توزيع القطاعات

04
Technology 8,7%
Financials 6,1%
Healthcare 5,5%
Industrials 3,6%
Communication Services 2,7%
Retail 2,5%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,6%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 67,4%

المحفظة الكاملة 134 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $16254142 9,71% 21704 $1841219 هبوط ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10067523 6,01% 85282 $1310467 صعود ×6
IQLT iShares Trust $7292561 4,36% 147176 $544546 صعود ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6384113 3,81% 54356 $146772 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6242983 3,73% 196877 $37978 هبوط ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4332524 2,59% 52765 $10551 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4231380 2,53% 43880 $373501 صعود ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3609795 2,16% 38171 $230032 صعود ×6
IVW iShares Trust $3376316 2,02% 24550 $579355 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3145078 1,88% 10869 $406258 صعود ×1
DGRO iShares Trust $2901801 1,73% 38287 $206712 هبوط ×4
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2848146 1,70% 74539 $459805 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2660919 1,59% 24157 $197773 صعود ×6
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $2378424 1,42% 63408 $21491 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2357077 1,41% 3201 $548304 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2320959 1,39% 6409 $50586 هبوط ×3
IJH iShares Trust $2180144 1,30% 28273 $274117 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2143073 1,28% 5791 $304090 صعود ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $2114605 1,26% 77373 $25458 صعود ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2038637 1,22% 5465 $62265 صعود ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1806994 1,08% 1507 $452614 صعود ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1768081 1,06% 3702 $436220 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1635519 0,98% 4330 $335335 صعود ×2
RSPU Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1611895 0,96% 19868 $104958 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1600685 0,96% 13627 $503238 هبوط ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1587098 0,95% 9328 $257928 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1488002 0,89% 18828 $42723 صعود ×5
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1486493 0,89% 6282 $138226 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $1467689 0,88% 3984 $-348899 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1455043 0,87% 7272 $271876 صعود ×2
FEMR Fidelity Covington Trust $1397137 0,83% 32812 $179127 هبوط ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1381080 0,82% 16712 $59768 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1344800 0,80% 5642 $196093 صعود ×1
TFLO iShares Trust $1342498 0,80% 26516 $34771 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1311414 0,78% 1231 $391721 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1288170 0,77% 3646 $178954 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $1284842 0,77% 13303 $88343 صعود ×1
AGG iShares Trust $1265928 0,76% 12790 $35785 صعود ×1
IJR iShares Trust $1242996 0,74% 8381 $203839 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1208015 0,72% 3691 $127344 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1203791 0,72% 10629 $-152035 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1202515 0,72% 604 $338075 هبوط ×1
QUAL iShares Trust $1122486 0,67% 5115 $66849 هبوط ×3
BOND PIMCO ETF Trust $1120177 0,67% 12148 $8132 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1117050 0,67% 22239 $13574 صعود ×1
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1079092 0,64% 14082 $-62490 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1018188 0,61% 2849 $184255 هبوط ×4
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1010654 0,60% 95615 $-126434 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $975229 0,58% 7719 $-94683 صعود ×1
EFA iShares Trust $927364 0,55% 8927 $97330 صعود ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $911684 0,54% 2140 $199476 صعود ×5
FESM Fidelity Covington Trust $893127 0,53% 18495 $171316 هبوط ×1
SMMV iShares Trust $888943 0,53% 19308 $53108 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855896 0,51% 3401 $194084 صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $810146 0,48% 6305 $49075 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $808905 0,48% 9787 $11367 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $803693 0,48% 2279 $104962 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $785260 0,47% 2322 $-116117 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $784314 0,47% 2789 $218667 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $783612 0,47% 838 $-175852 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $780648 0,47% 1560 $-45531 هبوط ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $768160 0,46% 13320 $123046 هبوط ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $758310 0,45% 5418 $119552 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751456 0,45% 5128 $93854 صعود ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712234 0,43% 2619 $-79043 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $712037 0,43% 4856 $118032 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $694147 0,41% 686 $71820 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $679180 0,41% 4968 $-195295 هبوط ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $655665 0,39% 10582 $45183 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $642554 0,38% 2377 $-68038 صعود ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $641147 0,38% 4434 $-17226 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $596398 0,36% 1059 $43283 صعود ×3
EEM iShares, Inc. $583130 0,35% 8524 $88777 هبوط ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $581778 0,35% 4944 $88198 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $574266 0,34% 7066 $145003 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $570708 0,34% 2247 $-269061 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $558241 0,33% 1638 $3835 هبوط ×1
V Visa Inc. $541529 0,32% 1578 $47475 هبوط ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $506294 0,30% 4588 $151353 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $501637 0,30% 730 $66453 صعود ×2
GDX VanEck ETF Trust $498838 0,30% 6612 $-112429 هبوط ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $473700 0,28% 11704 $90183 صعود ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $471700 0,28% 2116 $11313 صعود ×5
MINT PIMCO ETF Trust $468226 0,28% 4645 $-5509 هبوط ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $457597 0,27% 1926 $35360 هبوط ×3
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $454584 0,27% 10739 $96222
LIN Linde plc - Ordinary Shares $454066 0,27% 875 صعود ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452744 0,27% 1222 $24804 هبوط ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $450779 0,27% 11401 صعود ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $440510 0,26% 3628 $72656 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $432490 0,26% 1451 $108713 هبوط ×1
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $424659 0,25% 16196 $43081
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $419906 0,25% 8521 $148450 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $415940 0,25% 817 $-4963 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $409080 0,24% 425 $-206972 هبوط ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $404531 0,24% 1005 $42417 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $400773 0,24% 2112 $12427 صعود ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $387458 0,23% 4626 $40202 صعود ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $382033 0,23% 5208 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $370987 0,22% 2008 $25921 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
QGRO $10067523 6,01% بزيادة ×6
IQLT $7292561 4,36% بزيادة ×5
IEI $6384113 3,81% بزيادة ×3
VNQ $4231380 2,53% بزيادة ×6
IEF $3609795 2,16% بزيادة ×6
IUSV $2660919 1,59% بزيادة ×6
CGMS $2114605 1,26% بزيادة ×5
MSFT $2038637 1,22% بزيادة ×5
LLY $1806994 1,08% بزيادة ×5
VCSH $1488002 0,89% بزيادة ×5
BOND $1120177 0,67% بزيادة ×4
EFA $927364 0,55% بزيادة ×3
ETN $911684 0,54% بزيادة ×5
SMMV $888943 0,53% بزيادة ×5
ABBV $855896 0,51% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
LIN $454066 875 0,27%
DFLV $450779 11401 0,27%
CARR $382033 5208 0,23%
PANW $362611 1063 0,22%
MA $338739 660 0,20%
DELL $325334 754 0,19%
ECL $303821 1090 0,18%
SYK $262177 833 0,16%
TSLA $244358 581 0,15%
SPYM $229556 2612 0,14%
THNQ $224753 2464 0,13%
STLD $203183 885 0,12%
SPYV $201863 3321 0,12%
DGX $200293 945 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تقليص -361 +$1.8M
QGRO تم الشراء أكثر +2K +$1.3M
IVW تقليص -178 +$579K
QQQ تم الشراء أكثر +67 +$548K
IQLT تم الشراء أكثر +1K +$545K
CSCO تقليص -517 +$503K
FFSM تقليص -213 +$460K
LLY تم الشراء أكثر +34 +$453K
TSM تقليص -239 +$436K
AAPL تم الشراء أكثر +77 +$406K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BABA 30 يونيو، 2026 2887 $362259 10,3%
STLD 31 ديسمبر، 2025 2519 $351293 36,9%
IWD 30 سبتمبر، 2025 1660 $322397
UNH 31 ديسمبر، 2025 862 $297578 12,7%
VTES 31 ديسمبر، 2025 2592 $264150
CTSH 31 ديسمبر، 2025 3905 $261923 -29,5%
VCRM 31 ديسمبر، 2025 3381 $254390
SPLV 31 ديسمبر، 2025 3369 $247526
CCJ 30 يونيو، 2026 2170 $235725 -16,4%
TSLA 31 مارس، 2026 521 $234303 -0,3%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 2601 $218109 -6,9%
MDT 31 مارس، 2026 2249 $216049 -0,3%
VTEB 30 سبتمبر، 2025 4376 $214540
ACN 30 يونيو، 2025 679 $211890 -33,5%
SPYM 31 مارس، 2026 2599 $208468 18,4%
SAP 31 ديسمبر، 2025 775 $206984 -14,1%
PANW 31 مارس، 2026 1092 $201229 151,5%
AFL 30 يونيو، 2025 1801 $200281 5,8%
CRM 30 سبتمبر، 2025 734 $200272 -1,0%
EFV 30 سبتمبر، 2025 3151 $200046