BondBloxx ETF Trust (TAXX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083914 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $283.1M
- الممتلكات
- 321
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 11,98%
- العدد الفعلي للمراكز
- 210,1
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$17K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$35.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$114.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 321 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS PLC V/R 05/09/27 | 06738ECF0 | $200K | 0,07 | 200000 | DBT | GB |
| ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 | 045054AJ2 | $197K | 0,07 | 200000 | DBT | US |
| CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 | 126650BV1 | $196K | 0,07 | 195195 | DBT | US |
| CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 | 126650BQ2 | $196K | 0,07 | 189991 | ABS-CBDO | US |
| OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 | 67401PAC2 | $193K | 0,07 | 197000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 | 126650BP4 | $191K | 0,07 | 189295 | DBT | US |
| CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 | 167560SY8 | $182K | 0,06 | 180000 | DBT | US |
| METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 | 59151KAM0 | $175K | 0,06 | 175000 | DBT | CA |
| SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 | 829932AD4 | $149K | 0,05 | 150000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 | 427096AN2 | $149K | 0,05 | 150000 | DBT | US |
| BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 | 118230AQ4 | $141K | 0,05 | 142000 | DBT | US |
| DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 | 233046AF8 | $137K | 0,05 | 138000 | ABS-CBDO | US |
| WFLF 2023-1A A 5.8% 04/18/38 | 96328GAS6 | $107K | 0,04 | 106114 | ABS-CBDO | US |
| TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 | 89616WAA6 | $99K | 0,04 | 99586 | ABS-CBDO | US |
| BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 | 06759LAC7 | $98K | 0,03 | 99000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/ 5.125% 05/01/27 | 1248EPBT9 | $63K | 0,02 | 63000 | DBT | US |
| GSMS 2016-GS2 3.05% 02/10/26 | 36252TAR6 | $30K | 0,01 | 30509 | ABS-CBDO | US |
| MSBAM 2015-C2 3.306% 04/15/25 | 61690FAM5 | $30K | 0,01 | 30006 | ABS-CBDO | US |
| CCG 2023-2 A2 6.28% 03/14/27 | 12511QAB5 | $23K | 0,01 | 22486 | ABS-CBDO | US |
| SEMT 2024-7 A11 V/R 06/25/48 | 81748EAL0 | $10K | 0,00 | 9873 | ABS-CBDO | US |
| JPMMT 2024-9 A6A V/R 02/25/55 | 46593DAL1 | $4K | 0,00 | 3779 | ABS-CBDO | US |
الصفحة 7
من 7
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 65 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $79627602 | 39,94% | 1569326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $18844108 | 9,45% | 372745 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $11909896 | 5,97% | 234724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $10671857 | 5,35% | 211094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $8055737 | 4,04% | 158765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $5708960 | 2,86% | 112514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5020087 | 2,52% | 98937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $4921780 | 2,47% | 97000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4705212 | 2,36% | 92732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4371099 | 2,19% | 86147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $3997703 | 2,00% | 78788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2518264 | 1,26% | 49631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $2470788 | 1,24% | 48466 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $2452143 | 1,23% | 48327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2404370 | 1,21% | 47386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $2402900 | 1,21% | 47357 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $1896490 | 0,95% | 37571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1854446 | 0,93% | 36548 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $1618403 | 0,81% | 31896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $1451367 | 0,73% | 28604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGN Advisors LLC | $1400931 | 0,70% | 27610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1317921 | 0,66% | 25974 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1246986 | 0,63% | 24576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1235420 | 0,62% | 24348 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1183054 | 0,59% | 23316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1160551 | 0,58% | 22873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $1156173 | 0,58% | 22786 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1026521 | 0,51% | 20231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $958891 | 0,48% | 18898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $902487 | 0,45% | 17827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $775358 | 0,39% | 15281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $697056 | 0,35% | 13774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $627908 | 0,31% | 12375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $613853 | 0,31% | 12098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $574025 | 0,29% | 11313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $552123 | 0,28% | 10918 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Plum Street Advisors, LLC | $501311 | 0,25% | 9880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $495083 | 0,25% | 9826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SmartHarvest Portfolios, LLC | $444813 | 0,22% | 8767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442808 | 0,22% | 8727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $429819 | 0,22% | 8471 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $422563 | 0,21% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $414698 | 0,21% | 8173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $414038 | 0,21% | 8160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $365546 | 0,18% | 7204 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $332027 | 0,17% | 6592 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $328834 | 0,16% | 6481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $309638 | 0,16% | 6102 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Indivisible Partners | $304132 | 0,15% | 5994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $299062 | 0,15% | 5894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guild Investment Management, Inc. | $279070 | 0,14% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $237936 | 0,12% | 4687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224228 | 0,11% | 4419 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $222713 | 0,11% | 4389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $221841 | 0,11% | 4372 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115839 | 0,06% | 2283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $83772 | 0,04% | 1651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $59330 | 0,03% | 1169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $33488 | 0,02% | 660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $30190 | 0,02% | 595 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $21463 | 0,01% | 423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $11873 | 0,01% | 234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8422 | 0,00% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2893 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $228 | 0,00% | 4506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| CLOX Series Portfolios Trust | $283.9M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| BTAL AGF Investments Trust | $282.9M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |