ALPS ETF Trust (SBIO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000047823 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $161.8M
- الممتلكات
- 89
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 34,80%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,8
- المراكز فوق 1%
- 40
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$4.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$23.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 89 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $1.1M | 0,66 | 86347 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $1.1M | 0,66 | 81077 | EC | US |
| Zenas Biopharma Inc | 98937L105 | $1.0M | 0,63 | 55332 | EC | US |
| Kura Oncology Inc | 50127T109 | $929K | 0,57 | 91050 | EC | US |
| Ars Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $928K | 0,57 | 102352 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $898K | 0,56 | 75597 | EC | US |
| Theravance Biopharma Inc | G8807B106 | $839K | 0,52 | 52230 | EC | KY |
| Geron Corp | 374163103 | $825K | 0,51 | 660249 | EC | US |
| Design Therapeutics Inc | 25056L103 | $666K | 0,41 | 63568 | EC | US |
| Alto Neuroscience Inc | 02157Q109 | $643K | 0,40 | 32025 | EC | US |
| Candel Therapeutics Inc | 137404109 | $627K | 0,39 | 75500 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic Inc | 878972108 | $603K | 0,37 | 19353 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $584K | 0,36 | 32191 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $581K | 0,36 | 19042 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics Inc | 00461U105 | $566K | 0,35 | 124304 | EC | US |
| Upstream Bio Inc | 91678A107 | $466K | 0,29 | 55699 | EC | US |
| Neurogene Inc | 64135M105 | $453K | 0,28 | 15968 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $442K | 0,27 | 185633 | EC | US |
| Altimmune Inc | 02155H200 | $409K | 0,25 | 134076 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $393K | 0,24 | 60925 | EC | US |
| Delcath Systems Inc | 24661P807 | $386K | 0,24 | 35814 | EC | US |
| Atea Pharmaceuticals Inc | 04683R106 | $384K | 0,24 | 82125 | EC | US |
| Zura Bio Ltd | G9TY5A101 | $382K | 0,24 | 88879 | EC | KY |
| Regenxbio Inc | 75901B107 | $373K | 0,23 | 53200 | EC | US |
| Rezolute Inc | 76200L309 | $326K | 0,20 | 98643 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp | 032797300 | $289K | 0,18 | 95522 | EC | US |
| Akebia Therapeutics Inc | 00972D105 | $282K | 0,17 | 276121 | EC | US |
| Protara Therapeutics Inc | 74365U107 | $259K | 0,16 | 55748 | EC | US |
| Forte Biosciences Inc | 34962G208 | $246K | 0,15 | 12912 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics Plc | 088786108 | $241K | 0,15 | 51450 | EC | GB |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 03969T109 | $232K | 0,14 | 29289 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics Inc | 002942100 | $92K | 0,06 | 22439 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $7K | 0,00 | 6739 | STIV | US |
| Astrazeneca Plc | — | $0 | 0,00 | 36586 | DE | US |
| Chinook Therapeutics Inc | — | $0 | 0,00 | 20700 | DE | US |
| Omniab Inc | 68218J301 | $0 | 0,00 | 3653 | DE | US |
| Novo Nordisk A/s | — | $0 | 0,00 | 1233 | DE | DK |
| Omniab Inc | 68218J202 | $0 | 0,00 | 3653 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Healthcare
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 71 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11559355 | 21,73% | 178799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7127892 | 13,40% | 110254 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $3112057 | 5,85% | 48137 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2437279 | 4,58% | 37700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2200040 | 4,14% | 34030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1945817 | 3,66% | 30098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1855390 | 3,49% | 28699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1658181 | 3,12% | 25648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1538670 | 2,89% | 23800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1469624 | 2,76% | 22732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1336962 | 2,51% | 20680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $1301643 | 2,45% | 24869 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $1104416 | 2,08% | 17083 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $990891 | 1,86% | 15327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $844140 | 1,59% | 13057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $840450 | 1,58% | 13000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $725696 | 1,36% | 11225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $723000 | 1,36% | 11181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $717615 | 1,35% | 11100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $575256 | 1,08% | 8898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $573485 | 1,08% | 8872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $542414 | 1,02% | 8390 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535414 | 1,01% | 8282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $526759 | 0,99% | 8035 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $488108 | 0,92% | 7550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $468712 | 0,88% | 7250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $461601 | 0,87% | 7140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $451097 | 0,85% | 6980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $414941 | 0,78% | 8101 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $400162 | 0,75% | 6190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $387900 | 0,73% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $353506 | 0,66% | 5468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $341104 | 0,64% | 5082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $339791 | 0,64% | 6492 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $321828 | 0,61% | 4978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319953 | 0,60% | 4949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $286904 | 0,54% | 4438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $267586 | 0,50% | 4139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $263395 | 0,50% | 4074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $258600 | 0,49% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $231522 | 0,44% | 3581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $222849 | 0,42% | 3447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $166797 | 0,31% | 2580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $81293 | 0,15% | 2092 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $70210 | 0,13% | 1086 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66901 | 0,13% | 1034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $51220 | 0,10% | 1000 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $42540 | 0,08% | 658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $41699 | 0,08% | 645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $29093 | 0,05% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $18319 | 0,03% | 350 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17132 | 0,03% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13577 | 0,03% | 210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $11637 | 0,02% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11637 | 0,02% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $10797 | 0,02% | 167 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $6465 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6465 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $6335 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4267 | 0,01% | 66 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3879 | 0,01% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $3814 | 0,01% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $3426 | 0,01% | 53 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 | 0,00% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $785 | 0,00% | 15 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $646 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $640 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 8774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $268 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $65 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 60 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| PRCS Parnassus Funds II | $161.0M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |