ETFis Series Trust I (NFLT)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000048895 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $424.2M
- الممتلكات
- 1045
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 10,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 383,6
- المراكز فوق 1%
- 4
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$10.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$52.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$179.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1045 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $411K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | — | $411K | 0,10 | 395000 | DBT | SA |
| BX TRUST 2022-CLS | 05609XAA9 | $410K | 0,10 | 410000 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BZ1 | $407K | 0,10 | 385000 | DBT | BM |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $407K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $407K | 0,10 | 420000 | DBT | US |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $405K | 0,10 | 426000 | DBT | BH |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $405K | 0,10 | 385000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BG8 | $403K | 0,10 | 395000 | DBT | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $403K | 0,10 | 396663 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $402K | 0,09 | 395000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $402K | 0,09 | 395000 | DBT | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $401K | 0,09 | 428497 | LON | US |
| Oak-Eagle Acquireco, Inc. | 67123SAB5 | $401K | 0,09 | 400000 | LON | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-2 | 042858AA8 | $400K | 0,09 | 410270 | ABS-O | US |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $397K | 0,09 | 469000 | DBT | GA |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAQ4 | $396K | 0,09 | 390000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $396K | 0,09 | 393000 | DBT | LU |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $394K | 0,09 | 380000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $394K | 0,09 | 430000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBX9 | $394K | 0,09 | 380000 | DBT | FR |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $390K | 0,09 | 375000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $389K | 0,09 | 385000 | DBT | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $389K | 0,09 | 429756 | ABS-O | US |
| Century DE Buyer LLC | 15651FAE6 | $389K | 0,09 | 394139 | LON | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $386K | 0,09 | 384404 | ABS-O | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $386K | 0,09 | 390000 | DBT | CA |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $385K | 0,09 | 459000 | DBT | EC |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TBD0 | $384K | 0,09 | 386000 | DBT | SA |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAP5 | $383K | 0,09 | 387000 | DBT | RO |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DJ1 | $383K | 0,09 | 370000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDA0 | $381K | 0,09 | 360000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638EC2 | $379K | 0,09 | 388000 | DBT | PE |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G56 | $377K | 0,09 | 370000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $374K | 0,09 | 365000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES5 | 74942CAA7 | $374K | 0,09 | 370889 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $372K | 0,09 | 357000 | DBT | US |
| Vantor Holdings Inc. | — | $370K | 0,09 | 370000 | LON | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAB6 | $370K | 0,09 | 388000 | DBT | EG |
| Fugue Finance B.V. | — | $367K | 0,09 | 368004 | LON | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $367K | 0,09 | 370000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $366K | 0,09 | 360000 | ABS-O | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AP6 | $364K | 0,09 | 345000 | DBT | JP |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $364K | 0,09 | 474000 | DBT | UA |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $364K | 0,09 | 355000 | DBT | KY |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $364K | 0,09 | 370000 | DBT | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $363K | 0,09 | 361173 | LON | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2025-NQM2 | 00250EAC0 | $363K | 0,09 | 360313 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EL5 | $361K | 0,09 | 355000 | DBT | US |
| FORVIA SE | 31209DAC9 | $361K | 0,09 | 360000 | DBT | FR |
توزيع القطاعات
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 82 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113390431 | 33,00% | 4940760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37579567 | 10,94% | 1637454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $24535905 | 7,14% | 1069103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22500291 | 6,55% | 980405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17573372 | 5,11% | 765724 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13532307 | 3,94% | 589643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11007842 | 3,20% | 479645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8515021 | 2,48% | 371024 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7759510 | 2,26% | 338105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6962263 | 2,03% | 303369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6042000 | 1,76% | 263289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5371654 | 1,56% | 234059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5015312 | 1,46% | 218532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4316197 | 1,26% | 188070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4076264 | 1,19% | 177615 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3800681 | 1,11% | 165607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3752261 | 1,09% | 163497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3316730 | 0,97% | 144520 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3282103 | 0,96% | 143011 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2564712 | 0,75% | 111752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2564325 | 0,75% | 111735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2550190 | 0,74% | 111119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2542837 | 0,74% | 110799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2390111 | 0,70% | 104144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1688405 | 0,49% | 73568 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1570022 | 0,46% | 68411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1523237 | 0,44% | 66170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1423831 | 0,41% | 62041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1319507 | 0,38% | 57495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1238016 | 0,36% | 53944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1235429 | 0,36% | 53831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1233050 | 0,36% | 53728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1142747 | 0,33% | 49793 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998324 | 0,29% | 43557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990109 | 0,29% | 43142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970280 | 0,28% | 42278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930954 | 0,27% | 40564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trask Adam Roland | $907725 | 0,26% | 39900 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865041 | 0,25% | 37692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863710 | 0,25% | 37634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836560 | 0,24% | 36643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $811918 | 0,24% | 35378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596838 | 0,17% | 26006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574393 | 0,17% | 25028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ARWA LLC | $564360 | 0,16% | 24602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540932 | 0,16% | 23570 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426113 | 0,12% | 18567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424667 | 0,12% | 18504 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421408 | 0,12% | 18362 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400726 | 0,12% | 17461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326886 | 0,10% | 14243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307094 | 0,09% | 13381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $304709 | 0,09% | 13277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294288 | 0,09% | 12823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286875 | 0,08% | 12500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279538 | 0,08% | 12180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248839 | 0,07% | 10842 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235713 | 0,07% | 10361 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228208 | 0,07% | 9944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225037 | 0,07% | 9797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223274 | 0,06% | 9797 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219071 | 0,06% | 9498 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201042 | 0,06% | 8760 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMERCE BANK | $200537 | 0,06% | 8738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151903 | 0,04% | 6593 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130079 | 0,04% | 5668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107860 | 0,03% | 4700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70336 | 0,02% | 3065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33691 | 0,01% | 1468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29032 | 0,01% | 1265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14470 | 0,00% | 631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11750 | 0,00% | 512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6512 | 0,00% | 283734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6449 | 0,00% | 281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6219 | 0,00% | 271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4154 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1997 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1566 | 0,00% | 68 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |