$155K
FCN تقليص -314 -$95K
PHYL تقليص -2K -$80K
IBTP تم الشراء أكثر +4K +$79K

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BRKA 31 ديسمبر، 2025 1 $754200 لم يعد يتم تتبعه
BABA 31 ديسمبر، 2025 2472 $441775 -16,7%
SLV 31 ديسمبر، 2025 9520 $403362 لم يعد يتم تتبعه
HRL 31 ديسمبر، 2025 15010 $371347 1,1%
SOFI 31 مارس، 2026 13757 $360158 17,5%
ZETA 31 ديسمبر، 2025 16206 $322013 34,7%
EME 30 سبتمبر، 2025 590 $315585 21,6%
PPG 30 يونيو، 2026 2513 $268589 -6,4%
AZN 30 يونيو، 2026 1277 $251850 -12,7%
SPDW 31 ديسمبر، 2025 5508 $235687 لم يعد يتم تتبعه
CRVL 30 سبتمبر، 2025 2288 $235161 -10,7%
KMT 31 مارس، 2026 7972 $226485 -16,3%
LSTR 30 سبتمبر، 2025 1610 $223822 50,2%
KAI 30 سبتمبر، 2025 702 $222850 5,6%
SPYG 30 سبتمبر، 2025 2328 $221905 لم يعد يتم تتبعه
GRNY 31 مارس، 2026 8636 $213827 لم يعد يتم تتبعه
NUSC 30 يونيو، 2026 4659 $209935 لم يعد يتم تتبعه
SE 31 ديسمبر، 2025 1174 $209829 -8,5%
NUSC 31 ديسمبر، 2025 4752 $209563 لم يعد يتم تتبعه
SONY 31 ديسمبر، 2025 7229 $208123 -7,0%
XLC 31 مارس، 2026 1754 $206481 لم يعد يتم تتبعه
QBTS 31 ديسمبر، 2025 8340 $206081 لم يعد يتم تتبعه
SAIC 30 سبتمبر، 2025 1799 $202585 27,8%
RLI 31 مارس، 2026 3133 $200449 14,9%
NWG 31 مارس، 2026 10374 $181545 24,7%
PKE 30 سبتمبر، 2025 10312 $152308 70,9%
ELAN 30 سبتمبر، 2025 10460 $149369 19,4%
CLF 31 مارس، 2025 15298 $143801 40,9%
SAN 30 يونيو، 2026 11540 $130171 6,0%
ORN 31 مارس، 2026 12084 $120115 -15,9%
LYG 30 يونيو، 2025 23123 $88330 41,6%
BKNG 31 مارس، 2025 14 $69558 -95,5%
HUMA 31 مارس، 2025 10000 $50500 -60,1%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 21723 $37581 -46,6%
TDG 31 مارس، 2025 25 $31682 -13,5%
BIIB 31 ديسمبر، 2025 215 $30117 22,5%
JCI 31 مارس، 2025 372 $29362 81,0%
KMI 30 سبتمبر، 2025 962 $28283 11,5%
IVV 31 مارس، 2025 47 $27668 لم يعد يتم تتبعه
WTW 31 ديسمبر، 2025 80 $27636 4,3%
IR 31 مارس، 2025 253 $22886 0,8%
CVX 30 يونيو، 2026 99 $20483 24,6%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 274 $20002 11,7%
ENB 31 ديسمبر، 2025 338 $17055 7,1%
ADP 31 مارس، 2025 56 $16393 -8,7%
APH 31 مارس، 2026 120 $16217 23,4%
MU 31 مارس، 2026 55 $15698 191,5%
PANW 31 مارس، 2026 81 $14920 114,6%
XTNT 31 ديسمبر، 2025 20000 $12978 لم يعد يتم تتبعه
ESGD 30 سبتمبر، 2025 136 $12134
PEP 31 مارس، 2026 84 $12056 -8,2%
ESGD 31 مارس، 2025 136 $10355
QCOM 31 مارس، 2026 59 $10092 25,0%
CVX 30 يونيو، 2025 59 $9870 44,3%
FISV 30 يونيو، 2025 41 $9054 -70,1%
MCD 31 مارس، 2026 29 $8863 -13,6%
HON 30 يونيو، 2026 39 $8815 -1,9%
PGR 30 سبتمبر، 2025 31 $8273 -10,9%
SO 31 ديسمبر، 2025 85 $8055 4,5%
DE 30 يونيو، 2025 15 $7040 22,7%
HD 30 يونيو، 2026 21 $6907 -4,8%
LRCX 31 مارس، 2026 40 $6847 47,0%
HBI 31 ديسمبر، 2025 997 $6570 لم يعد يتم تتبعه
TMO 31 مارس، 2026 11 $6374 26,2%
PFE 31 ديسمبر، 2025 239 $6090 12,7%
JKHY 30 يونيو، 2026 35 $5531 19,2%
FICO 30 سبتمبر، 2025 3 $5484 -22,1%
T 30 يونيو، 2026 179 $5189 22,6%
QQQ 31 مارس، 2025 10 $5112
NUMG 31 مارس، 2025 103 $4880 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 ديسمبر، 2025 14 $4607 -22,8%
TMO 30 يونيو، 2025 9 $4478 53,0%
CBRE 31 مارس، 2025 33 $4333 16,4%
HON 31 ديسمبر، 2025 20 $4210 12,6%
MSI 31 مارس، 2025 9 $4160 9,0%
MMM 31 ديسمبر، 2025 26 $4035 12,3%
AXON 31 مارس، 2026 7 $3976 43,4%
ACN 30 سبتمبر، 2025 10 $2989 -26,0%
USB 31 ديسمبر، 2025 61 $2948 16,6%
EXPE 31 مارس، 2026 10 $2833 39,4%
SAP 31 ديسمبر، 2025 10 $2672 -11,3%
CVS 30 يونيو، 2025 39 $2642 35,7%
SBUX 31 مارس، 2026 30 $2526 15,7%
ECL 31 ديسمبر، 2025 9 $2465 7,0%
PDBC 30 يونيو، 2026 138 $2390
DIS 31 مارس، 2026 19 $2162 11,2%
TT 31 ديسمبر، 2025 5 $2110 16,9%
GWW 31 مارس، 2025 2 $2108 32,3%
NXPI 31 ديسمبر، 2025 9 $2050 3,7%
FDX 30 سبتمبر، 2025 9 $2046 39,6%
UFPI 30 يونيو، 2025 18 $1927 -10,6%
TT 30 يونيو، 2025 5 $1685 4,0%
LYV 31 ديسمبر، 2025 10 $1634 27,9%
ABT 31 مارس، 2026 12 $1503 11,4%
ABT 30 سبتمبر، 2025 11 $1496 -14,6%
APP 31 ديسمبر، 2025 2 $1437 -55,4%
MDT 30 يونيو، 2026 13 $1126 17,7%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 15 $1115 -7,2%
FTGC 31 مارس، 2026 45 $1045
UPS 31 مارس، 2025 8 $1009 -6,1%
CRWD 31 مارس، 2026 2 $938 -52,0%
GILD 31 مارس، 2025 10 $924 29,3%
BMY 31 ديسمبر، 2025 20 $902 22,5%
LMT 30 يونيو، 2025 2 $893 22,8%
GRMN 31 ديسمبر، 2025 3 $739 44,9%
BR 31 مارس، 2026 2 $446 10,3%
MC 31 مارس، 2026 5 $344 17,2%
MRK 31 مارس، 2025 3 $298 69,0%
TGT 31 مارس، 2025 2 $270 55,6%
IBP 30 يونيو، 2026 1 $265 7,1%
ORCL 31 مارس، 2026 1 $195 -0,4%
LDOS 31 ديسمبر، 2025 1 $189 -21,3%