Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
DTAN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,82% | ▼ -4,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,08% | ▼ -4,08% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | · | $131K | 0,61 | 2410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | · | $130K | 0,61 | 8705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | · | $130K | 0,61 | 6642 | EC | DE |
| Alstom SA | · | $129K | 0,61 | 6464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1011 | EC | US |
| Renault SA | · | $128K | 0,60 | 3707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | · | $125K | 0,59 | 9125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | · | $122K | 0,57 | 1518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $118K | 0,55 | 2722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | · | $118K | 0,55 | 47241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $118K | 0,55 | 1535 | EC | NL |
| Ipsen SA | · | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | · | $103K | 0,48 | 1497 | EC | NL |
| Puma SE | · | $102K | 0,48 | 3013 | EC | DE |
| Arkema SA | · | $100K | 0,47 | 1411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99258 | STIV | US |
| Securitas AB | · | $97K | 0,45 | 5816 | EC | SE |
| KION Group AG | · | $96K | 0,45 | 1870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3966 | EC | CA |
| Nice Ltd | · | $94K | 0,44 | 1055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | · | $92K | 0,43 | 19243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10132 | EC | CA |
| Worley Ltd | · | $90K | 0,42 | 9660 | EC | AU |
| Omron Corp | · | $89K | 0,42 | 2476 | EC | JP |
| Valeo SE | · | $88K | 0,41 | 5695 | EC | FR |
| Randstad NV | · | $88K | 0,41 | 2851 | EC | NL |
| Pandora A/S | · | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | · | $86K | 0,40 | 13902 | EC | CH |
| Grifols SA | · | $86K | 0,40 | 7943 | EC | ES |
| Pearson PLC | · | $85K | 0,40 | 5704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | · | $85K | 0,40 | 1344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | · | $85K | 0,40 | 2972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | · | $82K | 0,38 | 3263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | · | $79K | 0,37 | 4500 | EC | JP |
| WPP PLC | · | $79K | 0,37 | 20913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | · | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $77K | 0,36 | 5588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | · | $76K | 0,35 | 3565 | EC | CH |
| Solvay SA | · | $75K | 0,35 | 2475 | EC | BE |
| Signify NV | · | $74K | 0,34 | 3027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4584 | EC | CA |
| Forvia SE | · | $72K | 0,34 | 5452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | · | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | · | $68K | 0,32 | 19118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $68K | 0,32 | 1800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $67K | 0,31 | 1611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | · | $67K | 0,31 | 9300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5756 | EC | JP |
التوزيعات 7 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,3610 |
| 30 مارس، 2026 | $0,1000 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,1510 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,2820 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0140 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0480 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,1650 |
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 59,15% | 178378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12,55% | 37846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8,22% | 24793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7,22% | 21775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4,89% | 14752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4,45% | 13407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3,52% | 10611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |