توزيع القطاعات

04
Technology 12,8%
Communication Services 5,8%
Financials 4,2%
Industrials 4,2%
Healthcare 4,1%
Retail 2,7%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 62,4%

المحفظة الكاملة 197 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $45893519 8,78% 1559413 $5899176 هبوط ×1
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $33133704 6,34% 716462 $3616540 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $29774817 5,69% 938972 $950463 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17322452 3,31% 48472 $2997842 هبوط ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $16583821 3,17% 412430 $2715868 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16348082 3,13% 56497 $1794916 هبوط ×6
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15858974 3,03% 338592 $-6411735 هبوط ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $12299405 2,35% 321721 $-2459642 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11222014 2,15% 56085 $1288473 هبوط ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $10051413 1,92% 214133 $8730348 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10000808 1,91% 26810 $816 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9708641 1,86% 350492 $1207761 صعود ×3
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $8973294 1,72% 119708 $1149803 صعود ×4
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $8564253 1,64% 478985 $403039 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8259216 1,58% 21864 $1153854 هبوط ×6
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $8126116 1,55% 177814 $512298 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8113181 1,55% 11813 $765789 هبوط ×5
MUNI PIMCO ETF Trust $7327256 1,40% 139301 $706640 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7166107 1,37% 30067 $949718 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $7062050 1,35% 208689 $768941 هبوط ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $6939791 1,33% 137001 $399423 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $6182397 1,18% 149876 $757037 صعود ×6
IJH iShares Trust $5930586 1,13% 76911 $661791 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5899649 1,13% 18024 $525650 هبوط ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5669751 1,08% 7874 $1119384 هبوط ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5513262 1,05% 149532 $870393 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5393248 1,03% 21236 $170949 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5024146 0,96% 144331 $571079 هبوط ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4714943 0,90% 13826 $2495954 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4680893 0,90% 58097 $487261 صعود ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4589707 0,88% 54802 $618603 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4573274 0,87% 126578 $892052 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4449573 0,85% 12593 $769672 هبوط ×6
IBDU iShares Trust $4323479 0,83% 186679 $77199 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $3816014 0,73% 20113 $-137761 هبوط ×2
IJR iShares Trust $3791235 0,73% 25563 $575496 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3692892 0,71% 28738 $228274 هبوط ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3631316 0,69% 30915 $1210812 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3581914 0,69% 4954 $1886701 هبوط ×1
SPY SPY $3375903 0,65% 4521 $416802 هبوط ×4
GLD SPDR Gold Shares $3341207 0,64% 9070 $-695343 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3247531 0,62% 6490 $-67575 هبوط ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3111763 0,60% 54612 $447124 هبوط ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3069336 0,59% 10173 $1468452 صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2990021 0,57% 59115 $74240 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2859024 0,55% 5076 $-67012 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $2788894 0,53% 49660 $29689 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2745466 0,53% 7582 $62783 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2567402 0,49% 15489 $-651034 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2537533 0,49% 17305 $18056 هبوط ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2517430 0,48% 94926 $148151 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2449962 0,47% 8712 $323744 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2327897 0,45% 10558 $-181108 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2167227 0,41% 7968 $223206 هبوط ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2063599 0,39% 7101 $-458382 هبوط ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2022142 0,39% 69825 $265802 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1954072 0,37% 14432 $-305776 هبوط ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1928259 0,37% 10121 $583364 صعود ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1698490 0,32% 19352 $-32149 صعود ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $1688417 0,32% 11095 $-292263 هبوط ×6
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF $1659481 0,32% 34174 $185749 هبوط ×4
V Visa Inc. $1638514 0,31% 4776 $182429 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1541869 0,29% 10771 $130653
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1520993 0,29% 11125 $-575824 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1513312 0,29% 2946 $54270 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1497011 0,29% 4245 $101067 صعود ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1341541 0,26% 8477 $251069 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1335271 0,26% 1783 $170598
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1325848 0,25% 7175 $399482 هبوط ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1284666 0,25% 18334 $179739 هبوط ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1282141 0,25% 4743 $-205938 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1280546 0,24% 5718 $118763
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1251103 0,24% 1043 $299084 صعود ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $1244632 0,24% 30603 $102596 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1194980 0,23% 3197 $303370 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1187837 0,23% 12299 $74409
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1144430 0,22% 14082 $73751 صعود ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1136757 0,22% 12652 $388869 صعود ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1125793 0,22% 2245 $-66343 هبوط ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $1119061 0,21% 53698 $87253 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1117446 0,21% 1105 $167886 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1104997 0,21% 26098 $-270486 هبوط ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1078400 0,21% 10424 $327938 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1054302 0,20% 4456 $98688 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1043598 0,20% 4147 $117712 هبوط ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1005389 0,19% 5928 $255141
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1002156 0,19% 853 $291615 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $999367 0,19% 17344 $-60596 هبوط ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $998116 0,19% 39265 $75534 صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $988737 0,19% 11478 $122472 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $981174 0,19% 6695 $-17842 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $970873 0,19% 8572 $-112179 هبوط ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $962011 0,18% 9976 $48404 هبوط ×1
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF $930853 0,18% 23719 $260803 صعود ×3
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF $928155 0,18% 35878 $2052 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $906764 0,17% 11591 $-137195 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $890833 0,17% 5880 $-67344 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $881496 0,17% 6313 $582692 هبوط ×1
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF $852925 0,16% 28504 $133628 صعود ×1
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust $840007 0,16% 9370 $82254 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VSLU $33133704 6,34% بزيادة ×3
DFAE $16583821 3,17% بزيادة ×5
SCHF $9708641 1,86% بزيادة ×3
JHMM $8973294 1,72% بزيادة ×4
FPE $8564253 1,64% بزيادة ×6
MUNI $7327256 1,40% بزيادة ×4
AMZN $7166107 1,37% بزيادة ×6
JMUB $6939791 1,33% بزيادة ×6
DFAI $6182397 1,18% بزيادة ×6
IBDU $4323479 0,83% بزيادة ×4
XLK $1928259 0,37% بزيادة ×5
NEE $1698490 0,32% بزيادة ×4
MA $1513312 0,29% بزيادة ×3
CIBR $1136757 0,22% بزيادة ×4
IBDW $1119061 0,21% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 32008F606) $682620 8043 0,13%
AMD $395019 680 0,08%
JCI $344820 2360 0,07%
HPE $323664 7175 0,06%
GLW $318521 1247 0,06%
CAT $297107 279 0,06%
ASML $256640 129 0,05%
AIQ $253885 3870 0,05%
Q $249374 1527 0,05%
SMH $223003 340 0,04%
KEYS $217393 621 0,04%
EME $200831 242 0,04%
D $200431 2935 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UITB تقليص -135K -$6.4M
SCHX تقليص -429 +$5.9M
VSLU تم الشراء أكثر +10K +$3.6M
GOOGL تقليص -1K +$3.0M
DFAE تم الشراء أكثر +3K +$2.7M
PANW تقليص -15 +$2.5M
SGOL تقليص -9K -$2.5M
AMAT تقليص -6 +$1.9M
AAPL تقليص -846 +$1.8M
KLAC تم الشراء أكثر +9K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TDVG 30 يونيو، 2026 28188 $1258035
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 يونيو، 2026 1 $718140 لم يعد يتم تتبعه
MUB 30 يونيو، 2025 5124 $540302
IBMN 30 سبتمبر، 2025 17280 $462480
IBDQ 30 سبتمبر، 2025 17768 $447408
ADBE 31 مارس، 2026 1185 $414738 -2,2%
SOFI 30 سبتمبر، 2025 20118 $366349 -40,3%
TGT 30 سبتمبر، 2025 3531 $348327 73,9%
AVUV 30 يونيو، 2026 3150 $347981
PYPL 31 مارس، 2026 5706 $333130 16,7%
COF 31 مارس، 2026 1327 $321612 6,7%
LKQ 30 سبتمبر، 2025 8323 $308021 -25,3%
SPLV 30 يونيو، 2025 4028 $300999
TEL 30 يونيو، 2026 1431 $299108 9,3%
CARR 31 ديسمبر، 2025 4680 $279396 4,3%
JCI 31 مارس، 2026 2300 $275425 19,3%
INTU 30 يونيو، 2026 620 $268076 7,7%
VDC 30 يونيو، 2026 1182 $265465
CI 31 ديسمبر، 2025 917 $264325 -1,7%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 4217 $249984 -8,7%
UBER 30 سبتمبر، 2025 2494 $232690 -30,5%
NKE 30 يونيو، 2026 4373 $231001 -17,5%
WYNN 30 سبتمبر، 2025 2466 $230990 -40,8%
ALL 31 مارس، 2026 1080 $224802 7,9%
TSM 30 يونيو، 2025 1291 $214306 108,7%
PAYX 30 سبتمبر، 2025 1400 $203644 -21,9%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 2726 $203169 -82,4%
VWO 30 يونيو، 2026 3750 $202682
PPG 31 ديسمبر، 2025 1920 $201811 2,6%
DD 31 مارس، 2026 5015 $201603 183,8%
TT 31 ديسمبر، 2025 475 $200431 19,2%
SHOP 30 يونيو، 2025 2070 $197644 31,2%
REGN 30 يونيو، 2025 287 $182057 40,0%
SKIN 30 سبتمبر، 2025 91144 $174085 -68,3%
D 30 يونيو، 2025 2900 $162603 8,5%
MLCO 30 سبتمبر، 2025 15566 $112542 -54,3%
GPN 30 يونيو، 2025 916 $89664 -2,1%
SNDL 30 سبتمبر، 2025 64420 $77948 -53,7%
STZ 30 يونيو، 2025 300 $55056 -30,6%
NIO 30 سبتمبر، 2025 12023 $41239 -55,8%
ZYXIQ 30 سبتمبر، 2025 11215 $28935 لم يعد يتم تتبعه
CLSD 30 سبتمبر، 2025 30123 $24098 لم يعد يتم تتبعه
BRTX 30 سبتمبر، 2025 11522 $19191 -92,6%
ONCY 30 سبتمبر، 2025 22915 $17713 -54,9%
JFIN 30 يونيو، 2025 1000 $13740 -91,8%
TLRY 30 سبتمبر، 2025 26150 $10837 108,7%
ADAPY 30 سبتمبر، 2025 27957 $6701 لم يعد يتم تتبعه
OVID 30 سبتمبر، 2025 16522 $5451 83,1%