FDIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,29%▼ -4,09%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,55%▼ -5,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$82.2M
آخر 12 شهرًا -$251.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 248 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Meritage Homes Corp 59001A102 $2.4M 0,14 33938 EC US
Champion Homes Inc 830830105 $2.4M 0,14 29681 EC US
Gentex Corp 371901109 $2.4M 0,14 101052 EC US
Churchill Downs Inc 171484108 $2.4M 0,14 27980 EC US
ADT Inc 00090Q103 $2.3M 0,14 306013 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $2.3M 0,14 116102 EC US
Cavco Industries Inc 149568107 $2.3M 0,14 4224 EC US
Newell Brands Inc 651229106 $2.3M 0,14 412224 EC US
Cava Group Inc 148929102 $2.3M 0,14 35363 EC US
Boyd Gaming Corp 103304101 $2.3M 0,14 26943 EC US
Planet Fitness Inc 72703H101 $2.3M 0,14 40906 EC US
Signet Jewelers Ltd · $2.3M 0,14 24575 EC BM
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $2.3M 0,13 15200 EC US
Gap Inc/The 364760108 $2.2M 0,13 111715 EC US
Bright Horizons Family Solutions Inc 109194100 $2.2M 0,13 29996 EC US
Liberty Live Holdings Inc 530909308 $2.2M 0,13 22469 EC US
M/I Homes Inc 55305B101 $2.2M 0,13 15128 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $2.2M 0,13 29792 EC US
YETI Holdings Inc 98585X104 $2.2M 0,13 45085 EC US
Marriott Vacations Worldwide Corp 57164Y107 $2.2M 0,13 22531 EC US
Mattel Inc 577081102 $2.2M 0,13 145561 EC US
PVH Corp 693656100 $2.2M 0,13 25247 EC US
Covista Inc 00737L103 $2.2M 0,13 17290 EC US
Graham Holdings Co 384637104 $2.2M 0,13 1788 EC US
KB Home 48666K109 $2.1M 0,13 38948 EC US
Red Rock Resorts Inc 75700L108 $2.1M 0,13 33128 EC US
Dorman Products Inc 258278100 $2.1M 0,13 16014 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $2.1M 0,13 28918 EC US
Steven Madden Ltd 556269108 $2.1M 0,13 46104 EC US
Polaris Inc 731068102 $2.1M 0,13 31422 EC US
VF Corp 918204108 $2.1M 0,12 146752 EC US
RH 74967X103 $2.1M 0,12 12684 EC US
Thor Industries Inc 885160101 $2.1M 0,12 27673 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $2.1M 0,12 37231 EC US
Kohl's Corp 500255104 $2.0M 0,12 106524 EC US
Penn Entertainment Inc 707569109 $2.0M 0,12 97657 EC US
Callaway Golf Co 131193104 $2.0M 0,12 107789 EC US
Wingstop Inc 974155103 $2.0M 0,12 15339 EC US
Grand Canyon Education Inc 38526M106 $2.0M 0,12 13638 EC US
Peloton Interactive Inc 70614W100 $2.0M 0,12 307841 EC US
Acushnet Holdings Corp 005098108 $2.0M 0,12 19373 EC US
Rush Street Interactive Inc 782011100 $1.9M 0,12 72276 EC US
Levi Strauss & Co 52736R102 $1.9M 0,11 76385 EC US
Versigent PLC · $1.9M 0,11 44961 EC JE
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $1.9M 0,11 108209 EC US
Choice Hotels International Inc 169905106 $1.8M 0,11 16545 EC US
Group 1 Automotive Inc 398905109 $1.8M 0,11 6430 EC US
Goodyear Tire & Rubber Co/The 382550101 $1.8M 0,11 263265 EC US
OneSpaWorld Holdings Ltd · $1.8M 0,11 70644 EC BS
Phinia Inc 71880K101 $1.8M 0,11 24654 EC US

توزيع القطاعات

06
Retail 45,8%
Consumer Discretionary 45,3%
Consumer products 4,1%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 52 دفعة

08
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2010
18 يونيو، 2026$0,2000
20 مارس، 2026$0,1870
19 ديسمبر، 2025$0,1870
19 سبتمبر، 2025$0,1710
20 يونيو، 2025$0,1950
21 مارس، 2025$0,2100
20 ديسمبر، 2024$0,1720
20 سبتمبر، 2024$0,1650
21 يونيو، 2024$0,1690
15 مارس، 2024$0,1700
15 ديسمبر، 2023$0,1510
15 سبتمبر، 2023$0,1440
16 يونيو، 2023$0,1460
17 مارس، 2023$0,1740
16 ديسمبر، 2022$0,1390
16 سبتمبر، 2022$0,1440
17 يونيو، 2022$0,1430
18 مارس، 2022$0,1380
17 ديسمبر، 2021$0,1690
17 سبتمبر، 2021$0,1300
18 يونيو، 2021$0,1100
19 مارس، 2021$0,1000
18 ديسمبر، 2020$0,1020
18 سبتمبر، 2020$0,0890
19 يونيو، 2020$0,0820
20 مارس، 2020$0,1510
20 ديسمبر، 2019$0,1390
20 سبتمبر، 2019$0,1380
21 يونيو، 2019$0,1360
15 مارس، 2019$0,1370
21 ديسمبر، 2018$0,1400
21 سبتمبر، 2018$0,1290
15 يونيو، 2018$0,1110
16 مارس، 2018$0,1130
15 ديسمبر، 2017$0,0650
15 سبتمبر، 2017$0,1190
16 يونيو، 2017$0,1140
17 مارس، 2017$0,0940
28 ديسمبر، 2016$0,0350
16 ديسمبر، 2016$0,1480
16 سبتمبر، 2016$0,1050
17 يونيو، 2016$0,1100
18 ديسمبر، 2015$0,1060
18 سبتمبر، 2015$0,1060
19 يونيو، 2015$0,0910
20 مارس، 2015$0,0790
19 ديسمبر، 2014$0,0960
19 سبتمبر، 2014$0,0560
20 يونيو، 2014$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 260 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Lido Advisors, LLC $147678584 20,86% 1436002 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $126572941 17,88% 1230772 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61452248 8,68% 597552 الأسهم 30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD $31458139 4,44% 305894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24269228 3,43% 235989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $22178263 3,13% 215658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fischer Financial Services, Inc. $14848479 2,10% 144384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13001622 1,84% 126426 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12785915 1,81% 124328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Financial Advisors, LLC $12696261 1,79% 123456 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12608144 1,78% 122600 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9135282 1,29% 88600 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $8655792 1,22% 84168 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8562174 1,21% 83257 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8403494 1,19% 81714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Global Partners, LLC $6845630 0,97% 66566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $6842562 0,97% 66536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $6621009 0,94% 64381 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6002255 0,85% 58365 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5934390 0,84% 57704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5383588 0,76% 52349 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5211314 0,74% 50674 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4909478 0,69% 47739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4806710 0,68% 46740 الأسهم 30 يونيو، 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4234624 0,60% 41177 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4145087 0,59% 40306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $4113296 0,58% 39997 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3997606 0,56% 38872 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3858415 0,54% 37519 الأسهم 30 يونيو، 2026
New York Life Investment Management LLC $3560424 0,50% 34621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3483268 0,49% 33871 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $3441815 0,49% 33467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $3433420 0,48% 33386 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3351577 0,47% 32590 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $3233907 0,46% 31446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richmond Brothers, Inc. $2718297 0,38% 26432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Salley Wealth Management $2673729 0,38% 25999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2667534 0,38% 28357 الأسهم 30 يونيو، 2025
Lifeworks Advisors, LLC $2592529 0,37% 25209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maxele Advisors, LLC $2430355 0,34% 23632 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2398332 0,34% 23321 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2245000 0,32% 21828 الأسهم 30 يونيو، 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2200262 0,31% 21395 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2094851 0,30% 20370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobs Equity LLC $1987074 0,28% 19322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1912578 0,27% 18598 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1839442 0,26% 17886 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $1814328 0,26% 17642 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1800450 0,25% 17844 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1732854 0,24% 16850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1708441 0,24% 16613 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $1680741 0,24% 16343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1642461 0,23% 15971 الأسهم 30 يونيو، 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1637873 0,23% 15926 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1608392 0,23% 15641 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1542806 0,22% 15002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1488493 0,21% 14474 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1485923 0,21% 14449 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1417460 0,20% 13783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1363996 0,19% 16140 الأسهم 31 مارس، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $1259430 0,18% 12246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $1253426 0,18% 13440 الأسهم 31 مارس، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1249777 0,18% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1213273 0,17% 12651 الأسهم 30 يونيو، 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $1202674 0,17% 11695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1121820 0,16% 10908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1117107 0,16% 10862 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1050099 0,15% 10211 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1028811 0,15% 10004 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987326 0,14% 9601 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $945458 0,13% 9193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $938166 0,13% 9123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $924788 0,13% 8992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $891574 0,13% 8667 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Summit Financial, LLC $879282 0,12% 8550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $839611 0,12% 8164 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829919 0,12% 8070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Financial Network Corp $803445 0,11% 7813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $797113 0,11% 7751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $796665 0,11% 7747 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780433 0,11% 7589 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $769866 0,11% 7486 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762456 0,11% 7414 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $745139 0,11% 7246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $735041 0,10% 7148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $726965 0,10% 7795 الأسهم 31 مارس، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707025 0,10% 6875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Soltis Investment Advisors LLC $694993 0,10% 6758 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $668476 0,09% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $668330 0,09% 7166 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $649664 0,09% 6318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $645191 0,09% 6274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $634313 0,09% 6168 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $621908 0,09% 6047 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560770 0,08% 5458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $532912 0,08% 5181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $524278 0,07% 5098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $512246 0,07% 4981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $477840 0,07% 4646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474298 0,07% 4612 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… $1.7B
DFGX Dimensional International Core … $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B