Fidelity Covington Trust (FDHY)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000062078 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $521.9M
- الممتلكات
- 301
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 93,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$24.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$17.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$145.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 301 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFORMANCE FOOD GROUP INC | 71376LAH3 | $567K | 0,11 | 580000 | DBT | US |
| STENA INTERNATIONAL SA | 85858EAE3 | $532K | 0,10 | 522000 | DBT | LU |
| CNX RESOURCES CORP | 12653CAM0 | $527K | 0,10 | 535000 | DBT | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAV1 | $520K | 0,10 | 492000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 40408AAA9 | $514K | 0,10 | 500000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $504K | 0,10 | 500000 | DBT | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464CAD3 | $502K | 0,10 | 490000 | DBT | US |
| ALLIANT HLDGS INTERMEDIATE LLC/ALLIANT HLDGS CO-ISSUER | 01883LAG8 | $501K | 0,10 | 500000 | DBT | US |
| CHEMOURS CO/THE | 163851AF5 | $499K | 0,10 | 500000 | DBT | US |
| WYNDHAM HOTELS and RESORTS INC | 98311AAB1 | $493K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAC9 | $492K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $491K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| ENDO FINANCE HOLDINGS INC | 29281RAA7 | $490K | 0,09 | 460000 | DBT | US |
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC | 18972EAA3 | $479K | 0,09 | 485000 | DBT | US |
| ZEGONA FINANCE PLC | 98927UAA5 | $473K | 0,09 | 452000 | DBT | GB |
| DAVITA INC | 23918KAT5 | $465K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $463K | 0,09 | 460000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAP2 | $460K | 0,09 | 500000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 74984CAA6 | $446K | 0,09 | 450000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AG8 | $413K | 0,08 | 415000 | DBT | AU |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $404K | 0,08 | 395000 | DBT | US |
| PAGAYA US HOLDINGS CO LLC | 69549FAC3 | $391K | 0,07 | 500000 | DBT | US |
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAD8 | $390K | 0,07 | 380000 | DBT | KY |
| EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC | 26873CAB8 | $387K | 0,07 | 375000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC | 12657NAB6 | $387K | 0,07 | 365000 | DBT | US |
| ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC | 01309QAC2 | $379K | 0,07 | 385000 | DBT | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP NY | 199333AK1 | $365K | 0,07 | 360000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $358K | 0,07 | 355000 | DBT | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328AG2 | $352K | 0,07 | 345000 | DBT | US |
| GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP | 37954FAK0 | $352K | 0,07 | 335000 | DBT | US |
| UNICREDIT SPA | 904678AQ2 | $346K | 0,07 | 328693 | DBT | IT |
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC/ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC | 03969YAD0 | $328K | 0,06 | 325000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL AND GAS INC | 665531AL3 | $325K | 0,06 | 320000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AU7 | $305K | 0,06 | 305000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAH7 | $300K | 0,06 | 300000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DF6 | $263K | 0,05 | 265000 | DBT | US |
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC | 60672JAA7 | $236K | 0,05 | 240000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAD9 | $183K | 0,04 | 180000 | DBT | US |
| INSULET CORP | 45784PAL5 | $168K | 0,03 | 165000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BZ9 | $138K | 0,03 | 135000 | DBT | US |
| BOMBARDIER INC | 097751CB5 | $137K | 0,03 | 130000 | DBT | CA |
| GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC | 39807UAD8 | $135K | 0,03 | 130000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAA0 | $133K | 0,03 | 133000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC / OUTFRONT MEDIA CAP CORP | 69007TAE4 | $102K | 0,02 | 105000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP | 1248EPCK7 | $68K | 0,01 | 75000 | DBT | US |
| LIGHT and WONDER INTERNATIONAL INC | 80874YBE9 | $46K | 0,01 | 45000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $44K | 0,01 | 45000 | DBT | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $14K | 0,00 | 19 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $6K | 0,00 | 26 | DIR | US |
| CHICAGO BOARD OF TRADE | — | $4K | 0,00 | 9 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 79 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25955570 | 25,58% | 529381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $9655721 | 9,52% | 196935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneva Partners, LLC | $6194421 | 6,10% | 126339 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BG Investment Services, LLC | $5615453 | 5,53% | 114531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5580268 | 5,50% | 113813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3422000 | 3,37% | 69794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3203334 | 3,16% | 65334 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3076552 | 3,03% | 62748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $3025849 | 2,98% | 61714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2812704 | 2,77% | 57367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2485696 | 2,45% | 50646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2352133 | 2,32% | 47941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2285820 | 2,25% | 46621 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $2167010 | 2,14% | 43929 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1955956 | 1,93% | 39925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $1792292 | 1,77% | 36555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1671106 | 1,65% | 33895 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1497388 | 1,48% | 30540 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1135290 | 1,12% | 23155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1026005 | 1,01% | 20926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1016153 | 1,00% | 20725 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998983 | 0,98% | 20375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Storgate, LLC | $960105 | 0,95% | 19582 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878162 | 0,87% | 17911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757857 | 0,75% | 15457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Capital Group | $730841 | 0,72% | 14906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704218 | 0,69% | 14363 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658546 | 0,65% | 13431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612649 | 0,60% | 12495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $610270 | 0,60% | 12447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588360 | 0,58% | 12000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453319 | 0,45% | 9246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433340 | 0,43% | 8797 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405870 | 0,40% | 8278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Care LLC | $327993 | 0,32% | 6690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freestate Advisors LLC | $298638 | 0,29% | 6091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287757 | 0,28% | 5869 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278829 | 0,27% | 5687 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269310 | 0,27% | 5479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249849 | 0,25% | 5100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249266 | 0,25% | 5056 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248976 | 0,25% | 5078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243059 | 0,24% | 4957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242658 | 0,24% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $236167 | 0,23% | 4817 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227465 | 0,22% | 4639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $226225 | 0,22% | 4614 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0,17% | 3579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $143852 | 0,14% | 2934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $126792 | 0,12% | 2586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121327 | 0,12% | 2461 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99090 | 0,10% | 2021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92200 | 0,09% | 1880 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70500 | 0,07% | 1430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65945 | 0,06% | 1345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62745 | 0,06% | 1293 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $57120 | 0,06% | 1165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $49030 | 0,05% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46726 | 0,05% | 953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37526 | 0,04% | 766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $36625 | 0,04% | 747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36183 | 0,04% | 738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35401 | 0,03% | 722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29108 | 0,03% | 594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25005 | 0,02% | 510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $12378 | 0,01% | 255 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11374 | 0,01% | 232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10640 | 0,01% | 217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10222 | 0,01% | 208 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9279 | 0,01% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5567 | 0,01% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1324 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1022 | 0,00% | 20846 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0,00% | 5430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Covestor Ltd | $5 | 0,00% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |