توزيع القطاعات

04
Technology 1,4%
Financials 0,7%
Communication Services 0,5%
Retail 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 96,4%

المحفظة الكاملة 103 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $166723756 29,35% 222628 $20401877 هبوط ×1
IJH iShares Trust $55526370 9,78% 720093 $7231877 صعود ×4
AGG iShares Trust $50102497 8,82% 1598788 $3103297 صعود ×6
IJR iShares Trust $36296728 6,39% 244736 $6000286 صعود ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $22737342 4,00% 55525 $2491693 هبوط ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21220289 3,74% 219717 $1717285 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $19823278 3,49% 246038 $1623706 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16640853 2,93% 329001 $804483 صعود ×6
ITOT iShares Trust $15114217 2,66% 2234223 $1952220 صعود ×2
MUB iShares Trust $13780797 2,43% 128051 $2897 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $12727457 2,24% 153639 $1690447 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $11441138 2,01% 37745 $1166903 هبوط ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $9574420 1,69% 187550 $821499 صعود ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $8837209 1,56% 29413 $1489379 هبوط ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $7387706 1,30% 199560 $560616 صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7047775 1,24% 10262 $921286 صعود ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6654772 1,17% 62504 $-73726 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6572185 1,16% 92241 $681183 صعود ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5496708 0,97% 14854 $765814 صعود ×2
SPY SPY $5380421 0,95% 7205 $513405 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $4560355 0,80% 10695 $598273 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4543569 0,80% 61893 $866959 صعود ×4
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4393293 0,77% 84845 $409009 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4267092 0,75% 14747 $429625 هبوط ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3591728 0,63% 190730 $422163 صعود ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $3389881 0,60% 13768 $511552 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2673283 0,47% 32557 $-30730 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2632156 0,46% 44097 $213366 هبوط ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1759686 0,31% 17369 $186291 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1530189 0,27% 41502 $251248 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1463913 0,26% 25692 $211742 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1315005 0,23% 97541 $145348 هبوط ×5
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1310844 0,23% 9142 $173636 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1182588 0,21% 3309 $156262 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1139763 0,20% 3482 $115792 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $998465 0,18% 2710 $-163499 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $979351 0,17% 7121 $173895
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $937864 0,17% 10888 $125895 صعود ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $905504 0,16% 5730 $57767 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $876827 0,15% 31654 $82232 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $876450 0,15% 3677 $142442 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $873214 0,15% 29671 $127814 صعود ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $846801 0,15% 16835 $-17013 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $845571 0,15% 6810 $-55027 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $795478 0,14% 1131 $97922
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $786319 0,14% 7851 $-45637 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725643 0,13% 1945 $-4798 هبوط ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $646846 0,11% 3952 $103654 صعود ×6
HYG iShares Trust $620202 0,11% 7755 $-1515 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $617545 0,11% 535 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $615474 0,11% 7349 $59337 هبوط ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $610129 0,11% 4903 $-357526 صعود ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $608794 0,11% 5563 $-5174
EFIV SPDR SERIES TRUST $600185 0,11% 8230 $81459 صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $498312 0,09% 11233 $61784
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $460986 0,08% 626 $85242 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $435115 0,08% 1234 $39638 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $426833 0,08% 853 $18075
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $419155 0,07% 4349 $-3842 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $399740 0,07% 1998 $26592 هبوط ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $391230 0,07% 1391 $36798 هبوط ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $390618 0,07% 2855 $8234 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $384627 0,07% 1018 $145778 صعود ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $370322 0,07% 1528 $43190 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335914 0,06% 596 $18230 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $335585 0,06% 1769 $37796 صعود ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $332011 0,06% 14996 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G158) $331600 0,06% 13318 صعود ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $331599 0,06% 13219 صعود ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $331440 0,06% 15309 صعود ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $331121 0,06% 13044 صعود ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $331066 0,06% 16943 صعود ×1
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $331037 0,06% 13718 صعود ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $331007 0,06% 14585 صعود ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $330975 0,06% 16393 صعود ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $324313 0,06% 3599 $54238 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321138 0,06% 1264 $44432 صعود ×1
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $312361 0,05% 14045 $39597 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $307912 0,05% 2200 $58410
GLW Corning Incorporated Common Stock $302685 0,05% 1185 صعود ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $298016 0,05% 670 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $295848 0,05% 3645 $765
IVE iShares Trust $294951 0,05% 1299 $20667
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $268351 0,05% 462 صعود ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $265867 0,05% 5525 $6894 هبوط ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $264808 0,05% 1201 $-30778 هبوط ×2
V Visa Inc. $260515 0,05% 759 $27999 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $258469 0,05% 220 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $246534 0,04% 729
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $241090 0,04% 201
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $233910 0,04% 1516 $8268 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $232676 0,04% 2863 $-2699 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $226561 0,04% 1942 $-51503 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $222198 0,04% 883
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $213758 0,04% 2524 $2474
DE Deere & Company Common Stock $213057 0,04% 336 صعود ×1
EFG iShares Trust $213007 0,04% 1712 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,04% 200 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211742 0,04% 5001 $-39308
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $211527 0,04% 2407 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJH $55526370 9,78% بزيادة ×4
AGG $50102497 8,82% بزيادة ×6
IJR $36296728 6,39% بزيادة ×4
VTEB $16640853 2,93% بزيادة ×6
FLOT $9574420 1,69% بزيادة ×4
USHY $7387706 1,30% بزيادة ×5
VEA $6572185 1,16% بزيادة ×3
IWV $4560355 0,80% بزيادة ×6
BND $4543569 0,80% بزيادة ×4
IXUS $3591728 0,63% بزيادة ×5
VTES $1759686 0,31% بزيادة ×6
SCHM $1530189 0,27% بزيادة ×5
BKLC $1310844 0,23% بزيادة ×4
ESGU $646846 0,11% بزيادة ×6
EFIV $600185 0,11% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $617545 535 0,11%
IBTI $332011 14996 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 46438G158) $331600 13318 0,06%
IBTQ $331599 13219 0,06%
IBTJ $331440 15309 0,06%
IBTP $331121 13044 0,06%
IBTK $331066 16943 0,06%
IBTO $331037 13718 0,06%
IBTM $331007 14585 0,06%
IBTL $330975 16393 0,06%
GLW $302685 1185 0,05%
MKSI $298016 670 0,05%
AMD $268351 462 0,05%
GEV $258469 220 0,05%
AXP $246534 729 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -1K +$20.4M
IJH تم الشراء أكثر +5K +$7.2M
IJR تم الشراء أكثر +1K +$6.0M
AGG تم الشراء أكثر +37K +$3.1M
IWB تقليص -1K +$2.5M
ITOT تم الشراء أكثر +2K +$2.0M
IEFA تم الشراء أكثر +4K +$1.7M
IEMG تقليص -5K +$1.7M
VO تم الشراء أكثر +183K +$1.6M
IWM تقليص -215 +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TJX 31 مارس، 2026 2065 $317205 -16,4%
COST 31 ديسمبر، 2025 311 $287871 6,3%
BX 31 ديسمبر، 2025 1480 $252858 -29,0%
AXP 31 مارس، 2026 654 $241892 -0,2%
PEP 31 مارس، 2026 1647 $236435 -19,8%
HON 31 ديسمبر، 2025 1055 $222030 10,0%
LLY 31 مارس، 2026 206 $221384 25,3%
SPGI 31 مارس، 2026 422 $220701 -9,1%
T 30 يونيو، 2026 7438 $215635 17,4%
T 31 ديسمبر، 2025 7587 $214264 -2,2%
HON 30 يونيو، 2026 946 $213774 -4,2%
SCZ 31 ديسمبر، 2025 2753 $211215
DHR 31 مارس، 2026 915 $209462 14,2%
ABBV 31 مارس، 2026 912 $208383 21,0%
QUAL 31 ديسمبر، 2025 1052 $204632
ILPT 31 ديسمبر، 2025 15500 $90365 27,4%
DINO 30 يونيو، 2025 41324 $1359 176,7%
DGRO 30 يونيو، 2025 3858 $238
LLY 30 سبتمبر، 2025 302 $235 51,1%
ABBV 30 يونيو، 2025 1058 $222 41,7%
DFAX 30 يونيو، 2025 7862 $206
XOM 30 يونيو، 2025 1686 $201 51,5%