EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (THNQ)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000065729 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $322.4M
- الممتلكات
- 54
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 27,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,6
- المراكز فوق 1%
- 51
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$2.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$81.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $3.3M | 1,03 | 7470 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $2.9M | 0,89 | 83236 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $2.7M | 0,84 | 321721 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $332K | 0,10 | 331982 | STIV | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
47,2%
Healthcare
5,6%
Communication Services
5,5%
Retail
5,5%
Industrials
2,8%
Communications
2,8%
Financial Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Real Estate
0,9%
أخرى/غير معينة
25,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 109 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $59877906 | 32,17% | 656484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $30909523 | 16,61% | 338877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berkshire Money Management, Inc. | $22187745 | 11,92% | 243260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $14522110 | 7,80% | 159216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $6021867 | 3,24% | 66022 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $4538245 | 2,44% | 49756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4387939 | 2,36% | 48108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $3247774 | 1,74% | 35608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2554427 | 1,37% | 28006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2221712 | 1,19% | 24358 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2026778 | 1,09% | 22221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920609 | 1,03% | 21057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1807782 | 0,97% | 19820 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1733902 | 0,93% | 19010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1670238 | 0,90% | 18312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1525122 | 0,82% | 16721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1234180 | 0,66% | 13531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1196949 | 0,64% | 13123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1101700 | 0,59% | 12335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1032938 | 0,55% | 11325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $955243 | 0,51% | 10473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarus Group, Inc. | $932805 | 0,50% | 10227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $932805 | 0,50% | 10227 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $916531 | 0,49% | 10049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $849413 | 0,46% | 9313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $833763 | 0,45% | 9141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $756134 | 0,41% | 8290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Matisse Capital | $710028 | 0,38% | 12032 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $656303 | 0,35% | 7196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $644586 | 0,35% | 7067 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $614482 | 0,33% | 6737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $549574 | 0,30% | 6025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $545345 | 0,29% | 5979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $520353 | 0,28% | 5705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $489433 | 0,26% | 5366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $486996 | 0,26% | 5339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $470552 | 0,25% | 5159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $447750 | 0,24% | 4909 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $414452 | 0,22% | 4544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $376241 | 0,20% | 4125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fox Hill Wealth Management | $355719 | 0,19% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $340669 | 0,18% | 3735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317143 | 0,17% | 3477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BankChampaign, National Association | $316864 | 0,17% | 3474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $284119 | 0,15% | 3115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $273630 | 0,15% | 3000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $269982 | 0,15% | 2960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $269982 | 0,15% | 2960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $268339 | 0,14% | 2942 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $252834 | 0,14% | 2772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $250699 | 0,13% | 2751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $244784 | 0,13% | 2684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $241159 | 0,13% | 2644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $239153 | 0,13% | 2622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235380 | 0,13% | 2581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $228208 | 0,12% | 2502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MFA Wealth Services | $224753 | 0,12% | 2464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $221507 | 0,12% | 2429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $218414 | 0,12% | 2395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IPG Investment Advisors LLC | $218266 | 0,12% | 2393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $214708 | 0,12% | 2354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $205651 | 0,11% | 2255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $201107 | 0,11% | 2205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $164616 | 0,09% | 3720 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142014 | 0,08% | 1557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $110638 | 0,06% | 1213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $100377 | 0,05% | 1101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EFG International AG | $77529 | 0,04% | 850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $68435 | 0,04% | 750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67587 | 0,04% | 741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63847 | 0,03% | 700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $60407 | 0,03% | 662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $54726 | 0,03% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $52537 | 0,03% | 576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $47744 | 0,03% | 752 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FMR LLC | $46605 | 0,03% | 511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45058 | 0,02% | 494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $41865 | 0,02% | 459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33748 | 0,02% | 370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28543 | 0,02% | 450 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27363 | 0,01% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $25904 | 0,01% | 284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18333 | 0,01% | 201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18242 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18000 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $15141 | 0,01% | 166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10216 | 0,01% | 112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9121 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $9121 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9109 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $7676 | 0,00% | 85 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trust Co | $7553 | 0,00% | 128 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5198 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $4839 | 0,00% | 82 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3649 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordant, Inc. | $3649 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3184 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2754 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Q3 Asset Management | $2620 | 0,00% | 28728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2189 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfoli… | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $318.0M |