FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC

CIK 1962755 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.7B
#1669 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 17.7%
المراكز
538
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +23.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
30,61%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,19%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
70,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,13% تقدير المشتريات $235928015 · المبيعات $33370178

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
56
زيادة
276
انخفض
147
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,1%
Industrials
9,0%
Communication Services
6,1%
Health Care
4,7%
Financials
4,1%
Retail
4,0%
Energy
3,6%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,8%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
39,8%

المحفظة الكاملة 538 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $82923196 4,78% 286574 $21532792 صعود ×2
SPY SPY $72102457 4,15% 96552 $23657702 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $66560894 3,83% 332655 $7529673 هبوط ×1
IVV $65749653 3,79% 87796 $12654809 صعود ×4
VOO $59833057 3,45% 87117 $17257547 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44186869 2,55% 118457 $1520666 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $43676632 2,52% 122217 $10908641 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32864029 1,89% 93012 $10542225 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32276901 1,86% 135424 $6409399 صعود ×5
PSLV $31150973 1,79% 1650820 $-9112527
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26582746 1,53% 81211 $5240307 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $25494094 1,47% 67489 $4741346 صعود ×6
IWF $25348436 1,46% 204143 $4561862 صعود ×1
IJH $24221123 1,40% 314111 $4653619 صعود ×6
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $24065720 1,39% 145791 صعود ×1
IWR $20916451 1,20% 189598 $4180251 صعود ×1
GLD $20621544 1,19% 55979 $-3555160 هبوط ×1
IWM $19435426 1,12% 64688 $3852911 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $17631288 1,02% 15275 $11805043 هبوط ×1
IJR $17600625 1,01% 118675 $4274857 صعود ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16979070 0,98% 30143 $124304 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16925179 0,98% 15894 $6333929 صعود ×5
VO $16532687 0,95% 205197 $2417384 صعود ×1
EFA $16494908 0,95% 158788 $3068401 صعود ×6
PHYS $16409916 0,95% 543915 $-2866432
IEFA $15662572 0,90% 162172 $2005126 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15429612 0,89% 112856 $-944200 صعود ×3
AVEM $14673124 0,85% 152069 $3745800 صعود ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14154637 0,82% 55734 $2967718 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14068788 0,81% 246907 $1077962 هبوط ×2
BRKB $13904738 0,80% 27788 $562947 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13746667 0,79% 11461 $5842164 صعود ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $12550472 0,72% 41598 $6479608 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12294960 0,71% 21165 $8202966 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12078012 0,70% 11942 $3697441 صعود ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10807943 0,62% 145385 $-242047 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10512321 0,61% 24994 $1559232 صعود ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $10329387 0,60% 110286 $2333571 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10165515 0,59% 29809 $5530320 صعود ×5
IWD $10084328 0,58% 41597 $1175243 هبوط ×1
SAMT $10012122 0,58% 209744 $2824619 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9734895 0,56% 38686 $2397696 صعود ×1
VEA $9636770 0,56% 135253 $101159 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9491474 0,55% 12889 $2521437 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9388930 0,54% 79933 $3533368 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9363765 0,54% 10010 $799758 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $9036896 0,52% 24180 $2302954 صعود ×6
V Visa Inc. $8867161 0,51% 25845 $1258873 صعود ×2
XLK XLK $8473210 0,49% 44474 $4735879 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $8351357 0,48% 39951 $2771611 صعود ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7821146 0,45% 10818 $4087558 هبوط ×2
QUAL $7741468 0,45% 35280 $1300025 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7286482 0,42% 6202 $2023768 صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6900590 0,40% 53991 $849102 هبوط ×2
MDY $6875852 0,40% 9776 $2153321 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6673393 0,38% 80753 $991266 صعود ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6642551 0,38% 51693 $908206 صعود ×1
IWP $6538378 0,38% 44658 $833066 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6467093 0,37% 18337 $1387058 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6426227 0,37% 60448 $759831
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6321227 0,36% 22479 $3014138 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6169952 0,36% 54476 $-488225 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6133022 0,35% 32325 $509022 صعود ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $6056249 0,35% 36536 $-1470825 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5902388 0,34% 13621 $2639800 هبوط ×1
VIG $5854516 0,34% 24742 $2140802 صعود ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $5683380 0,33% 13660 $1563821 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5380765 0,31% 36716 $153764 صعود ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5218182 0,30% 44726 $-2072852 هبوط ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5173973 0,30% 15453 $1868823 صعود ×3
VB $4914045 0,28% 16212 $852831 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4875740 0,28% 34919 $3524170 صعود ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock $4858907 0,28% 47871 $4656493 صعود ×1
SPDW $4824036 0,28% 95734 $452409 هبوط ×2
AVUV $4737835 0,27% 37976 $801988 صعود ×2
IWY $4673460 0,27% 16081 $633791 هبوط ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4551212 0,26% 30041 $352220 صعود ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4431222 0,26% 10399 $708593 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4291420 0,25% 29265 $533669 صعود ×1
IWS $4251453 0,24% 25829 $499231 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4197278 0,24% 22714 $1243738 هبوط ×2
IEMG $4142233 0,24% 50003 $1043742 صعود ×1
VWO $4138227 0,24% 69329 $336315 هبوط ×1
IAU $4135909 0,24% 54773 $-830320 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4085869 0,24% 8020 $-717823 صعود ×1
USMV $4025662 0,23% 41734 $138929 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3990879 0,23% 9602 $1739841 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3903874 0,22% 7601 $572641 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $3851118 0,22% 15077 $1832235 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3753700 0,22% 7860 $1177169 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3692401 0,21% 1856 $1374344 صعود ×6
RECS $3532356 0,20% 81616 $678461 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3433269 0,20% 48085 $-1138952 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3288528 0,19% 12627 $326578 صعود ×3
VTI $3254954 0,19% 8796 $222861 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3246969 0,19% 17948 $473063 صعود ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3243484 0,19% 13570 $-394459 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $3131229 0,18% 65879 $598239 صعود ×5
