Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PSP)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000013789 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $254.6M
- الممتلكات
- 65
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,27%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,0
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$12.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$47.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$39.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 65 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NB Private Equity Partners Ltd. | G64033106 | $1.2M | 0,46 | 63236 | EC | GG |
| Syncona Ltd. | G8651Q100 | $1.1M | 0,45 | 954896 | EC | GG |
| Partners Group Private Equity Ltd. | G72442125 | $1.1M | 0,43 | 110050 | EC | GG |
| Mutares SE & Co. KGaA | D5624A157 | $1.0M | 0,40 | 35084 | EC | DE |
| Seraphim Space Investment Trust PLC | G8038J100 | $946K | 0,37 | 345879 | EC | GB |
| SuRo Capital Corp. | 86887Q109 | $923K | 0,36 | 68956 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp. | 376546107 | $754K | 0,30 | 45409 | EC | US |
| Trinity Capital Inc. | 896442308 | $683K | 0,27 | 41115 | EC | US |
| Oaktree Specialty Lending Corp. | 67401P405 | $675K | 0,27 | 53490 | EC | US |
| Capital Southwest Corp. | 140501107 | $663K | 0,26 | 27638 | EC | US |
| Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 83012A109 | $655K | 0,26 | 33441 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC, Inc. | 38147U107 | $644K | 0,25 | 65563 | EC | US |
| Ridgepost Capital, Inc. | 69376K106 | $630K | 0,25 | 79504 | EC | US |
| STIC Investments, Inc. | Y2083H101 | $576K | 0,23 | 84175 | EC | KR |
| Woori Technology Investment Co., Ltd. | Y96952109 | $567K | 0,22 | 127226 | EC | KR |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
29,3%
Diversified Consumer Services
1,3%
أخرى/غير معينة
69,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0205 → 0.02931 (43,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001411 → -0.001579 (11,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.06066 → 0.0205 (-66,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
وحدات/سهم: 0.01687 → 0.01693 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1138 → 0.06066 (-46,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
وحدات/سهم: 0.09913 → 0.09929 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
وحدات/سهم: 0.04344 → 0.04351 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
وحدات/سهم: 0.2571 → 0.2575 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
وحدات/سهم: 0.0236 → 0.02364 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01827 (0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
وحدات/سهم: 0.03954 → 0.03961 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
وحدات/سهم: 0.008089 → 0.008101 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
وحدات/سهم: 0.009823 → 0.009938 (1,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
وحدات/سهم: 0.0268 → 0.02697 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
وحدات/سهم: 0.006119 → 0.006183 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
وحدات/سهم: 0.1648 → 0.165 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
وحدات/سهم: 0.006806 → 0.006868 (0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
وحدات/سهم: 0.02364 → 0.02373 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
وحدات/سهم: 0.02666 → 0.02682 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
وحدات/سهم: 0.01859 → 0.0187 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
وحدات/سهم: 0.02187 → 0.02201 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
وحدات/سهم: 0.001137 → 0.00114 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
وحدات/سهم: 0.01115 → 0.01117 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
وحدات/سهم: 0.07672 → 0.07685 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
وحدات/سهم: 0.01608 → 0.0162 (0,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
وحدات/سهم: 0.01469 → 0.01471 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
وحدات/سهم: 0.001462 → 0.001464 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
وحدات/سهم: 0.1969 → 0.1972 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
وحدات/سهم: 0.01068 → 0.0107 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
وحدات/سهم: 0.1146 → 0.1148 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
وحدات/سهم: 0.02915 → 0.02919 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
وحدات/سهم: 0.01106 → 0.01108 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
MF — Wendel SE
F98370103
|
وحدات/سهم: 0.01048 → 0.0105 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
وحدات/سهم: 0.3301 → 0.3307 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
وحدات/سهم: 0.01031 → 0.01044 (1,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
وحدات/سهم: 0.052 → 0.05209 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
وحدات/سهم: 0.06128 → 0.06138 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
وحدات/سهم: 0.01191 → 0.01204 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
وحدات/سهم: 0.02013 → 0.02017 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
وحدات/سهم: 0.05074 → 0.05084 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
وحدات/سهم: 0.2485 → 0.2489 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
وحدات/سهم: 0.03852 → 0.03861 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
وحدات/سهم: 0.02807 → 0.02815 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
وحدات/سهم: 0.003041 → 0.003046 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
وحدات/سهم: 0.1636 → 0.1639 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
وحدات/سهم: 0.1189 → 0.1191 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
وحدات/سهم: 0.02279 → 0.02282 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
وحدات/سهم: 0.3335 → 0.3341 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
وحدات/سهم: 0.03536 → 0.03557 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
وحدات/سهم: 0.00979 → 0.009808 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
وحدات/سهم: 0.4596 → 0.4603 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
وحدات/سهم: 0.02233 → 0.02237 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
وحدات/سهم: 0.008162 → 0.008252 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001579 → -0.001411 (-10,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0834 → 0.1138 (36,5%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08127 → 0.0834 (2,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.08 → 0.08127 (1,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.00385 → 0.002139 (-44,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
وحدات/سهم: -0.00006094 → -0.00006118 (0,4%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.0007574 → 0.0007588 (0,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
وحدات/سهم: -0.00459 → -0.004611 (0,5%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001536 → -0.001579 (2,8%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.001579 → -0.001536 (-2,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07588 → 0.08 (5,4%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.002139 → 0.00385 (80,0%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.0007367 → 0.0007574 (2,8%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07635 → 0.07588 (-0,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0007003 → -0.001579 (125,5%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.07097 → 0.07635 (7,6%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.0005656 → -0.0007003 (23,8%) |
| 27 يوليو، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.002045 → 0.07097 (3370,6%) |
| 27 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: 0.0008786 → -0.0005656 (-164,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
وحدات/سهم: 0.01691 → 0.01687 (-0,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | جديد |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
مركز جديد — 0.002045 وحدة/سهم |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
وحدات/سهم: 0.01824 → 0.01818 (-0,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
وحدات/سهم: 0.00991 → 0.009823 (-0,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
وحدات/سهم: 0.02693 → 0.0268 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
وحدات/سهم: 0.006172 → 0.006119 (-0,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
وحدات/سهم: 0.006856 → 0.006806 (-0,7%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
وحدات/سهم: 0.02369 → 0.02364 (-0,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
وحدات/سهم: 0.02678 → 0.02666 (-0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
وحدات/سهم: 0.01867 → 0.01859 (-0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
وحدات/سهم: 0.02197 → 0.02187 (-0,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
وحدات/سهم: 0.01637 → 0.01608 (-1,8%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
وحدات/سهم: 0.01043 → 0.01031 (-1,1%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
وحدات/سهم: 0.01202 → 0.01191 (-0,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
وحدات/سهم: 0.03551 → 0.03536 (-0,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
وحدات/سهم: 0.006854 → 0.00684 (-0,2%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
وحدات/سهم: 0.008238 → 0.008162 (-0,9%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.01721 → 0.0008786 (-105,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.1101 → 0.002139 (-98,1%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
وحدات/سهم: 0.04572 → 0.0007367 (-98,4%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.145 → -0.01721 (-88,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1447 → -0.145 (0,2%) |
| 16 يوليو، 2026 | تقليص |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.1156 → 0.1101 (-4,7%) |
| 16 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1486 → -0.1447 (-2,6%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
وحدات/سهم: 0.1101 → 0.1156 (5,0%) |
| 15 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.1585 → -0.1486 (-6,3%) |
| 14 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.185 → -0.1585 (-14,3%) |
| 13 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
وحدات/سهم: -0.184 → -0.185 (0,5%) |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
041190 — Woori Technology Investment Co Ltd
Y96952109
|
مركز جديد — 0.04097 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
5842 — Integral Corp
J2401C104
|
مركز جديد — 0.00676 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
8595 — JAFCO Group Co ltd
J25832106
|
مركز جديد — 0.02076 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
AD-U — Alaris Equity Partners Income
C01097101
|
مركز جديد — 0.01691 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ARCC — Ares Capital Corp
04010L103
|
مركز جديد — 0.09913 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BBUC — Brookfield Business Corp
113006100
|
مركز جديد — 0.04344 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BPT — Bridgepoint Group PLC
G1636M104
|
مركز جديد — 0.2571 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
مركز جديد — 0.0236 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
BXSL — Blackstone Secured Lending Fund
09261X102
|
مركز جديد — 0.01824 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
مركز جديد — 0.1101 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CG — Carlyle Group Inc/The
14316J108
|
مركز جديد — 0.03954 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CGEO — Georgia Capital PLC
G9687A101
|
مركز جديد — 0.008089 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHF — CASH & EQUIVALENTS
CASHCHF02
|
مركز جديد — -0.00006094 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CHRY — Chrysalis Investments Ltd
G6000Y113
|
مركز جديد — 0.1408 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CNNE — Cannae Holdings Inc
13765N107
|
مركز جديد — 0.00991 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CODI — Compass Diversified Holdings
20451Q104
|
مركز جديد — 0.02693 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CSWC — Capital Southwest Corp
140501107
|
مركز جديد — 0.006172 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
CVC — CVC Capital Partners PLC
G2716N103
|
مركز جديد — 0.1648 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DBAN — Deutsche Beteiligungs AG
D18150181
|
مركز جديد — 0.005367 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
DXYZ — Destiny Tech100 Inc
25063F107
|
مركز جديد — 0.006856 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EQT — EQT AB
W3R27C102
|
مركز جديد — 0.08729 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
مركز جديد — 0.04572 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FIH/U — Fairfax India Holdings Corp
303897102
|
مركز جديد — 0.02369 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
FSK — FS KKR Capital Corp
302635206
|
مركز جديد — 0.02678 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GAIN — Gladstone Investment Corp
376546107
|
مركز جديد — 0.01867 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GBDC — Golub Capital BDC Inc
38173M102
|
مركز جديد — 0.02197 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
مركز جديد — 0.004773 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GHC — Graham Holdings Co
384637104
|
مركز جديد — 0.001137 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GIMB — Gimv NV
B4567G117
|
مركز جديد — 0.01115 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GROW — Molten Ventures PLC
G28295106
|
مركز جديد — 0.07672 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
GSBD — Goldman Sachs BDC Inc
38147U107
|
مركز جديد — 0.01637 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HAL — HAL Trust
G45584102
|
مركز جديد — 0.01469 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HBMN — HBM Healthcare Investments AG
H3553X112
|
مركز جديد — 0.001462 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HGT — HgCapital Trust PLC/Fund
G4441G148
|
مركز جديد — 0.1969 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HLNE — Hamilton Lane Inc
407497106
|
مركز جديد — 0.01068 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
HTGC — Hercules Capital Inc
427096508
|
مركز جديد — 0.01875 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
III — 3i Group PLC
G88473148
|
مركز جديد — 0.0969 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
IPO — IP Group PLC
G49348116
|
مركز جديد — 0.3233 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ITM — Italmobiliare SpA
T62283188
|
مركز جديد — 0.009014 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KINVB — Kinnevik AB
W5139V844
|
مركز جديد — 0.1146 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KKR — KKR & Co Inc
48251W104
|
مركز جديد — 0.02915 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
مركز جديد — 1.665 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MAIN — Main Street Capital Corp
56035L104
|
مركز جديد — 0.01106 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MF — Wendel SE
F98370103
|
مركز جديد — 0.01048 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The
G78497107
|
مركز جديد — 0.3301 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
MUX — Mutares SE & Co KGaA
D5624A157
|
مركز جديد — 0.008914 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd
G64033106
|
مركز جديد — 0.01466 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
NSLR — Neostellar Capital Corp
86887Q109
|
مركز جديد — 0.01043 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OBDC — Blue Owl Capital Corp
69121K104
|
مركز جديد — 0.052 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OCI — Oakley Capital Investments Ltd
G67013105
|
مركز جديد — 0.06128 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp
67401P405
|
مركز جديد — 0.01202 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ONEX — Onex Corp
68272K103
|
مركز جديد — 0.02013 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OTF — Blue Owl Technology Finance Corp
095924106
|
مركز جديد — 0.05074 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
OWL — Blue Owl Capital Inc
09581B103
|
مركز جديد — 0.2485 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PAX — Patria Investments Ltd
G69451105
|
مركز جديد — 0.03852 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PEY — Partners Group Private Equity Ltd
G72442125
|
مركز جديد — 0.02807 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PGHN — Partners Group Holding AG
H6120A101
|
مركز جديد — 0.003041 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
PIN — Pantheon International PLC/The Fund
G6889N170
|
مركز جديد — 0.1636 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RATOB — Ratos AB
W72177111
|
مركز جديد — 0.1189 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RF — Eurazeo SE
F3296A108
|
مركز جديد — 0.02279 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
ROSE — Rosebank Industries PLC
G7624N103
|
مركز جديد — 0.3335 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
RPC — Ridgepost Capital Inc
69376K106
|
مركز جديد — 0.03551 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
مركز جديد — -0.00459 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SOF — Sofina SA
B80925124
|
مركز جديد — 0.00979 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SON — Sonae SGPS SA
X8252W176
|
مركز جديد — 0.4596 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC
G8038J100
|
مركز جديد — 0.1211 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STCK — Stack Capital Group Inc
85236X104
|
مركز جديد — 0.006854 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
STEP — StepStone Group Inc
85914M107
|
مركز جديد — 0.02233 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
SYNC — Syncona Ltd
G8651Q100
|
مركز جديد — 0.1081 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TPG — TPG Inc
872657101
|
مركز جديد — 0.06607 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TRIN — Trinity Capital Inc
896442308
|
مركز جديد — 0.008489 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc
83012A109
|
مركز جديد — 0.008238 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — -0.184 وحدة/سهم |
| 10 يوليو، 2026 | جديد |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
مركز جديد — 0.0000002571 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 97 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Touchstone Capital, Inc. | $16197568 | 15,18% | 234679 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $12938100 | 12,12% | 232282 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11112531 | 10,41% | 199506 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aletheian Wealth Advisors LLC | $8151812 | 7,64% | 146352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7219141 | 6,77% | 129608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5843261 | 5,48% | 104906 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $3899000 | 3,65% | 70000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3896373 | 3,65% | 69953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3222356 | 3,02% | 57852 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3019827 | 2,83% | 54216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2739772 | 2,57% | 49188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1888874 | 1,77% | 33916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1622541 | 1,52% | 29130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1527059 | 1,43% | 27416 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1522560 | 1,43% | 27335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1242633 | 1,16% | 22299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $1173131 | 1,10% | 21062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $1133004 | 1,06% | 20341 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1018252 | 0,95% | 18281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $972812 | 0,91% | 17466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $917239 | 0,86% | 16467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $850539 | 0,80% | 15270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $815070 | 0,76% | 14649 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $811271 | 0,76% | 15304 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $786283 | 0,74% | 13912 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $744735 | 0,70% | 13370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $699950 | 0,66% | 10483 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $598174 | 0,56% | 10739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $592314 | 0,56% | 10634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $587190 | 0,55% | 10542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $556261 | 0,52% | 10112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $457206 | 0,43% | 8207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $398979 | 0,37% | 7163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387004 | 0,36% | 6948 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sidoxia Capital Management, LLC | $385778 | 0,36% | 6926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $334200 | 0,31% | 6000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $323792 | 0,30% | 5813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $321445 | 0,30% | 5771 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $316376 | 0,30% | 5680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $297327 | 0,28% | 5338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $296770 | 0,28% | 5328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $291932 | 0,27% | 5241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $283234 | 0,27% | 5085 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $275981 | 0,26% | 4955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $271259 | 0,25% | 4870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $269421 | 0,25% | 4837 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $268766 | 0,25% | 4007 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $261370 | 0,24% | 4692 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $256666 | 0,24% | 4608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $249313 | 0,23% | 4476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $240234 | 0,23% | 4313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $230142 | 0,22% | 4132 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $209209 | 0,20% | 3756 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $205812 | 0,19% | 3695 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $203235 | 0,19% | 3533 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202193 | 0,19% | 3630 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $200130 | 0,19% | 3593 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $153119 | 0,14% | 2749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $129451 | 0,12% | 2327 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $100691 | 0,09% | 1572 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $96751 | 0,09% | 1737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $85165 | 0,08% | 1529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $44560 | 0,04% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $44560 | 0,04% | 800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42889 | 0,04% | 770 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41651 | 0,04% | 748 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $25065 | 0,02% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $23473 | 0,02% | 406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $22837 | 0,02% | 410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Interstate Bank | $19774 | 0,02% | 355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $19718 | 0,02% | 354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $18445 | 0,02% | 275 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $17657 | 0,02% | 317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $13962 | 0,01% | 251 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $9790 | 0,01% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $8634 | 0,01% | 155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $5570 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concord Wealth Partners | $5561 | 0,01% | 100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Caitlin John, LLC | $5013 | 0,00% | 90 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $4664 | 0,00% | 84 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $4289 | 0,00% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3175 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3136 | 0,00% | 57 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2849 | 0,00% | 51 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2508 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $2228 | 0,00% | 40 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1773 | 0,00% | 31832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1560 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $1470 | 0,00% | 26 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1448 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1393 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Betterment LLC | $539 | 0,00% | 9668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $485 | 0,00% | 8700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $272 | 0,00% | 4886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Davis Capital Management | $135 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $54 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $488.9B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |