Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000071288 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,10
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,11 (-0,22%)
تغير اليوم الواحد
$48,52 – $49,40
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $545.8M
- الممتلكات
- 460
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,93%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,1
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
VSLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$25.5M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$58.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$229.8M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 460 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $55.6M | 10,18 | 277694 | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $50.9M | 9,33 | 176065 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $40.8M | 7,47 | 114045 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $33.5M | 6,14 | 89809 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $21.1M | 3,86 | 37396 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $20.2M | 3,69 | 16801 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $16.3M | 2,98 | 47388 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.6M | 2,86 | 41277 | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $11.7M | 2,15 | 22821 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC. | 09857L108 | $6.9M | 1,27 | 38984 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $6.9M | 1,27 | 54017 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.9M | 1,26 | 27083 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $6.7M | 1,22 | 26439 | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $5.3M | 0,96 | 29037 | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $5.0M | 0,91 | 14107 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $4.8M | 0,89 | 13058 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $4.5M | 0,82 | 6218 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $4.2M | 0,76 | 9661 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $4.0M | 0,73 | 9187 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $3.9M | 0,71 | 11804 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.9M | 0,71 | 42151 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $3.6M | 0,65 | 43723 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $3.3M | 0,61 | 3145 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.3M | 0,60 | 10896 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $3.2M | 0,58 | 21569 | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $3.2M | 0,58 | 8725 | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $3.0M | 0,56 | 11273 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.9M | 0,53 | 13315 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.8M | 0,51 | 11098 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.6M | 0,48 | 45860 | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $2.6M | 0,47 | 800 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $2.5M | 0,46 | 4883 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $2.4M | 0,43 | 18636 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.3M | 0,43 | 6947 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.3M | 0,43 | 8276 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $2.3M | 0,41 | 2980 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.2M | 0,40 | 8044 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $2.1M | 0,39 | 11394 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $2.0M | 0,37 | 17194 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $2.0M | 0,36 | 4356 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.0M | 0,36 | 27284 | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $1.9M | 0,35 | 12072 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $1.9M | 0,35 | 24933 | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.9M | 0,35 | 12009 | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $1.9M | 0,35 | 11262 | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0,34 | 11196 | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $1.8M | 0,33 | 1361 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.8M | 0,32 | 1531 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $1.7M | 0,31 | 5060 | IE |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $1.7M | 0,31 | 8165 | US |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
35,5%
Healthcare
12,6%
Communication Services
12,2%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Consumer products
1,5%
Utilities
1,1%
Materials
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
0,4%
التوزيعات 5 دفعات
0,42%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $0,2050 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,2190 |
| 26 ديسمبر، 2023 | $0,1780 |
| 27 ديسمبر، 2022 | $0,2330 |
| 27 ديسمبر، 2021 | $0,1610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 10,54% | 751418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 10,49% | 748065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 10,05% | 716462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 9,43% | 672436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 7,29% | 523897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 6,29% | 448714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 4,39% | 312859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13475540 | 4,09% | 291386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 4,01% | 285970 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 3,81% | 271695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CROBAN | $11274367 | 3,42% | 243828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 3,06% | 218501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 2,83% | 201823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 2,50% | 178279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1,85% | 132129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1,85% | 131747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1,67% | 119457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1,54% | 110158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 1,29% | 92321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 1,17% | 83531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 1,07% | 90244 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 1,03% | 73694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0,99% | 70827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0,68% | 48656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0,52% | 36996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0,50% | 34873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0,36% | 25337 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0,32% | 22945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0,28% | 20180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0,27% | 18986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0,24% | 16904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0,22% | 15949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0,20% | 15229 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0,20% | 14333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0,17% | 12113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0,16% | 11476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0,14% | 9889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0,12% | 8847 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396146 | 0,12% | 8566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0,11% | 7936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0,11% | 7886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0,10% | 7093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0,09% | 6532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0,09% | 6161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0,08% | 5895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0,08% | 5398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0,07% | 5038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0,06% | 4498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57808 | 0,02% | 1250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0,01% | 690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0,01% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0,01% | 416432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0,00% | 132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0,00% | 13462 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,00% | 4350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Divid… | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… | $541.1M |