Dakota Active Equity ETF (DAK)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000093035 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,89
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
تغير اليوم الواحد
$25,12 – $30,26
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $43.2M
- الممتلكات
- 170
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,3
- المراكز فوق 1%
- 32
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
DAK مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| منذ بداية العام | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 30 يوليو، 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- تقلب 1 سنة
- 20,30%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,55
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$0
- آخر 11 شهرًا
- +$15.6M
يوليو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 170 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $211K | 0,49 | 1569 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 0,47 | 1704 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $187K | 0,43 | 629 | EC | US |
| Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | $187K | 0,43 | 948 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0,42 | 655 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $176K | 0,41 | 3228 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $173K | 0,40 | 197 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $170K | 0,39 | 169942 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $169K | 0,39 | 318 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $159K | 0,37 | 6428 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $151K | 0,35 | 1943 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $150K | 0,35 | 1298 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $150K | 0,35 | 603 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $147K | 0,34 | 464 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $135K | 0,31 | 2388 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $128K | 0,30 | 259 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $123K | 0,29 | 100 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $123K | 0,28 | 1557 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $120K | 0,28 | 831 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $113K | 0,26 | 2544 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $112K | 0,26 | 530 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $107K | 0,25 | 217 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $97K | 0,23 | 154 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96K | 0,22 | 1851 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $94K | 0,22 | 833 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $93K | 0,22 | 489 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $92K | 0,21 | 642 | RE | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $90K | 0,21 | 1746 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $89K | 0,21 | 923 | EC | US |
| Linde PLC | — | $86K | 0,20 | 172 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $79K | 0,18 | 27 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $79K | 0,18 | 368 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $78K | 0,18 | 868 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $76K | 0,18 | 749 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0,17 | 768 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $74K | 0,17 | 2987 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $74K | 0,17 | 397 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $74K | 0,17 | 317 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $74K | 0,17 | 387 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $72K | 0,17 | 384 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $71K | 0,16 | 271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $70K | 0,16 | 300 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $67K | 0,16 | 636 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $67K | 0,15 | 542 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $65K | 0,15 | 156 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $63K | 0,15 | 89 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $62K | 0,14 | 321 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $61K | 0,14 | 300 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $60K | 0,14 | 686 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $59K | 0,14 | 1247 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
25,5%
التوزيعات 4 دفعات
0,73%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,22
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,0590 |
| 30 مارس، 2026 | $0,0470 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,0760 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0370 |
الملاك المؤسسيون (13F) 2 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41106141 | 99,99% | 1421767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4799 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF مضاعف/عكسي | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… مضاعف/عكسي | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… مضاعف/عكسي | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |