Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083030 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- +$47.8M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- +$117.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$210.5M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 477 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAT1 | $444K | 0,10 | 424000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397J38 | $442K | 0,09 | 450000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $438K | 0,09 | 430000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172AU3 | $436K | 0,09 | 543000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $433K | 0,09 | 427000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS | 666807AW2 | $428K | 0,09 | 377000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DX5 | $427K | 0,09 | 418000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AU0 | $423K | 0,09 | 477500 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $423K | 0,09 | 425000 | DBT | US |
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | 233853AG5 | $422K | 0,09 | 447000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $422K | 0,09 | 422500 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AJ5 | $420K | 0,09 | 471000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAP4 | $417K | 0,09 | 420000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CA5 | $411K | 0,09 | 410000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAL1 | $410K | 0,09 | 400000 | DBT | GB |
| LEIDOS INC | 52532XAF2 | $409K | 0,09 | 416000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAS5 | $406K | 0,09 | 401000 | DBT | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BN0 | $400K | 0,09 | 403000 | DBT | US |
| HEICO CORP | 422806AB5 | $397K | 0,08 | 390000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAP3 | $396K | 0,08 | 388000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HKV0 | $393K | 0,08 | 385000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $393K | 0,08 | 381000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BG7 | $390K | 0,08 | 370000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAH5 | $389K | 0,08 | 444000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BG7 | $386K | 0,08 | 395000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Q8 | $384K | 0,08 | 412000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $382K | 0,08 | 435000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $382K | 0,08 | 381500 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $379K | 0,08 | 375000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RBG1 | $377K | 0,08 | 379000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448EL8 | $377K | 0,08 | 396000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAP7 | $375K | 0,08 | 360000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $373K | 0,08 | 378000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02364WBJ3 | $373K | 0,08 | 400000 | DBT | MX |
| META PLATFORMS INC | 30303M8W5 | $366K | 0,08 | 407000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $365K | 0,08 | 363000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EW9 | $358K | 0,08 | 382000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAJ0 | $357K | 0,08 | 350000 | DBT | CA |
| SOUTHERN CALIF GAS CO | 842434DB5 | $356K | 0,08 | 355000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $355K | 0,08 | 360000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $354K | 0,08 | 355000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBU3 | $353K | 0,08 | 460000 | DBT | GB |
| United States Treasury | 91282CMN8 | $353K | 0,08 | 350000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAT0 | $353K | 0,08 | 338000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBD1 | $348K | 0,07 | 340000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCZ2 | $347K | 0,07 | 530000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625HHV5 | $346K | 0,07 | 340000 | DBT | US |
| MASS MUTUAL LIFE INS CO | 575767AQ1 | $346K | 0,07 | 513000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $344K | 0,07 | 365000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XBM1 | $343K | 0,07 | 378000 | DBT | US |
التوزيعات 31 دفعة
$1,09
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0990 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1170 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0520 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0700 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0820 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0890 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0570 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1450 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0900 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0940 |
| 30 سبتمبر، 2025 | $0,0990 |
| 29 أغسطس، 2025 | $0,0950 |
| 31 يوليو، 2025 | $0,0900 |
| 30 يونيو، 2025 | $0,1160 |
| 30 مايو، 2025 | $0,0820 |
| 30 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 31 مارس، 2025 | $0,0810 |
| 28 فبراير، 2025 | $0,0870 |
| 31 يناير، 2025 | $0,0780 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,1590 |
| 29 نوفمبر، 2024 | $0,0870 |
| 31 أكتوبر، 2024 | $0,0900 |
| 30 سبتمبر، 2024 | $0,0590 |
| 30 أغسطس، 2024 | $0,0780 |
| 31 يوليو، 2024 | $0,0810 |
| 28 يونيو، 2024 | $0,0950 |
| 31 مايو، 2024 | $0,0950 |
| 26 إبريل، 2024 | $0,0880 |
| 26 مارس، 2024 | $0,0820 |
| 27 فبراير، 2024 | $0,0910 |
| 29 يناير، 2024 | $0,0790 |
الملاك المؤسسيون (13F) 55 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74166447 | 18,64% | 2955427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50477686 | 12,69% | 2011464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36620938 | 9,20% | 1459342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29206215 | 7,34% | 1163826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21941552 | 5,51% | 874340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18376417 | 4,62% | 732134 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15701647 | 3,95% | 625688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15644433 | 3,93% | 623408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14516798 | 3,65% | 578474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $13903772 | 3,49% | 554045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13038933 | 3,28% | 519583 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12944120 | 3,25% | 515702 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9932918 | 2,50% | 395812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8196861 | 2,06% | 326633 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7629204 | 1,92% | 305718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7419684 | 1,86% | 295664 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6525570 | 1,64% | 258829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5871990 | 1,48% | 233989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5301595 | 1,33% | 211261 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4576140 | 1,15% | 182352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4046932 | 1,02% | 161264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2988078 | 0,75% | 119071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2191070 | 0,55% | 87311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1967404 | 0,49% | 78398 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1831509 | 0,46% | 72983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1781394 | 0,45% | 70986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1629469 | 0,41% | 64932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1142073 | 0,29% | 45510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1086689 | 0,27% | 43303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1040935 | 0,26% | 41479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995434 | 0,25% | 39659 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679623 | 0,17% | 27082 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613698 | 0,15% | 24455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441220 | 0,11% | 17582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439163 | 0,11% | 17500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428422 | 0,11% | 17072 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401520 | 0,10% | 16000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374944 | 0,09% | 14941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302334 | 0,08% | 12048 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302269 | 0,08% | 12045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $280662 | 0,07% | 11184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259858 | 0,07% | 10355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209543 | 0,05% | 8350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122983 | 0,03% | 4889 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103291 | 0,03% | 4116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100882 | 0,03% | 4020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90543 | 0,02% | 3608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27000 | 0,01% | 1089 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25095 | 0,01% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4887 | 0,00% | 198 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1167 | 0,00% | 46514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0,00% | 32957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0,00% | 20544 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0,00% | 19176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0,00% | 8314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 مضاعف/عكسي | $463.2M |