FDIS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,29%▼ -4,09%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,55%▼ -5,36%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$82.2M
آخر 12 شهرًا -$251.6M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 248 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Stride Inc 86333M108 $1.8M 0,11 22514 EC US
Academy Sports & Outdoors Inc 00402L107 $1.8M 0,11 38049 EC US
Visteon Corp 92839U206 $1.8M 0,11 17032 EC US
Green Brick Partners Inc 392709101 $1.7M 0,10 24716 EC US
Warby Parker Inc 93403J106 $1.7M 0,10 65272 EC US
Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 $1.7M 0,10 37610 EC US
Universal Technical Institute Inc 913915104 $1.7M 0,10 42910 EC US
Shake Shack Inc 819047101 $1.7M 0,10 26494 EC US
Century Communities Inc 156504300 $1.7M 0,10 24730 EC US
Patrick Industries Inc 703343103 $1.7M 0,10 20069 EC US
Harley-Davidson Inc 412822108 $1.7M 0,10 67407 EC US
Dillard's Inc 254067101 $1.6M 0,10 2775 EC US
LCI Industries 50189K103 $1.6M 0,10 15887 EC US
National Vision Holdings Inc 63845R107 $1.6M 0,10 73454 EC US
Dana Inc 235825205 $1.6M 0,10 59594 EC US
Adient PLC · $1.6M 0,09 75553 EC IE
La-Z-Boy Inc 505336107 $1.6M 0,09 40243 EC US
Strategic Education Inc 86272C103 $1.6M 0,09 19190 EC US
Wolverine World Wide Inc 978097103 $1.6M 0,09 79795 EC US
Whirlpool Corp 963320106 $1.5M 0,09 41115 EC US
Liberty Live Holdings Inc 530909100 $1.5M 0,09 16264 EC US
Monarch Casino & Resort Inc 609027107 $1.5M 0,09 12207 EC US
Capri Holdings Ltd · $1.5M 0,09 93546 EC VG
Sonos Inc 83570H108 $1.4M 0,09 98884 EC US
Perdoceo Education Corp 71363P106 $1.4M 0,08 44441 EC US
Lindblad Expeditions Holdings Inc 535219109 $1.4M 0,08 47659 EC US
Six Flags Entertainment Corp 83001C108 $1.4M 0,08 79956 EC US
QuantumScape Corp 74767V109 $1.4M 0,08 265424 EC US
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $1.4M 0,08 92073 EC US
G-III Apparel Group Ltd 36237H101 $1.4M 0,08 37426 EC US
Carter's Inc 146229109 $1.3M 0,08 34098 EC US
Buckle Inc/The 118440106 $1.3M 0,08 29943 EC US
RealReal Inc/The 88339P101 $1.3M 0,08 107151 EC US
Columbia Sportswear Co 198516106 $1.3M 0,08 21656 EC US
Leggett & Platt Inc 524660107 $1.3M 0,08 129442 EC US
Lucid Group Inc 549498202 $1.3M 0,08 171494 EC US
Mobileye Global Inc 60741F104 $1.3M 0,07 157810 EC US
Sonic Automotive Inc 83545G102 $1.2M 0,07 13623 EC US
Dauch Corp 024061103 $1.2M 0,07 218899 EC US
Cracker Barrel Old Country Store Inc 22410J106 $1.2M 0,07 21094 EC US
Gentherm Inc 37253A103 $1.2M 0,07 29117 EC US
Wendy's Co/The 95058W100 $1.2M 0,07 159588 EC US
Coursera Inc 22266M104 $1.2M 0,07 217944 EC US
Lincoln Educational Services Corp 533535100 $1.1M 0,07 27299 EC US
BJ's Restaurants Inc 09180C106 $1.1M 0,06 16004 EC US
GigaCloud Technology Inc · $1.1M 0,06 24694 EC KY
LGI Homes Inc 50187T106 $1.1M 0,06 19722 EC US
Pursuit Attractions and Hospitality Inc 92552R406 $1.0M 0,06 20479 EC US
Global Business Travel Group I 37890B100 $1.0M 0,06 109549 EC US
Revolve Group Inc 76156B107 $1.0M 0,06 40742 EC US

توزيع القطاعات

06
Retail 45,8%
Consumer Discretionary 45,3%
Consumer products 4,1%
Communication Services 0,2%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 4,6%

التوزيعات 52 دفعة

08
0,81%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,78التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,2010
18 يونيو، 2026$0,2000
20 مارس، 2026$0,1870
19 ديسمبر، 2025$0,1870
19 سبتمبر، 2025$0,1710
20 يونيو، 2025$0,1950
21 مارس، 2025$0,2100
20 ديسمبر، 2024$0,1720
20 سبتمبر، 2024$0,1650
21 يونيو، 2024$0,1690
15 مارس، 2024$0,1700
15 ديسمبر، 2023$0,1510
15 سبتمبر، 2023$0,1440
16 يونيو، 2023$0,1460
17 مارس، 2023$0,1740
16 ديسمبر، 2022$0,1390
16 سبتمبر، 2022$0,1440
17 يونيو، 2022$0,1430
18 مارس، 2022$0,1380
17 ديسمبر، 2021$0,1690
17 سبتمبر، 2021$0,1300
18 يونيو، 2021$0,1100
19 مارس، 2021$0,1000
18 ديسمبر، 2020$0,1020
18 سبتمبر، 2020$0,0890
19 يونيو، 2020$0,0820
20 مارس، 2020$0,1510
20 ديسمبر، 2019$0,1390
20 سبتمبر، 2019$0,1380
21 يونيو، 2019$0,1360
15 مارس، 2019$0,1370
21 ديسمبر، 2018$0,1400
21 سبتمبر، 2018$0,1290
15 يونيو، 2018$0,1110
16 مارس، 2018$0,1130
15 ديسمبر، 2017$0,0650
15 سبتمبر، 2017$0,1190
16 يونيو، 2017$0,1140
17 مارس، 2017$0,0940
28 ديسمبر، 2016$0,0350
16 ديسمبر، 2016$0,1480
16 سبتمبر، 2016$0,1050
17 يونيو، 2016$0,1100
18 ديسمبر، 2015$0,1060
18 سبتمبر، 2015$0,1060
19 يونيو، 2015$0,0910
20 مارس، 2015$0,0790
19 ديسمبر، 2014$0,0960
19 سبتمبر، 2014$0,0560
20 يونيو، 2014$0,0630

الملاك المؤسسيون (13F) 260 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Lido Advisors, LLC $147678584 20,86% 1436002 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $126572941 17,88% 1230772 الأسهم 30 يونيو، 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $61452248 8,68% 597552 الأسهم 30 يونيو، 2026
AGF MANAGEMENT LTD $31458139 4,44% 305894 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $24269228 3,43% 235989 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $22178263 3,13% 215658 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fischer Financial Services, Inc. $14848479 2,10% 144384 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $13001622 1,84% 126426 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12785915 1,81% 124328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Independence Financial Advisors, LLC $12696261 1,79% 123456 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12608144 1,78% 122600 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9135282 1,29% 88600 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $8655792 1,22% 84168 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $8562174 1,21% 83257 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8403494 1,19% 81714 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Global Partners, LLC $6845630 0,97% 66566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $6842562 0,97% 66536 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $6621009 0,94% 64381 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $6002255 0,85% 58365 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5934390 0,84% 57704 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5383588 0,76% 52349 الأسهم 30 يونيو، 2026
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $5211314 0,74% 50674 الأسهم 30 يونيو، 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $4909478 0,69% 47739 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4806710 0,68% 46740 الأسهم 30 يونيو، 2026
PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT $4234624 0,60% 41177 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4145087 0,59% 40306 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $4113296 0,58% 39997 الأسهم 30 يونيو، 2026
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $3997606 0,56% 38872 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3858415 0,54% 37519 الأسهم 30 يونيو، 2026
New York Life Investment Management LLC $3560424 0,50% 34621 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3483268 0,49% 33871 الأسهم 30 يونيو، 2026
NorthCoast Asset Management LLC $3441815 0,49% 33467 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $3433420 0,48% 33386 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3351577 0,47% 32590 الأسهم 30 يونيو، 2026
SFI Advisors, LLC $3233907 0,46% 31446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richmond Brothers, Inc. $2718297 0,38% 26432 الأسهم 30 يونيو، 2026
Smith Salley Wealth Management $2673729 0,38% 25999 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $2667534 0,38% 28357 الأسهم 30 يونيو، 2025
Lifeworks Advisors, LLC $2592529 0,37% 25209 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maxele Advisors, LLC $2430355 0,34% 23632 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $2398332 0,34% 23321 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2245000 0,32% 21828 الأسهم 30 يونيو، 2026
LYNCH & ASSOCIATES/IN $2200262 0,31% 21395 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $2094851 0,30% 20370 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jacobs Equity LLC $1987074 0,28% 19322 الأسهم 30 يونيو، 2026
Meridian Wealth Management, LLC $1912578 0,27% 18598 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1839442 0,26% 17886 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.Safra Asset Management Corp $1814328 0,26% 17642 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1800450 0,25% 17844 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1732854 0,24% 16850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $1708441 0,24% 16613 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathway Financial Advisers, LLC $1680741 0,24% 16343 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1642461 0,23% 15971 الأسهم 30 يونيو، 2026
KDK Private Wealth Management, LLC $1637873 0,23% 15926 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST $1608392 0,23% 15641 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1542806 0,22% 15002 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1488493 0,21% 14474 الأسهم 30 يونيو، 2026
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $1485923 0,21% 14449 الأسهم 30 يونيو، 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1417460 0,20% 13783 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1363996 0,19% 16140 الأسهم 31 مارس، 2025
EP Wealth Advisors, LLC $1259430 0,18% 12246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $1253426 0,18% 13440 الأسهم 31 مارس، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1249777 0,18% 12153 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1213273 0,17% 12651 الأسهم 30 يونيو، 2025
Elevated Capital Advisors, LLC $1202674 0,17% 11695 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $1121820 0,16% 10908 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1117107 0,16% 10862 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1050099 0,15% 10211 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1028811 0,15% 10004 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $987326 0,14% 9601 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYON CAPITAL LLC $945458 0,13% 9193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mosley Wealth Management $938166 0,13% 9123 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $924788 0,13% 8992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cubist Systematic Strategies, LLC $891574 0,13% 8667 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Summit Financial, LLC $879282 0,12% 8550 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $839611 0,12% 8164 الأسهم 30 يونيو، 2026
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $829919 0,12% 8070 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Financial Network Corp $803445 0,11% 7813 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bayshore Capital Advisors, LLC $797113 0,11% 7751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $796665 0,11% 7747 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $780433 0,11% 7589 الأسهم 30 يونيو، 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $769866 0,11% 7486 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $762456 0,11% 7414 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $745139 0,11% 7246 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $735041 0,10% 7148 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heck Capital Advisors, LLC $726965 0,10% 7795 الأسهم 31 مارس، 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $707025 0,10% 6875 الأسهم 30 يونيو، 2026
Soltis Investment Advisors LLC $694993 0,10% 6758 الأسهم 30 يونيو، 2026
Regal Investment Advisors LLC $668476 0,09% 6500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc. $668330 0,09% 7166 الأسهم 31 مارس، 2026
Arax Advisory Partners $649664 0,09% 6318 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sigma Planning Corp $645191 0,09% 6274 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $634313 0,09% 6168 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $621908 0,09% 6047 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $560770 0,08% 5458 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $532912 0,08% 5181 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $524278 0,07% 5098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Securities, Inc. $512246 0,07% 4981 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $477840 0,07% 4646 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanchez Gaunt Capital Management, LLC $474298 0,07% 4612 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
FTEC Fidelity MSCI Information Techn… $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index… $3.3B
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor … $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication Ser… $1.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EWG iShares MSCI Germany ETF $1.7B
IVOG VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH… $1.7B
VPLS VANGUARD CORE-PLUS BOND ETF $1.7B
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Div… $1.7B
DFGX Dimensional International Core … $1.7B
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF $1.7B
PKW Invesco BuyBack AchieversTM ETF $1.7B
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-Facto… $1.7B
RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF $1.7B
IEV iShares Europe ETF $1.6B