XLE XLE $3110272 0,18% 58563 $291839 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3102556 0,18% 22914 $466664 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IVV $65749653 3,79% بزيادة ×4
MSFT $44186869 2,55% بزيادة ×5
GOOG $32864029 1,89% بزيادة ×6
AMZN $32276901 1,86% بزيادة ×5
JPM $26582746 1,53% بزيادة ×6
AVGO $25494094 1,47% بزيادة ×6
IJH $24221123 1,40% بزيادة ×6
IWM $19435426 1,12% بزيادة ×3
IJR $17600625 1,01% بزيادة ×4
META $16979070 0,98% بزيادة ×6
CAT $16925179 0,98% بزيادة ×5
EFA $16494908 0,95% بزيادة ×6
IEFA $15662572 0,90% بزيادة ×4
XOM $15429612 0,89% بزيادة ×3
AVEM $14673124 0,85% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVAV $24065720 145791 1,39%
VV $2847575 8280 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1405196 6276 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1387464 6276 0,08%
TD $755780 6224 0,04%
DOV $716350 3194 0,04%
LQDA $593749 7447 0,03%
LH $549640 1963 0,03%
XLC $509403 4755 0,03%
GIS $498301 14319 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $485242 2840 0,03%
DELL $479352 1111 0,03%
WDC $477124 747 0,03%
STRL $410447 489 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $364925 12773 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY تم الشراء أكثر +22K +$23.7M
AAPL تم الشراء أكثر +45K +$21.5M
VOO تم الشراء أكثر +16K +$17.3M
IVV تم الشراء أكثر +7K +$12.7M
MU تقليص -2K +$11.8M
GOOGL تم الشراء أكثر +8K +$10.9M
GOOG تم الشراء أكثر +15K +$10.5M
PSLV حركة السعر فقط +0 -$9.1M
AMD تم الشراء أكثر +1K +$8.2M
NVDA تقليص -6K +$7.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CALF 31 مارس، 2025 75235 $3249384 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 12079 $2730103 -1,2%
DFS 30 يونيو، 2025 9705 $1793974 لم يعد يتم تتبعه
FLDR 31 مارس، 2026 34690 $1742479 لم يعد يتم تتبعه
DKS 31 مارس، 2025 7057 $1674414 -8,3%
FETH 31 ديسمبر، 2025 24908 $1034927 لم يعد يتم تتبعه
KIM 31 ديسمبر، 2025 46013 $1005384 20,0%
PFLD 31 ديسمبر، 2025 50650 $997805 لم يعد يتم تتبعه
EZPW 30 يونيو، 2026 35609 $903756 -17,6%
SASR 31 مارس، 2025 25248 $835204 لم يعد يتم تتبعه
L 30 يونيو، 2026 5294 $565082 -2,0%
TROW 31 مارس، 2026 5266 $539133 24,8%
OEF 30 يونيو، 2025 1919 $514138 لم يعد يتم تتبعه
YUMC 31 مارس، 2026 10458 $499265 -1,5%
GPC 31 مارس، 2026 3846 $472904 24,7%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3625 $467371 -23,5%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 7836 $464518 لم يعد يتم تتبعه
SLB 30 سبتمبر، 2025 13772 $452552 57,5%
FANG 30 سبتمبر، 2025 2982 $430482 50,4%
CDNA 31 مارس، 2026 22280 $419755 172,2%
HES 30 يونيو، 2025 3113 $411974 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2026 8332 $387438 7,0%
CTRA 30 يونيو، 2026 10793 $379266 لم يعد يتم تتبعه
BLDR 31 ديسمبر، 2025 2987 $362174 -31,7%
CCL 30 يونيو، 2026 12768 $330436 -9,1%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 973 $313510 -26,2%
AXON 31 مارس، 2026 551 $312929 49,1%
NKE 31 مارس، 2026 4713 $300238 -23,2%
PYPL 31 مارس، 2026 5123 $299097 36,4%
HYG 30 يونيو، 2025 3769 $296884 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 866 $292388 -24,6%
DGRW 31 مارس، 2025 3499 $290032
DD 30 يونيو، 2026 6329 $289868 3,0%
DD 31 مارس، 2025 3774 $287126 347,2%
UPS 31 ديسمبر، 2025 3434 $286842 3,0%
SMR 30 سبتمبر، 2025 6242 $286695 -74,9%
MBB 30 يونيو، 2025 3041 $283634
PNOV 31 ديسمبر، 2025 6725 $276129 لم يعد يتم تتبعه
TTD 31 مارس، 2025 2336 $275518 -75,4%
MDT 30 يونيو، 2026 3047 $264023 20,3%
FXL 31 مارس، 2026 1564 $263190 لم يعد يتم تتبعه
MANH 31 مارس، 2026 1508 $261351 57,4%
BDX 31 مارس، 2025 1047 $259248 4,1%
REGN 30 يونيو، 2025 427 $257327 59,0%
DPZ 31 مارس، 2026 615 $256344 -6,7%
AEE 30 يونيو، 2025 2576 $253169 14,2%
ANSS 30 يونيو، 2025 785 $251734 لم يعد يتم تتبعه
CCJ 31 مارس، 2025 5223 $247831 131,4%
HEFA 31 مارس، 2026 5938 $245596 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 30 يونيو، 2026 5027 $244966 29,3%
KMB 31 مارس، 2026 2421 $244255 13,2%
OIH 31 مارس، 2025 871 $240344 لم يعد يتم تتبعه
VRT 31 مارس، 2025 2133 $240176 256,6%
POOL 31 مارس، 2025 710 $239625 -39,5%
PRU 31 مارس، 2025 2012 $239207 8,9%
TECH 31 مارس، 2025 3314 $238774 23,4%
BIIB 31 ديسمبر، 2025 1703 $238556 25,0%
MP 31 ديسمبر، 2025 3554 $238367 6,7%
FXI 31 مارس، 2025 7504 $238027 لم يعد يتم تتبعه
CNQ 31 مارس، 2025 7862 $236017 65,9%
COOP 31 ديسمبر، 2025 1118 $235663 لم يعد يتم تتبعه
STE 30 يونيو، 2026 1061 $234619 13,1%
GEHC 31 مارس، 2025 2679 $234461 -7,3%
CSGP 30 يونيو، 2026 5770 $232762 18,2%
VEEV 31 مارس، 2026 1041 $232382 43,4%
PTLC 30 يونيو، 2025 4775 $232161 لم يعد يتم تتبعه
GIS 31 مارس، 2025 3834 $229542 -33,4%
LII 31 ديسمبر، 2025 431 $228154 -14,7%
TSCO 30 يونيو، 2026 5022 $227497 10,4%
SNOW 31 مارس، 2026 1036 $227257 112,7%
APA 31 مارس، 2026 9281 $227013 5,1%
OIH 31 ديسمبر، 2025 871 $226382 لم يعد يتم تتبعه
K 31 ديسمبر، 2025 2742 $224899 لم يعد يتم تتبعه
ALNY 31 مارس، 2026 563 $223877 -27,8%
O 31 مارس، 2025 4096 $223191 9,1%
CHTR 30 يونيو، 2025 596 $222695 -62,6%
NUE 31 مارس، 2025 1687 $221503 100,7%
NET 31 مارس، 2026 1120 $220808 37,8%
RSPT 31 مارس، 2025 5760 $220320 لم يعد يتم تتبعه
FIDU 31 ديسمبر، 2025 2669 $218698 لم يعد يتم تتبعه
IT 30 يونيو، 2025 525 $218447 -51,9%
TYL 31 ديسمبر، 2025 417 $218158 -23,1%
THC 31 ديسمبر، 2025 1074 $218065 38,0%
PRI 31 مارس، 2025 749 $217412 5,4%
FDX 31 مارس، 2025 878 $217152 33,5%
FXI 31 ديسمبر، 2025 5272 $216890 لم يعد يتم تتبعه
INSM 30 يونيو، 2026 1325 $216664 20,4%
MAA 30 يونيو، 2025 1358 $216438 -11,1%
HUM 30 يونيو، 2025 818 $216279 56,6%
PTC 30 يونيو، 2026 1514 $215730 35,2%
DASH 31 ديسمبر، 2025 791 $215144 -2,1%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3308 $215020
DKS 30 سبتمبر، 2025 988 $214228 -16,8%
IR 31 مارس، 2025 2309 $213606 0,7%
DLR 30 سبتمبر، 2025 1259 $213388 11,1%
COO 30 يونيو، 2025 2635 $213145 7,9%
OIH 30 يونيو، 2026 526 $212614 لم يعد يتم تتبعه
GGG 31 ديسمبر، 2025 2490 $211550 0,8%
HAL 31 مارس، 2025 8283 $211299 41,9%
APO 30 يونيو، 2026 1895 $211141 12,2%
PRU 31 مارس، 2026 1869 $210973 24,5%
XYL 31 مارس، 2025 1718 $210970 -3,2%
FSS 31 ديسمبر، 2025 1773 $210969 12,0%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3788 $210196 -8,6%
TFC 31 مارس، 2025 4479 $210032 23,1%
BXP 31 ديسمبر، 2025 2824 $209936 0,0%
SEB 30 يونيو، 2026 37 $209199 لم يعد يتم تتبعه
DTE 31 ديسمبر، 2025 1479 $209175 8,0%
DXCM 31 مارس، 2025 2399 $208833 33,3%
ATO 31 ديسمبر، 2025 1222 $208657 2,6%
MAS 31 مارس، 2025 2684 $208386 6,2%
PEG 30 يونيو، 2026 2572 $208203 -7,2%
CP 31 مارس، 2025 2780 $207805 34,9%
LULU 31 مارس، 2025 503 $206224 -58,5%
VV 31 مارس، 2026 655 $206194 لم يعد يتم تتبعه
OEF 31 مارس، 2026 597 $204753 لم يعد يتم تتبعه
DGICA 31 مارس، 2026 10217 $204136 7,2%
WAB 31 مارس، 2025 995 $203617 61,3%
CNC 31 مارس، 2025 3124 $202518 5,3%
E 30 يونيو، 2026 3576 $202437 22,4%
QDF 30 يونيو، 2025 3065 $202413 لم يعد يتم تتبعه
BKR 31 مارس، 2025 4267 $202256 47,7%
PAYX 31 مارس، 2026 1800 $201924 34,1%
COO 31 مارس، 2026 2460 $201622 7,4%
ROL 31 مارس، 2026 3351 $201127 -32,2%
ALLE 31 ديسمبر، 2025 1134 $201115 2,5%
TDY 31 ديسمبر، 2025 342 $200426 25,8%
NB 31 ديسمبر، 2025 24183 $161542 -18,5%
PBR 31 ديسمبر، 2025 12000 $151920 60,2%
VOD 30 سبتمبر، 2025 11968 $135238 39,2%
ONDS 30 يونيو، 2026 14189 $128269 2,8%
SAN 30 يونيو، 2026 10183 $114864 3,1%
AMCR 31 مارس، 2026 11688 $97478 20,2%
CIO 31 مارس، 2026 12956 $90562 لم يعد يتم تتبعه
BBAI 31 مارس، 2026 16178 $87361 -11,6%
AOUT 31 مارس، 2026 10676 $82525 22,2%
UWMC 31 مارس، 2026 16424 $71937 -60,0%
GRNT 30 سبتمبر، 2025 11149 $54519 -2,7%
BHR 30 يونيو، 2025 13906 $26421 -16,9%
ORGN 30 يونيو، 2025 27192 $20612 لم يعد يتم تتبعه
LESL 30 يونيو، 2025 23417 $14891 -92,9%
NOVAQ 30 يونيو، 2025 40353 $8668 لم يعد يتم تتبعه
STEMXXXX 30 يونيو، 2025 15014 $6237 لم يعد يتم تتبعه