ETFis Series Trust I (NFLT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000048895 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $424.2M
- الممتلكات
- 1045
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 383,6
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$52.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1045 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DK3 | $808K | 0,19 | 775000 | DBT | TR |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWH30 | $807K | 0,19 | 786894 | ABS-MBS | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $807K | 0,19 | 775000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $798K | 0,19 | 795000 | DBT | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906PAA7 | $796K | 0,19 | 860000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | 958667AA5 | $793K | 0,19 | 935000 | DBT | US |
| HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 445545AU0 | $788K | 0,19 | 786000 | DBT | HU |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $787K | 0,19 | 1024900 | DBT | UA |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $787K | 0,19 | 815000 | DBT | US |
| PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD | 71910DAA9 | $786K | 0,19 | 770000 | DBT | IE |
| MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-A | 567920AA1 | $785K | 0,19 | 780000 | ABS-O | US |
| BBCMS TRUST 2018-CBM | 05549RAA5 | $785K | 0,18 | 805000 | ABS-O | US |
| CAPSTONE COPPER CORP | 14071LAA6 | $784K | 0,18 | 770000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDF4 | $782K | 0,18 | 750000 | DBT | US |
| SG RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2021-1 | 784212AA0 | $779K | 0,18 | 924508 | ABS-O | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626PAX4 | $777K | 0,18 | 785000 | DBT | CA |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013092AE1 | $774K | 0,18 | 790000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 58506DAA6 | $773K | 0,18 | 755000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAK6 | $771K | 0,18 | 814000 | DBT | US |
| OMAN, GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF | 68205LAS2 | $770K | 0,18 | 723000 | DBT | OM |
| ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-1 | 03465WAA9 | $769K | 0,18 | 770438 | ABS-O | US |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $763K | 0,18 | 736000 | DBT | EC |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAR4 | $760K | 0,18 | 750000 | DBT | GB |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DUAX5 | $759K | 0,18 | 782587 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWHU0 | $759K | 0,18 | 740474 | ABS-MBS | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,18 | 763497 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $753K | 0,18 | 745000 | ABS-O | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2020-1 | 04285CAC5 | $753K | 0,18 | 810000 | ABS-O | US |
| ALTICE FRANCE SAS | 02090DAB4 | $750K | 0,18 | 762196 | DBT | FR |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $748K | 0,18 | 755000 | ABS-O | US |
| PULTEGROUP INC | 745867AZ4 | $748K | 0,18 | 770000 | DBT | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $745K | 0,18 | 758747 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CES4 | 89170UAA8 | $745K | 0,18 | 747417 | ABS-O | US |
| NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 | 62957XAE0 | $743K | 0,18 | 739063 | ABS-O | US |
| PRET 2026-NPL3 LLC | 69383QAA2 | $735K | 0,17 | 739882 | ABS-O | US |
| VCAT 2026-NPL2 | 921968AA1 | $735K | 0,17 | 736414 | ABS-O | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BAP5 | $726K | 0,17 | 1248000 | DBT | MX |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $725K | 0,17 | 708000 | DBT | ZA |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST 2025-RVM1 | 67571HAA8 | $718K | 0,17 | 719933 | ABS-O | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504DAD5 | $718K | 0,17 | 675000 | DBT | FR |
| FLUTTER TREASURY DAC | 344045AB5 | $718K | 0,17 | 720000 | DBT | IE |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903BC3 | $718K | 0,17 | 745000 | DBT | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAR1 | $712K | 0,17 | 670000 | DBT | RO |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $711K | 0,17 | 716219 | ABS-O | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CT7 | $708K | 0,17 | 651000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DN7 | $706K | 0,17 | 731000 | DBT | TR |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $704K | 0,17 | 700000 | ABS-O | US |
| URUGUAY, REPUBLICA ORIENTAL DEL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | 760942BA9 | $699K | 0,16 | 750000 | DBT | UY |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HT0 | $699K | 0,16 | 935000 | DBT | AR |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $695K | 0,16 | 700000 | ABS-O | US |
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 82 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33,00% | 4940760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10,94% | 1637454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7,14% | 1069103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6,55% | 980405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5,11% | 765724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3,94% | 589643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3,20% | 479645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2,48% | 371024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2,26% | 338105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2,03% | 303369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1,76% | 263289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1,56% | 234059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1,46% | 218532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1,26% | 188070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1,19% | 177615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1,11% | 165607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1,09% | 163497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0,97% | 144520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0,96% | 143011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0,75% | 111752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0,75% | 111735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0,74% | 111119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0,74% | 110799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0,70% | 104144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0,49% | 73568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0,46% | 68411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0,44% | 66170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0,41% | 62041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0,38% | 57495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0,36% | 53944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0,36% | 53831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0,36% | 53728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0,33% | 49793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0,29% | 43557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0,29% | 43142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0,28% | 42278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0,27% | 40564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0,26% | 39900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0,25% | 37692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0,25% | 37634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0,24% | 36643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $811918 | 0,24% | 35378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0,17% | 26006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0,17% | 25028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $564360 | 0,16% | 24602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0,16% | 23570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0,12% | 18567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0,12% | 18504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0,12% | 18362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0,12% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0,10% | 14243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0,09% | 13381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $304709 | 0,09% | 13277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0,09% | 12823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0,08% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0,08% | 12180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0,07% | 10842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0,07% | 10361 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0,07% | 9944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0,07% | 9797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0,06% | 9797 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0,06% | 9498 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0,06% | 8760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0,06% | 8738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0,04% | 6593 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0,04% | 5668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0,03% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0,02% | 3065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0,01% | 1468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0,01% | 1265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0,00% | 631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0,00% | 512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0,00% | 283734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0,00% | 281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0,00% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |