FIDELITY COVINGTON TRUST (FDIS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000042570 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.8B
- الممتلكات
- 251
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 62,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,8
- المراكز فوق 1%
- 15
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$25.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$45.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$279.7M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 251 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stride Inc | 86333M108 | $1.8M | 0,10 | 18795 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $1.8M | 0,10 | 37055 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $1.8M | 0,10 | 15550 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $1.8M | 0,10 | 117744 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $1.8M | 0,10 | 13816 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.8M | 0,10 | 26073 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $1.7M | 0,10 | 47698 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $1.7M | 0,10 | 61806 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.7M | 0,10 | 16710 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909308 | $1.7M | 0,10 | 18195 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $1.7M | 0,10 | 22970 | EC | US |
| Tri Pointe Homes Inc | 87265H109 | $1.7M | 0,09 | 35738 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $1.7M | 0,09 | 23816 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.7M | 0,09 | 52715 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $1.7M | 0,09 | 219232 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $1.6M | 0,09 | 25250 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $1.6M | 0,09 | 14597 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $1.6M | 0,09 | 9711 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $1.6M | 0,09 | 1416 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.6M | 0,09 | 18515 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 0,09 | 47494 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $1.6M | 0,09 | 26512 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $1.6M | 0,09 | 58606 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $1.6M | 0,09 | 3094 | EC | US |
| Polaris Inc | 731068102 | $1.5M | 0,09 | 23272 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $1.5M | 0,09 | 20204 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $1.5M | 0,09 | 7532 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $1.5M | 0,09 | 78426 | EC | US |
| Penn Entertainment Inc | 707569109 | $1.5M | 0,09 | 87179 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $1.5M | 0,09 | 8874 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.5M | 0,09 | 27709 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $1.5M | 0,09 | 50421 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.5M | 0,08 | 29064 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $1.5M | 0,08 | 18477 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $1.5M | 0,08 | 13022 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $1.4M | 0,08 | 11024 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $1.4M | 0,08 | 60347 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $1.4M | 0,08 | 15993 | EC | BM |
| QuantumScape Corp | 74767V109 | $1.4M | 0,08 | 191859 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $1.4M | 0,08 | 22193 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $1.4M | 0,08 | 26274 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp | 71363P106 | $1.4M | 0,08 | 40810 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | — | $1.4M | 0,08 | 55901 | EC | BS |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $1.4M | 0,08 | 24386 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $1.3M | 0,08 | 13840 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $1.3M | 0,08 | 28499 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $1.3M | 0,07 | 18347 | EC | US |
| Phinia Inc | 71880K101 | $1.3M | 0,07 | 18179 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $1.3M | 0,07 | 33131 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $1.3M | 0,07 | 34561 | EC | US |
توزيع القطاعات
Retail
49,5%
Consumer Discretionary
42,1%
Consumer products
3,8%
Diversified Consumer Services
1,6%
Communication Services
0,2%
أخرى/غير معينة
2,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 261 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $61452248 | 15,97% | 597552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22178263 | 5,76% | 215658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $15727630 | 4,09% | 152933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $14848479 | 3,86% | 144384 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $13001622 | 3,38% | 126426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12785915 | 3,32% | 124328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $12696261 | 3,30% | 123456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10719693 | 2,79% | 104237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $8655792 | 2,25% | 84168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8562174 | 2,23% | 83257 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7967308 | 2,07% | 77243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7417979 | 1,93% | 72131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7306745 | 1,90% | 71050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Global Partners, LLC | $6845630 | 1,78% | 66566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $6842562 | 1,78% | 66536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $6621009 | 1,72% | 64381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $6002255 | 1,56% | 58365 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5383588 | 1,40% | 52349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $5211314 | 1,35% | 50674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $4909478 | 1,28% | 47739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4806710 | 1,25% | 46740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $4234624 | 1,10% | 41177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4113296 | 1,07% | 39997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3997606 | 1,04% | 38872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3858415 | 1,00% | 37519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $3560424 | 0,93% | 34621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3483268 | 0,91% | 33871 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $3441815 | 0,89% | 33467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3433420 | 0,89% | 33386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3351577 | 0,87% | 32590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $3233907 | 0,84% | 31446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $2718297 | 0,71% | 26432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $2673729 | 0,69% | 25999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2667534 | 0,69% | 28357 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2592529 | 0,67% | 25209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2430355 | 0,63% | 23632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $2200262 | 0,57% | 21395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2094851 | 0,54% | 20370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2064616 | 0,54% | 20076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $1987074 | 0,52% | 19322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1912578 | 0,50% | 18598 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1839442 | 0,48% | 17886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.Safra Asset Management Corp | $1814328 | 0,47% | 17642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1800450 | 0,47% | 17844 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1732854 | 0,45% | 16850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1708441 | 0,44% | 16613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $1680741 | 0,44% | 16343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1642461 | 0,43% | 15971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1637873 | 0,43% | 15926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1608392 | 0,42% | 15641 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1575920 | 0,41% | 15324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1542806 | 0,40% | 15002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1488493 | 0,39% | 14474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC | $1485923 | 0,39% | 14449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1417460 | 0,37% | 13783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1363996 | 0,35% | 16140 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $1259430 | 0,33% | 12246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $1253426 | 0,33% | 13440 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1249777 | 0,32% | 12153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1213273 | 0,32% | 12651 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1202674 | 0,31% | 11695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1121820 | 0,29% | 10908 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $1117107 | 0,29% | 10862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1050099 | 0,27% | 10211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1028811 | 0,27% | 10004 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $985989 | 0,26% | 9588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $945458 | 0,25% | 9193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $938166 | 0,24% | 9123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $924788 | 0,24% | 8992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $891574 | 0,23% | 8667 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Summit Financial, LLC | $879282 | 0,23% | 8550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $839611 | 0,22% | 8164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $829919 | 0,22% | 8070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $803445 | 0,21% | 7813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $797113 | 0,21% | 7751 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $796665 | 0,21% | 7747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $780433 | 0,20% | 7589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $762456 | 0,20% | 7414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $745139 | 0,19% | 7246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $726965 | 0,19% | 7795 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $707025 | 0,18% | 6875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $694993 | 0,18% | 6758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $668476 | 0,17% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $668330 | 0,17% | 7166 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $649664 | 0,17% | 6318 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $645191 | 0,17% | 6274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $634313 | 0,16% | 6168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $560770 | 0,15% | 5458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $559776 | 0,15% | 5443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $532912 | 0,14% | 5181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $523558 | 0,14% | 5091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $512246 | 0,13% | 4981 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $477840 | 0,12% | 4646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanchez Gaunt Capital Management, LLC | $474298 | 0,12% | 4612 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $471086 | 0,12% | 4581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $451982 | 0,12% | 4395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $450542 | 0,12% | 4381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $440297 | 0,11% | 4281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $439126 | 0,11% | 4270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $433571 | 0,11% | 4216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| PREF Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8B |
| ILOW AB Active ETFs, Inc. | $1.8B |
| FCOM FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.8B |
| CGCV Capital Group Conservative Equi… | $1.8B |