MFA Wealth Services

CIK 1989379 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$167.4M
#6509 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 75.3%
المراكز
134
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
58,11%
المراكز فوق 1%
22
العدد الفعلي للمراكز
39,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,88% تقدير المشتريات $7325140 · المبيعات $4579722

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
14
زيادة
66
انخفض
51
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,7%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,6%
Financials
3,1%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Communication Services
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
أخرى/غير معينة
67,8%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $16254142 9,71% 21704 $1841219 هبوط ×1
QGRO $10067523 6,01% 85282 $1310467 صعود ×6
IQLT $7292561 4,36% 147176 $544546 صعود ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6384113 3,81% 54356 $146772 صعود ×3
SCHD $6242983 3,73% 196877 $37978 هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4332524 2,59% 52765 $10551 صعود ×1
VNQ $4231380 2,53% 43880 $373501 صعود ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3609795 2,16% 38171 $230032 صعود ×6
IVW $3376316 2,02% 24550 $579355 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3145078 1,88% 10869 $406258 صعود ×1
DGRO $2901801 1,73% 38287 $206712 هبوط ×4
FFSM $2848146 1,70% 74539 $459805 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2660919 1,59% 24157 $197773 صعود ×6
CGDG $2378424 1,42% 63408 $21491 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2357077 1,41% 3201 $548304 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2320959 1,39% 6409 $50586 هبوط ×3
IJH $2180144 1,30% 28273 $274117 صعود ×1
VTI $2143073 1,28% 5791 $304090 صعود ×2
CGMS $2114605 1,26% 77373 $25458 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2038637 1,22% 5465 $62265 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1806994 1,08% 1507 $452614 صعود ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1768081 1,06% 3702 $436220 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1635519 0,98% 4330 $335335 صعود ×2
RSPU $1611895 0,96% 19868 $104958 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1600685 0,96% 13627 $503238 هبوط ×1
XMMO $1587098 0,95% 9328 $257928 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1488002 0,89% 18828 $42723 صعود ×5
VIG $1486493 0,89% 6282 $138226 صعود ×2
GLD $1467689 0,88% 3984 $-348899 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1455043 0,87% 7272 $271876 صعود ×2
FEMR $1397137 0,83% 32812 $179127 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1381080 0,82% 16712 $59768 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1344800 0,80% 5642 $196093 صعود ×1
TFLO $1342498 0,80% 26516 $34771 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1311414 0,78% 1231 $391721 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1288170 0,77% 3646 $178954 هبوط ×1
IEFA $1284842 0,77% 13303 $88343 صعود ×1
AGG $1265928 0,76% 12790 $35785 صعود ×1
IJR $1242996 0,74% 8381 $203839 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1208015 0,72% 3691 $127344 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203791 0,72% 10629 $-152035 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1202515 0,72% 604 $338075 هبوط ×1
QUAL $1122486 0,67% 5115 $66849 هبوط ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1120177 0,67% 12148 $8132 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1117050 0,67% 22239 $13574 صعود ×1
VSDM $1079092 0,64% 14082 $-62490 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1018188 0,61% 2849 $184255 هبوط ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1010654 0,60% 95615 $-126434 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $975229 0,58% 7719 $-94683 صعود ×1
EFA $927364 0,55% 8927 $97330 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911684 0,54% 2140 $199476 صعود ×5
FESM $893127 0,53% 18495 $171316 هبوط ×1
SMMV $888943 0,53% 19308 $53108 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855896 0,51% 3401 $194084 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $810146 0,48% 6305 $49075 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $808905 0,48% 9787 $11367 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $803693 0,48% 2279 $104962 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $785260 0,47% 2322 $-116117 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $784314 0,47% 2789 $218667 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $783612 0,47% 838 $-175852 هبوط ×2
BRKB $780648 0,47% 1560 $-45531 هبوط ×3
SPSM $768160 0,46% 13320 $123046 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $758310 0,45% 5418 $119552 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751456 0,45% 5128 $93854 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712234 0,43% 2619 $-79043 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $712037 0,43% 4856 $118032 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $694147 0,41% 686 $71820 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679180 0,41% 4968 $-195295 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $655665 0,39% 10582 $45183 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642554 0,38% 2377 $-68038 صعود ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $641147 0,38% 4434 $-17226 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $596398 0,36% 1059 $43283 صعود ×3
EEM $583130 0,35% 8524 $88777 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $581778 0,35% 4944 $88198 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574266 0,34% 7066 $145003 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570708 0,34% 2247 $-269061 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $558241 0,33% 1638 $3835 هبوط ×1
V Visa Inc. $541529 0,32% 1578 $47475 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $506294 0,30% 4588 $151353 صعود ×1
VOO $501637 0,30% 730 $66453 صعود ×2
GDX GDX $498838 0,30% 6612 $-112429 هبوط ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $473700 0,28% 11704 $90183 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $471700 0,28% 2116 $11313 صعود ×5
MINT $468226 0,28% 4645 $-5509 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $457597 0,27% 1926 $35360 هبوط ×3
CGGO $454584 0,27% 10739 $96222
LIN Linde plc - Ordinary Shares $454066 0,27% 875 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452744 0,27% 1222 $24804 هبوط ×1
DFLV $450779 0,27% 11401 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $440510 0,26% 3628 $72656 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $432490 0,26% 1451 $108713 هبوط ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $424659 0,25% 16196 $43081
CGDV $419906 0,25% 8521 $148450 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415940 0,25% 817 $-4963 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409080 0,24% 425 $-206972 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $404531 0,24% 1005 $42417 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $400773 0,24% 2112 $12427 صعود ×3
VEU $387458 0,23% 4626 $40202 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $382033 0,23% 5208 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $370987 0,22% 2008 $25921 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
QGRO $10067523 6,01% بزيادة ×6
IQLT $7292561 4,36% بزيادة ×5
IEI $6384113 3,81% بزيادة ×3
VNQ $4231380 2,53% بزيادة ×6
IEF $3609795 2,16% بزيادة ×6
IUSV $2660919 1,59% بزيادة ×6
CGMS $2114605 1,26% بزيادة ×5
MSFT $2038637 1,22% بزيادة ×5
LLY $1806994 1,08% بزيادة ×5
VCSH $1488002 0,89% بزيادة ×5
BOND $1120177 0,67% بزيادة ×4
EFA $927364 0,55% بزيادة ×3
ETN $911684 0,54% بزيادة ×5
SMMV $888943 0,53% بزيادة ×5
ABBV $855896 0,51% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
LIN $454066 875 0,27%
DFLV $450779 11401 0,27%
CARR $382033 5208 0,23%
PANW $362611 1063 0,22%
MA $338739 660 0,20%
DELL $325334 754 0,19%
ECL $303821 1090 0,18%
SYK $262177 833 0,16%
TSLA $244358 581 0,15%
SPYM $229556 2612 0,14%
THNQ $224753 2464 0,13%
STLD $203183 885 0,12%
SPYV $201863 3321 0,12%
DGX $200293 945 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -361 +$1.8M
QGRO تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
IVW تقليص -178 +$579K
QQQ تم الشراء أكثر +67 +$548K
IQLT تم الشراء أكثر +1K +$545K
CSCO تقليص -517 +$503K
FFSM تقليص -213 +$460K
LLY تم الشراء أكثر +34 +$453K
TSM تقليص -239 +$436K
AAPL تم الشراء أكثر +77 +$406K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCZ 31 مارس، 2025 6906 $419529
BABA 30 يونيو، 2026 2887 $362259 32,5%
STLD 31 ديسمبر، 2025 2519 $351293 49,7%
IWD 30 سبتمبر، 2025 1660 $322397 لم يعد يتم تتبعه
UNH 31 ديسمبر، 2025 862 $297578 20,4%
VTES 31 ديسمبر، 2025 2592 $264150 لم يعد يتم تتبعه
CTSH 31 ديسمبر، 2025 3905 $261923 -31,2%
VCRM 31 ديسمبر، 2025 3381 $254390 لم يعد يتم تتبعه
SPLV 31 ديسمبر، 2025 3369 $247526 لم يعد يتم تتبعه
CCJ 30 يونيو، 2026 2170 $235725 -5,6%
TSLA 31 مارس، 2026 521 $234303 -9,3%
PANW 31 مارس، 2025 1231 $223995 118,6%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 2601 $218109 5,1%
CRM 31 مارس، 2025 651 $217495 -26,6%
MDT 31 مارس، 2026 2249 $216049 7,1%
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4376 $214540 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 يونيو، 2025 679 $211890 -42,8%
AEP 31 مارس، 2025 2277 $210042 17,3%
SPYM 31 مارس، 2026 2599 $208468 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 ديسمبر، 2025 775 $206984 -12,4%
PANW 31 مارس، 2026 1092 $201229 132,7%
AFL 30 يونيو، 2025 1801 $200281 15,7%
CRM 30 سبتمبر، 2025 734 $200272 -16,9%
EFV 30 سبتمبر، 2025 3151 $200046 لم يعد يتم تتبعه