Dakota Active Equity ETF (DAK)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093035 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,89
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
تغير اليوم الواحد
$25,12 – $30,26
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $43.2M
- الممتلكات
- 170
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,3
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
DAK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| منذ بداية العام | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 30 يوليو، 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- تقلب 1 سنة
- 20,30%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,55
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 11 شهرًا
- +$15.6M
يوليو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5,92 | 8194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3,79 | 4347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3,74 | 2127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3,46 | 2148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2,96 | 2834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2,92 | 2440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2,90 | 3024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2,62 | 1533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2,62 | 3387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2,59 | 3732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2,53 | 4036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2,51 | 4323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2,36 | 4832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2,25 | 7600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2,24 | 3825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2,22 | 6883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1,88 | 6725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1,74 | 4850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1,64 | 2184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1,53 | 8959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1,53 | 1946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1,47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1,44 | 1902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1,40 | 4175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1,34 | 1525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1,21 | 1850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1,20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1,15 | 4335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1,09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1,05 | 2417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1,05 | 5270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1,03 | 3086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0,99 | 2012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0,95 | 1814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0,95 | 3369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0,91 | 4374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0,75 | 3635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0,75 | 3740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0,69 | 2724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0,68 | 6148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0,67 | 2509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0,65 | 3967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0,60 | 2090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0,58 | 5206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0,58 | 1735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0,56 | 1063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0,53 | 3501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0,53 | 1044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0,52 | 1173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0,51 | 3468 | EC | US |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
25,5%
التوزيعات 4 دفعات
0,73%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0590 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0470 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41106141 | 99,99% | 1421767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4799 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… مضاعف/عكسي | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |