EA Series Trust (DTAN)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086651 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.4M
- الممتلكات
- 120
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 26,16%
- العدد الفعلي للمراكز
- 70,4
- المراكز فوق 1%
- 35
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$2K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$909K
- آخر 12 شهرًا
- +$9.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 120 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | — | $131K | 0,61 | 2410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | — | $130K | 0,61 | 8705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | — | $130K | 0,61 | 6642 | EC | DE |
| Alstom SA | — | $129K | 0,61 | 6464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0,60 | 1011 | EC | US |
| Renault SA | — | $128K | 0,60 | 3707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | — | $125K | 0,59 | 9125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | — | $122K | 0,57 | 1518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | — | $118K | 0,55 | 2722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | — | $118K | 0,55 | 47241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | — | $118K | 0,55 | 1535 | EC | NL |
| Ipsen SA | — | $110K | 0,51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | — | $103K | 0,48 | 1497 | EC | NL |
| Puma SE | — | $102K | 0,48 | 3013 | EC | DE |
| Arkema SA | — | $100K | 0,47 | 1411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0,46 | 99258 | STIV | US |
| Securitas AB | — | $97K | 0,45 | 5816 | EC | SE |
| KION Group AG | — | $96K | 0,45 | 1870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0,44 | 3966 | EC | CA |
| Nice Ltd | — | $94K | 0,44 | 1055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | — | $92K | 0,43 | 19243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0,43 | 10132 | EC | CA |
| Worley Ltd | — | $90K | 0,42 | 9660 | EC | AU |
| Omron Corp | — | $89K | 0,42 | 2476 | EC | JP |
| Valeo SE | — | $88K | 0,41 | 5695 | EC | FR |
| Randstad NV | — | $88K | 0,41 | 2851 | EC | NL |
| Pandora A/S | — | $87K | 0,41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | — | $86K | 0,40 | 13902 | EC | CH |
| Grifols SA | — | $86K | 0,40 | 7943 | EC | ES |
| Pearson PLC | — | $85K | 0,40 | 5704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | — | $85K | 0,40 | 1344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0,40 | 3609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | — | $85K | 0,40 | 2972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | — | $82K | 0,38 | 3263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | — | $79K | 0,37 | 4500 | EC | JP |
| WPP PLC | — | $79K | 0,37 | 20913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | — | $77K | 0,36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0,36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | — | $77K | 0,36 | 5588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | — | $76K | 0,35 | 3565 | EC | CH |
| Solvay SA | — | $75K | 0,35 | 2475 | EC | BE |
| Signify NV | — | $74K | 0,34 | 3027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0,34 | 4584 | EC | CA |
| Forvia SE | — | $72K | 0,34 | 5452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | — | $70K | 0,33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | — | $68K | 0,32 | 19118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | — | $68K | 0,32 | 1800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | — | $67K | 0,31 | 1611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | — | $67K | 0,31 | 9300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0,31 | 5756 | EC | JP |
توزيع القطاعات
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Healthcare
0,3%
أخرى/غير معينة
95,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5615090 | 58,86% | 178378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1191339 | 12,49% | 37846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780449 | 8,18% | 24793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685447 | 7,19% | 21775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464367 | 4,87% | 14752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422034 | 4,42% | 13407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334024 | 3,50% | 10611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46463 | 0,49% | 1476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0,01% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |
| PSCM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.1M |
| EMPB EA Series Trust | $21.0M |